【正文】 售量。2004年3月在上海召開的電力工作會(huì)議上對(duì)架空電纜埋入地下的會(huì)議上提出“地下長(zhǎng)龍，永放光芒”的口號(hào)。我國(guó)在輸油、輸氣、穿纜、排污等工程中運(yùn)用非開挖技術(shù)進(jìn)行管道施工已有很多，但傳統(tǒng)的非開挖管線施工都是針對(duì)的鋼管、鑄鐵管等產(chǎn)品，這些在輸油、輸氣過程中容易被腐蝕，長(zhǎng)期使用壽命較短，一般為20～30年。非開挖施工技術(shù)是在不開挖地表的條件下探測(cè)、檢查、修復(fù)、更換和鋪設(shè)各種地下公用設(shè)施（管道和電纜）的任何一種技術(shù)和方法。室內(nèi)建筑給水管直徑一般為DN20～DN110mm，室外市政供水管直徑一般從DN200～630mm。2003年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：%，總量為44萬噸，其中室外給水管34萬噸，占23%；建筑給水管10萬噸，%。產(chǎn)品性能應(yīng)符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，衛(wèi)生性能符合GB/T172191998要求，設(shè)計(jì)、施工符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求’”。為配合國(guó)家推廣應(yīng)用化學(xué)建材，加速化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，全國(guó)有20多個(gè)省市出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展化學(xué)建材的地方性政策文件。國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)“十五”計(jì)劃和2015年發(fā)展規(guī)劃綱要》(征求意見稿)中提出“十五”計(jì)劃發(fā)展目標(biāo)：到2005年，塑料管道在全國(guó)各類管道中市場(chǎng)占有率達(dá)到50%以上。根據(jù)《建設(shè)事業(yè)九五計(jì)劃和2010年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》測(cè)算，2001～2010年間，每年住宅建筑室內(nèi)冷水管需求量約3105km，熱水管需求量約1105km；太陽能熱水器冷、熱水管需求量約2104km；其它各類建筑冷熱水管道需求量約1105km。目前，在中小口徑塑料排水排污管（DN≤600mm）的使用方面，一般選用PVCU波紋管、PVCU加筋管和PE波紋管等，而當(dāng)管材口徑大于800mm時(shí)，一般選用PE中空壁纏繞管、鋼塑復(fù)合纏繞管、克拉管等。下表是對(duì)全國(guó)排水和排污管材年需要量的大體估計(jì)。這種現(xiàn)狀也引起國(guó)家各級(jí)政府的高度重視，對(duì)落后的城市排水、排污管道的改造也紛紛列入議事日程。一方面，我國(guó)市政排水管需要大量的更新。建設(shè)部專家預(yù)測(cè)，在“十五”期間我國(guó)在供水和排水方面的投資增長(zhǎng)率將繼續(xù)高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率。我國(guó)是水資源嚴(yán)重短缺的國(guó)家，全國(guó)668個(gè)城市中有400多個(gè)供水不足。到2010年,全國(guó)建筑冷熱水供應(yīng)和采暖管道80%采用塑料管，城市供水管道(DN400以下)70%采用塑料管，村鎮(zhèn)供水管道70%采用塑料管。大口徑塑料管道體積大，運(yùn)輸費(fèi)用高，對(duì)于超過1000mm直徑的管道，因此，超過1000公里，一般很難以價(jià)格優(yōu)勢(shì)打入市場(chǎng)。另外，設(shè)備的技術(shù)改進(jìn)也將影響生產(chǎn)工藝，從而影響生產(chǎn)成本。當(dāng)然，影響程度還取決于原材料在成品成本中的比例及成品的毛利率大小。因此，我國(guó)的塑料管道行業(yè)將在今后幾年繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，其中的排水排污塑料管道市場(chǎng)更會(huì)快速增長(zhǎng)，隨著我國(guó)塑料機(jī)械制造技術(shù)和原料合成技術(shù)的不斷發(fā)展及各類專用料的開發(fā)，各類功能型的塑料管材和大口徑的給、排水管材將不斷面世，新型高性能環(huán)保管材也將以更快的速度取代傳統(tǒng)的管材。隨著國(guó)內(nèi)擠出機(jī)技術(shù)發(fā)展，就單螺桿擠出機(jī)而言，從早期的螺桿直徑45mm到現(xiàn)在的1150mm，且螺桿長(zhǎng)徑比也從原來的20提高到現(xiàn)在的34，螺桿直徑與長(zhǎng)徑比的提高大大增加了擠出能力。相比較而言，我國(guó)的排水排污管道雖然有了很大的發(fā)展，與發(fā)達(dá)國(guó)家還是有一定的差距，隨著我國(guó)政府對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，塑料管道的用途結(jié)構(gòu)也將有一定的改變，特別是排水排污管的需求量將會(huì)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。[資料來源：北京化學(xué)建筑材料測(cè)試中心]應(yīng)用領(lǐng)域排水給水農(nóng)業(yè)工業(yè)煤氣其它合計(jì)比例（%）502194511100可以看出，在發(fā)達(dá)國(guó)家，塑料管市場(chǎng)應(yīng)用量最大的領(lǐng)域是排水排污管，超過了塑料管總用量的50%。2）用途結(jié)構(gòu)有待改善。第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況一、行業(yè)情況行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)1）起步晚，發(fā)展快。合同規(guī)定，研發(fā)成果經(jīng)營(yíng)權(quán)歸本公司所有。二、研發(fā)方向根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向，公司在研發(fā)方面，將繼續(xù)以高性能環(huán)保塑料管道的產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，在供水、排水、電力管道等領(lǐng)域，以環(huán)保生產(chǎn)、環(huán)保使用為方向，結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)，通過原材料改性和工藝改進(jìn)等方法，改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)，開發(fā)功能型管材、工業(yè)用、化工用管材等新型管道，爭(zhēng)取研究開發(fā)出更多適合市場(chǎng)需求和環(huán)保要求的新產(chǎn)品，在市政、居民用塑料管道領(lǐng)域以及非開挖技術(shù)領(lǐng)域成為行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂者。非開挖改性PP電力電纜管非開挖改性PP電力電纜管是采用熱熔連接，我司對(duì)該產(chǎn)品的施工提供專用的連接工具和施技術(shù)工人員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)連接指導(dǎo)，保證連接強(qiáng)度，并及時(shí)處理顧客的投訴，變被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)。對(duì)于埋地排水、排污管道系列產(chǎn)品，參考同樣用途的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格、安裝成本及使用年限，突出其獨(dú)特差異性及良好的性價(jià)比，定價(jià)略高于競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品，但綜合使用成本較低，使產(chǎn)品售價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力。性能方面。三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期本項(xiàng)目的不同產(chǎn)品都有不同的更新?lián)Q代周期。根據(jù) 資料顯示，**地區(qū)每年有22000萬元市政、居民用給水塑料管道，目前有49 %為PE管，31%為PVC管，16%PP管，其它4％；預(yù)計(jì)在未來的5年內(nèi)每年將有20%的PVC管被PE管所替代，這樣，**地區(qū)每年的PE管目標(biāo)市場(chǎng)為15180萬元。全市現(xiàn)有34座城鎮(zhèn)污水處理廠按國(guó)家新頒標(biāo)準(zhǔn)都需要升級(jí)改造或按規(guī)劃廢除。”因此，僅廣東的兩個(gè)城市就要建設(shè)52座污水處理廠。東莞市環(huán)保局的有關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，此方案在經(jīng)過各鎮(zhèn)區(qū)的會(huì)審后，估計(jì)將在月底進(jìn)入下一階段的工作，邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。**省目前有近40多座污水處理廠待建，按每座污水處理廠需要720噸塑料管材算，即每年需要近3萬噸塑料管材，折合約57600萬元的相應(yīng)市場(chǎng)需求。下文就各大類產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)做簡(jiǎn)要說明。知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，公司目前沒有擁有專利或版權(quán)，已經(jīng)擁有“洺豪”、“冠暢”、“冠均”、“冠達(dá)”等商標(biāo)，分別用于各類產(chǎn)品（見附件5：商標(biāo)注冊(cè)證），沒有申請(qǐng)專利、版權(quán)或其他商標(biāo)。而且產(chǎn)品直徑覆蓋了DN20～800mm范圍，能滿足市政與居民用等各類市場(chǎng)的需求。特別是PE給水管，具有不含重金屬添加劑，不結(jié)垢，不滋生細(xì)菌，柔韌性好，抗沖擊強(qiáng)度高，耐強(qiáng)震、扭曲，接口強(qiáng)度高于管材本體等特點(diǎn)，已經(jīng)成為給水管的最主要的組成部分。因此，在2004年3月18日發(fā)布的《建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止使用技術(shù)》的第218號(hào)公告中第27項(xiàng)明確指出：“市政供水管必須是‘符合衛(wèi)生要求，輸送流體阻力小，能耗低，耐腐蝕，具有必要的強(qiáng)度與韌性，使用壽命長(zhǎng)。1999年12月，建設(shè)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、質(zhì)量技監(jiān)局、建材局聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知》，指出：2000年6月1日起，室內(nèi)給水管道禁止使用冷鍍鋅鋼管，限時(shí)禁止使用熱鍍鋅鋼管，推廣應(yīng)用塑料給水管。由于主原材料PE經(jīng)過獨(dú)特的技術(shù)改性，該類產(chǎn)品彈性模量得到提高，埋入地下的抗壓性能大大增強(qiáng)，拉伸強(qiáng)度也有所提高。（見附件3：科技查新報(bào)告）2）金屬內(nèi)增強(qiáng)PE螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能。與市場(chǎng)上用途相同的產(chǎn)品相比較，本公司生產(chǎn)的每一類埋地排水、排污管道都有其獨(dú)特之處。1）我國(guó)政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關(guān)問題。（資料來源：建設(shè)部 ）2）與發(fā)達(dá)國(guó)家比較，我國(guó)的埋地用塑料排水管用量嚴(yán)重不足。1）我國(guó)排污管道滲漏造成嚴(yán)重的二次污染。PE給水管，包括1） 室內(nèi)建筑給水管（DN20～160mm）；2） 室外市政供水管（DN200～800mm）。董事及董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法及其權(quán)利、義務(wù)由公司章程（見附件2）規(guī)定。八、戰(zhàn)略目標(biāo)公司將致力于在高性能環(huán)保塑料管道領(lǐng)域的深入發(fā)展，以科技為先導(dǎo)，依托公司在高新技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)，積極開發(fā)市場(chǎng)潛力大、科技含量高和附加值高的產(chǎn)品，盡快占領(lǐng)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。六、職工情況人才是企業(yè)最寶貴的戰(zhàn)略資源，尤其是高科技企業(yè)，更是需要高素質(zhì)人才的參與。股東名稱出資額（萬元）出資形式股份比例（%）下表是第二次增資后至今的股東名稱及其出資情況。 以上內(nèi)容僅是本商業(yè)計(jì)劃書的摘要和概括性描述，需要進(jìn)一步了解，請(qǐng)?jiān)敿?xì)參閱正文。融資說明本公司在2005年計(jì)劃融資21502300萬元，用于購(gòu)買生產(chǎn)線和配套設(shè)備及墊支流動(dòng)資金，其中1800萬元為銀行借款，計(jì)劃以讓出20%%的股份吸引350500萬元的股權(quán)投資，投資者將根據(jù)新的公司章程享受股東應(yīng)有的權(quán)益，并在公司贏利并按期償還貸款的情況下參與分紅，本公司還計(jì)劃五年后在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上市，屆時(shí)，投資者可以通過資本市場(chǎng)直接收回投資，并可能取得豐厚的投資收益。已經(jīng)有關(guān)鍵技術(shù)和管理人員持股。產(chǎn)品制造本項(xiàng)目產(chǎn)品均是本公司自建廠生產(chǎn)，所有的產(chǎn)品均采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的設(shè)備制造商生產(chǎn)的塑料擠出機(jī)進(jìn)行擠出生產(chǎn)。同時(shí)，將支持并參加環(huán)境保護(hù)志愿者活動(dòng)，宣傳企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感，提高企業(yè)美譽(yù)度。營(yíng)銷策略價(jià)格方面，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的制訂既參考公司的營(yíng)銷目標(biāo)、銷售成本、產(chǎn)品差異性，也考慮市場(chǎng)上已有同類產(chǎn)品或同樣用途產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格及其相關(guān)因素，使產(chǎn)品售價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力。非開挖改性PP 電力管方面，發(fā)展非開挖的PP電力管材符合國(guó)家政策，使城市電力系統(tǒng)改造工程在不影響交通、居民生活的環(huán)境下完成，同時(shí)也提高了施工效率，上海市場(chǎng)表明，非開挖PP電力管市場(chǎng)正逐步增長(zhǎng)。我國(guó)政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關(guān)問題，并已經(jīng)將埋地排水排污管道的高速發(fā)展列入發(fā)展計(jì)劃。中心負(fù)責(zé)人由**師范大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所所長(zhǎng)陳慶華先生擔(dān)任。高性能環(huán)保塑料管道項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書高性能環(huán)保塑料管道項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄摘 要 1第一部分 公司基本情況 5一、公司概況 5二、公司沿革 5三、股權(quán)結(jié)構(gòu) 5四、組織機(jī)構(gòu) 7五、主要業(yè)務(wù) 8六、職工情況 8七、財(cái)務(wù)狀況 8八、戰(zhàn)略目標(biāo) 8第二部分 公司管理層 9一、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 9二、技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人 9三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 10四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 10五、市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人 10六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 11第三部分 產(chǎn)品 12一、產(chǎn)品描述 12二、目標(biāo)市場(chǎng) 15三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 18四、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 18五、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持 19第四部分 研究與開發(fā) 20一、研發(fā)成果及技術(shù)先進(jìn)性 20二、研發(fā)方向 20三、擬采取的研發(fā)相關(guān)措施 20四、研發(fā)資金投入 20五、外部研發(fā)支持 21六、內(nèi)部研發(fā)機(jī)構(gòu)、人員及相關(guān)措施 21第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 22一、行業(yè)情況 22二、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 29第六部分 營(yíng)銷策略 31一、產(chǎn)品銷售成本及價(jià)格 31二、產(chǎn)品售價(jià)方面 31三、銷售隊(duì)伍方面 31四、銷售促進(jìn)方面 33五、銷售網(wǎng)絡(luò)方面 33六、售后服務(wù)及技術(shù)支持方面 33七、其它方面 34第七部分 產(chǎn)品制造 35一、生產(chǎn)情況 35二、質(zhì)量控制 36三、成本及售價(jià) 36第八部分 管理 38一、管理機(jī)構(gòu) 38二、管理體系 38三、勞動(dòng)合同 38四、關(guān)鍵員工管理 39五、公司治理 39六、關(guān)鍵技術(shù)及商業(yè)秘密管理 39第九部分 融資說明 40一、融資額及融資方式 40二、投入資金的用途和使用計(jì)劃 40三、對(duì)外借貸及擔(dān)保 40四、投資方權(quán)利 40五、公司與管理層責(zé)任 41六、相關(guān)政策說明 41七、其他方面 41第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 42一、預(yù)計(jì)利潤(rùn)率 42二、編制基礎(chǔ) 42三、基本假設(shè) 42四、編制說明 42五、財(cái)務(wù)報(bào)表 45第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 46一、風(fēng)險(xiǎn)因素 46二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 47第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 49第十三部分 其它 50第十四部分 附件 51摘 要公司基本情況**管業(yè)有限公司于2004年2月在某工業(yè)區(qū)依據(jù)《公司法》成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為1750萬元人民幣，全部股東都是自然人，其中，**先生所持股份比例最大，%。研究與開發(fā)本公司推崇“快速領(lǐng)先、高效創(chuàng)新”的企業(yè)精神，促進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)，并不斷加大科技和人才投入，于2004年8月份成立了**管業(yè)（**）環(huán)境材料研究推廣中心，并聯(lián)合**師范大學(xué)環(huán)境材料開發(fā)研究所和廣東煒林納功能材料有限公司組成共同合作的強(qiáng)大研發(fā)陣容，該中心現(xiàn)有各類科研人員10人，其中高級(jí)工程師5人，大學(xué)本科學(xué)歷7人，其他均為大專以上學(xué)歷。行業(yè)及市場(chǎng)埋地排水排污管道方面，目前我國(guó)排污管道滲漏造成嚴(yán)重的二次污染，與發(fā)達(dá)國(guó)家比較，我國(guó)的埋地用塑料排水管用量嚴(yán)重不足。根據(jù)測(cè)算，2006～2010年間，每年P(guān)E給水管的用量平均約為28萬噸，折合約61億元。由于目標(biāo)市場(chǎng)的龐大基礎(chǔ)和良好前景，本公司開發(fā)的各類產(chǎn)品在技術(shù)先進(jìn)性、性價(jià)比等方面都領(lǐng)先于其他同行業(yè)廠家，預(yù)計(jì)本公司能夠在未來五年后能夠?qū)崿F(xiàn)每年平均銷售額3億元。針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的不同特點(diǎn)，采取相應(yīng)的策略。其它方面，通過聘請(qǐng)退休政府部門領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)名流以銷售顧問和公關(guān)顧問形式協(xié)助公司產(chǎn)品的銷售，建立建設(shè)信息收集中心，將有管道工程設(shè)計(jì)任務(wù)的各類設(shè)計(jì)院所納入公司客戶范疇，掌握第一手工程信息。管理本公司設(shè)行政人事中心、財(cái)務(wù)中心、營(yíng)銷中心、生產(chǎn)中心、技術(shù)中心等五大管理部門。本公司將根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張情況增加生產(chǎn)和質(zhì)量管理人員，并適當(dāng)增加研發(fā)和銷售人員，計(jì)劃在本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，職工達(dá)到約250人。公司愿意與對(duì)高性能環(huán)保塑料管道市場(chǎng)充滿信心且有實(shí)力的投資者攜手發(fā)展，以求共同開拓巨大的目標(biāo)市場(chǎng)，并為將來建立和運(yùn)營(yíng)環(huán)保塑料管道生產(chǎn)基地，推動(dòng)我國(guó)環(huán)保塑料管道事業(yè)奠定基礎(chǔ)。股東名稱出資額(萬元)出資形式股份比例（%）下表是第一次增資后的股東名稱及其出資情況。五、主要業(yè)務(wù)公司目前經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售環(huán)保型PVCU波紋管、金屬內(nèi)增強(qiáng)PE螺旋波紋管、非開挖市政PE排水排污管、非開挖改性PP電力電纜管、PE給水管等。員工人數(shù)初級(jí)職稱中級(jí)職稱高級(jí)職稱其 它人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例15236％8％2％106％七、財(cái)務(wù)狀況由于2004年公司尚在建設(shè)和產(chǎn)品推廣過程中，