【正文】 入本次總付款金額，系統(tǒng)依明細區(qū)域本次付款金額匯總結果與單 頭“付款總金額”計算差額，系統(tǒng)管制差額不等于 0時不得保存。 2. 保存、審核、發(fā)送后，紅沖完成。 2. 點擊明細區(qū)域的“單據(jù)選 擇”選擇待付款單據(jù)（已做發(fā)票核銷的單據(jù)）。 3. 預付：當該單據(jù)有預付資料時，系統(tǒng)自動顯示“有”，否則顯示“無”。系統(tǒng)管制不得大于該單據(jù)所屬訂單的“可抵扣金額”。系統(tǒng)依付款金額、預付抵扣金額與本次付款金額計算差額，當差額不為 0 時，系統(tǒng)管制不得保存。 eFuture 財務結算操作手冊 14 (三 ) 操作步驟 ： 1. 輸入“付款單號”，系統(tǒng)自動帶出該付款單資料，不得編輯。 列表窗口 單據(jù)錄入窗口 (三 ) 操作步 驟 ： 1. 當 子公司 向子公司付款后，系統(tǒng)自動將付款通知上傳進來。 (二 ) 功能描述 ：內(nèi)部結算時，當 子公司 對向子公司做的付款做紅沖時，子公司做收款紅沖確認，系統(tǒng)增加總部或門店的應付帳款。 客戶結算 、 客戶開票 與外部客戶之間的結算， 則稱為客戶結算，總部、子公司、門店都可以有自己的外部客戶，并根據(jù)與客戶協(xié)商確定的結算形式，與客戶進行結算。 2. 勾選發(fā)票所對應的業(yè)務單據(jù)，系統(tǒng)對所選的業(yè)務單據(jù)補寫“開票日期”為當前日。 5. 點擊“數(shù)據(jù)重導”系統(tǒng)對當前客戶未開發(fā)票的業(yè)務單據(jù)進行重新載入。 2. 在單據(jù)體“選擇”欄中勾選，然后點擊“刪除”按鈕，被選中的銷售發(fā)票即被刪除。 2. 勾選發(fā)票所對應的業(yè)務單據(jù)，系統(tǒng)對所選的業(yè)務單據(jù)補寫“開票日期”為當前日。 5. 點擊“數(shù)據(jù)重導”系統(tǒng)對當前客戶未開發(fā)票的業(yè)務單據(jù)進行重新載入。 2. 在單據(jù)體“選擇”欄中勾選，然后點擊“刪除”按鈕，被選中的銷售發(fā)票即被刪除。 eFuture 財務結算操作手冊 18 (三 ) 欄位說明： 1. 額度修改說明：輸入本次操作做的簡要說明，系統(tǒng)管制不得空白。子公司只能給隸屬于該子公司的外部客戶充值。 3. 現(xiàn)款核銷說明：輸入本次操作做的簡要說明，系統(tǒng)管制不得空白。當該客戶有額度修改單、現(xiàn)款核銷 /紅沖、帳戶核銷 /紅沖、返利核銷 /紅沖等單據(jù)已建立但未生效時，不得進行新的現(xiàn)款核銷紅沖操作。 (二 ) 功能描述： 客戶以帳戶金額沖客戶的欠款，應收余額減少，客戶信用額度增加。系統(tǒng)管制帳戶核銷金額不 能超出欠款金額且核銷金額不得大于帳戶余額。當該客戶有額度修改單、現(xiàn)款核銷 /紅沖、帳戶核銷 /紅沖、返利核銷 /紅沖等單據(jù)已建立但未生效時，不得進行新的帳戶核銷紅沖操作。 (二 ) 功能描述： 客戶給自己的帳戶充值，該帳戶金額在以后的銷售中可直接使用。 (三 ) 欄位說明： 1. 客戶：輸入隸屬于本組織的外部客戶，系統(tǒng)自動顯示該客戶的名稱及帳戶余額。 (二 ) 功能描述： 外部 客戶結算時，可返利給客戶，收款時一并扣除，核銷后應收余額減少，客戶的欠款金額減少，信用額度增加。 、 返利核銷紅沖 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?客戶結算 ?客戶返利 ?返利核銷紅沖。 2. 保存、審核、發(fā)送后，紅沖完成。紅沖的是整張單據(jù)，不可以修改金額。 eFuture 財務結算操作手冊 21 (三 ) 欄位說明 ： 1. 客戶：輸入隸屬于本組織的外部客戶，系統(tǒng)自動顯示該客戶的名稱。系統(tǒng)管制扣款金額必須小于帳戶金額。 、 帳戶扣款 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?客戶結算 ?賬戶管理 ?帳戶扣款。 2. 保存、審核、發(fā)送后，紅沖完成。 (二 ) 功能描述 ：針對帳戶核銷的錯誤單據(jù)，可以進行紅沖，紅沖后應收余額增加，客戶信用額度減少。 (三 ) 欄位說明 ： 1. 客戶：輸入隸屬于本組織的外部客戶，系統(tǒng)自動顯示該客戶的名稱及應收余額。 2. 保存、審核、發(fā)送后，紅沖完成。 (二 ) 功能描述 ：針對現(xiàn)款核銷的錯誤單據(jù)，可以進行紅沖，紅沖后應收余額增加，客戶信用額度減少。 (三 ) 欄位 說明 ： 1. 客戶：輸入隸屬于本組織的外部客戶，系統(tǒng)自動顯示該客戶的名稱及應收余額。 (二 ) 功能描述 ：當客戶無欠款時，現(xiàn)款核銷金額給自己的帳戶充值，該帳戶金額在以后的銷售中可直接使用。 (二 ) 功能描述 ：對隸屬于本子公司的外部客戶調(diào)整其賒銷額度、結算方式、賒銷帳期及結算總公司等。 (二 ) 功能描述 ： 刪除內(nèi)部客戶業(yè)務單據(jù)與發(fā)票的對應，即刪除內(nèi) 部客戶的銷售發(fā)票。 4. 保存、審核、發(fā)送后，即表示對被勾選的業(yè)務單據(jù)已開發(fā)票。 (二 ) 功能描述 ： 將開給 內(nèi) 部客戶的發(fā)票與其日常業(yè)務單據(jù)相匹配。 (二 ) 功能描述： 刪除外部客戶業(yè)務單據(jù)與發(fā)票的對應，即刪除外部客戶的銷售發(fā)票。 4. 保存、審核、發(fā)送后，即表示對被勾選的業(yè)務單據(jù)已開發(fā)票。 (二 ) 功能描述： 將開給外部客戶的發(fā)票與其日常業(yè)務單據(jù)相匹配。 2. 輸入確認日期。 3. 保存后，系統(tǒng)自動顯示實付金額，經(jīng)審核發(fā)送即可。 、 收款管理 、 收款確認 (一 ) 菜單路徑： 子公司系統(tǒng) ?供應商結算 ?收款管理 ?收款確認。 、 付款紅沖 (一 ) 菜單路徑： 子公司系統(tǒng) ?供應商結算 ?付款管理 ?付款紅沖。當輸入單據(jù)的“預付抵扣金額”后，系統(tǒng)自動在第二個明細區(qū)域的“抵扣金額”欄位顯示其所抵扣的預付單及金額。 4. 本次付款金額：輸入針對該已做發(fā)票核銷的單據(jù)的付款額，系統(tǒng)預設帶出的是“可付款金額”值，可再做修改。系統(tǒng)依輸入的合同編碼自動在下方第二個明細區(qū)域顯示該合同對應的已有預付款的訂單明細。 (二 ) 功能描述： 對已做發(fā)票核銷的單據(jù)及預付款單做付款操作。 (二 ) 功能描述 ：針對訂單預付的錯誤單據(jù)，可以進行紅沖，紅沖的是整張單據(jù)，不可以修改金額。輸入針對每筆倉庫訂貨單的預付金額，系統(tǒng)管制必須小于等于“可付款金額”。通過使用 Ctrl或 Shift鍵可進行多選。 2. 保存、審核、發(fā)送后，紅沖完成。 3. 付款總金額：輸入本次總付款金額，系統(tǒng)依明細區(qū)域本次付款金額匯總結果與單頭“付款總金額”計算差額，系統(tǒng)管制差額不等于 0時不 得保存。 2. 輸入針對每筆倉庫訂貨單的預付金額，系統(tǒng)自動累計總預付額，然后在單頭“付款總金額”處輸入本次總預付額并輸入付款方式。 (二 ) 功能描述 ：當向供應商訂貨需有預付款時，在此輸入預付款額。 (三 ) 操作步驟： 1. 在單頭輸入合同編碼。 (二 ) 功能描述 ：刪除已生效的發(fā)票 核銷 資料。 2. 本次核銷金額（含稅）：系統(tǒng)預設為可核銷金額（含稅）值，可再做修改，但管制負單據(jù)本次核銷金額（含稅）不得小于可核銷金額（含稅）；正單據(jù)本次核銷金額（含稅）不得大于可核銷金額（含稅）；本次核銷金額（含稅）與可核銷金額（含稅）應同時為正或負。 3. 點擊明細區(qū)域的“選擇發(fā)票”選擇待核銷發(fā)票。 2. 為了保證財務接口一次傳遞一張完整的發(fā)票，要求一張發(fā)票一次全部核銷完。 、 發(fā)票核銷 (一 ) 菜單路徑 ： POS子公司系統(tǒng) ?供應商結 算 ?發(fā)票管理 ?采購發(fā)票核銷。 、 發(fā)票刪除 (一 ) 菜單路徑 ：子公司系統(tǒng) ?供應商結算 ?發(fā)票管理 ?采購發(fā)票刪除。 3. 開票日期：輸入開具發(fā)票的日期，系統(tǒng)管制不得空白。錄入供應商開來的發(fā)票信息，如：發(fā)票號