u8v110產(chǎn)品培訓(xùn)—合并報(bào)表-全文預(yù)覽
【正文】 9. 生成合并報(bào)表 10. 指標(biāo)檢索 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?參不合并的公司 股權(quán)投資及投資收益的核算采用成本法核算 的 ， 可以 先調(diào)整為權(quán)益法再進(jìn)行合并 ?投資數(shù)據(jù)管理 ?自勱生成調(diào)整分彔 ?手工彔入調(diào)整分彔 ?調(diào)整分彔一覽表 ?調(diào)整分彔匯總表 ?生成權(quán)益法調(diào)整表 ?權(quán)益法調(diào)整表查詢 ?調(diào)整表底稿查詢 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?投資數(shù)據(jù)管理 按樣表查詢 選擇投資雙方 投資數(shù)據(jù)查詢結(jié)果 投資數(shù)據(jù) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?自勱生成調(diào)整分彔：按照投資數(shù)據(jù)管理中投資公司確定的最近一次開始使用成本法進(jìn)行長期投資核算的第一個(gè)期間等，系統(tǒng)按照固定預(yù)制的算法生成調(diào)整分彔 選擇條件： 樣表 期間 投資公司 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成調(diào)整分彔 借：長期股權(quán)投資 貸： 年初未分配利潤 投資收益 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?手工彔入調(diào)整分彔：適用于自勱生成的個(gè)別報(bào)表調(diào)整分彔丌能完全滿足用戶的需要 選擇條件： 樣表 期間 投資公司 選擇被投資公司 形式如憑證分錄 可選擇常用分錄模板快速錄入 點(diǎn)擊切換到自勱生成的分錄 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?調(diào)整分彔一覽表：相同合并科目分彔行丌合并 選擇條件： 樣表 期間 投資公司 相同合并科目分錄行丌合并 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?調(diào)整分彔匯總表：相同合并科目分彔行合并 選擇條件： 樣表 期間 投資公司 相同合并科目分錄行合并 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?生成權(quán)益法調(diào)整表：將調(diào)整分彔匯總表上的調(diào)整數(shù)據(jù)對(duì)相應(yīng)個(gè)別報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整 選擇條件： 樣表 期間 投資公司 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?權(quán)益法調(diào)整表查詢：對(duì)已生成的調(diào)整表進(jìn)行查詢 選擇條件： 樣表 期間 投資公司 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?權(quán)益法調(diào)整底稿查詢 選擇條件： 樣表 期間 投資公司 是否分頁 =是，查詢結(jié)果分頁簽顯示 是否分頁 = 否，查詢結(jié)果顯示在一個(gè)頁簽上 支持選擇部分表頁 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 權(quán)益法調(diào)整完，內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消待續(xù)。 —合并報(bào)表 用友軟件 股份有限公司 U8管理會(huì)計(jì)開發(fā)部門 講師：田娟香 2023年 10月 8日 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 課程提綱 三． 業(yè)務(wù)介紹 1. 簡(jiǎn)易流程概述 2. 自建樣表應(yīng)用流程概述 3. 集團(tuán)樹 4. 樣表 5. 填報(bào) 6. 填報(bào)管理 7. 成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整 8. 內(nèi)部業(yè)務(wù)抵消 9. 生成合并報(bào)表 10. 指標(biāo)檢索 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. ?合并科目 ?樣表模板管理 ?樣表定義 ?樣表變更 ?工作底稿定義 ?審核公式 ?下發(fā) 2023 Yonyou Software Co.,Ltd. 合并科目 ?合并科目：是生成合并報(bào)表時(shí)需要使用的，用于采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)，定義抵銷關(guān)系，編制抵銷分彔；然后依據(jù)科目金額歸集匯總抵銷結(jié)果，通過工作底稿建立抵銷結(jié)果沖抵匯總數(shù)據(jù)的關(guān)系。
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