【正文】 銷售經(jīng)理 會計 210 寶潔 分 銷 售 客 戶 產(chǎn)品供應(yīng)部 財務(wù)部 銷售部 管理系統(tǒng)部 人力資源部 總經(jīng)理 寶潔公司 — 中國 /分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本： 1 子流程： 信用控制 編號： 要素： 預(yù)付款訂單審查 地點：無 預(yù)付款訂單審查 說明： 對照預(yù)付款審查訂單。 步驟： 公布延遲付款報告。 輸入： 應(yīng)收帳款信息 輸入： 賒銷報告 寶潔公司 — 中國 /分銷商核心工作流程 流 程： 會計 版本： 1 子流程： 信和控制 編號： 要素： 預(yù)付款訂單審查 地點：無 逾期未付款 輸入： 延遲付款 延遲付款 采取措施減少延遲付款 銷售員填寫信用變更申請表 經(jīng)財務(wù)、銷售經(jīng)理及分銷商經(jīng)理批準(zhǔn) 輸出 ： 賒銷客戶名單 /信用限額變更 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 信用控制員 銷售經(jīng)理 212 寶潔公司－全球經(jīng)銷商核心工作程序 程序： 會計： 版本： １ 子程序 應(yīng)收帳款處理 代碼： ６３ 要素 付款計劃和處理 地區(qū)： 總部 應(yīng)付帳款 處理 說明： 根據(jù)會計等距離和帳目表措述由會計部執(zhí)行的核心工作等程序 要素： ４． 付款計劃和處理 ５． 退貨或折扣 ６． 內(nèi)部調(diào)節(jié) ７． 與供應(yīng)商對帳 方法： １．每月與供應(yīng)商對帳調(diào)節(jié)即可結(jié)帳 寶潔公司－ 全球經(jīng)銷商核心工作程序 程序： 會計： 版本： １ 子程序 應(yīng)收帳款處理 代碼： ６３１ 要素 付款計劃和處理 地區(qū)： 總部 倉庫入庫單及寶潔簽收單中的財務(wù) 輸入 １． 供應(yīng)商發(fā)票 ２． 銀行付款單據(jù) ３． 應(yīng)付帳款憑單 對ＰＧ付款計劃和處理 輸出 １． 每日應(yīng)付款報告 ２． 付款憑證 說明： 記錄公司應(yīng)付帳款 步驟： １． 按指令單和應(yīng)付款憑單安排付款 －根據(jù)發(fā)票到期日付款 －對方即付款可獲優(yōu)惠的付款 ２． 處理付款指令報告并與出納核對 ３． 取得付款核準(zhǔn)并交給出納 ４． 即期付款折扣過帳 ５． 付款與發(fā)票相配合 方法： １．應(yīng)收帳款變動與客戶應(yīng)收帳款相一致 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ２１３ 寶潔 分 銷 售 客 戶 產(chǎn)品供應(yīng)部 財務(wù)部 銷售部 管理系統(tǒng)部 人力資源部 總經(jīng)理 產(chǎn)品供應(yīng)部經(jīng)理 會計 寶潔公司 — 中國 /分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本： 1 子流程： 應(yīng)付帳款 編號： 6. 3 .2 要素： 退貨 /折扣處理 地點： 總部 退貨 /折扣處理 輸入： 應(yīng)付帳 款 要求退貨申請報告 輸出： 經(jīng)更正的應(yīng)付帳款 寶潔公司 — 中國 /分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本： 1 子流程： 應(yīng)付帳款 編號： 要素： 付款計劃和處理 地點：總部 寶潔月末開出關(guān)于折扣的VAT 發(fā)票 輸入： 供應(yīng)商發(fā)票和原始憑證 付款計劃協(xié)議書 付款處理和核準(zhǔn) 是否 14 天付款 銀行劃款（輸入付款折扣如付款按時） 付款與發(fā)票相配合 輸出 ： 應(yīng)付帳款 未付款發(fā)票 經(jīng)理同意及批準(zhǔn) 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 214 寶潔 分 銷 售 客 戶 產(chǎn)品供應(yīng)部 財務(wù)部 銷售部 管理系統(tǒng)部 人力 資源部 總經(jīng)理 會計 寶潔公司 — 中國 /分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本： 1 子流程： 應(yīng)付帳款處理 編號： 6. 3 .3 要素： 內(nèi)部調(diào)節(jié) 地點： 總部 內(nèi)部調(diào)節(jié)說明： 輸入： 對供應(yīng)商應(yīng)付帳款 已收發(fā)票 銀行對帳單 借記憑單 輸出： 調(diào)整應(yīng)付帳款數(shù)據(jù)結(jié)帳 寶潔公司 — 中國 /分銷商核心工作流程 流程： 會計 版本： 1 子流程： 應(yīng)付帳款 編號： 要素： 退貨／折扣處理 地點：總部 輸入： 退貨申請報告 扣減應(yīng)收帳款 審查 內(nèi)容 恰當(dāng)核準(zhǔn) 輸出： 更正應(yīng)付帳款 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 215 寶潔 分 銷 售 客 戶 產(chǎn)品供應(yīng)部 財務(wù)部 銷售部 管理系統(tǒng)部 人力資源部 總經(jīng)理 產(chǎn)品供應(yīng)部經(jīng)理 會計 寶潔公司 — 中國 /分銷商核