【正文】 .................................................... 65 人員培訓(xùn) ................................................................................................... 66 15 投資估算與資金籌措 ........................................................................................ 67 項(xiàng)目總投資及使用方案 .............................................................................. 67 投資估算編制依據(jù)和說明 ................................................................... 67 總投資估算 ........................................................................................ 67 資金使用計(jì)劃 ..................................................................................... 68 資金籌措方案 ............................................................................................ 68 16 財(cái)務(wù)分析 .......................................................................................................... 69 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù) ..................................................................................... 69 總收入估算 ............................................................................................... 70 年制造成本 ............................................................................................... 71 年銷售稅金及附加 ..................................................................................... 71 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 ........................................................................................ 72 項(xiàng)目年效益 ............................................................................................... 72 財(cái)務(wù)指標(biāo) ................................................................................................... 72 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 ............................................................................................ 73 17 社會(huì)影響分析 ................................................................................................... 74 社會(huì)影響效果分析 ..................................................................................... 74 項(xiàng)目建設(shè)的原則 ................................................................................. 74 社會(huì)影響分析 ..................................................................................... 74 社會(huì)效益分析 ..................................................................................... 75 經(jīng)濟(jì)社會(huì)適應(yīng)性分析 ................................................................................. 75 附表 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表 附表 2 項(xiàng)目 現(xiàn)金流量表 寧波 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究 第 6 頁 共 76 頁 附表 3 借款還本付息計(jì)劃表 附表 4 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 (生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法 ) 附表 6 產(chǎn)品銷售 收入、 銷售 稅金及附加和增值稅估算表 附表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 8 無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 寧波 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 7 頁 共 76 頁 1 總論 (酒店為例 ) 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 寧波 市 **縣 ***國(guó)際大酒店項(xiàng)目 承辦單位 寧波 **實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 擬建地點(diǎn) 浙江省 寧波 市 **縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)平安大街東段（平安大街以南，西鄰 **鐵路） 建設(shè)性質(zhì) 新建 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 建設(shè)“ ***國(guó)際大酒店”一座，建筑面積 90000 平米，高 15 層；商務(wù)會(huì)所（含健身場(chǎng)館設(shè)施等休閑娛樂項(xiàng)目）一座，建筑面積 19200 平米，高 8 層；民用住宅兩座，建筑面積共 56000 平米，層高 10 層。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)提高寧波文化旅游業(yè)檔次和水平，增加寧波的城市綜合實(shí)力，塑造寧波良好的城市形象，促進(jìn)寧波 ***縣文化旅游業(yè)的發(fā)展等方面無疑將發(fā)揮十分積極的作用。 項(xiàng)目的各項(xiàng)建設(shè)條件具備，性價(jià)比高，推廣價(jià)值較為顯著?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》提出，要圍繞小康社會(huì)建設(shè)目標(biāo)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，大力發(fā)展旅游、文化、體育和休閑娛樂等面向民生的服務(wù)業(yè)。中國(guó)文化旅游可分為以下四個(gè)層面，即以文物、 史記、遺址、古建筑等為代表的歷史文化層；以現(xiàn)代文化、藝術(shù)、技術(shù)成果為代表的現(xiàn)代文化層；以居民日常生活習(xí)俗、節(jié)日慶典、祭祀、婚喪、體育活動(dòng)和衣著服飾等為代表的民俗文化層；以人際交流為表象的道德倫理文化層。據(jù)專家分析，當(dāng)人均 GDP 達(dá)到 800 美元至 1000 美元時(shí)，休閑娛樂消費(fèi)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。 從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境來看，目前，我國(guó)休閑娛樂業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。 房產(chǎn)業(yè)仍將高速增長(zhǎng) 住宅是人們的最 基本的生活資料之一。由于我國(guó)的城鎮(zhèn)化將是一個(gè)長(zhǎng)期的漸進(jìn)過程，也是一個(gè)必然的趨勢(shì)，因此，預(yù)計(jì)未來幾十年內(nèi)我國(guó)的房產(chǎn)業(yè)仍然將保持每年兩位數(shù)以上的的增速。酒店或賓館作為旅游經(jīng)濟(jì)的基本細(xì)胞，是旅游業(yè)收入的重要來源，賓館業(yè)發(fā)達(dá)也促進(jìn)著旅游業(yè)的興旺，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提高。該開發(fā)區(qū)將通過對(duì)開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有村莊進(jìn)行就地、就近安置的方法，形成 3 個(gè)居住組團(tuán)，預(yù)期2020 年將達(dá)到 9 萬人。 帶動(dòng)寧波現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā) 展，增加地方稅收，促進(jìn)就業(yè) 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)作為朝陽產(chǎn)業(yè)，在繁榮經(jīng)濟(jì)、安置就業(yè)、富裕群眾、加快發(fā)展中的作用越來越重要。 寧波 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 14 頁 共 76 頁 3 項(xiàng)目背景和建設(shè)的必要性 (物流園為例 ) 符合國(guó)家規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策 符合國(guó)家規(guī)劃政策 **業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動(dòng)消費(fèi)作用大，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力等方面發(fā)揮著重要作用。建立 **標(biāo)準(zhǔn)化體系，加強(qiáng) **新技術(shù)開發(fā)利用，推進(jìn) **信息化。這是因?yàn)?**業(yè)是經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的一個(gè)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，不管生產(chǎn)還是流通，只要有物品流動(dòng)都會(huì)涉及到 **問題。 寧波 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 15 頁 共 76 頁 該規(guī)劃提出：“充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制的作用，整合現(xiàn)有運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等 **基礎(chǔ)設(shè)施，加快盤活存量資產(chǎn)，通過資源的整合、功能的拓展和服務(wù)的提升，滿足 **組織與管理服務(wù)的需要。 因此， **產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是與振興 **業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策相諧調(diào)的。隨著人口的增加和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，土地資源形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。如企業(yè)建設(shè)中以閣樓式 **庫為例，占地面積沒有改變，建筑面積可增加 65%左右，從而有效提高了容積率，實(shí)現(xiàn)了節(jié)約建設(shè)用地的目的。 有利于促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化 **縣工業(yè)門類齊全，現(xiàn)已形成紡織服裝、機(jī)械制造、煤炭、建材、食品加工等工業(yè)門類，工業(yè)產(chǎn)值占工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重已達(dá)到 75%。建設(shè)該項(xiàng)目不僅符合 **開發(fā)區(qū)的規(guī)劃方向，而且也可以促進(jìn)本地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，帶動(dòng)一批相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！蓖ㄋ椎卣f，**是指為了滿足客戶的需要，以最低的成本，通過運(yùn)輸、保管、配送等方式，實(shí)現(xiàn)原材料、半成品、成品及相關(guān)信息由商品的產(chǎn)地到商品的消費(fèi)地所進(jìn)行的計(jì)劃、實(shí)施和管理的全過程。現(xiàn)代 **與傳統(tǒng) **最重要的區(qū)別在于內(nèi)涵不同。 第二方 **是指生產(chǎn)企業(yè)或流通企業(yè)聘請(qǐng)車隊(duì)、倉(cāng)庫來做倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)的概念，屬于功能性的服務(wù)，第二方是指那些為社會(huì)提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等單一的 **服務(wù)的企業(yè)。 **業(yè)的作用 第三方 **目前是主要的 **發(fā)展形式。根據(jù)對(duì)工業(yè)用車的調(diào)查結(jié)果，企業(yè)解散自有車隊(duì)而代之以公共運(yùn)輸服務(wù)的主要原因就是為了減少固定費(fèi)用，這不僅可以節(jié)省購(gòu)買車輛的投資，還節(jié)省了車間倉(cāng)庫、發(fā)貨設(shè)施、包裝器械以及與員工相關(guān)的開支。 提升企業(yè)形象。 國(guó)內(nèi) **業(yè)發(fā)展概況 國(guó)內(nèi) **業(yè)發(fā)展的規(guī)模和市場(chǎng)容量 近年來我國(guó) **業(yè)發(fā)展很快，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的貢獻(xiàn)越來越大。 我國(guó) **總費(fèi)用增長(zhǎng)情況見下圖： 寧波 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 20 頁 共 76 頁 我國(guó) **總費(fèi)用增長(zhǎng)情況 國(guó)際通行以全社會(huì)的 **總成本（包括 庫存費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用和管理費(fèi)用）占GDP 的比例來評(píng)價(jià)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體的 **效率是國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)， **總費(fèi)用占 GDP 越低表示該經(jīng)濟(jì)體 **效率越高、 **發(fā)展水平約發(fā)達(dá)。 我國(guó) **園區(qū)發(fā)展情況 **園區(qū)作為 **業(yè)發(fā)展到一定階段時(shí)產(chǎn)生的新興 **集疏方式，在日本、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)得到了快速發(fā)展。在新增園區(qū)中絕大部分為市場(chǎng)型 **園區(qū)，對(duì)建設(shè)地而言，其建設(shè)可以有效地起到聚攏人氣，聚攏稅源，聚攏 **要素的作用。 其次， **硬件設(shè)施瓶頸逐漸緩解。 第四，中國(guó)企業(yè)正面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇和成本增加的壓力。從零售 **來看，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，零售業(yè)正逐漸成為全球供應(yīng)鏈的主導(dǎo)力量，將會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活產(chǎn)生巨大的影響。 根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家 **業(yè)的發(fā)展歷程，在上述環(huán)境下，特別我國(guó)制造業(yè)面臨的成本和競(jìng)爭(zhēng)壓力，以及政策對(duì) **業(yè)的大力支持，我國(guó) **業(yè)有望全面進(jìn)入“ **成本管理”時(shí)代，迎來類似于美國(guó)、日本 70 年代中后期的“黃金十年”。 第三，我國(guó) **費(fèi)用水平顯示我國(guó) **業(yè) 仍處于初級(jí)階段。 首先，中國(guó)正經(jīng)歷類似經(jīng)濟(jì)起飛第一階段。 我國(guó)近年來 **園區(qū)的建設(shè)進(jìn)展十分迅速。 我國(guó)目前 **業(yè)發(fā)展的主要特點(diǎn) 相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的 **產(chǎn)業(yè)而言，中國(guó)的 **產(chǎn)業(yè)尚處于起步發(fā)展階段，其發(fā)展的主要特點(diǎn)：一是企業(yè) **仍然是全社會(huì) **活動(dòng)的重點(diǎn)，專業(yè)化 **服務(wù)需求己初露端倪，這說明我國(guó) **活動(dòng)的發(fā)展水平還比較低，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部 **管理仍然是全社會(huì) **活動(dòng)的重點(diǎn)；二是專業(yè)化 **企業(yè)開始涌現(xiàn)，多樣化 **服務(wù)有一定程度的發(fā)展。伴隨 **總額的快速增長(zhǎng)，我國(guó) **費(fèi)用可謂突飛猛進(jìn)， 20xx 年我國(guó)全社會(huì) **費(fèi)用達(dá) 萬億元，同比增長(zhǎng) %，近十年同比增速達(dá) %。第三方 **提供者通過“量體裁衣”式的設(shè)計(jì)，制訂出以顧客為導(dǎo)向、低成本高效率的 **方案，為企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中取勝創(chuàng)造于有利條件。企業(yè)不能承擔(dān)原料和庫存的無限拉長(zhǎng)，尤其是高價(jià)值的部件要補(bǔ)及時(shí)送往裝配點(diǎn)以保證庫存的最小量。 寧波 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 19 頁 共 76 頁 節(jié)省費(fèi)用，減少資本積壓。 第四方 **供應(yīng)商是一個(gè)供應(yīng)鏈的集成商，它對(duì)公司內(nèi)部和具有互 補(bǔ)性的服務(wù)供應(yīng)商所擁有的不同資源、能力和技術(shù)能進(jìn)行整合和管理，并提供一整套供應(yīng)鏈解決方案。 寧波 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 18 頁