8中小型企業(yè)檔案管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 一致； ④ 審 查入庫單各項是否準(zhǔn)確無誤； ⑤ 審查采購結(jié)算憑證（發(fā)票入庫單、送貨單等），防止錯付、漏付、重付； ⑥ 采購成本差異核算； ⑦ 登記應(yīng)付賬款賬，材料成本差異明細(xì)賬； ⑧ 審核內(nèi)部交易結(jié)算單據(jù)。 二、崗位、職責(zé)、分工 （一）分公司財務(wù)組織設(shè)以崗位： 總出納； 收銀； 庫管； 財產(chǎn)庫管； 財務(wù)負(fù)責(zé)人； 會計核算組。 第 1 頁 共 12 頁 中小型企業(yè)檔案管理制度 財務(wù)管理制度 一、總則 為了強化企業(yè)管理，規(guī)范財務(wù)管理、財務(wù)核算，健全財務(wù)制度，更有效的為企業(yè)決策服務(wù)，特制定本制度。 本制度暫適用分公司。 （四）職責(zé) 財務(wù)負(fù)責(zé)人 （ 1）領(lǐng)導(dǎo)分公司財務(wù)工作，參與分公司經(jīng)營決策； （ 2）組織人員制定分公司財務(wù)制度 和參與集團公司財務(wù)制度建設(shè)； （ 3）監(jiān)督財務(wù)制度執(zhí)行； （ 4）執(zhí)行財務(wù)稽核、綜合分析職責(zé)； （ 5）審核對外報表并簽字； （ 6）組織會計培訓(xùn)、會計考核； （ 7）組織實施財務(wù)公關(guān)計劃（銀行、稅務(wù)等）； （ 8）對處理財會不當(dāng)造成的違章、罰款、浪費等現(xiàn)象視具體情況負(fù)相應(yīng)責(zé)任； （ 9）對基地、門店成本、費用管理措施監(jiān)督執(zhí)行不嚴(yán)而造成的損失負(fù)責(zé)； （ 10）對不及時清理現(xiàn)金、存款、往來賬款等賬而造成的損失負(fù)責(zé)； 第 3 頁 共 12 頁 （ 11）對各種會計資 料管理不善，出現(xiàn)損壞、遺失負(fù)責(zé)； （ 12）對未做好財務(wù)分析工作負(fù)責(zé)； （ 13）財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與各項經(jīng)濟合同的簽訂； （ 14）財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)參與投資項目的核算與控制； （ 15）對各部門的成本、費用有檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)； （ 16）對違反公司財務(wù)制度的收、支，有權(quán)制止并呈報總裁； （ 17）對集團公司的財務(wù)制度有建議義務(wù)，可提出修改意見，如分公司財務(wù)與集團財務(wù)意見不一致，應(yīng)先執(zhí)行集團財務(wù)制度并上呈總裁意見書； （ 18）對基地、門店、分公司各環(huán)節(jié)的節(jié)約和 浪費情況有權(quán)檢查并提出獎懲意見； （ 19）對各部不合理現(xiàn)象在征得總裁意見后可分開臨時財務(wù)會； （ 20）有權(quán)要求各部門提供有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、定額、管理措施等資料； （ 21）組織制定各項費用定額、計劃成本、計劃毛利率，有權(quán)要求各部門提供必要資料； （ 22）負(fù)責(zé)組
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