【正文】 5%；發(fā)約人簽名： ____________總經(jīng)理職位： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 1004%次10%0%每月提供給總經(jīng)理、董事長詳細的財務(wù)分析報告提交述職報告管理指標100100%%50%30%按上市公司要求建立健全財務(wù)核算、財務(wù)管理體系 __________________受約人簽名： ____________發(fā)約人姓名： 財務(wù)經(jīng)理 職位： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： 發(fā)約人姓名： —— 4100次%0%0%提交述職報告銷售隊伍建設(shè)管理指標100012622萬元萬元次30%5%5%新市場開發(fā)銷售費用應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率經(jīng)營指標6388萬元60%銷售收入 財務(wù)指標2023年合同目標單位權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績指標（ KPI）主要業(yè)績審核方面502023年度業(yè)績合同（ 003）受約人姓名： __________________受約人簽名： ____________職位： 發(fā)約人簽名： ____________董事長職位： 10%4750%? 資產(chǎn)處置（壞帳、閑置和報廢固定資產(chǎn)等） 30%? 年度戰(zhàn)略規(guī)劃程序： 參與質(zhì)詢? 資金計劃： 驅(qū)動，主持資金委員會會議? 人力資源程序： 主持業(yè)績考核會職位：財務(wù)部經(jīng)理使命與職責? 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司的財務(wù)目標、制度? 確保公司財務(wù)體系的高效運作? 確保公司經(jīng)營的充足資金供應(yīng)，及最小的利息和稅務(wù)支出? 確保公司最優(yōu)的財務(wù) /資本結(jié)構(gòu)及財務(wù)安全技能與經(jīng)驗要求? 豐富的財務(wù)與資本運作經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)法規(guī)和會計準則。? 負責總經(jīng)理交辦其他工作。? 督促公司的產(chǎn)品銷售部門按照合同的規(guī)定進行款項的催收工作。? 進行成本費用預(yù)測、控制、核算和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。? 編制并執(zhí)行財務(wù)預(yù)算。2060市場經(jīng)營部經(jīng)理崗位描述?銷售收入 60%?新市場開發(fā) 30 %?銷售費用控制應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率 10%44資料來源：文件編號生產(chǎn)計劃部經(jīng)理崗位描述領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序? 采購計劃程序： 主持? 采購隊伍建設(shè)： 負責培訓? 人力資源程序： 參與內(nèi)部業(yè)績考核會? 采購談判： 主持? 職位：生產(chǎn)計劃部經(jīng)理使命與職責? 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定采購流程? 確保生產(chǎn)部門所需材料及時到庫? 協(xié)助生產(chǎn)任務(wù)的實現(xiàn)? 把握市場狀況，熟悉市場行情，及時反饋信息? 確保最低采購成本主要工作? 接受總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)? 為生產(chǎn)制訂生產(chǎn)決策時提供支持? 制定有效的采購計劃? 保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系? 充分把握市場動態(tài)，尋找最佳供貨商和后備供貨商? 建立供貨商檔案，及時反饋信息供高層領(lǐng)導(dǎo)決策參考? 隨時掌握原材料市場的價格情況及預(yù)測未來走勢? 培養(yǎng)建立一支認真負責的采購隊伍? 領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督下屬采購人員的工作? 根據(jù)市場狀況、訂單，建議安全庫存點? 多方詢價，選擇外構(gòu)件質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)廠商? 多方詢價，選擇外協(xié)件質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)廠商? 負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作技能與經(jīng)驗要求? 豐富的采購經(jīng)驗，熟悉產(chǎn)業(yè)政策，三年以上采購工作經(jīng)歷，且有一年以上外企或國內(nèi)大型集團公司采購部門負責人的經(jīng)歷? 良好的溝通能力及協(xié)調(diào)能力? 對原材料價格市場走勢變化有敏銳的反應(yīng)能力? 熟悉汽車零部件產(chǎn)品的技術(shù)、性能? 審慎嚴密，善于通過比較發(fā)現(xiàn)問題關(guān)鍵業(yè)績指標? 原料采購降成本目標 五年以上管理方面工作經(jīng)歷，且有三年以上外企或國內(nèi)大型集團公司高級管理負責人的經(jīng)歷? 強有力的凝聚力，良好的溝通能力? 熟悉產(chǎn)品的技術(shù)、性能、應(yīng)用范圍? 具有立足長遠，把握全局的意識? 決策果斷，敢于揭露問題并快速決定解決方案關(guān)鍵業(yè)績指標?凈利潤 60 %?新市場開發(fā) 30 %?人力資源開發(fā) 10%技術(shù)質(zhì)量部 382023年財務(wù)計劃總結(jié)單位：萬元和達公司凈利潤 407萬元資產(chǎn)處置前資產(chǎn)處置后39和達公司 2023年度經(jīng)營計劃一、銷售計劃二、成本計劃三、資產(chǎn)運營計劃四、現(xiàn)金流量計劃五、組織、人力和激勵七、附件六、財務(wù)模擬40 和達公司 2023年組織結(jié)構(gòu)圖：資料來源： 設(shè)備管理人員33和達公司負債結(jié)構(gòu)變動結(jié)果及對損益的影響 ：2023年比 2023年短期借款減少 1500萬元，其它負債水平維持不變。財務(wù)經(jīng)理對新增設(shè)備強化調(diào)試，結(jié)合使用預(yù)付款的手段，使設(shè)備的運轉(zhuǎn)達到生產(chǎn)的要求。分類、分品種建立固定資產(chǎn)明細賬。財務(wù)經(jīng)理倉庫管理人員備注：項目組編制了詳細的和達公司成品、半成品、原材料、呆滯材料明細表。堅持以銷定產(chǎn)，以產(chǎn)定購。 需要除銹加工的立柱飾板毛胚占到存貨的 25%，主要是由于超額儲備引起。設(shè)備質(zhì)量不過關(guān)，就不能支付余款。保證設(shè)備質(zhì)量達標。對個人借款行為，應(yīng)規(guī)定定期結(jié)清再借的制度。文件編號1500萬元 固定成本變動成本銷售收入收入、成本3775萬元業(yè)務(wù)量28和達公司 2023年度經(jīng)營計劃一、銷售計劃二、成本計劃三、資產(chǎn)運營計劃四、現(xiàn)金流量計劃五、組織、人力和激勵七、附件六、財務(wù)模擬29和達公司資產(chǎn)類 “ 應(yīng)收項目 ” 的現(xiàn)狀、建議、措施計劃處置辦法 措施 責任人應(yīng)收賬款中有壞帳 。22前提假設(shè)內(nèi)容趨勢判斷單價以和達預(yù)測數(shù)為準；銷量以項目小組對市場的分析判斷為準；成本以和達預(yù)測數(shù)為準；樂觀單價以和達預(yù)測數(shù)為準；銷量以和達預(yù)測數(shù)為準；成本以和達預(yù)測數(shù)為準；處于中間單價在和達預(yù)測數(shù)的基礎(chǔ)上，全部下降 5%；銷量以和達預(yù)測數(shù)為準；成本以和達預(yù)測數(shù)為準；保守為了使管理層更好地做出決策，我們運用了量本利模型，對和達公司經(jīng)營情況進行了模擬分析。假設(shè)均勻還款且利率為%，將節(jié)約利息支出49萬元 。17管理費用計劃和達管理費用增加幅度大， 2023年比 1999年增加支出 285萬元，是1999年的 ，大大超出業(yè)務(wù)增長水平。16三項費用計劃銷售費用計劃和達下游客戶單一，而產(chǎn)能沒有充分發(fā)揮。和達的供應(yīng)商過于單一，要貨比三家，控制采購質(zhì)量，加強責任人考核。47500 套 應(yīng)改善優(yōu)化采購流程。鑒于 2023以現(xiàn)有市場為依據(jù)，奮斗目標包括開拓的新市場、開發(fā)新產(chǎn)品上市；235%13%%228%%193無客 戶 配套車型 產(chǎn)品分類 市場份額 競爭者注：桑塔納車型歷年均有配套， B5車型和 BUICK車型 2023年開始配套， POLO車型 2023年開始配套60%無