日常工作規(guī)章-全文預覽
【正文】 和《2011浙江省藥品生產質量日常監(jiān)管指導意見》精神，制定本工作方案。第二篇：日常工作日常工作排值班表（每周一）銀行取備用金（月初）大于一萬填支票領用單 到銀行柜臺打印對賬單（月初）到銀行找大堂人員拿保險發(fā)票（月初）地稅局讀說卡（每月15號前）和二樓對上月演出費（每月7號前）莉做坐班費，核對數(shù)，發(fā)放（只有行政人員可以看！）做開心甜沫演出費，王師傅甜沫錢 發(fā)放開心甜沫演出費 做二樓演出費 發(fā)放二樓演出費 報銷因公用車交通費 需報銷業(yè)務交電費，填轉賬支票（月中）核對好客明湖演出費，金額發(fā)工資、發(fā)學員隊服務費（每月20號）發(fā)廢品勞務費（每月20號）交話費、網(wǎng)費（月底）對庫存酒水,填寫酒水明細，后附出庫單（月底）銀行柜臺拿稅單、團購單、pos單、轉賬單，找大堂人員拿支票回單（月底）月底存現(xiàn)填現(xiàn)金、銀行日記賬（日常）報銷流程：報銷憑證后附→先關發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、工作呈報→填附件數(shù)→找相關人員簽字經(jīng)手人、部門負責人、出納、財務負責人、總經(jīng)理→發(fā)錢團購：月底到銀行柜臺打印團購單→自己打印團購明細并填好本月團購具體數(shù)據(jù)→團購明細后附團購單日常收入：填寫銷售收入明細表→按現(xiàn)金、支票、轉賬、pos、掛賬等填入相關欄內金額，后附相關收入證明，如支票回單、現(xiàn)金繳款單、pos單、轉賬單→在收入明細中按欄填寫金額提成流程：確定業(yè)務金額，詢問提成人姓名、賬號、開戶行地址等信息根據(jù)提成標準，按業(yè)務金額范圍計算提成金額，填寫工作呈報及表格（明湖居日?！岢伞鼒鎏岢伞ぷ鞒蕡蠹疤嵘砀瘢┐蛴」ぷ鞒蕡蠹氨砀裣嚓P人員簽字→網(wǎng)銀轉賬→會計授權提成人收到提成后，簽字確認支票: ①取現(xiàn)：填現(xiàn)金支票→填相關數(shù)據(jù)→自己蓋法人章→會計蓋財務章（前后都蓋章、金額大于1萬需填寫支票領用單）左聯(lián)：日期（小寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額：￥、用途：備用金、→粘貼在右聯(lián)：日期（大寫）、收款人：濟南明湖居演藝有限公司、金額大寫、小寫（羊角符）、用途：備用金、密碼：密碼器②給他人支票:轉賬支票→填相關數(shù)據(jù)，用途按支票用途填寫→自己蓋法人章、會計蓋財務章（只蓋前面）③收到他人支票:轉賬支票后面自己蓋法人章、會計蓋財務章→填進賬單（日期為交款當日）存現(xiàn)金：填現(xiàn)金交款單（日期為交款當日）電費： 確定需要交納的電費金額填寫支票領用單→填寫轉賬支票→剪下轉賬支票左聯(lián)貼于支票領用單上交完電費后，拿到電費發(fā)票，填寫報銷憑證→開具收據(jù)→將收據(jù)貼于報銷憑證上電費金額除以2，開具演出費發(fā)票，上聯(lián)給二樓，底聯(lián)做賬并填寫掛賬確認單在收入明細表掛賬一欄，按日期填寫金額好客明湖演出：根據(jù)掛賬具體金額填寫銷售收入明細表→銷售收入明細表后附好客明湖掛賬單→收入表出納、會計簽字發(fā)工資：工資明細核對數(shù)目→相關人員簽字→填轉賬支票→填進賬單→打印工資表并蓋公章（蓋公章）→將工資表拷入優(yōu)盤并加密（增員時按原有序號繼續(xù)向下編號，不得因減員而是用之前編號）工資表加密：日?！侨粘！募用堋谖醇用芪募恍小鸀g覽→選擇工資表→開始加密→保存到桌面→拷到優(yōu)盤（機密未加密各考一份）開具演出費發(fā)票：鑰匙轉到開票→輸入密碼→確認鍵→稅控發(fā)票→金額→部類01→看看是不是演出費→確認鍵→打印發(fā)票手寫付款單位蓋發(fā)票章上聯(lián)給客戶，底聯(lián)自留做賬1開具會議服務費發(fā)票：電腦桌面普通發(fā)票打印→密碼→打印位置調整→種類：190*→是→其他服務業(yè)→輸入客戶名稱、品稱及名稱：會議服
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