【正文】 （三）工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算； （四）設(shè)備價(jià)格：主要設(shè)備通過廠家詢價(jià)，小型及通用設(shè)備采用市場價(jià)（價(jià)格為到廠價(jià)）； （五）材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場價(jià)格，不足部分采用 20xx年《重慶市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格（價(jià)格為到廠價(jià)或預(yù)算價(jià)）； （六）相關(guān)費(fèi)用按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計(jì)算； （七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。 （ 2）公用配套設(shè)施 由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標(biāo)編制。 其他費(fèi)用 根據(jù)相關(guān)文件和項(xiàng)目實(shí)際情況估算。 項(xiàng)目投資 匯總 詳見附表 141； （二）建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目債務(wù)資金擬使用銀行貸款，建設(shè)投資借款本金為。 預(yù)備費(fèi) （ 1）基本預(yù)備費(fèi) 按工程費(fèi)用的 5％計(jì)取。 設(shè)備及安裝工程 （ 1） 設(shè)備原價(jià) 按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價(jià)進(jìn)行測算。 四、 項(xiàng) 目投資 （一）建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資估算總額為 4693 萬元，其中土建工程費(fèi) 2102 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 1800 萬元，設(shè)備安裝工程費(fèi) 348 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 220 萬元，工程基本預(yù)備費(fèi) 223 萬元。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 42 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 第十四章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算范圍 本項(xiàng)目擬對(duì)原廠區(qū)電力、燃?xì)?、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴(kuò)容改造，新增熔煉式鋁合金保溫爐一套，購置精密冷室壓鑄機(jī) 15 臺(tái)，形成年產(chǎn)通用汽油機(jī)氣缸頭 600 萬只，其中新增 150 萬只的生產(chǎn)能力 。 （六）要保證建設(shè)項(xiàng)目的投資效益，必須對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)管理，其目的是通過風(fēng)險(xiǎn)分析減少項(xiàng)目的不確定性，以便決策更加科學(xué)，以及在項(xiàng)目實(shí)施階段保證目標(biāo)控制的順利進(jìn)行，更好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和投資目標(biāo)。 與參建單位之間的協(xié)調(diào)。從某種意義上講，項(xiàng)目的實(shí)施過程就是建設(shè)工程合同訂立和履行的過程。建設(shè)期的各個(gè)階 段可以進(jìn)行合理交叉，但不能任意顛倒次序。還應(yīng)明確與其他部門人員的工作關(guān)系，以便于相互協(xié)調(diào)。 二、建設(shè)期管理 為了實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期的質(zhì)量、工期、投資等目標(biāo)，業(yè)主應(yīng)成立項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)。 20xx 年 4 月， 完成準(zhǔn)備工作。技術(shù)人員應(yīng)掌握和熟悉生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵技能， 再到有關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，合格后方能獨(dú)立上崗操作。 （一）員工來源 本項(xiàng)目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和生產(chǎn)骨干除部分由 公司現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會(huì)公開 招聘解決。本企業(yè)組織應(yīng)以 “減少層次、職責(zé)分明、提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率 ”為原則，參照國內(nèi)先進(jìn)企業(yè)管理機(jī)制和經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合原有企業(yè)模式設(shè)立部門和崗位，確保整個(gè)企業(yè)組織高效運(yùn)作。 加強(qiáng)節(jié)能管理，設(shè)置能源計(jì)量器具，新增設(shè)備納入原有工房節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一 管理，統(tǒng)一計(jì)量，加強(qiáng)用能考核，促進(jìn)節(jié)能工作開展。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 36 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 三、節(jié)水、節(jié)能措施 本工程的節(jié)能措施是采用先進(jìn)的工藝設(shè)備和技術(shù)，通過科學(xué)管理合理使用能源，以盡可能低的能耗取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。 a、在確?，F(xiàn)行生產(chǎn)工藝的前提下，盡可能選用國內(nèi)外啤酒行業(yè)中節(jié)能效果較好的新技術(shù)、新設(shè)備。 所有電氣設(shè)備正常情況下不帶電的外殼及外露可導(dǎo)電的金屬部重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 34 重慶劍誼工程管理咨詢有限公司 分均應(yīng)接地。 滅火器配置 廠區(qū)所有建筑物均設(shè)置手提式干粉滅火器。 根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，室內(nèi)消火栓用水量為 10L/S，室外消防用水量為 30L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為 2 小時(shí)。 （二） 建筑設(shè)計(jì) 主要建筑物設(shè)計(jì)采用鋼結(jié)構(gòu)，廠房四周道路環(huán)形，滿足消防要求。 配備勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理需要的其他設(shè)備、設(shè)施。 四、勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理 企業(yè)必須建立完善的勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理體系，設(shè)置必要的勞動(dòng)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、配備相應(yīng)的專（兼）職管理、檢查、安全衛(wèi)生教育、檢測人員。 （四）防暑降溫 重慶屬炎熱地區(qū)，生產(chǎn)場地夏季的防暑降溫應(yīng)予充分考慮，車間采取安裝工業(yè)壁扇的措施， 用于崗位送風(fēng)降溫。同時(shí)，按規(guī)范配置化學(xué)滅火器，可滿足消防 要求。 （三）勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施應(yīng)滿足“三同時(shí)”的要求。 五、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目不論是大氣環(huán)境還是水環(huán)境，項(xiàng)目 實(shí)施 后對(duì)現(xiàn)有 項(xiàng)目所在地 周圍環(huán)境都不會(huì)造成不良影響，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目是可行的。 （三） 綠化 綠化不僅能美化環(huán)境，而且有調(diào)節(jié)氣候、凈化空氣、降低噪音、防沙除塵、防止水土流失等功能。處理后 能滿足本項(xiàng)目需要，達(dá)到處理標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)后排放。 四、 產(chǎn)生的污 染物種類、含量及治理措施 本項(xiàng)目主要污染物為清洗機(jī)的廢水、新增職工的生活污水、切削廢渣、生活垃圾、加工噪聲等，分別采取以下治理措施： （一）廢水治理 生產(chǎn)廢水：企業(yè)已有完善的污水處理設(shè)施，對(duì)企業(yè)的各類生產(chǎn)廢水進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)，并已正式投入使用。 （二）地表 水環(huán)境 質(zhì)量 項(xiàng)目所在地 周圍水體水質(zhì)較好， 根據(jù)北碚區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 20xx 年對(duì)長江及嘉陵江水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測結(jié)果顯示，各污染因子均 符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB ZB1—1999）中的 三 類水域標(biāo)準(zhǔn)。 3 、材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸方式 材料和產(chǎn)品運(yùn)輸方式為汽車運(yùn)輸，能夠保證原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸。 四、工程方案 本項(xiàng)目不新建廠房，主要是對(duì) 電力、燃?xì)?、供水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施全面擴(kuò)容改造。 企業(yè)必須有人專門負(fù)責(zé)技術(shù)安全及勞動(dòng)保護(hù)工作，經(jīng)常加強(qiáng)操作人員的安全教育，提高員工的安全意識(shí)，確保安全生產(chǎn)。 機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備必須裝有安全防護(hù)裝置。上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位，不得串崗，溜崗，不得進(jìn)行 與生產(chǎn)無關(guān)的活動(dòng)。 （二）生產(chǎn)工藝流程 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 21 生產(chǎn)工藝流程見下圖： 鋁錠→熔煉→壓鑄→清理→機(jī)械加工→表面處理→試壓檢驗(yàn) →清洗→成品檢驗(yàn)→包裝→成品入庫→出廠 三、 設(shè)備方案 （一）主要 新增設(shè)備 根據(jù)生產(chǎn)工藝工程、勞動(dòng)量等，確定主要新增設(shè)備。 (4)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加強(qiáng)計(jì)算機(jī)在企業(yè)管理方面的應(yīng)用。 （三）重視環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能要求，對(duì)廢水、噪音等新增污染源及危害職業(yè)安全衛(wèi)生的不利因素采取相應(yīng)的治理措施，貫徹“三同時(shí)”的原則，以符合國家和地方的有關(guān)法規(guī)。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 19 第六章 技術(shù)、設(shè)備與工程方案 一、設(shè)計(jì)指 導(dǎo)思想 以市場需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為龍頭，以提高質(zhì)量、擴(kuò)大銷售為目標(biāo)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，按擴(kuò)建規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)要求，針對(duì)批量生產(chǎn)、規(guī)模經(jīng)營的要求，分層次地采用先進(jìn)技術(shù)、裝備和檢測手段，以較少的投入、較低的成本，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，有效保證產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場的競爭能力，進(jìn)一步提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 （二）生產(chǎn)質(zhì)量的嚴(yán)格管理 在整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)中，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，該公司站在顧客的立場，充分了解顧客的意愿，保證通用汽油機(jī)質(zhì)量的同時(shí)，提高產(chǎn)品精細(xì)度。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 18 五、技術(shù)支撐條件 在本項(xiàng)目計(jì)劃過程中，公司在立足質(zhì)量、降低成本、提高效率的前提下進(jìn)行開發(fā)。 （五）地震 據(jù)《中國地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》 GB1830620xx 和《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5001120xx 附錄 A，項(xiàng)目地抗震設(shè)防烈度為 6 度，地震動(dòng)峰值加速度為 。 （四）防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 防洪條件 本工程處在 北碚區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)太山村十七社 ，設(shè)計(jì)海拔高程為重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 17 ，最大相對(duì)高差 —，設(shè)計(jì)高程符合防洪條件。由粘土礦物組成，廣泛頒布于評(píng)估區(qū)，系場地內(nèi)主要巖性。回填時(shí)間 5 年 —30 年，主要分布于居民區(qū)，厚 —。閉合 —微張，面粗糙，無充填，間距 —。巖層中可見兩組裂隙： ① 47186。 （三）工程地質(zhì)條件 地形地貌 項(xiàng) 目地位于 重慶市 北碚區(qū) ， 北碚 區(qū)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，屬新華夏構(gòu)造體系，北東方向展布褶皺斷裂明顯。 （二）水文條件 區(qū)內(nèi)地下水類型可分為第四系構(gòu)散巖類孔隙水及碎屑巖類孔隙裂隙水。各月平均日照百分率最高為 8 月 75%，其變化 幅度為 30—79%；最低為 12 月 13%，其變化幅度為 1—32%。常年年際變化 較小，月際變化較大。年平均最高氣溫為 ℃ ，最低 ℃ 。 二、項(xiàng)目建設(shè)條件 （一）氣候 項(xiàng)目所在地冬暖春早，夏多伏旱。 20xx 年前的 五、六 年中，中國通用汽油機(jī)產(chǎn)量都在 50 萬臺(tái)左右徘徊；從 20xx 年開始中國通機(jī)產(chǎn)量開始進(jìn)入高速增長時(shí)期， 20xx 年和 20xx年的產(chǎn)量增長率接近 100%， 20xx20xx年增長率都保持在 50%左右；主要原因： ? 通用汽油機(jī)為低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，國外通機(jī)制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，造成國內(nèi)生產(chǎn)量持續(xù)增長； ? 20xx 年嘉陵本田公司宣布停產(chǎn)摩托車，公司轉(zhuǎn)而專門生產(chǎn)通用汽油機(jī)及其配套產(chǎn)品（如步行式割草機(jī)等）； ? 20xx 年美國百里通公司就已經(jīng)在重慶設(shè)廠生產(chǎn)； ? 國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過 12 年的成長，產(chǎn)品基本能夠滿足國外市場的要求，出口量不斷增長； ? 目前出口市場占了中國通用汽油機(jī)市場的 75%左右，其中約20%的通機(jī)直接出口，另外有 50%55%的通用汽油機(jī)有不同的配套機(jī)械生產(chǎn)廠配套以后再出口。因此，本項(xiàng)目市場前景廣闊。 隨著國內(nèi)外市場對(duì)通用汽油機(jī)需求逐步增長， 近幾年摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)、民營企業(yè)涉入，以及出口量需求旺盛，使我國通用小汽油機(jī)在產(chǎn)品品種和產(chǎn)量上急劇增長。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 重慶劍誼工程管理 咨詢有限公司 10 四、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 面對(duì)激烈的市場競爭， 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司必須 根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策，著眼于長遠(yuǎn)發(fā)展，利 用現(xiàn)有較強(qiáng)的產(chǎn)品開發(fā)能力的優(yōu)勢，以市場為導(dǎo)向， 引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，改造生產(chǎn)技術(shù)， 發(fā)展適銷產(chǎn)品品種，加快企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次， 增加產(chǎn)量才能搶占市場份額， 才能使公司產(chǎn)品上檔次、上水平、上產(chǎn)量，才能使公司在激烈的市場競爭中生存發(fā)展 ， 不斷發(fā)展壯大， 實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展的總體目標(biāo)。 節(jié)能與環(huán)保也是一個(gè)全球性課題，世界許多國家都 極為重視。我國還沒有完全改 變“高 投入、高消耗、高排放、不協(xié)調(diào)、難循環(huán)、低效率”的粗放型經(jīng)濟(jì)增長方式。重慶是我國重要的老工業(yè)基地，具有一定工業(yè)基礎(chǔ)，但整體工業(yè)化程度較低，科技創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)綜合競爭力不強(qiáng)。 33 個(gè)工業(yè)園區(qū)將實(shí)現(xiàn) 20xx 年增加值 500 億元、 20xx 年 800億元的目標(biāo)。重慶在 “十一五 ”期間，將加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，繼續(xù)做好園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和布局工作，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)集聚。其從原材料重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 壓鑄生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 7 需求到產(chǎn)品投放市場的關(guān)聯(lián)性非常強(qiáng)，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)群體。它的特點(diǎn)是體積小、重量輕 ，使用操作簡便、價(jià)格便宜。 20xx 年，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤 億元，工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá) %，比 1998 年提高 個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史最高水平。但是，即使有此增長，重慶在工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投資在近幾年仍然低于基礎(chǔ)設(shè)施投資和房地產(chǎn)投資，因此重慶市計(jì)劃大幅度提升其在工業(yè)方面的投入。重慶市工業(yè) “十一五 ”發(fā)展思路已經(jīng)成型：即基本實(shí)現(xiàn)老工業(yè) 基地改造，完成主城區(qū)老工業(yè)企業(yè) “退二進(jìn)三 ”和 “退城進(jìn)園 ”遷建技改任務(wù)，完成國有企業(yè)改革任務(wù)，實(shí)現(xiàn)國有經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性調(diào)整。因此，本項(xiàng)目有較大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 三、報(bào)告編制依據(jù) 《重慶市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； 國家 發(fā)改委 、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、 原國家計(jì)委頒發(fā)的 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》； 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ； 國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定及政策 。 重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司 財(cái)務(wù)狀況良好，生產(chǎn)經(jīng)營正常，銀行信用等級(jí) AAA。 20xx 年 3 月 16 日， XXX 公司向重慶市工商行政管理局申請(qǐng)更名為重慶 XXX 機(jī)械制造有限公司（以下簡稱“ XXX 公司”）獲準(zhǔn)。 （八）項(xiàng)目總投資及資金籌措 項(xiàng)目總投資為 7800 萬元。 （七）項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 20 個(gè) 月（ 20xx 年 3 月至 20xx 年 10 月）。 表 11 公司 20xx20xx 年經(jīng)營 情況表 單位：萬元 年份 收入 利潤 稅金 固定資產(chǎn) 資產(chǎn)負(fù)債率 20xx 年 1590 130 51 2220 % 20xx 年 9540 98 223 1220 % 20xx 年 14000 360 375 2090 % 公