【正文】 增長主要源自原油加工量的提升。其中，東北地區(qū)過剩依然較嚴重，華東地區(qū)由于需求量巨大，依然會有一定的缺口，華北地區(qū)供需基本保持平衡，西南地區(qū)柴油供需矛盾依然突出，西北地區(qū)柴油過剩狀況趨于緩解。 20xx 年在新的定價機制原則下，國內(nèi)成品油價格根據(jù)國際油價的變動幅度及國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢，進行了數(shù)次調(diào)整，即顯示了新定價政策的靈活性，又體現(xiàn)了我國對宏觀經(jīng)濟發(fā)展的調(diào)控作用。 當國際市場原油連續(xù) 22 個工作日平均價格變化超過 4%時，可相應調(diào)整國內(nèi)成品油價格。 國務院同時決定完善成品油價格形成機制，理順成品油價格。 20xx 年 9 月以來，隨著國際金融危機的加深，國際原油價格持續(xù)下跌，最低達 30 美元 /桶，隨著國際油價的快速下跌，國內(nèi)為彌補兩大國有煉油企業(yè)前期保障國內(nèi)成品油供應造成的巨大虧損，一直維持了較高的成品油價格。 從歷史數(shù)據(jù)看， 20xx20xx 年我國成品油價格與國際市場基本保持了同向的波動，但受國內(nèi)定價政策影響，價格變化的時間較國際油價變化有一個月的滯后期。道達爾公司預測到 20xx 年世界石油將重新出現(xiàn)短缺，原油價格將上漲到 145 美元 /桶；國際能源署近期發(fā)布的報告預測稱， 2030 年國際原油價格可能達到 200 美元 /桶（名義價格）。進入 20xx 年，隨著各國采取的金融救援和經(jīng)濟刺激政策作用逐漸顯現(xiàn)，國際金融市場趨于平穩(wěn)，作為導致本次全球衰退的美國次貸危機及金融危機已大體上得到控制，受其波及和拖累的世界經(jīng)濟在 20xx 年下半年之后已經(jīng)顯露出各種復蘇 的跡象，國際柴油價格也開始回升。 （ 6）商業(yè) 23 我國柴油還主要消費于商業(yè)領(lǐng)域及流通環(huán)節(jié)（例如，賓館、飯店、商場等空調(diào)或自備發(fā)電設(shè)施用油，年用油量在 400 萬噸左右。其中，火電機組方面用油約 277 萬噸，柴油發(fā)電機組用油約 119 萬噸。其中， 20xx 年公路運輸機動車用柴油消費量約 7435 萬噸，較上年下降了 %； 20xx 年我國鐵路運輸柴油（主要用于內(nèi)燃機車）消費量約 558 萬噸，較上年稍有增長； 20xx 年水運消耗的柴油約 696 萬噸，較上年同比增長 %，主要消耗于內(nèi)河運輸及近海運 輸，在遠洋運輸船舶上僅作為發(fā)電機等應急設(shè)備的燃料。其中， 17 家規(guī)模 1000 萬噸級， 22 家規(guī)模 500～ 1000 萬噸級， 12 家規(guī)模 300～ 500 萬噸級。 在分析經(jīng)濟增長和替代能源對柴油需求影響的基礎(chǔ)上，預計 20xx 年世界柴油產(chǎn)量為 139070 萬噸（供需基本平衡），產(chǎn)量和需求量年均增長率分別為 %和 %，需求增長主要集中在亞洲、中東和中南美洲。西歐是主要的柴油進口地，20xx 年供需缺口為 1955 萬噸，此外非洲、大洋洲和中南美洲地區(qū)也 16 存在小量缺口，缺口量分別為 1221 萬噸、 464 萬噸和 322 萬噸。 國外市場分析 國外市場現(xiàn)狀分析 20xx20xx 年世界柴油產(chǎn)量和消費一直保持穩(wěn)定增長，產(chǎn)量和消費年均增幅分別為 %和 %。對柴油質(zhì)量要求是燃 燒性能和流動性好。 柴油 產(chǎn)品概述 柴油廣泛用于大型車輛、農(nóng)業(yè)機械、船艦等。 未來幾年，清潔燃料行業(yè)整頓力度將進一步加快，通過 “ 關(guān)小上 13 大 ” 等措施，原有落后產(chǎn)能將被新建的高水平、規(guī)?；b置替代。 （ 5）本項目投資估算是根據(jù)同類裝置價格估算的，更為準確的技術(shù) 12 參數(shù) 和價格待與技術(shù)方談判后再進行優(yōu)化及調(diào)整。此外， 建議將落實 呼圖壁 煤炭資源 配置 作為前期工作的重點。但需關(guān)注噴吹料市場開拓風險。 （ 5）本工程項目總投資為 623124 萬元，工程建成投產(chǎn)后，年均銷售稅金及附加為 42696 萬元（含消費稅），年均利潤總額 161042 萬元，年均凈利潤 143266 萬元 ，年均息稅前利潤 189272 萬元，年均增值稅65288 萬元。本工程的主要研究范圍如下表所示： 工程研究范圍 序號 裝置名稱 主要內(nèi)容 備注 7 一 工藝生產(chǎn)裝置 1 煤氣化裝置 備煤、氣化 、脫硫及硫回收、 變配電、控制室 2 焦油輕質(zhì)化裝 置 氣柜、 PSA制氫、煤焦油加氫、變配電、控制 室 二 輔助設(shè)施 1 綜合罐區(qū) 包括產(chǎn)品和中間產(chǎn)品儲存 2 中央控制室 全廠生產(chǎn)集中控制系統(tǒng) 3 中央化驗 室 分析化驗設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控、氣體防護 4 空壓 /冷凍站 空氣壓縮機組 /冷凍機組 5 儲運 原料煤、油品運輸及儲存 6 綜合倉庫 包括硫磺、化學品、備品備件儲存 7 全廠安全 職業(yè)衛(wèi)生、消防 8 維修 包括機電儀日常維護和小修 9 火炬 設(shè)置全廠性火炬 三 公用工程 1 總圖運輸 總平面布置、廠內(nèi)道路、綠化等 2 給排水 循環(huán)水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)生產(chǎn)、生活污水處 理、中水回用消防廢水收集池等 3 變配電站 全廠總變及各車間配電 4 熱電站 鍋爐及發(fā)電、脫鹽水站 5 電信 生產(chǎn)調(diào)度電話、火災報警系統(tǒng) 6 全廠采暖通風 熱水站、全廠供暖系統(tǒng)、通風設(shè)施 7 廠前區(qū) 倒班宿舍、食堂、浴室、車庫 研究結(jié)論及建議 簡要研究結(jié)論 （ 1）本項目立足于國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)特點，以當?shù)刎S富的煤炭資源為原料，生產(chǎn)清潔燃料、石腦油和柴油等清潔能源， 符合我國能源結(jié)構(gòu) 8 特點以及國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略。 （ 7）增加就業(yè)機會，改善投資環(huán)境 項目的建設(shè)需要大量的生產(chǎn)操作、管理人員，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將間接產(chǎn)生眾多的就業(yè)崗位，不但為當?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)機會，而且通過招聘、培養(yǎng)等各種渠道引進人才將大大提高地區(qū)科技力量的水平，使得投資環(huán)境得到大大改善，從而形成聚集效應和良性循環(huán)，并帶動交通運輸、電訊、金融、文化教育等其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。經(jīng)本項目深度轉(zhuǎn)化后，年均可實現(xiàn)銷售收入 億元， 6 是原煤價值的 倍。 （ 5）能量效率高，水耗低，是陜北煤炭生產(chǎn)能源產(chǎn)品的最優(yōu)方式 目前國內(nèi)將煤炭轉(zhuǎn)化為能源產(chǎn)品的方式有發(fā)電，煤制油、甲醇、二甲醚等。根據(jù)我國經(jīng)濟社會發(fā)展需要，預計， 2020 年石油需求量約為 億噸，對外依存度將進一步增長到 65%。 20xx年 7月 7日，國家發(fā)展和改革委員會以發(fā)改工業(yè) [20xx]1350號文件下發(fā)了 “ 國家發(fā)展改革委關(guān)于加強煤化工項目建設(shè)管理促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知 ” 。本項目以當?shù)刎S富的煤炭資源為基礎(chǔ)，生產(chǎn)噴吹料，石腦油、柴油等清潔能源，實現(xiàn)了煤炭資源的清潔高效利用，項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，具有優(yōu)化我國能源結(jié)構(gòu)，緩解清潔 4 能源供應短缺的作用，更有利于推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。 （ 7）工程設(shè)計原則應盡可能達到布置一體化，生產(chǎn)裝置露天化，建筑結(jié)構(gòu)輕型化。選擇合理的有競爭力的生產(chǎn)規(guī)模，以提高項目的競爭能力。 （ 4） XX 呼圖壁縣 提供的建設(shè)現(xiàn)場條件、其它相關(guān)的技術(shù)資料和雙方商定的有關(guān)條件?，F(xiàn)已形成了以石油化工為主，向煤化工、乙炔化工以及化工機械設(shè)備制造延伸，集產(chǎn)學研為一體的多元化大型民營現(xiàn)代企業(yè)集團。 1 煤化工產(chǎn)業(yè) 發(fā)展方向 ； 在 XX 呼圖壁 一期建 120 萬噸 /年煤粉制氫裝置 ，配套 50 萬噸 /年煤焦油加氫裝置，形成煤 電 氣一體化產(chǎn)業(yè)鏈。 1 總論 概述 項目名稱、建設(shè)單位、企業(yè) 性質(zhì)及法人代表 （ 1）項目名稱 120 萬噸 /年 煤粉制氫 （清潔燃料）、聯(lián)產(chǎn) 50 萬噸 /年焦油輕質(zhì)化綜合利用項目可行性研究報告 （ 2）建設(shè)單位： XXXXXX 能源科技開發(fā)有限公司 （ 3）企業(yè)性質(zhì)：民營 2 （ 4）法人代表： 余 XX 企業(yè)概況 XXXX 能源科技開發(fā)有限公司是由余 XX 先生于 1997 年創(chuàng)辦的經(jīng)濟實體。 （ 3）中國石油和化學工業(yè)協(xié)會中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)（ 20xx） 76 號《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》。 3 （ 3）充分利用規(guī)?；瘍?yōu)勢來降低成本，提高產(chǎn)品市場競爭力。 （ 6）貫徹 “ 安全第一，預防為主 ” 的方針，遵循現(xiàn)行防火、安全生產(chǎn)和勞動保護等有關(guān)規(guī)范，確保本項目投產(chǎn)后能穩(wěn)定生產(chǎn)，符合職工安全衛(wèi)生的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康。 項目建設(shè)目的、意義和必要性 （ 1）符合國家經(jīng)濟發(fā)展 總體戰(zhàn)略，促進區(qū)域經(jīng)濟的快速發(fā)展 我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十一五規(guī)劃指出，支持西部地區(qū) “ 資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、加強清潔能源、優(yōu)勢礦產(chǎn)資源開發(fā)及加工 ” 。另外國家利用外資政策也明確表示鼓勵 “ 大型煤化工產(chǎn)品生產(chǎn) ” 。 （ 3）替代部分石油、天然氣資源，為保障國家能源安全做貢獻 隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速的發(fā)展，能源及石化產(chǎn)品供需矛盾日益突出， 20xx 年我國原油表觀消費量為 億噸，其中國內(nèi)產(chǎn)量 億噸，凈進口量 億噸，對外依存度達 %。 （ 4）實現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)的新途徑，使煤炭資源得到高效、清潔利用 本項目采用的 煤直接氣化 技術(shù)是煤化工領(lǐng)域的又一個重要突破，該技術(shù)根據(jù)煤質(zhì)特點，實現(xiàn)了煤炭的合理利用，提高了煤炭轉(zhuǎn) 化的附加值，實現(xiàn)了煤炭的清潔化，具有能源利用率高，循環(huán)經(jīng)濟特色鮮明的特點，符合國內(nèi)外煤炭加工利用的發(fā)展方向。 （ 6）推進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，社會效益顯著 本項目年消耗原煤 990 萬噸，如以煤價 250 元 /噸計算，價值約 億元。由此可以看出，項目的建設(shè)，可以促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，為和諧社會的構(gòu)建起到積極的作用，社會效益顯著。本工程研究范圍包括裝置區(qū)內(nèi)的所有生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施、輔助工程設(shè)施、生活設(shè)施、環(huán)保設(shè)施、全廠道路等。 （ 4）本項目位于 呼圖壁 工業(yè)園區(qū)，符合當?shù)乜傮w規(guī)劃；可享受開發(fā)區(qū)的各項優(yōu)惠政策，充分利用開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的公用工程及輔助設(shè)施；廠區(qū)所在區(qū)域鐵路、公路交通條件較好，便于產(chǎn)品運輸。綜上分析，本項目在經(jīng)濟上是可行的。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)據(jù)或指標 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 氣化 億標方 /年 2 焦油加氫 萬噸 /年 40 二 產(chǎn)品方案 1 氫氣 億標方 /年 2 硫膏 萬噸 /年 3 硫銨 萬噸 /年 4 液化氣 萬噸 /年 5 石腦油餾分 萬噸 /年 11 6 柴油餾分 萬噸 /年 7 瀝青 萬噸 /年 8 氫氣 億 Nm3 三 年操作時間 1 德士古氣化爐 天 365 2 化產(chǎn)及焦油輕質(zhì)化裝置 天 300 四 主要原材料用量 1 原料 煤 萬噸 /年 500 10 五 公用工程消耗 1 新鮮水 噸 /小時 138 2 電 kWh/小時 8955 六 主要三廢排放量 1 廢氣 Nm3/小時 2294113 2 廢水 m3/小時 410 去園區(qū)污水 處理廠 3 廢渣 噸 /年 1350 七 運輸量 萬噸 /年 1860 1 運入量 萬噸 /年 1104 2 運出量 萬噸 /年 756 八 全廠定員 人 1458 九 總占地面積 公頃 82 十 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 項目 總投資 萬元 623124 2 項目規(guī)模總投資 萬元 594499 3 建設(shè)投資 萬元 5620xx 4 建設(shè)期利息 萬元 30892 5 流動資金 萬元 38380 其中鋪底流動資金 萬元 11514 6 資金籌措 萬元 591272 其中 :借款 萬元 413890 項目資本金 萬元 177382 資本金比例 % % 7 年均營業(yè)收入 萬元 518166 8 年均營業(yè)稅金與附加 萬元 42696 含消費稅 9 年均 總成本費用 萬元 326820 10 年均利潤總額 萬元 151038 11 年均所得稅 萬元 37759 12 年均凈利潤 萬元 113278 11 13 年平均息稅前利潤 萬元 159204 14 年均增值稅 萬元 45208 十一 主要財務評價指標 1 總投資收益率 % 2 資本金凈利潤率 % 3 項目財務內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 4 項目財務凈現(xiàn)值 (所得稅前 ) 萬元 493292 12% 5 項目投資回 收期 年 6 項目財務內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 7 項目財務凈現(xiàn)值 (所得稅后 ) 萬元 424830 1