【正文】 借款人知悉的的其任何重大負(fù)債、重大收入或重大損失。11. 債權(quán)順位各銀團(tuán)成員行在本合同項(xiàng)下對(duì)借款人的債權(quán)與借款人其他債權(quán)人的無法定優(yōu)先權(quán)的債權(quán)至少處于同一順位受償?shù)匚弧?. 訴訟及仲裁沒有發(fā)生也不存在任何對(duì)借款人提起的，對(duì)借款人履行本合同產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的任何法院訴訟、仲裁、行政程序、司法或行政機(jī)關(guān)的執(zhí)行程序或具類似性質(zhì)的其他法律程序。3. 公司授權(quán)借款人訂立并履行本合同所有必要的公司內(nèi)部授權(quán)均已獲得，并且仍舊完全有效，本合同已經(jīng)由借款人的授權(quán)簽字人有效簽署。 義務(wù)限制1. 任何銀團(tuán)成員行按照合理判斷，(減輕損失)的規(guī)定采取任何減輕損失的措施會(huì)對(duì)該銀團(tuán)成員行的業(yè)務(wù)、運(yùn)營或財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響的，該銀團(tuán)成員行沒有義務(wù)采取該等減輕措施。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向受法律變動(dòng)影響貸款人提前償還任何貸款余額中受法律變動(dòng)影響貸款人所占的份額以及應(yīng)計(jì)利息。十一、法律變動(dòng) 法律變動(dòng)通知在本合同生效后，因任何適用法律或其解釋的頒布、實(shí)施或變更，及/或?yàn)榱俗袷貙?duì)相關(guān)貸款人有管轄權(quán)的中央銀行、財(cái)政、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他行政機(jī)關(guān)的要求，導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致任何貸款人(“受法律變動(dòng)影響貸款人”)繼續(xù)履行本合同、參與發(fā)放任何貸款資金、維持或籌措其承貸額或保持其在任何貸款余額中的份額成為不合法的，該貸款人應(yīng)當(dāng)在知悉該等情況后盡快通知(“法律變動(dòng)通知”)代理行，并應(yīng)當(dāng)充分詳細(xì)地說明導(dǎo)致該等不合法的原因及依據(jù)。 補(bǔ)償在借款人收到成本增加通知后的[2. (退稅)第1款向借款人進(jìn)行支付的銀團(tuán)成員行所出具的關(guān)于應(yīng)付金額的證明應(yīng)當(dāng)是決定性的。2. (抵扣和補(bǔ)償)第3款提出要求的，應(yīng)當(dāng)通知代理行并同時(shí)提供該等要求的詳細(xì)計(jì)算依據(jù)；代理行在收到該等要求后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知借款人。3. 對(duì)于借款人按照本合同條款向任何銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付的任何款項(xiàng)，以及代理行按照本合同條款向任何其他銀團(tuán)成員行支付或應(yīng)付其從借款人收到的任何款項(xiàng)，任何銀團(tuán)成員行依照法律法規(guī)就該等收到或應(yīng)收款項(xiàng)支付了任何稅費(fèi)或其他性質(zhì)費(fèi)用的，借款人應(yīng)當(dāng)在該銀團(tuán)成員行要求后的[4. (分?jǐn)?第1款不適用于下列任一款項(xiàng)：(1) 任何貸款人依據(jù)本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或間接分貸而收到的任何款項(xiàng)；(2) 任何銀團(tuán)成員行就本合同項(xiàng)下的爭議向借款人提起訴訟或仲裁而收到的任何款項(xiàng)，但條件是：(i)其應(yīng)當(dāng)已經(jīng)事先通知其他銀團(tuán)成員行，并且(ii)其他銀團(tuán)成員行在收到該等通知后的[2. (非營業(yè)日)第1款順延償還的本金應(yīng)當(dāng)按照其到期日前適用的貸款利率支付利息。4. 任何貸款余額的還款和提前還款應(yīng)當(dāng)以該貸款余額的幣種進(jìn)行。]向代理行支付自代理行付款日起計(jì)至退款日止的利息。] (北京時(shí)間)(付款順序)約定的順序和比例付至各銀團(tuán)成員行賬戶。] (北京時(shí)間)(貸款資金的發(fā)放)第1款實(shí)際收到的相關(guān)貸款資金項(xiàng)下的資金付至人民幣貸款資金賬戶。] (北京時(shí)間)或者之前按照其當(dāng)時(shí)的承貸比例：1. 將以人民幣提取的貸款資金的份額付至代理行人民幣付款賬戶；2. 將以美元提取的貸款資金的份額付至代理行美元付款賬戶。(2) 取消在個(gè)別通知中載明的日期生效。 對(duì)個(gè)別貸款人的提前還款和取消1． 具有下列情形之一的，并且在沒有存續(xù)任何違約事件的情況下，借款人可以經(jīng)提前[8. 取消的任何部分總承貸額不予恢復(fù)。]美元整)的整數(shù)倍。4. 取消部分美元總承貸額的，取消的金額至少應(yīng)當(dāng)是[]元(大寫：人民幣[ 主動(dòng)取消1. 借款人經(jīng)至少提前[7. 任何提前償還的款項(xiàng)不得再次提取。]美元整)的整數(shù)倍。]元整)的整數(shù)倍；提前償還部分美元貸款余額的，提前償還的金額至少應(yīng)當(dāng)是[3. 提前償還部分人民幣貸款余額的，提前償還的金額至少應(yīng)當(dāng)是人民幣[][][] 美元貸款余額提款期結(jié)束之日的美元貸款余額應(yīng)當(dāng)由借款人按照以下還款計(jì)劃在各還款日償還。][還款日還款額[](包括該日)止的期間，共計(jì)[ 付息1. (貸款利率)、(罰息利率)(計(jì)息)所計(jì)的利息。4. 一個(gè)利息期的結(jié)束之日不是一個(gè)營業(yè)日的，該利息期應(yīng)當(dāng)在該日之后的最近一個(gè)營業(yè)日結(jié)束。]結(jié)束。]。3. 借款人和代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)(替代利率)第2款約定的期限內(nèi)協(xié)商一致的，相關(guān)貸款資金在相關(guān)利息期內(nèi)適用經(jīng)商定的調(diào)整后的基準(zhǔn)利率。(2) 對(duì)于以人民幣提取的每筆貸款資金，在其利率確定日，沒有適用的人民幣基準(zhǔn)利率。4. 對(duì)于逾期款項(xiàng)和挪用款項(xiàng)產(chǎn)生的利息，按照人民銀行的相關(guān)規(guī)定計(jì)收復(fù)利。] (“逾期罰息利率”)計(jì)息。2. 以美元提取的每筆貸款資金按[其利率確定日當(dāng)日的美元基準(zhǔn)利率加上年率[]。 每次提款的先決條件下列各項(xiàng)條件滿足后，(貸款資金的發(fā)放)通過代理行參與發(fā)放每筆貸款資金。各貸款人應(yīng)當(dāng)在收到該等文件后的[(6)[(3)[13) 借款人及各擔(dān)保人授權(quán)簽字人的名單、身份證明文件和簽字樣本。(c) 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署與本合同有關(guān)的所有文件及通知。9) 借款人及各擔(dān)保人的法定代表人身份證明文件。5) 外匯局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的外匯登記證。(2)由借款人的授權(quán)簽字人簽署的一份文件確認(rèn)書，以及下列各項(xiàng)文件的原件或由借款人的授權(quán)簽字人證實(shí)為真實(shí)有效的并且加蓋借款人或(在適用時(shí))各擔(dān)保人公章的復(fù)印件：1) 工商局頒發(fā)的借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的通過最近一次年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本。8. 經(jīng)借款人書面申請(qǐng)并經(jīng)代理行(按照全體貸款人的決定)同意之后，提款期可以延長，但最長不得超過[]美元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當(dāng)是[]元(大寫：人民幣[4. 每份提款通知中所列的預(yù)定提款日應(yīng)當(dāng)是提款期內(nèi)的一個(gè)營業(yè)日。]止的期間(“提款期”)內(nèi)按照本合同條款提取貸款資金。]。]元整)的人民幣中長期貸款額度(“人民幣貸款額度”)；以及2. 總計(jì)本金額不超過[8. 本合同的一方或者任何其他人，包括其法律上的繼承人和許可的受讓人。5. 一個(gè)“月”指開始于一個(gè)公歷月的一天，結(jié)束于下一個(gè)公歷月中對(duì)應(yīng)之日的一段期間，但是，下一個(gè)公歷月中沒有該對(duì)應(yīng)之日時(shí)，該期間應(yīng)當(dāng)結(jié)束于下一個(gè)公歷月的最后一個(gè)營業(yè)日。 解釋規(guī)則在本合同中：1. 本合同條款的目錄及標(biāo)題僅為閱讀方便而設(shè)，在解釋合同條款時(shí)可予以忽略。轉(zhuǎn)讓通知(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。重大不利影響指借款人的法律地位、資產(chǎn)狀況、財(cái)務(wù)狀況或經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化，并且依照多數(shù)貸款人的合理判斷，該等變化已經(jīng)或?qū)⒁獙?duì)借款人完全履行其在本合同項(xiàng)下義務(wù)的能力產(chǎn)生重大不利影響。]日訂立的一份[支付貨幣(貨幣補(bǔ)償)約定的含義。營業(yè)日指各貸款人對(duì)外開業(yè)從事一般對(duì)公業(yè)務(wù)的日子(星期六和星期日以及其他法定節(jié)假日除外)；本合同項(xiàng)下的任何付款以人民幣以外的貨幣作出的，則同時(shí)指該等貨幣兌換交易的主要金融中心的商業(yè)銀行也對(duì)外營業(yè)的日子。]年[外匯局指國家外匯管理局及/或其分支機(jī)構(gòu)。提款期(提款通知)第1款約定的含義。受讓行(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義。融資合同包括本合同及各擔(dān)保合同。人民幣基準(zhǔn)利率指人民銀行不時(shí)制定、調(diào)整并公布的，以年率表示的[人民幣初始承貸額指，就各初始貸款人而言，本合同第二條(貸款額度)所列的該初始貸款人的人民幣初始承貸金額。人民幣指中國境內(nèi)屆時(shí)的法定貨幣。挪用罰息利率(罰息利率)第2款約定的含義。]銀行間同業(yè)拆放美元利率(計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后四位數(shù))；或3. 在[]銀行間同業(yè)拆放美元利率(計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后四位數(shù))：或2. 在[] ([美元貸款余額指以美元提取的、尚未清償?shù)娜抠J款資金總額。2. 就各受讓行而言，該受讓行按照本合同第十八條(轉(zhuǎn)讓)受讓的任何部分美元承貸額，減去之后以美元提取的全部貸款資金中該受讓行的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該受讓行的份額。]個(gè)營業(yè)日。經(jīng)辦行指，就各銀團(tuán)成員行而言，本合同所列的該銀團(tuán)成員行履行本合同的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，(變更經(jīng)辦行)變更后的經(jīng)辦行。繼任代理行(代理行辭職)第2款約定的含義。個(gè)別通知(對(duì)個(gè)別貸款人的提前還款和取消)第1款約定的含義。法律變動(dòng)通知(法律變動(dòng)通知)約定的含義。多數(shù)貸款人指，就任何時(shí)候而言，當(dāng)時(shí)在總額度中所占份額的比例達(dá)到或超過[]日訂立的一份[擔(dān)保權(quán)益指任何抵押、質(zhì)押、留置、定金或具有擔(dān)保效力或目的的任何協(xié)議或安排(無論該等協(xié)議或安排是否依據(jù)中國法律設(shè)定或解釋)。代理行美元付款賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。貸款余額指美元貸款余額及/或人民幣貸款余額。貸款額度指美元貸款額度及/或人民幣貸款額度。]。成本增加通知(成本增加通知)約定的含義。]，或經(jīng)代理行(按照多數(shù)貸款人的決定)與借款人協(xié)商確定的任何其他金融機(jī)構(gòu)。財(cái)務(wù)年度指從每個(gè)公歷年的一月一日(包括該日)起至該公歷年的十二月三十一日(包括該日)止的一段期間。]日訂立的一份[]法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：各方經(jīng)友好及平等協(xié)商，基于真實(shí)意思表示，立約如下，以昭信守。]，作為牽頭行(“牽頭行”)法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：三、 []月[]年[]，作為借款人(“借款人”)法定地址：法定代表人：二、 []法定地址：法定代表人：經(jīng)辦行：經(jīng)辦行注冊地址：經(jīng)辦行負(fù)責(zé)人：[]月[]。]、[成本受影響貸款人(成本增加通知)約定的含義。]、[辭職代理行(代理行辭職)第1款約定的含義。貸款期限(貸款期限)約定的含義。]或繼任代理行。擔(dān)保人指保證人、抵押人及/或質(zhì)押人。]月[]。分?jǐn)偪铐?xiàng)(分?jǐn)?第1款約定的含義。負(fù)債指借款人的所有對(duì)外付款或還款的義務(wù)，無論其性質(zhì)如何，也無論是主債務(wù)還是擔(dān)保義務(wù)，是實(shí)際的還是或有的，是到期的還是未到期的。還款日指本合同第六條(還款)中所列的各還款日。]。]月之日；2. 就以美元提取的每筆貸款資金而言，各利息期首日前的第[美元承貸額指：1. 就各初始貸款人而言，該初始貸款人的美元初始承貸額，減去已經(jīng)以美元提取的全部貸款資金中該貸款人的份額以及按照本合同條款被取消的金額中該初始貸款人的份額。美元貸款額度具有本合同第二條(貸款額度)第2款約定的含義。]個(gè)營業(yè)日上午[]頁上報(bào)出的[]屏幕相應(yīng)頁(如有)上報(bào)出的[美元可動(dòng)用額指美元承貸額減去已經(jīng)按照本合同條款發(fā)出的任何提款通知要求以美元提取的、但尚未提取的全部貸款資金總額。取消通知(主動(dòng)取消)約定的含義。人民幣總承貸額指各貸款人的人民幣承貸額之和。人民幣貸款資金賬戶指本合同附件五(各方賬戶)中所列的該等賬戶。人民銀行指中國人民銀行及/或其分支機(jī)構(gòu)。受法律變動(dòng)影響貸款人(法律變動(dòng)通知)約定的含義。替代利率通知(替代利率)第1款約定的含義。提前還款通知(主動(dòng)提前還款)第1款約定的含義。信息備忘錄指借款人于[]信息備忘錄。逾期罰息利率(罰息利率)第1款約定的含義。]月[中國指中華人民共和國。轉(zhuǎn)讓行(貸款人轉(zhuǎn)讓)第1款約定的含義?？傤~度指總承貸額與貸款余額之和，其中美元貸款余額取其人民幣等值額。4. 一項(xiàng)違約事件的“存續(xù)”指該違約事件已經(jīng)發(fā)生且沒有消除，也沒有按照本合同條款被補(bǔ)救或豁免。7. 任何人的“停業(yè)”、“解散”、“清算”、“破產(chǎn)”、“重整”、“和解”或“整頓”應(yīng)當(dāng)理解為包括依照該人成立地的或業(yè)務(wù)經(jīng)營地的法律進(jìn)行的任何相同或類似的法律程序，“進(jìn)入”該等法律程序包括該人通過決議或任何人申請(qǐng)開始該等法律程序。]元(大寫：人民幣[三、 貸款用途 借款人應(yīng)當(dāng)將提取的每筆貸款資金用于[]起至[3. 借款人應(yīng)當(dāng)按照本合同附件三(提款通知格式)要求的格式和內(nèi)容完整填具每份提款通知，每份提款通知應(yīng)當(dāng)由借款人的授權(quán)簽字人簽署。]元整)的整數(shù)倍，且最低金額應(yīng)當(dāng)是人民幣[]美元(大寫：[7. 借款人不可撤銷已提交的任何提款通知。(1)經(jīng)正式簽署并生效的每份融資合同原件。4) 借款人及各擔(dān)保人現(xiàn)行有效的企業(yè)法人組織機(jī)構(gòu)代碼證。8) 借款人及各擔(dān)保人董事會(huì)現(xiàn)任董事名單及各董事及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的簽字樣本。(b) 授權(quán)有關(guān)人員代表借款人簽署本合同。(c) 授權(quán)有關(guān)人員代表該擔(dān)保人簽署與擔(dān)保合同有關(guān)的所有文件及通知。]。(5)本合同第十七條(費(fèi)用和補(bǔ)償)約定的借款人到期應(yīng)付的所有費(fèi)用已經(jīng)完全支付的證明文件。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，向各貸款人轉(zhuǎn)發(fā)該等文件的復(fù)印件。]個(gè)營業(yè)日內(nèi)，將該提款通知轉(zhuǎn)發(fā)各貸款人，并應(yīng)當(dāng)同時(shí)告知各貸款人在該筆貸款資金中的承貸比例。](北京時(shí)間)或之前，(提款通知)發(fā)出的一份提款通知原件；2. 在該筆貸款資金的提款通知之日以及該提款通知中的預(yù)定提款日，借款人在本合同第十三條(事實(shí)陳述)中作出的各項(xiàng)事實(shí)陳述，就當(dāng)時(shí)的事實(shí)和情況而言，均為真實(shí)和正確的；3. 沒有存續(xù)任何違約事件；4. []]計(jì)息。 罰息利率1. 借款人沒有按照本合同條款清償任何到期應(yīng)付款項(xiàng)的，自該等逾期款項(xiàng)正常到期之日起至其全部清償之日止，該等逾期款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)改