【正文】 查，國家對我校的貧困生助學(xué)金補(bǔ)助，對于這項?？?，在上級下?lián)芙?jīng)費(fèi)到帳后，學(xué)校立即將經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放到受助學(xué)生手中。每年定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，按相關(guān)規(guī)定對報損、報廢的財產(chǎn)進(jìn)行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。能按要求做好存款帳并與銀行及時對帳。沒有挪用現(xiàn)金的現(xiàn)象發(fā)生。我校 xxxxxxxxxxx 校 第 15 頁 共 22 頁 行政會按照（川財會 202427 號）的有關(guān)精神，依據(jù)（南財會20248 號）、（儀財會 20242 號）有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真組織開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，并順利完成。 XX 縣區(qū)社會失業(yè)保險中心 二〇〇九年八月九日 第四篇：學(xué)校內(nèi)部控制自查報告 2024 年 xxxx 內(nèi)部控制自查報告 為貫徹落實《省財政廳關(guān)于開展 行政事業(yè)單位 2024 年內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查的通知》（川財會 202427 號）、《 XX 市財政局關(guān)于實施行政事業(yè)單位 2024 年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的 第 14 頁 共 22 頁 通知》（南財會 20248 號）以及《 XX 縣區(qū)財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（儀財會 20242 號）相關(guān)文件精神，現(xiàn)將本校內(nèi)部控制自查報告如下： 一、本部門（地區(qū)）所轄行政事業(yè)單位總體情況 我單位是 xxxxxxxxxxx，單位性質(zhì)財政補(bǔ)助事業(yè)單位，財務(wù)關(guān)系隸屬于 XX 縣區(qū)教育局，本校由后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，并設(shè)置有固定資產(chǎn)管理崗位、執(zhí)行事業(yè)單位 財務(wù)會計制度、單位人員在職 34 人退休 21 人、根據(jù)中小學(xué)財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，做每年財務(wù)預(yù)算收入，并嚴(yán)格按照預(yù)算收入做相應(yīng)的實際支出。 由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運(yùn)行。 （二）加強(qiáng)對信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。按會計憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時和控制基金，會計資料真實有效。 （二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《 XX 市失業(yè)保險業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo) XX 縣區(qū)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。 （一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作。 整改人 董事會秘書徐承飛。 公司控股股東、實際控制人是否已 簽署《控股股東、實際控制人聲明及承 諾書》并報本所和公司董事會備案。 會計師事務(wù)所最近一年對公司內(nèi)部未 控制設(shè)計與運(yùn)行的有效性出具非標(biāo)準(zhǔn) 審計報告或指出公司非財務(wù)報告內(nèi)部 控制存在重大缺陷的，公司董事會、監(jiān) 事會是否針對所涉及事項出具專項說 明。 （ 2）各控股子公司是否已建立重大事是是不適用是是是 截至填報之日，公司無何形式的對外擔(dān)保 項報告制度。 （ 2）公司是否明確劃分股東大會、董 事會對對外擔(dān)保事項的審批權(quán)限。是否公司董事、監(jiān)事、高級管 控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人是否理人員、控股股東、實際控 存在占用上市公司資金的情況。 （ 2）公司與關(guān)聯(lián)交易管理相關(guān)的制度 是否健全。 （ 5）公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管是是是是是是是 協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議后，是否履行披露或報 備義務(wù)。 （ 9）公司開展投資者關(guān)系活動，是否 第 5 頁 共 22 頁 每次在活動結(jié)束后向本所報備了投資 者關(guān)系管理檔案。 （ 5）公司是否在年度報告披露后十個 交易日內(nèi)舉行年度報告說明會。 四、重點核查事項 信息披露的內(nèi) 部控制 第 4 頁 共 22 頁 （ 1）公司是否建立《信息披露管理制 度》。 內(nèi)部審計部門的工作底稿、審計報 告及相關(guān)資料保存時間是否遵守有關(guān) 檔 案管理規(guī)定。 內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人是否為專職，是 是否由審計委員會提名，董事會任免。 公司是否設(shè)立獨立于財務(wù)部門的內(nèi)是 部審計部門。 第 1 頁 共 22 頁 內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表 內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表 （自查期間： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日） 公司簡稱 股票代碼 內(nèi)部控制相關(guān)情況否或不適用， 原因；如果包含 項，如有一項不 “ 否 ” ，并加以說 一、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況 董事會各專門委員會是否由不少于 三名董事組成。 審計委員會的召集人是否為會計專是 業(yè)人士。 三、內(nèi)部審計部門和審計委員會工作情況 內(nèi)部審計部門是否配置三名以上是 （含三名）專職人員從事內(nèi)部審計工 作。 內(nèi)部審計部門是否按時向?qū)徲嬑瘑T 會提交年度內(nèi)部審計工作計劃和報告。 審計委員會是否至少每季度向董事是 會報告一次（報