財務管理制度(鄭州1009)-全文預覽
【正文】 資。公司每月一次性補貼后不再報銷相關的費用。報銷時附采購清單，并編制固定資產采購明細表，由公司財務部根據批文予以報銷。,000元，必須報總經辦審批，未經審批自行修理者，費用自理。，不能跨月。自行填寫的清單和無清單者，一律不予報銷。（如打印紙、傳真紙、墨合、硒鼓、磁盤等）、辦公文具（如筆、計算器、文件夾、便箋等）、郵寄費、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費。，要按次填寫招待備查單附在后面，說明所招待部門及金額等，沒有備查單部份不予報銷。 售 經 費、贈送禮品、交際應酬所發(fā)生的各項費用。=票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、偽造。 =“品名規(guī)格”欄按實際情況分項目填寫，在具備銷售、提供勞務單位開具的購貨或支出清單的情況下，可合并填寫，其他必須有明細清單。：個人借款每次應不超過每月工資收入總額的100%，超過100%由上級主管做擔保并承擔連帶責任。，回公司后5個工作日內報銷，并結清余額。，可授權指定代理人行使指定時間內的審批權。，須填制借款單方可向財務借支款項。，原則上300元以下的支出由個人預先墊支。一 資金收支管理，未辦妥入職手續(xù)的員工不準借款。月末逾期未還清借款者，財務部將從其工資中扣回；如有特殊情況，應事先向財務部申請延期，未申請者，財務部照扣不誤。會計制單出納確認會計開具收據出納復核經銷商交款二 費用管理 則，必須經部門經理審核后，報銷
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