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現(xiàn)代商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)分析-全文預(yù)覽

  

【正文】 銀行外匯交易業(yè)務(wù) ? 買入價(jià) ? 賣出價(jià) 商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù) ? 起息日遠(yuǎn)期3個(gè)月到期日的兩天后,遠(yuǎn)期天數(shù) 92 ? 掉期點(diǎn)為 23BP- 22BP ? 三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為: ? 買入價(jià)(買入澳元) == 賣出價(jià)(賣出澳元) == 即遠(yuǎn)期匯率 AUD/USD= 商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù) ? 掉期外匯交易 ? 概念:也稱對(duì)沖交易或換匯交易,指買賣雙方在一段時(shí)間內(nèi),按事先規(guī)定的匯率相互交換使用另一種貨幣的外匯買賣活動(dòng)。 USD/HKD 商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù) ? 遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)是指交易雙方同意在將來(lái)某一個(gè)確定的日期,按照事先規(guī)定的遠(yuǎn)期匯價(jià)買賣一定數(shù)量的某種貨幣的交易行為。其中,規(guī)模最大的是即期外匯買賣業(yè)務(wù)。國(guó)際銀團(tuán)貸款的種類 ? ( 1)按貸款期限可分為定期貸款和循環(huán)貸款 ? ( 2)按貸款人和借款人的關(guān)系分為直接銀團(tuán)貸款和間接銀團(tuán)貸款 ? ( 3)此外還有備用貸款、備用信用證保證貸款等。 – 買方信貸的做法 ? 一種是出口銀行直接向進(jìn)口商提供貸款,并由進(jìn)口方銀行或第三國(guó)銀行為該貸款擔(dān)保; ? 另一種是由出口方銀行提供貸款,現(xiàn)由進(jìn)口方轉(zhuǎn)給進(jìn)口商,并由進(jìn)口方銀行負(fù)責(zé)向出口方銀行清償該貸款。 ? 中國(guó)的 ECA是成立于 2023年的中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司。 ? 大多數(shù)經(jīng)合組織 (OECD)成員國(guó)都有至少一個(gè) ECA機(jī)構(gòu),屬于其政府的官方或準(zhǔn)官方下屬機(jī)構(gòu)。因此,銀行做這種業(yè)務(wù)時(shí),關(guān)鍵是必須選擇資信十分好的進(jìn)口地銀行。 國(guó)際資產(chǎn)業(yè)務(wù) ? 福費(fèi)廷 (Forfaiting) ? 包買商從出口商那里無(wú)追索地購(gòu)買已經(jīng)承兌的、并通常由進(jìn)口商所在地銀行擔(dān)保的遠(yuǎn)期匯票或本票的業(yè)務(wù)就叫做包買票據(jù),音譯為福費(fèi)廷。 ? 出口打包貸款的額度 – 測(cè)算公式為: ? 貸款最高限額 =信用證外幣金額 外匯牌價(jià) 80% 或 =外銷合同規(guī)定出口額 80% ? 出口打包貸款的期限 – 一般為六個(gè)月,最長(zhǎng)不超過(guò)一年。 國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù) – 信用證主要分類 ? 按有無(wú)貨運(yùn)單據(jù)分為光票信用證和跟單信用證。 – 托收方式可進(jìn)一步分為付款交單( D/P)和承兌交單( D/A)兩種方式。 – 順匯的分類:電匯、信匯和票匯。 – 從資金與票據(jù)的流動(dòng)方向是否一致來(lái)看,匯款屬于順匯( to Remit),又稱匯付法。 – 匯票是一個(gè)人向另一個(gè)人簽發(fā)的,要求對(duì)方見(jiàn)票時(shí)或在將來(lái)的一定時(shí)間對(duì)某人或持票人支付一定金額的無(wú)條件支付命令。 – 法律風(fēng)險(xiǎn):銀行由于牽涉法律訴訟而可能蒙受的損失。 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)概述 ? 外資銀行在中國(guó) – 美國(guó)信孚銀行 – 美國(guó)運(yùn)通銀行 – 荷蘭銀行 – 加拿大豐業(yè)銀行 – 西日本銀行 – 比利時(shí)信貸銀行 – 德意志銀行 – 西德意志州銀行 – 日本三和銀行 – 巴黎國(guó)際銀行 – 美國(guó)花旗銀行 – 韓國(guó)韓一銀行 – 韓國(guó)外換銀行 – 荷蘭合作銀行 – 加拿大蒙特利爾銀行 – 加拿大國(guó)民銀行 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)概述 ? 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) – 信用風(fēng)險(xiǎn):銀行交易對(duì)象信譽(yù)不佳導(dǎo)致的交易風(fēng)險(xiǎn)。 – 商業(yè)銀行在海外設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加 – 投資銀行服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),全球競(jìng)爭(zhēng)激烈的典型業(yè)務(wù)就是承銷、經(jīng)紀(jì)等投資銀行業(yè)務(wù) – 歐元的誕生也對(duì)全球銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生了巨大的影響,歐洲區(qū)貨幣一體化降低了交易成本和匯率風(fēng)險(xiǎn),刺激了歐洲銀行業(yè)的拓展。 – 各家商業(yè)銀行在從事海外業(yè)務(wù)時(shí)可以更多地為跨國(guó)公司服務(wù),從而提高商業(yè)銀行的國(guó)際化專業(yè)水平。 – 國(guó)際業(yè)務(wù)可以使商業(yè)銀行在多個(gè)經(jīng)濟(jì)體中實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多樣化,這也是諸多商業(yè)銀行在世界范圍內(nèi)設(shè)立分行的原因所在。 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)概述 ? 商業(yè)銀行的海外業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)形式 – 代表處( Representative Office) – 代理處( Agency Office) – 海外分支行(境外聯(lián)行) (Overseas Sister Bank/Branch, Subbranch) – 附屬銀行(子銀行)( Subsidiary Banks) – 代理銀行 (Correspondent Banks) – 聯(lián)營(yíng)銀行( Affiliated Bank) 商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)概述 ? 商業(yè)銀行的全球競(jìng)爭(zhēng) – 隨著全球金融市場(chǎng)一體化的發(fā)展,任何國(guó)家的銀行所面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不僅有本國(guó)銀行 ,還有外資銀行,全球的銀行競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。 – 隨著業(yè)務(wù)范圍由只經(jīng)營(yíng)有限的外匯業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全方位的銀行業(yè)務(wù),外資銀行的市場(chǎng)份額在迅速提高。 – 政治風(fēng)險(xiǎn):因借款國(guó)內(nèi)亂、戰(zhàn)爭(zhēng)等而導(dǎo)致的借款國(guó)政府、借款企業(yè)無(wú)力償還貸款等給銀行帶來(lái)的損失。 ? 票據(jù)一般包括匯票、本票、和支票。
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