郵政支局(所)財務基礎管理-全文預覽
【正文】 包件%物流 %集郵%發(fā)行 %匯兌%速遞%儲蓄%其他 %電子郵政1%項目 2022年累計 完成 占業(yè)務收入比例 2022年 同期 增減％ 絕對值 業(yè)務 收入 45383 100% 44967 % 416 函件 6680 % 6564 % 116 速遞 8538 % 7497 % 1041 儲蓄 12351 % 9039 % 3315 匯兌 5882 13% 6687 12% 805 包件 3731 % 3711 % 20 重點業(yè)務累計 37182 % 33498 11% 3684 重點收入占主營收入的％ ,同比增長 個百分點，絕對值增加3684萬元 ； 占總收入的％ 同比增長 百分點。 儲 蓄 收 入 儲蓄收入 利差收入 中間業(yè)務收入 繳 費 易 異 地 手 續(xù) 費 掛 失 手 續(xù) 費 保 險 手 續(xù) 費 代 發(fā) 工 資 手 續(xù) 費 A T M 手 續(xù) 費 P O S 手 續(xù) 費 一、利差收入 政策 2022年 8月 1日前存放在人行賬戶的為舊存款，享受 %的存款利率；之后的為新存款。 代辦所的收入管理 ?必須收取代辦所一定金額的保證金； ?納入支局管理的代辦所必須每天對支局報帳和繳款，支局指定專人核對原始憑證與營業(yè)日報表； ?重要空白憑證限額領取，使用完畢時憑存根和作廢憑證領取新的憑證。 收 入 的 管 理 第二部分 收 入 概念： 郵政企業(yè)在從事郵政通信生產(chǎn)、銷售商品、提供勞務或其他業(yè)務活動中所形成的資金的總流入。（期初現(xiàn)金+本期收入現(xiàn)金－本期付出現(xiàn)金 =期末現(xiàn)金） 儲匯資金管理 嚴格授權登記，建立交易審核登記簿 。 二 清分結算資金 指需要進行清分才能形成收入的結算資金，主要包括： 省局接入的清分結算資金：各種代收貨款、省證、照等； 深圳接入的同城清分結算資金：含各種證件、文書及荔枝、中秋等季節(jié)性業(yè)務資金。 財務基礎管理的意義 資 金 管 理 第一部分 企業(yè)管理的核心是財務管理，財務管理的核心是 資金管理 。 請充分運用 PowerPoint “會議記錄 ” 將會議細節(jié)記錄 于你演示文稿進行中 ，方法如下： ? 在幻燈片放映狀態(tài)單擊鼠標右鍵 ? 選取〔會議記錄〕 ? 選取〔會議細節(jié)〕 ? 將意見記錄于其中 ? 按下〔確定〕以結束此對話框 這個功能將隨著意見的加入，而自動于幻燈片下方產(chǎn)生一個執(zhí)行項目 郵政支局所是郵政企業(yè)最基層的生產(chǎn)單位，是郵政通信生產(chǎn)的第一線，各項郵政業(yè)務收入在這里形成和發(fā)展，各項業(yè)務資金在這里收取和上繳，加強郵政支局所的財務基礎管理，對于確保各項業(yè)務收入正確列賬，確保各項業(yè)務資金的安全完整具有重大的意義。 營收款的管理 ?營收款包括當天的收入現(xiàn)金、收到的用戶預存款、押金、預訂款、收回的前期用戶欠費； ?營收款需全額上繳，不得以收抵支或私自截留、挪用； ?營收款要求當日存行，存行單要與“營業(yè)日報表”核對相符。 儲匯資金管理 庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額標準； 現(xiàn)金送存、提取要嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，不得白條抵庫、不得挪用、貪污； 隨機和日終進行稽核，檢查匯兌收兌款、儲蓄存取款與營業(yè)現(xiàn)金是否對應。 備用金的管理 按“定額預付，報帳補差”的辦法管理； 要嚴格按照核定的資金用途安排使用，不得違規(guī)超范 圍、超限額使用； 妥善保管備用金，并指定專人進行定期或不定期盤點，發(fā)生損失由保管人賠償； 設立備用金流水賬。 營業(yè)收入 ?支局直接形成的營業(yè)收入 ：函件收入、包裹收入、匯票
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