【正文】 應(yīng)商銷售金額調(diào)整單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)對帳與調(diào)帳 對帳與調(diào)帳 模塊清單 　供應(yīng)商月進銷存信息查詢【功能說明】供應(yīng)商憑結(jié)算卡查詢其當(dāng)月的mySHOP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)記錄。商品卡消費額客戶持商品卡（儲值卡）在該門店購買該供應(yīng)商商品的消費總額。本幣卡消費額客戶持本幣銀行卡在該門店購買該供應(yīng)商商品的消費總額。在編輯結(jié)算申請單時，系統(tǒng)根據(jù)此日期提取相關(guān)的扣項數(shù)據(jù)?？蓡芜x也可組合選擇?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理： 〖扣項維護單〗下游處理： 系統(tǒng)自動計算供應(yīng)商各期應(yīng)結(jié)的固定卡費金額，在〖結(jié)算對帳單〗或者〖編輯結(jié)算申 請單〗時自動提取。 運輸費用維護單 　查詢運輸費用維護單【功能說明】查詢已做單據(jù)審核的“運輸費用維護單”。費用店號驗收機構(gòu)，包括門店、配送中心。數(shù)據(jù)提取提取驗收單據(jù)信息的方式，可按供應(yīng)商、具體的驗收單據(jù)編號、或者全部驗收單據(jù)的范圍提取。費率類型指定本單設(shè)置的是需供應(yīng)商分?jǐn)偟氖侵蓖ǖ倪€是配送的運輸費?！静僮饕c】本模塊采用“維護單據(jù)畫面”（如圖 ），具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。 運輸費率維護 運輸費率維護【注意事項】 供應(yīng)商需分?jǐn)偟倪\輸費用是以商品驗收入庫成本為計算基準(zhǔn)，即：需分?jǐn)傔\輸費用=商品入庫成本*費率百分比。供應(yīng)商：需要分?jǐn)傔\輸費用的供應(yīng)商編碼。 　運輸費率維護【功能說明】設(shè)置供應(yīng)商需分?jǐn)偢鳈C構(gòu)（門店、配送中心）運輸費用的占比。狀態(tài)如實指定此扣項是否正常征收或者暫停征收?？垌椊痤~指定需要向該供應(yīng)商征收的扣項金額，可按需修改。 供應(yīng)商扣項金額調(diào)整【關(guān)鍵信息】項 目簡　要　說　明分店號指定設(shè)置的扣項在哪個機構(gòu)生效?？劭罱痤~如實錄入具體的扣扣款金額 固定費用維護 固定費用維護【注意事項】使用本模塊的通常情況是，不使用〖供應(yīng)商固定扣項維護〗、〖供應(yīng)商臨時扣項單〗功能，事先把各期固定收取的固定、臨時扣項在本模塊錄入，每期做結(jié)算申請前，在此模塊按需勾選本期需要收取的供應(yīng)商扣項和設(shè)定實際應(yīng)付日期，隨即生成扣款便可。供應(yīng)商編碼直接錄入需要生成扣款的供應(yīng)商編碼?！静僮饕c】本模塊采用“特殊型畫面”（如圖 ），具體操作說明如下：第1步 按需選擇表頭的“店號”、“扣款編碼”；第2步 在表體直接設(shè)定各供應(yīng)商應(yīng)繳該門店該項扣款的收取方式、應(yīng)付日期和金額；第3步 點擊按鈕由系統(tǒng)將勾選了“處理標(biāo)志”表體信息生成相應(yīng)的扣款?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“供應(yīng)商臨時扣項單”章節(jié)的關(guān)鍵信息。應(yīng)收日期指定此項臨時扣項金額的收繳日期?？垌棿a指定需要征收的臨時扣項的編碼。錄入供應(yīng)商扣項資料過程中，可使用“取臨時扣項方案”功能，在現(xiàn)有的供應(yīng)商臨時扣項方案基礎(chǔ)上按需調(diào)整，以減少錄入工作?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理： ① 根據(jù)臨時扣項方案制單的，〖供應(yīng)商臨時扣項方案設(shè)計〗；② 直接制單的，〖扣項維護單〗的臨時扣項設(shè)置?？垌椩蛳到y(tǒng)自動顯示臨時扣項的名稱，可按需修改。第1項是按扣項編碼選擇，第2項是按扣項名稱選擇，兩者效果一樣。 　供應(yīng)商臨時扣項方案設(shè)計【功能說明】把經(jīng)常但又不定期向某部分批供應(yīng)商征收相同的扣款、費用制作成臨時扣項方案，當(dāng)實際征收并錄制“供應(yīng)商臨時扣項單”時，把相關(guān)方案調(diào)出來以減輕錄入工作?！娟P(guān)鍵信息】請參閱本手冊“供應(yīng)商固定扣項維護”章節(jié)的關(guān)鍵信息。比如：供應(yīng)商月保底銷售指標(biāo)為20000元，基本扣率20%，則當(dāng)月供應(yīng)商銷售額達到20000元的不用交扣款，否則供應(yīng)商必須上繳（20000月實際銷售額）的20%作為未完成保底扣款，圖例如下：實際銷售額=23000元時，∵抽成金額=23000 x 20% = 4600 4000，∴銷售保底=0；實際銷售額=15000元時，∵抽成金額=15000 x 20% = 3000〈 4000，∴銷售保底=40003000 =1000元。 供應(yīng)商固定扣項維護【注意事項】建立新合同時，如果已在采購管理子系統(tǒng)〖合同編輯〗設(shè)置固定扣項資料的，無需在此模塊重復(fù)設(shè)置。最小扣項金額指扣項的最小金額，用于支持供應(yīng)商的固定費用或保底扣款。編輯結(jié)算申請單時，系統(tǒng)根據(jù)有效日期提取相關(guān)的扣項數(shù)據(jù)。選擇此項后，必須在“扣項范圍編碼”處錄入在檔案管理子系統(tǒng)〖商品品牌維護單〗已設(shè)置的“品牌編碼”。選擇此項后，不需要錄入“扣款范圍編碼”；② 按管理部類：只計算“扣款范圍編碼”項目指定的管理部類編碼的商品。扣款計算方法系統(tǒng)提供6種方式生成扣款：① 按結(jié)算單：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)〖編輯結(jié)算申請單〗已單據(jù)審核的結(jié)算申請單的單據(jù)金額計算固定扣款；② 按月：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)〖財務(wù)月結(jié)〗處理的上月匯總金額計算固定扣款；③ 按年：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)〖財務(wù)月結(jié)〗處理的上年匯總金額計算固定扣款；④ 按季：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)〖財務(wù)月結(jié)〗處理的上季度匯總金額計算固定扣款；⑤ 按半年：以財務(wù)輔助子系統(tǒng)〖財務(wù)月結(jié)〗處理的上半年匯總金額計算固定扣款；⑥ 月扣按單結(jié)：一種客戶化的扣款計算方法，如需詳細了解請與融通業(yè)務(wù)中心聯(lián)系。或者直接選擇“扣項名稱”。是否處理壞貨折扣勾選后，由系統(tǒng)根據(jù)“扣款結(jié)算店”的退貨單的全部壞貨商品標(biāo)識自動生成報損單，進行報損處理。 供應(yīng)商固定扣項維護【關(guān)鍵信息】項 目簡　要　說　明扣款結(jié)算店指定設(shè)置的固定扣項在哪個機構(gòu)生效?！灸K清單】序號模塊編號模塊名稱具體位置系統(tǒng)名稱子系統(tǒng)名稱功能分類1520201供應(yīng)商固定扣項維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理2520202查詢供應(yīng)商固定扣項維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理3520203固定扣項查詢業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理4520211供應(yīng)商臨時扣項方案設(shè)計業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理5520221供應(yīng)商臨時扣項單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理6520222查詢供應(yīng)商臨時扣項單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理7529011固定費用維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理8520223供應(yīng)商扣項金額調(diào)整業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理9520903運輸率維護業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理10520901運輸費用維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理11520902查詢運輸費用維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理12520904固定卡費維護單業(yè)務(wù)中心系統(tǒng)財務(wù)輔助子系統(tǒng)扣項管理 扣項管理 模塊清單 　供應(yīng)商固定扣項維護【功能說明】維護供應(yīng)商每期結(jié)算固定需要繳付的有規(guī)律的扣款項目。0=公司結(jié)算1=門店結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認為0 區(qū)域結(jié)算員權(quán)限設(shè)置– 系統(tǒng)配置【注意事項】 此模塊只在系統(tǒng)配置“是否公司統(tǒng)一結(jié)算”設(shè)為2（區(qū)域結(jié)算）情況下才有效用。 區(qū)域結(jié)算員權(quán)限設(shè)置【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注是否公司統(tǒng)一結(jié)算根據(jù)需要配置。結(jié)算區(qū)域名稱由系統(tǒng)自動顯示〖核算店組維護〗已設(shè)置的相應(yīng)的店組“備注”，不可修改。【數(shù)據(jù)銜接】上游處理： 〖核算店組維護〗設(shè)置核算區(qū)域核算店組。0=公司統(tǒng)一結(jié)算 1=門店單獨結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認為0，應(yīng)按需設(shè)置。用戶帳號門店結(jié)算員的mySHOP系統(tǒng)用戶帳號?！緮?shù)據(jù)銜接】上游處理： 系統(tǒng)管理子系統(tǒng)〖用戶管理〗設(shè)置結(jié)算員的系統(tǒng)用戶信息。0=公司統(tǒng)一結(jié)算 1=門店單獨結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認為0，應(yīng)按需設(shè)置。 供應(yīng)商門店結(jié)算權(quán)維護【關(guān)鍵信息】項 目簡　要　說　明分店編碼必須錄入門店的機構(gòu)編碼。 　供應(yīng)商門店結(jié)算權(quán)維護【功能說明】采用門店單獨結(jié)算管理的，需要指定每個門店能負責(zé)哪些供應(yīng)商的結(jié)算業(yè)務(wù)。0=公司結(jié)算1=門店結(jié)算2=區(qū)域結(jié)算默認為0是否使用供應(yīng)商結(jié)算員權(quán)限設(shè)置功能如果需要使用此功能，則需要〖供應(yīng)商結(jié)算員權(quán)限設(shè)置〗維護結(jié)算員和其負責(zé)結(jié)算供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系；系統(tǒng)根據(jù)此關(guān)系控制結(jié)算員結(jié)算業(yè)務(wù)的權(quán)限。 供應(yīng)商結(jié)算員權(quán)限設(shè)置【系統(tǒng)配置】系統(tǒng)配置名稱作用具體設(shè)置說明備注是否公司統(tǒng)一結(jié)算根據(jù)需要配置?！静僮饕c】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 ），具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。1=處理有票無票0=不處理有票無票默認為0。1表示該供應(yīng)商無父供應(yīng)商。結(jié)算卡號由人工定義。設(shè)定暫停付款后，不允許在〖編輯結(jié)算申請單〗編制該供應(yīng)商的結(jié)算申請單。是否有票標(biāo)志供應(yīng)商是否必須提供發(fā)票。支付方式可按需修改供應(yīng)商在各機構(gòu)的扣項支付方式。扣項交款方式可按需修改供應(yīng)商在各機構(gòu)的扣項交款方式。結(jié)算方式分組結(jié)算方式在〖合同編輯〗引入新供應(yīng)商時設(shè)置，不可修改。此功能是否可用由本模塊的“輔助權(quán)限”控制在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)〖工作組權(quán)限分配〗模塊設(shè)置）?！肮潭垌棥焙汀皸l款”兩個頁面的資料只供查看，不可維護。下游處理： 系統(tǒng)按照新的供應(yīng)商結(jié)算信息處理和控制結(jié)算業(yè)務(wù)。子結(jié)算供應(yīng)商既可以用于結(jié)算，也可以用于日常業(yè)務(wù)操作。下游處理： 系統(tǒng)按照新的父子供應(yīng)商關(guān)系處理和控制結(jié)算業(yè)務(wù)。備注該支付方式的的相關(guān)說明?！静僮饕c】本模塊采用“表格型畫面”（如圖 ），具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。銀行帳號如實錄入用于業(yè)務(wù)來往的銀行帳號。【數(shù)據(jù)銜接】下游處理： 〖核算單位維護〗、〖結(jié)算通知單付款〗。 　扣項資料查詢【功能說明】查詢當(dāng)前系統(tǒng)保存的扣項資料。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：營業(yè)收入、營業(yè)外收入。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：是、不是。借貸方向扣項在對應(yīng)會計科目的記賬方向?？垌椕Q是指供應(yīng)商需繳付的費用名稱。錄入原有扣項編碼后，同一扣項信息出現(xiàn)兩行：第1行標(biāo)識為“原內(nèi)容”，用于參照；第2行標(biāo)識為“修改”，用于記錄變更后的信息?！緮?shù)據(jù)銜接】下游處理： 提供供應(yīng)商扣項管理（如〖合同編輯〗引入供應(yīng)商時錄入固定扣項、〖供應(yīng)同固定扣 項維護〗、〖供應(yīng)商臨時扣項方案設(shè)計〗等）。 　結(jié)算方式資料查詢【功能說明】查詢當(dāng)前系統(tǒng)保存的結(jié)算方式資料。具體算法可參照第4點的說明（用“銷售日期”取代“審核日期”）。應(yīng)付日期 = 明年的一月一日 + 結(jié)算天數(shù)；采用“自然月”作為財務(wù)月的，則不需要設(shè)置以上兩項系統(tǒng)配置，自然月的1日至當(dāng)月最后一天即為一個財務(wù)期間，也就是說，每月的最后一天是該財務(wù)期間的關(guān)帳日。0=自然月其他=非自然月關(guān)帳日建議為0 。如果使用自然月，則以月末做為一個周期；如果使用非自然月，則以財務(wù)月結(jié)為一個周期。系統(tǒng)提供兩種選擇內(nèi)容：聯(lián)營、自營。結(jié)算順序結(jié)算方式的優(yōu)先順序。結(jié)算方式分組名稱系統(tǒng)提供3種選擇內(nèi)容：代銷、購銷、其他。錄入原有結(jié)算方式編碼后，同一結(jié)算方式信息出現(xiàn)兩行：第1行標(biāo)識為“原內(nèi)容”，用于參照；第2行標(biāo)識為“修改”，用于記錄變更后的信息。查詢畫面： 〖查詢結(jié)算方式維護單〗、〖結(jié)算方式資料查詢〗【操作要點】本模塊采用“維護單據(jù)畫面”（如圖 ），具體操作請參閱《系統(tǒng)通用操作手冊》的有關(guān)說明。第1章 　基本設(shè)定“結(jié)算基本資料”主要用于系統(tǒng)初始化階段和引入新供應(yīng)商資料時，設(shè)置與結(jié)算、核算業(yè)務(wù)相關(guān)的基本資料和規(guī)則。本文包含敏感信息，須限制使用。系統(tǒng)提示信息執(zhí)行操作過程中系統(tǒng)出現(xiàn)的提示描述?！鞠到y(tǒng)配置】與模塊功能匹配的相關(guān)系統(tǒng)配置項目的描述。手冊字體和符號規(guī)范字體和符號規(guī)例說明【模塊清單】子系統(tǒng)的各個功能分組屬下的模塊清單。核算管理：對單據(jù)進行審核和核算，生成財務(wù)系統(tǒng)使用的憑證?！朵N售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料mySHOP User’s Manual財務(wù)輔助子系統(tǒng)操作手冊97 / 102目　錄前　言適讀對象應(yīng)用mySHOP產(chǎn)品的財務(wù)輔助子系統(tǒng)人員。n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+ 324份資料《員工管理企業(yè)學(xué)院》67套講座+ 8720份資料《工廠生產(chǎn)管理學(xué)院》52套講座+ 13920份資料《財務(wù)管理學(xué)院》53套講座+ 17945份資料mySHOP的主要功能包括：輔助明細帳：內(nèi)嵌商品庫存余額表及明細帳、往來帳款余額表及明細帳的管理。手冊內(nèi)容簡介本手冊主要介紹系統(tǒng)管理子系統(tǒng)屬下各功能模塊的功