【正文】 份報采購部，并注明規(guī)格、原進價。直撥商品由各部門辦理好請購手續(xù)直接報采購部門采購。（3）認真填寫交接記錄，嚴密工作程序，責任落實到位，無推諉現(xiàn)象。（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關的報表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。審計崗位職責（1）嚴格執(zhí)行財務政策及酒店財務制度，按工作程序完成審計工作。（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。（2）負責制定所屬人員崗位職責和各項規(guī)章制度。（12）各倉庫保管員對所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點時必須進行全部項止的盤點，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點要遵循及時、準確、快速的原則。（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對。對非經(jīng)營用品領用必須嚴格控制，必須由財務部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。倉庫保管員崗位職責（1）對入庫物資認真檢查實際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關，對過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應予拒收。（2）認真審核領料單所填部門負責人、制單人，領貨人是否有效，然后填寫類別和單價余額并據(jù)以登記入帳。（6）及時編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結，每月核對，每月與銀行對帳單進行核對，做出未達帳項調(diào)節(jié)表，并查明原因及時上報經(jīng)理。（2）貨款和報銷必須符合財務規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。（4）對各種飲料單、請購單認真審核，保證核算準確及時。（7）分析倉庫物資儲備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。（3）負責低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細核算工作，分類登記明細賬。（6）清欠員清回資金及時結賬。（3）按月提供各部門指標完成情況，以便進行考核。（13）抓好二級核算工作，并及時對賬跟上監(jiān)督檢查。（10）月末及時核算出經(jīng)營情況，編制報表。及時掌握各掛賬單位的經(jīng)營狀況、信用程度。（4）編制各項財務計劃及經(jīng)營部門的目標考核方案、工資考核方案等，并組織實施監(jiān)督考核。第二篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導酒店的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游飲食財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進帳、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；加強財務管理，正確合理地調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為酒店的發(fā)展積累資金；組織酒店內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；第三篇：財務部經(jīng)理崗位職責財務部經(jīng)理崗位職責1．在總經(jīng)理的直接領導下，具體領導企業(yè)的財務政策和財務管理制度的實施，合理支配資金；2．組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和財務制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告領導；3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠，準時進賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；4．加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；5．組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務收支情況，遵守國家外匯管理條例，加強對外匯收支的管理和監(jiān)督；6．組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務工作的預算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會計統(tǒng)計報表，并向上級財務部門報告工作，按上級規(guī)定時限及時組織編制財務預算和結算；7．組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給企業(yè)領導，及時提供真實的會計核算資料；8．負責與財政、稅務、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關系，及時掌握財政、稅務及外匯動向；9．負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)；10．遵守、維護國家的財政紀律，嚴格掌握費用開支，認真執(zhí)行成本物資審批權限和費用報銷制度；11．審查各部門的開支計劃，審查對外提供的財務資料，并轉報總經(jīng)理；12．參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術改造，以及商品（勞務）價格和工資獎金方案的審核，及時提出具體的改進措施；13．參與企業(yè)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為總經(jīng)理當家理財、把關，做好經(jīng)營參謀；14．合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即食品、用具成本，勞動費用成本，能源銷售成本）的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益；15．督促、檢查企業(yè)的固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理；16．督促有關人員重視應收賬款的催收工作，加速資金回籠；17．監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保物料、用品的采購工作；18．負責審查各項開支，密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用；19．組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促使企業(yè)不斷提高管理水平；20．每季度全面檢查一次庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務部門、收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金；21．保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整地保管企業(yè)的一切賬冊、報表憑證和原始單據(jù)；22．負責本部門職工的思想教育和業(yè)務學習，定期組織、召開本部門的業(yè)務會議，抓好本部門內(nèi)部管理工作，不斷提高財會人員的素質(zhì)和財務管理水平；23．負責本部門員工業(yè)務培訓工作，使屬下員工熟練掌握業(yè)務知識、操作程序和管理制度，并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解；24．組織建立財務人員崗位責任制，負責對財務人員的考核。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。同時，區(qū)別不同部門和經(jīng)營部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金；十七、負責對公司低值易耗品盤點核對。全同信息部、經(jīng)營部等有關部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議。七、采購借支按計劃，未經(jīng)批準，不得超支。三、財務支出：財務報銷票據(jù)齊全，各項支出票據(jù)要求由財務部制定規(guī)定，財務報銷(含借支)簽字必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，單據(jù)不全時，財務必須報總經(jīng)理。二、財務收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會計記帳，預期應收收入掛崗位責任人帳，由其負責資金回收，二方數(shù)據(jù)核對。六、財務往來帳，每月清理簽字。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；十三、負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。定期組織清查盤點，做