【正文】 務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!財務部工作計劃8財務整改落實一個“實”字按照國家局《五條紀律》的要求，的財政順序是特殊的。財務部加強銷售管理力量，加強對銷售臺帳的審核，加快財務銷售明細的編制，及時與營銷部進行客戶往來核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進行分析，積極為營銷做好服務并提出合理化建議，對客戶的超期欠款及時提報，為營銷及時采取措施回收貨款提供支持，加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。保障公司資產(chǎn)安全與完整，資產(chǎn)的管理是今年財務部工作的重點之一。繼續(xù)圍繞公司經(jīng)營目標，制定XX財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。XX年財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學習、討論，將財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。一是建立并及時核對銷售臺賬；二是控制借款占用時間；三是及時對往來賬款清理結(jié)算。在稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務檢查。由于整個市場不景氣，XX年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。在XX年的工作中，對每月的銷售費用、管理費用、制造費用按預算進行執(zhí)行評估并分析。二、有效開展成本核算，加強了對各部門的財務監(jiān)督管理。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為公司各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。加強信用社無息資金管理。認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。七、開展新財務制度的培訓工作。xx年要大力開展增資擴股工作，雖然xx年底縣信用社的資本充足率已達到%，但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事故。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要進一步規(guī)范。聯(lián)行結(jié)算管理。具體從8個方面抓起：會計基本規(guī)定。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤化，以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益。2財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關鍵還是在于人。五、工作重點與難點：增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面215年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù)。這項工作包括幾個方面：一是總公司財務部人員的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進行一次巡回培訓。外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關稅務風險防范培訓、有關新會計準則培訓等計劃215年每季度一次。在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》附件3，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容。所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學《財務部新員工崗前見習規(guī)定》習培訓。財務部部門、崗位職責，主要包括以下內(nèi)容：財務部部門職責、總公司財務部崗位職責、區(qū)域財務經(jīng)理職責、下屬公司財務部崗位職責。在架構(gòu)中另外一個小的區(qū)別是，原來財務部副經(jīng)理將專心承擔零售連鎖加盟的財務重擔，總公司財務部計劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財務經(jīng)理的工作。對區(qū)域財務經(jīng)理的崗位職責財務部也有一個初步的想法，但有一個如何授權(quán)的問題，尚沒有成熟的做法。這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務招待費管理等等。在本月財務部針對費用預算工作已在經(jīng)著手布置到各部門和下屬公司。這里的難點是加盟零售店的貨款結(jié)算，由于各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當?shù)劂y行系統(tǒng)的先進與否，采取不同的結(jié)算方式。那么關鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在215年將根據(jù)4公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營風險。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證。通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。如果總公司財務經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務負責人，從個人精力和能力均無法保證把工作做好。按照財務部的人力架構(gòu)計劃，XXXX年設置區(qū)域財務經(jīng)理，每個區(qū)域財務經(jīng)理協(xié)助總公司財務經(jīng)理分管35個下屬公司。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統(tǒng)結(jié)算、監(jiān)控均不錯，但其資金實力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒有網(wǎng)點，已基本否定。目前總公司財務部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。下屬公司財務信息監(jiān)控下屬公司均在深圳以外的地區(qū)，總公司對下屬公司財務狀況需要及時準確的掌握。此項工作量非常大，在下屬公司實現(xiàn)電算化后，可以交好的完成。針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。會計電算化是搞好我司財務工作的必要前提之一。七、召開工作總結(jié)表彰大會。（附表格“份”）規(guī)定完成日期；12月20日前五、做全年的工作總結(jié)報告。規(guī)定完成日期：12月20日前三、對所有的資產(chǎn)進行全面的盤點。這樣，在年初就可以預知____年得大致經(jīng)營情況。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。完成助學金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代為發(fā)放，從而提高助學金管理的運行效率。拓寬、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。（2）針對每位干事，進行談話了解，關心他們的學習生活，引導他們熟悉大學生活，感受到校會的溫暖，讓他們從心底愛上財務部，愛上校會這個組織。橫幅可以將其卷起來，并用紙條在外面標明橫幅的內(nèi)容。第五，防患未然的原則。第三，集思廣益的原則。要堅決貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策和上級的指示精神，反對本位主義。 車輛費用管理。 電話費管理。采取行政負責、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。五、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。積極為公司發(fā)展獻計獻策。有條件時，首先實現(xiàn)電算化與手工記賬同時進行，逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。 加強會計實務培訓。 加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。目前，財務部半數(shù)人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。 在原有財務制度的基礎上，根據(jù)集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。編制財務報表。 崗位職責： 財務部長：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算。第三篇：財務部工作計劃財務部工作計劃財務部工作計劃120xx年公司財務部工作計劃 20xx年是公司發(fā)展中的關鍵一年，集團公司成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。七、管好、用好各種專項經(jīng)費做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。四、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結(jié)20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。十、每月匯報財務報表，根據(jù)經(jīng)營成果及時向公司提出合理化的財務建議。六、配合各部門預算方案，根據(jù)各部門提交的預算計劃合理安排資金的正常運轉(zhuǎn)。尤其學習會計電算化，不僅僅在于節(jié)省了人力和時間，還能提高會計核算的水平與質(zhì)量?？梢砸悦總€項目名稱為檔案類別進行分類。確定專人進行銷售收款，與銷售部門銜接，同時加強對銷售臺賬的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細編制。結(jié)合上半年取得的經(jīng)驗，對現(xiàn)金管理、預算和結(jié)算方面提高準確性和及時性。第一篇：財務部2011年下半年工作計劃2011年品佳公司下半年（財務部）工作計劃時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間已進入2011年7月份，回顧上半年財務部雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現(xiàn)在財務工作人員工作能力需要進一步提高，財務部部分工作還需要進一步完善。月末進行工資結(jié)算、發(fā)放、庫存商品盤點等工作。增加財務人員，擴大財務部門，加強財務部銷售核算力量。因公司項目不斷增加，檔案資料品種繁多，應更仔細認真，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案。通過不斷學習財務知識，運用理論與實際相結(jié)合。緊跟隨公司的發(fā)展步伐，為全面完成下半年的目標任務而努力。九、新項目的開工，做好完整的建賬手續(xù)，認真的做好核算，對于公司原有賬務的登記、入賬，10月末完成。三、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。六、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用20xx年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。九、完成助學金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行。搭建集團公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責。對帳，結(jié)帳。 健全和完善財務制度。二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，歸集和整理會計數(shù)據(jù)，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據(jù)，當好領導的參謀。積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 積極爭取政策支持。 搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成預算。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 業(yè)務招待費管理。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。辦公費管理堅持各科室列出計劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執(zhí)行。20xx年公司財務部工作計劃的延伸閱讀——工作計劃的寫作注意事項不論哪種計劃，寫作中都必須注意掌握以下五條原則：第一，對上負責的原則。即使是做規(guī)劃和設想，也應當保證可行，能基本做到，其目標要明確，其措施要可行，其要求也是可以達到的。要分清輕重緩急，突出重點，以點帶面，不能眉毛胡子一把抓。解決方案：利用好采購來的箱子，將物品分類收納，并在箱子上標明物品的種類，整齊擺放。三、部門內(nèi)部管理（1）建立，飛信群，親密干事與干事間，干事與部長間，部長與部長間的聯(lián)系，也可以發(fā)展人人網(wǎng)絡平臺，微博平臺。完善財務制度建設我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。結(jié)合年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。1進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律按照教育部、財政部的要求，總結(jié)“大口徑”預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。也就是把____年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對____年全年的各類資產(chǎn)購置，材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。規(guī)定完成日期：12月20日前（資金計劃表格“份”）注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。對公司____年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié)，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產(chǎn)和負債的增減變動等；（附表格“份”）與____年全年的經(jīng)營情況做對比個分析總結(jié)；（附表格“份”）對____年得任務指標完成情況進行分析總結(jié)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發(fā)。財務部工作計劃5一、財務核算工作會計電算化。在29年年初我司財務部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合