公司財務(wù)報銷制度及流程補充辦法-全文預(yù)覽
【正文】 立即退還給相關(guān)部門重新整理提報。報銷人員費用報銷單出差審批單采購審批表財務(wù)費用報銷制度借款單《費用報銷單》及相關(guān)單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫《費用報銷單》，外地出差的填寫《外埠出差費報銷單》。 三、報銷時間 購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批?！ ≠M用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。 ：每人每天60元，如當天有參加客戶應(yīng)酬，則補助30元。抵達當?shù)?，交通出行方式以巴士、公交為主，在交通不便或安全因素考慮，員工也可選乘的士。 員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。５、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并于當月初（5日前）匯總上月的報銷清單，并提交下月公司正常運營需求的開支預(yù)算計劃（包括產(chǎn)地租金、人員工資、辦公用品、銷售費用、計劃的差旅等）上報上級主管。行政事業(yè)部每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)部進行核定監(jiān)控。公司財務(wù)報銷制度及流程（試運行） 為了加強公司的財務(wù)管理工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，特制定本報銷制
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