【正文】 5 工資及福利費 192 240 1920 240 960 3552 6 制造費 40 50 400 50 200 740 7 折舊費 1764 8 攤銷費 24 30 96 150 9 利息支出 10 其他費用 16 20 160 20 240 456 11 總成本費用 其中 :固定成本 501 可變成本 12 經(jīng)營成本 借款償還分析 用于償還貸款本金的資金來源為項目實施后所產(chǎn)生的利潤，新增銀行貸款償還期（從借款之日起）為 10年。 所得稅按 25%計提。 1經(jīng)濟評價 基本數(shù)據(jù) a、 項目計算期的確定 項目計算期為 18 年，其中建設期 3 年，經(jīng)營期 15年。 黃麻產(chǎn)品：在途貨物 1600 噸， 占用資金 1300 萬元；在途貨款 800萬元；倉儲存量 2021噸，資金占用 1800 萬元；采購定金 800萬元；合計 4700 萬元。 工程設計、勘察、監(jiān)理、保險費 90 萬元。 投資估算 經(jīng)計算，該項目總投資為 ， 其中：固定資產(chǎn)投資 4810萬元，具體投資構成見下表： 投資估算表 單位：萬元 序 號 項目名稱 投資額 比例（ %） 1 土地成本 540 2 建筑工程 1644 3 設備 2626 4 其它 150 6 流動資金 13700 合計 18660 100 土地使用權費用： 平均地價 9 萬元 /畝， 60 畝共計 540萬元 建筑工程費估算 建筑工程費 主要包括土建工程，含生產(chǎn)車間、原料中轉(zhuǎn)倉庫、產(chǎn)成品倉庫、以及地磅房、消防池等生產(chǎn)配套設施，辦公樓，職工宿舍、食堂等后勤辦公保障用房等 ，按現(xiàn)行造價標準估算為 1644萬元 。經(jīng)與建設單位商定， 定員的初步安排如下： 職 工 定 員 表 序號 部 門 人員（人） 備 注 1 公司決策層 1 項目總負責人 2 項目經(jīng)理 2 總經(jīng)理 1人 副總經(jīng)理 1人 3 工程部 3 4 辦公室 2 5 財務部 2 6 監(jiān)理室 3 合計 13 實際人數(shù)視情況調(diào) 整 第二階段 組織機構 該項目實施后，由郴州湘南麻業(yè)有限公司下設分公司組織生產(chǎn)經(jīng)營，統(tǒng)一財務管理。 ，積極籌措資金； 、設計和實施的計劃安排； ； d. 按規(guī)定程序搞好施工招標、監(jiān)理招標、選定合適的施工隊伍、監(jiān)理公司。各車間工序和倉庫等均按要求布置了滅火器，消防藥物定時更換，消防經(jīng)費要列入計劃費用。 勞動保護 本項目勞動保護措施按照《輕工業(yè)勞動保護條例》 規(guī)范 建設，織造生產(chǎn)線廠房設備布局要合理，采光和通風要求良好，按要求采取防塵、消音措施。黃麻紡織工藝需加微量水分，主要是供纖維吸濕需要，以滿足紡織工藝濕度條件。具體見附表 3 附表 3 主要設備一覽表 序號 設備名稱 數(shù)量 單位 一 倉儲物流 1 4 噸叉車 6 臺 2 80 噸電子地中衡 1 臺 3 小型貨車 3 輛 4 拖車 4 輛 5 平板車 4 輛 6 計算機網(wǎng)絡 1 套 7 檢測設備 1 套 8 通風設施 1 套 9 其他設施 二 織造工廠 1 織機 100 臺 2 整經(jīng)機 2 臺 3 絡經(jīng)機 1 臺 4 絡緯機 5 臺 5 打包機 1 臺 6 其他紡配 三 輔助設施 1 變壓器 1 臺 2 4噸電熱鍋爐 1 臺 3 生活、辦公設施 4 配電設施 1 套 勞動定員與人員配置方案 該項目定員計劃人數(shù) 80 人 ,其中生產(chǎn)人員 60 人 ,跟班質(zhì)檢，管理及技術人員 20人 . 員工素質(zhì)要求 :生產(chǎn)工人必須具有愛崗敬業(yè)精神和精益求精的工作作風 ,達到二檔以上擋車水平的熟練工 ,基層管理人員，營銷人員 ,必須有 3 年以上的崗位管理經(jīng)驗 ,具有較強的管理能力和專業(yè)技術基礎。 倉儲管理流程： 公路、鐵路車輛來貨 —— 檢驗 —— 稱量 —— 卸貨 —— 進倉 —— 儲存 —— 輸出 —— 裝車 —— 稱量 —— 出庫。 項目方案 工程設計主體指導思想：設計上遵循 “ 適用、經(jīng)濟、發(fā)展、美觀 ” 的原則，功能區(qū)明確，分區(qū)合理，人流、物流科學分配，做到線路短捷、方便、適用，建筑密度和建筑系數(shù)科學合理，保證生產(chǎn)和運營安全，注重環(huán)境設計，同時嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行技術標準和規(guī)范。地塊整體平整，周邊均為工業(yè)、倉儲區(qū)，交通發(fā)達。 規(guī)劃總平面 場地要求 項目建設場地選址于廣西防城港市，規(guī)劃項目占地面積 40020 ㎡（總用地面積 60 畝） 。 道路硬化 5000 平方米。其中：生產(chǎn)車間 2021平方米。黃麻、劍麻原料中轉(zhuǎn)倉庫 1000平方米，儲量 2021 噸。 d、 防城港市建設用材料砂、礫石、碎石（片石）、煤灰及鋼材、水泥、木材資源豐富、儲備充足、質(zhì)地良好、運輸方便，是工程建設的有力條件。 港口優(yōu)勢 防城港市共有海岸域 4 萬平方公里，防城港是我國西部第一大港和我國沿海主要港口的 12 個主港之一，與 80 多個國家和地區(qū)的 220多個港口通商通航，已實現(xiàn)海鐵集裝箱聯(lián)運。二是我公司總部在湖南郴州市，與廣西接壤，交通方便，便于管理。黃麻紗和加工黃麻布往廣東、福建、江蘇、浙江、湖南、貴州等地 10000 噸。 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中存在的主要問題 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中存在的主要問題是：經(jīng)濟運行總體質(zhì)量不高，經(jīng)濟結構調(diào)整進展較慢，財政增收基礎不夠堅實，社會就業(yè)壓力加大。 全年新引進外來投資項目 85 個，項目總投資 。 2021 年全社會固定資產(chǎn)投資完成 ，增長 %，高于全區(qū) ，高于北部灣經(jīng)濟區(qū) ，增幅排全區(qū)第五位。 全年財政收入突破 20 億元，達 億元，增長 %，其中一般預算收入完成 ，增長 %。其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員 ，增長 ％。從行業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %，同比回落 ；第二產(chǎn)業(yè)增加值突破 100億元，達到 億元，增長 %，同比回落 個百分點；第三產(chǎn)業(yè)增加值 億元，增長 %，同比提高 個百分點。一個 “ 山海相連，港城相依，綠廊相間 ” 的現(xiàn)代濱海特色城市正在加速崛起。西灣跨海大橋、西灣廣場、西灣海堤、市區(qū)十萬噸水廠、垃圾無害 化處理廠等一批重要基礎設施相繼建成并投入使用，沙企一級公路、企沙工業(yè)區(qū)路網(wǎng)、中心區(qū)南北大道、中心區(qū)東西大道東段等基礎設施已基本完成。每年 6— 10 月受熱帶高氣壓的控制，臺風和熱帶風暴年均 4— 5次，多時可達 6— 7 次。養(yǎng)殖的主要品種有：近江 牡蠣、文蛤、泥蚶、對蝦、珍珠、鋸緣青蟹、中華烏塘和其他海水經(jīng)濟魚類。距大陸最遠的是夜鷹島 (霧水洲 )，處北緯 20176。其中大陸海岸線的分布：茅嶺鄉(xiāng) 11 公里，防城鎮(zhèn) ，光坡鎮(zhèn) ，企沙鎮(zhèn) ，江山鄉(xiāng) 108 公里，江平鎮(zhèn) 公里，東興鎮(zhèn) 。西北山區(qū)以黃壤 和紅壤為主，主要種植旱地作物和經(jīng)濟林；南部丘陵沿海地帶多分布沖積土、潮汐土、紫泥土，為市內(nèi)重要水稻耕作區(qū)。市內(nèi)有河流 10多條，均發(fā)源于十萬大山，多數(shù)為東南流向，匯入北部灣。市內(nèi)共有隘口 41 個，解放前，這些隘口是防城通往上思的重要道路。地勢中間高，十萬山山脈橫貫其間，山高坡陡，群峰挺拔；東南多為低山、丘陵、平原和盆地；西北為中、低山和臺地；至扶綏交界處，東部高，西部低，多為丘陵和盆地。 36＇，居北回歸線以南。 地形地貌 防城港市位于廣西南部，地處北緯 20176。 1985年 3月，在原防城港鎮(zhèn)地域設立地級建制的防城港區(qū)。 上思縣地域在春秋戰(zhàn)國期間為百越 (粵 )地；秦屬象郡 (郡治在臨塵，今崇左縣境 )；漢初屬南越地；東漢至隋先后屬 鬰 林郡、合浦郡、晉興郡；唐天寶初年，置羈縻上思州，歷五代十國，至宋不變；元改為上思州；民國元年 (1911 年 )改為上思府，次年改為上思縣，屬南寧道；后屬南寧民 團區(qū)、南寧行政督察區(qū)、第四區(qū)。 歷史沿革 防城港市地域由原欽州地區(qū)所轄的防城各族自治縣 (簡稱防城縣 )和上思縣組成。近年來全市地區(qū)生產(chǎn)總值、財政收入等經(jīng)濟指標增速均位居廣西第一位。一期總投資 686 億元的防城港鋼鐵基地項目和裝機 600萬千瓦、總投資近 700 億元的紅沙核電項目已經(jīng)獲得國家批準推進，征地拆遷安置和項目報批核準工作基本完成，具備開工條件，其形成的產(chǎn)業(yè)集群涉及領域廣，投資可行性強，市場容量大，投資回報率高，成為我市乃至廣西的 “ 一號工程 ” 。防城港千萬噸級鋼鐵基地已經(jīng)全面啟動，紅沙核電項目前期工作正在抓緊推進。近年來，一批國內(nèi)外大企業(yè)、大財團紛紛到我市考察、投資。 （四）創(chuàng)業(yè)環(huán)境好。 （三）資源稟賦好。防城港是我國沿海 12 個主樞紐港之一，是西部第一大港，是我國重要的鐵礦石、建材及煤炭等重要戰(zhàn)略物資的中轉(zhuǎn)基地。地處廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)的核心區(qū)域和華南經(jīng)濟圈、西南經(jīng)濟圈與東盟經(jīng)濟圈的結合部，與越南社會主義共和國山水相連，是我國唯一一個與東盟陸海相通的城市。防城港市是一個全海景的生態(tài)濱海城市，屬南亞熱帶季風性氣候地區(qū)，陽光明媚，雨量充沛，氣候宜人，年平均氣溫 22℃ ，四季如春；海岸線 580 多公里，陽光、沙灘美景如畫。此外項目的建設，可以為地方增加財經(jīng)收入，擴大地方經(jīng)濟實力。防城港為西部第一大港 ,處于與東盟諸國貿(mào)易交流的前沿 ,作為窗口 ,防城港未來的發(fā)展關乎中國的形象 ,所以強化其功能是擴大貿(mào)易 ,促進內(nèi)貿(mào)的一大舉措。 2021年公司在孟加拉國設立了辦事處，與孟加拉國全國供貨商雙邊交流與合作，建立了穩(wěn)定的供貨渠道，企業(yè)因之在孟商之間的商業(yè)信譽大幅度提高，也掌握了與孟加拉原料供應商的貿(mào)易規(guī)則，同時與之締結了深厚的友誼，貿(mào)易關系得到空前發(fā)展。 項目經(jīng)濟評價：項目全部投資利潤率 %，稅前財務內(nèi)部收益率 FIRR 為 %，稅前財務凈現(xiàn)值 FNPV 為 萬元，稅前靜態(tài)投資回收期為 年，各項指標均滿足規(guī)定要求，項目從經(jīng)濟角度分析是可行的。 項目建設規(guī)模及內(nèi)容：項目占地面積 40020 ㎡ （總用地面積60 畝） ，總建筑面積 11350 ㎡ ，容積率 ，綠地率 45%，建筑密度 %。同時該項目建成后，可以鞏固企業(yè)品牌，極大的促進公司貿(mào)易業(yè)的發(fā)展，加快公司發(fā)展的整體步伐，為麻紡行業(yè)的振興作出更大的貢獻。其中：黃麻麻布制造生產(chǎn)線符合 “ 特種天然纖維加工 ” 、 “ 產(chǎn)業(yè)用特種紡織品制造 ” 等有關產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品。 公司注冊資金 1038 萬元，總股本 1038萬元。近年，投資 5000 多萬元興建了集游泳、住宿、度假、休閑、娛樂、物業(yè)服務為一體的第三產(chǎn)業(yè)實體 —— 龍女溫泉有限公司，已列為 郴州 市四大旅游景區(qū)之一，形成了強勁發(fā)展勢頭，通過跨行業(yè)開發(fā)，主業(yè)、輔業(yè)有機結合、同步發(fā)展，企業(yè)效益蒸蒸日上，發(fā)展前景極為廣闊。企業(yè)擁有自營進出口經(jīng)營權，近年來進出口貿(mào)易發(fā)展迅速，年出口創(chuàng)匯 100 多萬美元。 項目建設單位：湖南郴州湘南麻業(yè)有 限公司 項目建設單位簡介 湖南郴州湘南麻業(yè)有限公司地處湖南郴州市市區(qū)北端，距京廣鐵路郴州貨運站 2 公里， 107 國道傍公司大門而過。長期以來，國內(nèi)黃麻原料主要依賴進口，產(chǎn)成品也有相當份額是用于出口。其主要發(fā)展思路是依托公司現(xiàn)有資源實行外延、外擴，加強產(chǎn)業(yè)鏈體系建設。此項目建成后，可形成年產(chǎn)值 億元 ,年稅收 萬元 ,并可安排上百個就業(yè)崗位 . 此項目的建成將是湖南郴州湘南麻業(yè)有限公司 擴 大企業(yè)規(guī)模的一大舉措 ,也為廣西防城港經(jīng)濟建設添磚加瓦，對于廣西防城港調(diào)整經(jīng)濟結構，提高經(jīng)濟實力必將起到積極的作用；項目的建成對于廣西防城港發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，建設物質(zhì)中轉(zhuǎn)中心、物流港、出口加工區(qū)也將起到積極的作用。公司設備齊全，檢測手段完善，并建立了產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)制造到售后服務全過程的 ISO2021 質(zhì)量保證體系，是聯(lián)合國國際黃麻組織（中國組織）成員，中國麻紡行業(yè)協(xié)會副會長單位 和黃麻專業(yè)委員會主任單位，中國麻紡行業(yè) 10 強企業(yè)，中國紡織服裝行業(yè)競爭力 500強企業(yè)。湘南麻業(yè)有限公司通過改革創(chuàng)新，得到了空 前的發(fā)展，迄今為止已發(fā)展成為以麻制品為主體的多種經(jīng)營相結合的綜合型企業(yè)集團。公司設有辦公室、生產(chǎn)部、 經(jīng)營公司、貿(mào)易公司 、 開發(fā)部 、財務