【正文】 69,1,542,831,（9）債券差價(jià)收入項(xiàng)目200611至2006630200711至2007630賣出債券成交總金額100,116,減：賣出債券總成本97,459,應(yīng)收利息4,163,債券差價(jià)收入1,505,（10）權(quán)證差價(jià)收入項(xiàng) 目200611至2006630200711至2007630賣出權(quán)證成交總額36,164,58,105,減：賣出權(quán)證成本總額39,683,權(quán)證差價(jià)收入36,164,18,421,（11）其他收入項(xiàng) 目200611至2006630200711至2007630基金贖回費(fèi)收入2,206,3,242,轉(zhuǎn)換費(fèi)收入558,773,其 他合 計(jì)2,765,4,015,（12）其他費(fèi)用項(xiàng) 目200611至2006630200711至2007630信息披露費(fèi)119,119,審計(jì)費(fèi)用39,39,銀行匯劃費(fèi)6,13,帳戶維護(hù)費(fèi)4,9,交易費(fèi)用1,合 計(jì)171,181,（13）本期已分配基金凈收益本基金本期共進(jìn)行了兩次收益分配，收益分配金額共計(jì)556,817,，明細(xì)列示如下：除權(quán)日期金額258,054,298,763,合 計(jì)556,817, （14）股權(quán)分置改革現(xiàn)金對(duì)價(jià)對(duì)股票投資成本的影響本基金本期未獲得股權(quán)分置改革現(xiàn)金對(duì)價(jià)。上述傭金按市場傭金率計(jì)算，傭金比率是公允的。計(jì)算方法如下：H=E%247。b.由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首三個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人?；鹜泄苋擞?007年6月30日保管的銀行存款余額為328,521,?；蛴惺马?xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的或有事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名股票的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。本報(bào)告期本基金被動(dòng)投資及主動(dòng)投資獲得的權(quán)證數(shù)量與成本總額列示如下： 主動(dòng)投資權(quán)證代碼權(quán)證名稱權(quán)證數(shù)量（份）成本總額（元）030002五糧YGC11,500,00034,446,被動(dòng)投資權(quán)證代碼權(quán)證名稱權(quán)證數(shù)量（份）成本總額（元）031003深發(fā)展SFC1486,697031004深發(fā)展SFC2243,349七、基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)期末基金持有人戶數(shù)81,429 期末平均每戶持有基金份額 19, 期末機(jī)構(gòu)投資者持有份額 677,681, 期末機(jī)構(gòu)投資者份額占總份額比例%期末個(gè)人投資者持有份額 948,804, 期末個(gè)人投資者份額占總份額比例%本基金管理人從業(yè)人員持有份額本基金管理人從業(yè)人員所占比例八、基金份額變動(dòng)情況合同生效日基金總份額 1,315,856, 期初余額 1,470,284, 期內(nèi)申購總份額 1,365,327, 期內(nèi)贖回總份額 1,209,125, 期末余額 1,626,486, 九、重大事件揭示（一）本報(bào)告期內(nèi)未召開基金份額持有人大會(huì)。（五）本基金管理人于2007年1月26日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布公告，對(duì)通過中國工商銀行股份有限公司網(wǎng)上銀行申購本基金和廣發(fā)聚富開放式證券投資基金的投資者給予申購費(fèi)率(只限前端申購費(fèi)用)優(yōu)惠。（九）本基金管理人于2007年3月2日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布公告，其中本基金投資了山東藥玻（600529）非公開發(fā)行的股票，認(rèn)購數(shù)量為 100萬股。（十三）本基金管理人于2007年3月21日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布公告，增加國元證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、中信金通證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司為本基金的代理銷售機(jī)構(gòu)。（十七）本基金管理人于2007年5月16日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布公告，增加中國農(nóng)業(yè)銀行為本基金的代理銷售機(jī)構(gòu)。（二十）本基金管理人于2007年6月13日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布分紅公告，權(quán)益登記日、除息日為2007年6月15日，紅利發(fā)放日為2007年6月19日。（二十四）本報(bào)告期內(nèi)，各席位券商股票、國債及回購交易和傭金情況如下： 股票交易及傭金支付情況： 人民幣元 席位名稱租用席位數(shù)量股票交易金額比例傭金比例廣發(fā)證券22,833,005,%2,240,%廣發(fā)華福32,472,383,%2,018,%中信建投11,499,110,%1,229,%申銀萬國11,024,074,%839,%長江證券1639,546,%524,%國泰君安1489,604,%383,%聯(lián)合證券1392,776,%322,%東方證券1338,045,%264,%中信證券1293,313,%229,%銀河證券1262,444,%215,%合計(jì)1310,244,302,%8,266,%債券回購及權(quán)證交易情況： 人民幣元席位名稱席位租用數(shù)量債券交易金額比例回購交易金額比例權(quán)證交易金額比例廣發(fā)證券279,923,%廣發(fā)華福393,044,%中信建投11,510,%申銀萬國137,760,%長江證券1國泰君安17,953,%聯(lián)合證券1東方證券14,137,%中信證券1銀河證券1合計(jì)13224,329,%本報(bào)告期未發(fā)生債券及權(quán)證交易，本期新增中信證券、聯(lián)合證券、長江證券專用席位。廣發(fā)基金管理有限公司二零零七年八月二十九日31 / 31。（二）存放地點(diǎn)：廣州市體育西路57號(hào)紅盾大廈14樓、15樓（三）查閱方式：書面查詢：查閱時(shí)間為每工作日8:3011:30,13:0017:00。（二十二）本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及其高級(jí)管理人員沒有受到任何處罰。權(quán)益登記日、除息日為2007年5月24日，紅利發(fā)放日為2007年5月28日。（十五）本基金管理人于2007年4月23日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布公告，自2007年4月23日2007年9月30日舉辦 “基金定投1+1”活動(dòng)（詳情見公告）。（十一）本基金管理人于2007年3月16日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布公告，增加交通銀行股份有限公司為本基金的代理銷售機(jī)構(gòu)并在交通銀行股份有限公司推出本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。（七）本基金管理人于2007年2月3日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》發(fā)布公告，％的優(yōu)惠費(fèi)率（僅限于前端收費(fèi)模式）。（三）在本報(bào)告期內(nèi)本基金的投資組合策略沒有重大改變。本基金本報(bào)告期其他資產(chǎn)的構(gòu)成包括交易保證金3,372,應(yīng)收利息73,，應(yīng)收股利4,006,，應(yīng)收申購款37,380,，應(yīng)收證券清算款72,317,，其他應(yīng)收款9,158,。其他重大事項(xiàng)截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金并無須作披露的其他重要事項(xiàng)。（5）關(guān)聯(lián)方持有的基金份額截至2007年6月30日止，本基金關(guān)聯(lián)方持有本基金的份額及比例如下：關(guān)聯(lián)方名稱 期末持有基金份額占基金總份額的比例廣發(fā)基金管理有限公司59,558,%流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)（1）非公開發(fā)行，流通受限的股票股票代碼股票名稱申購方式申購確認(rèn)日數(shù)量成本市值000402金融街網(wǎng)下申購2,000,00021,000,36,540,000839中信國安網(wǎng)下申購3,000,00036,000,84,000,600456寶鈦股份網(wǎng)下申購900,00015,500,38,439,000755山西三維網(wǎng)下申購1，000，0007,500,13,450,600529山東藥玻網(wǎng)下申購1,000,0008,600,0009,900,600761安徽合力網(wǎng)下申購700,0007,420,00019,950,（2）因臨時(shí)公告停牌，流通受限的股票股票代碼股票名稱數(shù)量成本市值000338濰柴動(dòng)力600,00023,428,47,100,600169太原重工4,444,27983,787,101,596,600273華芳紡織4,129,93246,548,40,308,600649原水股份1,400,00019,556,19,642,000600663陸家嘴1,000,00016,829,25,410,600823世茂股份3,062,52172,383,80,238,600871S儀化500,0007,665,5,815,（3）股權(quán)分置改革，流通受限的股票本報(bào)告期不存在因股權(quán)分置改革流通受限的股票。本基金于本期應(yīng)支付基金托管人托管費(fèi)共計(jì)人民幣4,878,，其中已支付基金托管人人民幣3,838,，尚余人民幣1,040,。計(jì)算方法如下：H=E%247。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。（3）關(guān)聯(lián)方報(bào)酬a.（2）通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易A．2007年1月1日－6月30日本基金通過關(guān)聯(lián)方席位的股票、債券和權(quán)證成交量以及回購交易量，本基金通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行股票、債券和權(quán)證交易的成交量：交易量占總易量比例關(guān)聯(lián)方股票債券權(quán)證股票債券權(quán)證傭金占總傭金比例廣發(fā)證券股份有限公司2,833,005,79,923,%%2,240,%廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司2,472,383,93,044,%%2,018,%b. 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