【正文】 00016應(yīng)付普通股股利00000017各投資方利潤分配00000018未分配利潤13+14+15+17）019息稅前利潤020息稅折舊攤銷前利潤0附表71 銷售（營業(yè)）收入，銷售（營業(yè)）稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目稅率合計(jì)123410生產(chǎn)負(fù)荷0801001001001營業(yè)收入2464002240280028002800產(chǎn)品A營業(yè)收入70400640800800800 單價(jià)02000200020002000數(shù)量3520003200400040004000 銷項(xiàng)稅額0104104104產(chǎn)品B營業(yè)。 農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)得到了推廣應(yīng)用，農(nóng)副產(chǎn)品有了銷路，農(nóng)民收入得到提高，農(nóng)民住房得到修整，交通工具、農(nóng)村道路、衛(wèi)生、教育生活條件得到改善，農(nóng)村面貌得到美化。 10．3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 直接增收：項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要原料來源于農(nóng)牧民養(yǎng)殖奶牛所得，年用原料4800噸，直接增收1200萬元。 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶簽訂以保護(hù)價(jià)收購鮮奶合同，項(xiàng)目單位按照合同要求對(duì)鮮奶全部收回。本項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將解決70余人就業(yè)，．對(duì)減輕社會(huì)就業(yè)問題具有積極作用。本項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)，年增加生產(chǎn)能力10000噸，新增銷售收入2800萬元，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 當(dāng)銷售收入上升5％時(shí)，投資利潤率為81％；當(dāng)銷售收入下降5％時(shí)，投資利潤率為39％；當(dāng)經(jīng)營成本上升5％時(shí)，投資利潤率為41％，當(dāng)經(jīng)營成本下降5％時(shí)，投資利潤率為7 9％。、維修費(fèi)： ，平均按20年折舊，則年折舊費(fèi)為1 ，維修費(fèi)按折1日費(fèi)的50％計(jì)，； 按年銷售收入的3％計(jì)，則企業(yè)管理費(fèi)用為84萬元。(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算(營業(yè))收入：2800萬元年銷售收入2800萬元，其中：液態(tài)奶1600萬元，酸奶1200萬元。原材料價(jià)格、產(chǎn)品價(jià)格按2009年度的市場(chǎng)價(jià)估算。項(xiàng)目單位未申請(qǐng)銀行貸款。項(xiàng)目總投資794萬元，其中：企業(yè)自籌500萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政資金200萬元，青海省地方財(cái)政資金94萬元。 項(xiàng)目總投資794萬元。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國消防法》、《青海省消防安全管理辦法》、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJ—2001)、《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50140—2005)。 、衛(wèi)生與消防項(xiàng)目投入使用前，要加強(qiáng)員工的安全、技術(shù)培訓(xùn)，完善企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度。通過在職學(xué)習(xí)、業(yè)余進(jìn)修、外出進(jìn)修或脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等方法，使他們懂技術(shù)，懂管理，不斷提高組織生產(chǎn)的能力，并具備一定的生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)，成為生產(chǎn)一線優(yōu)秀的的指揮員。建立健全各項(xiàng)操作規(guī)范，規(guī)章制度，實(shí)行“按勞計(jì)酬、多勞多得”的激勵(lì)機(jī)制。公司實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，各部門領(lǐng)導(dǎo)行使對(duì)其相關(guān)部門的組織和指揮工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 (三)加強(qiáng)場(chǎng)區(qū)綠化工作，使綠化面積達(dá)到30％以上。營運(yùn)期：污水采取CIP清洗系統(tǒng)清洗加工設(shè)備、管路和容器產(chǎn)生的污水，經(jīng)過廠區(qū)污水處理池，由城北區(qū)市政管網(wǎng)排除；生產(chǎn)所產(chǎn)生的噪聲，采取減震降噪等措施及廠房阻隔、距離衰減后，廠界噪聲可至5 0分貝以內(nèi)，對(duì)周圍環(huán)境不會(huì)造成明顯影響。 20102011年項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排(甘特圖) 時(shí)間項(xiàng)目內(nèi)容2010/20118910111212345678市場(chǎng)調(diào)研、經(jīng)濟(jì)分析、可行性報(bào)告編制施工圖設(shè)計(jì)、技術(shù)洽談、技術(shù)研發(fā)評(píng)審設(shè)備訂貨、原料收購合同土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、員工內(nèi)訓(xùn)試生產(chǎn)、正式投產(chǎn)及項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目單位于2000年成立，占地5畝，規(guī)模較小，生產(chǎn)設(shè)備比較簡陋，產(chǎn)品品種單一，質(zhì)量控制體系很不完善，產(chǎn)品品質(zhì)無法達(dá)到100％控制，產(chǎn)能較小，法滿足市場(chǎng)需求，經(jīng)濟(jì)效益不高；本擴(kuò)建項(xiàng)目占地25畝，廠房為標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，并建有制冷、化驗(yàn)室，設(shè)備為全自動(dòng)生產(chǎn)線，在原有基礎(chǔ)上增加了新產(chǎn)品，擴(kuò)大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，完成了ISO900ISO22000質(zhì)量及食品安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品質(zhì)量將得到全方位的控制。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水，考慮回收利用，減少資源浪費(fèi)；加強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)的日常后勤管理工作，杜絕跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象。 本項(xiàng)目在設(shè)備選型上，考慮設(shè)備的先進(jìn)性、成熟性、高效率、低能耗的特點(diǎn)，主要設(shè)備為保鮮奶罐、雙鏈奶過濾機(jī)、牛奶分離機(jī)、高溫滅菌機(jī)、均質(zhì)機(jī)、配料罐、多功能罐裝機(jī)、輸運(yùn)機(jī)、封箱機(jī)、電腦打碼機(jī)、制冷機(jī)、電器控制柜、化驗(yàn)設(shè)備、鍋爐等。(水資源平衡、草畜平衡)分析青海省水系發(fā)源地，河流眾多，有黃河、長江、青海湖等，可可西里盆地里湖群密布。酸奶不同于液態(tài)奶的生產(chǎn)工藝的是最后增加了發(fā)酵工序，將經(jīng)高溫滅菌后罐裝的液態(tài)成品奶，接種，灌入發(fā)酵罐，混合發(fā)酵劑，保證溫度38度左右，濕度 70%左右，時(shí)間4小時(shí)，冷卻，包裝。坡度窗臺(tái)，采用集中供暖。坡度地面，10176。 加工廠設(shè)置三大功能區(qū)，即后勤區(qū)、行政辦公區(qū)、原料、倉儲(chǔ)區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。 一方面鞏固原有銷售網(wǎng)絡(luò)，樹立根深蒂固的消費(fèi)群體，同時(shí)加強(qiáng)“好朋友品牌宣傳和媒體宣傳。、方案、模式 青海市場(chǎng)以西寧為主，外地市場(chǎng)以陜、甘、寧等省區(qū)省會(huì)城市為主，隨今后的發(fā)展態(tài)勢(shì)逐步輻射西北地區(qū)。 液態(tài)奶： 蛋白質(zhì)，g／1 00ml≥；總砷(以AS計(jì))；mg／L≤；鉛(Pb)，mg／L≤；銅(Cu)，mg／L≤；菌落總數(shù)，cfu／ml≤10000； 大腸菌群，MPN／100m1≤40；霉菌，cfu／ml≤10；酵母，cfu／m1≤1 0：致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) 不得檢出。 市場(chǎng)需求：據(jù)統(tǒng)計(jì)，青海省乳制品年需量約l 8萬噸，寧夏、甘肅乳制品年需量約為4 0萬噸，陜西省乳制品年需量約為52萬噸，幾省區(qū)合計(jì)每年約需150萬噸。包裝造型對(duì)產(chǎn)品的銷售有著極大的作用，造型美是體現(xiàn)產(chǎn)品的整體美感的綜合，只注重質(zhì)量而忽略包裝的年代已經(jīng)過去。天然的添加劑得以迅速的運(yùn)用。由于合成的原輔料是為人工化學(xué)合成的，其安全性時(shí)常受到人們的非議，在使用時(shí)心里總是不踏實(shí)。 乳制品是一種以增生人體健康為宗旨的食品。此外，在奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)或西部地區(qū)，農(nóng)村居民的奶類消費(fèi)水平相對(duì)較高，將成為今后帶動(dòng)農(nóng)村居民奶類消費(fèi)的重要力量。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案從國際上看，英、美、加拿大等發(fā)達(dá)國家人均消奶量達(dá)200公斤以上(世界平均水平為90公斤以上，發(fā)展中國家為30公斤以上)。 由于本地區(qū)乳品產(chǎn)品較為單一，高端產(chǎn)品較少，所以項(xiàng)目單位將成立產(chǎn)品研究開發(fā)部，專門從事新產(chǎn)品、高端產(chǎn)品的研究開發(fā)，以不斷滿足市場(chǎng)的需求。 供水：項(xiàng)目區(qū)具備兩種供水方式：自來水管網(wǎng)已鋪至項(xiàng)目區(qū)內(nèi)，可從自來水公司第六水源引入。 項(xiàng)目所采用的配方工藝、低溫滅菌、發(fā)酵等多項(xiàng)技術(shù)均為項(xiàng)目單位自、有技術(shù)，是項(xiàng)目單位結(jié)合青藏高原地產(chǎn)牛乳特點(diǎn)研究開發(fā)，并經(jīng)近十年的實(shí)踐，在青藏高原地區(qū)具有廣泛的適用性和先進(jìn)性。 由于項(xiàng)目區(qū)內(nèi)空氣潔凈、無污染的自然條件，所生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品屬天然綠色食品。 溫家寶總理作解決“三農(nóng)問題報(bào)告時(shí)說，中央提出建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，是從全面建設(shè)小康社會(huì)的全局出發(fā)做出的重大決策，是解決“三農(nóng)’’問題的重大部署。 乳制品深加工方面；全省生產(chǎn)企業(yè)40余家，生產(chǎn)能力10余萬噸，而且主要以保鮮奶、酸奶、乳酸奶等產(chǎn)品為主，而部分奶制品仍為空白，產(chǎn)品較單一，許多產(chǎn)品多年來仍以外省調(diào)入為主。 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達(dá)，農(nóng)副產(chǎn)品豐富，農(nóng)作物主要有小麥、青稞、大麥、燕麥、油菜、蠶豆、豌豆、馬鈴薯等。產(chǎn)品涉及特種鋼材、工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、硅鐵、手工藏毯、牛羊絨制品等，已形成以冶金、機(jī)械為支柱，化工、建材、輕紡、制藥、電力等門類齊全的工業(yè)體系，產(chǎn)品已輻射到全國及海外10多個(gè)國家和地區(qū)。 降水量：～㎜。 項(xiàng)目區(qū)位于青海省省東部，位于東經(jīng)101176。 西寧市城北區(qū)位于西寧市西北部，是西寧市最大的新型市轄區(qū)。 西寧地處青海東部，黃河支流湟水上游，四面環(huán)山，三川會(huì)聚，扼青藏高原東方之門戶。 遵循能夠充分保證城鄉(xiāng)公共安全和項(xiàng)目建設(shè)安全的原則。第三章 建設(shè)條件 嚴(yán)格遵循青海省、西寧市、城北區(qū)農(nóng)牧業(yè)、畜牧業(yè)、乳制品加工業(yè)的整體規(guī)劃和相關(guān)政策要求的原則。隨著西部大開發(fā)的實(shí)施和中國加入WTO，對(duì)青海省農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)提出了新的要求。其中含所有已知的維生素種類，尤其是維生素A和維生素B2含量較高，能彌補(bǔ)我們?cè)谏攀持械娜狈ΑＨ樘莾?yōu)于其他碳水化合物。牛奶中蛋白質(zhì)的消化率可達(dá)100％，而豆類所含的蛋白質(zhì)消化率僅為80％。此外，乳脂肪中還含有人體必需的脂肪酸和磷脂，是營養(yǎng)價(jià)值很高的脂肪。牛奶中所含的物質(zhì)及其含量，與人乳十分相近，可以代替母乳，單獨(dú)作為嬰兒的主食，因此，牛奶是缺奶或斷奶嬰兒不可缺少的滋補(bǔ)強(qiáng)壯佳品。牛奶性平、味甘。城市和人口集中區(qū)以液體奶制品生產(chǎn)為主，牧區(qū)以奶粉生產(chǎn)和奶油、乳酪、乳清加工為主。 根據(jù)《青海省食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，我省在乳制品深加工方面，其中液體奶制品：目前雖已成為城市乳制品消費(fèi)的主體，但要引進(jìn)先進(jìn)工藝裝備，著重發(fā)展添加牦牛奶的超高溫滅菌奶、花色奶、含乳飲料、酸奶等液體奶產(chǎn)品，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量，到2010年，液體奶產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到25萬噸；酸奶：在今后一段時(shí)間內(nèi)仍具有穩(wěn)定的消費(fèi)市場(chǎng)，酸奶生產(chǎn)以農(nóng)牧區(qū)基地型乳制品生產(chǎn)企業(yè)為主，要在努力提高技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展以牦牛奶為主要原料的地方獨(dú)特風(fēng)味的百年老字號(hào)酸奶。從而使畜產(chǎn)品市場(chǎng)的波動(dòng)周期近年來發(fā)生了明顯變化，畜產(chǎn)品的加工和流通將向更高質(zhì)量、更深層次方向發(fā)展。第二章 背景及必要性 2006年5月11日，國務(wù)院總理溫家寶在視察重慶一家奶牛養(yǎng)殖基地時(shí)留言寫道：“我有一個(gè)夢(mèng)，讓每個(gè)中國人；首先是孩子，每天都能喝上一廳奶。 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國民經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展規(guī)劃，符合新時(shí)期青海省加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營地有關(guān)政策。 本項(xiàng)目的建設(shè)將直接帶動(dòng)600戶農(nóng)牧民從事奶牛養(yǎng)殖、間接帶動(dòng)200戶農(nóng)牧民從事玉米、大豆、碗豆等農(nóng)作物的種植，每戶農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶年增收20000元，每戶農(nóng)牧民種植戶年增收約10000元。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，來源于人們隨著生活水平的提高而出現(xiàn)新產(chǎn)品的斷檔，所以項(xiàng)目單位要加大新產(chǎn)品研究開發(fā)費(fèi)用的投入，捕捉市場(chǎng)信息，拓展新產(chǎn)品領(lǐng)域。經(jīng)本可研報(bào)告第九章的財(cái)務(wù)分析，年銷售收入2800萬元、投資利潤率高達(dá)60％，多項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都達(dá)到了很高的水平，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一般農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目和工業(yè)項(xiàng)目。 《2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目指南》本項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策：《中國奶業(yè)“十一”五發(fā)展規(guī)劃和2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)發(fā)展的意見》，符合中國奶業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃(2 006—2010年)》)，符合青海省發(fā)展規(guī)劃：《青海省食品工業(yè)“十一五發(fā)展規(guī)劃綱要》。 項(xiàng)目總投資794萬元中，企業(yè)自籌500萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財(cái)政資金支持200萬元、青海省地方財(cái)政資金支持94萬元。 產(chǎn)品方案：年產(chǎn)液態(tài)奶6000噸、百年酸奶4000噸，合計(jì)10000噸。2000年接手經(jīng)營西寧城北飲料廠并進(jìn)行乳品深加工業(yè)務(wù)。公司管理人員、技術(shù)人員長期在食品、乳制品企業(yè)從事過管理、技術(shù)研究工作。 2004年、2 005年，好朋友乳品飲料廠被評(píng)為青海省消費(fèi)者協(xié)會(huì)認(rèn)可推薦產(chǎn)品、西寧市城北區(qū)優(yōu)秀民營企業(yè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)化龍頭企業(yè)先進(jìn)單位，2007年產(chǎn)品“酸奶凍、酸奶”被省政府指定為青洽會(huì)及環(huán)湖賽唯一專用乳品，2008年被評(píng)為西寧市級(jí)龍頭企業(yè)，“好朋友”商標(biāo)在2006年被評(píng)為城北區(qū)好商標(biāo)。經(jīng)過10年的發(fā)展，好朋友乳品飲料廠在科技興企、新產(chǎn)品開發(fā)、誠信經(jīng)營、資本經(jīng)營、低成本擴(kuò)張、嚴(yán)細(xì)管理、市場(chǎng)開拓等領(lǐng)域取得了可喜成績。 人員結(jié)構(gòu)：公司現(xiàn)有職工6 3人，其中本科以上學(xué)歷22人，管理人員l 0人，市場(chǎng)營銷人員12人，技術(shù)研究開發(fā)人員6人(其中：高級(jí)職稱1人，中級(jí)職稱2人)。 1989年以來先后曾在國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)擔(dān)任中高層管理職務(wù)，工作經(jīng)驗(yàn)豐富，管理能力、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)、有驚人的實(shí)干精神，屬現(xiàn)代企業(yè)務(wù)實(shí)領(lǐng)導(dǎo)者，是現(xiàn)代企業(yè)員工的楷模。、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱：10000噸鮮液態(tài)牛奶及百年酸奶綜合深加工擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：西寧市城北區(qū)二十里鋪鎮(zhèn)二十里鋪村(或經(jīng)營)方案 建設(shè)規(guī)模：新建生產(chǎn)車間3200平方米，輔助車間1005平方米，辦公生活用建筑400平方米，購置設(shè)備24(臺(tái)套)；其他配套工程：供水設(shè)施、供電設(shè)施、供熱設(shè)施、道路設(shè)施、廠區(qū)綠化等建設(shè)。表14 主要建筑物明細(xì)表序號(hào)