【正文】 00,300,300,管理費(fèi)1,884,1,948,1,889,場(chǎng)地租金500,500,500,顧問費(fèi)1,000,200,200,前期費(fèi)用500,財(cái)務(wù)費(fèi)用990,990,990,合 計(jì)9,566,7,266,7,294,注：財(cái)務(wù)費(fèi)用按照借款1,500萬元，%/年計(jì)算得出。項(xiàng)目建成并運(yùn)營(yíng)后，項(xiàng)目公司可與確定的廣告發(fā)布企業(yè)簽訂合同并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的廣告收入。氣球球體外表可以噴涂各種顏色的廣告和裝飾涂料，充氣升空150米后，巨大的球體在遠(yuǎn)處均能看見，在球體上噴涂廣告受眾群體廣泛，廣告形式新穎，效果顯著，能給商家?guī)砭薮蟮男麄餍ЧＴ谳^為穩(wěn)妥的雙重技術(shù)人員保障下，項(xiàng)目公司能將項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)降到最低。六、政策、法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，截止目前，前述有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件正在取得過程中，某觀光某公司與xx先生與各有關(guān)部門溝通良好，項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)無任何法律或政策上的障礙。同時(shí)，由于項(xiàng)目采用游客先買票、后游覽的銷售方式，某觀光某公司在日常的管理運(yùn)營(yíng)中產(chǎn)生應(yīng)收賬款及呆、壞賬的可能幾乎為零。xx集團(tuán)生產(chǎn)的Aero30 NG低空載人氦氣球技術(shù)成熟，同類型項(xiàng)目目前在全世界二十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)，已經(jīng)搭載了超過一千萬人次的游客在高空觀光，截止今天，未發(fā)生任何一起安全事故。項(xiàng)目可能在市場(chǎng)推廣上會(huì)有一定的難度，潛在游客的接受可能需要花費(fèi)較高的推廣宣稱成本。若出現(xiàn)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，將影響項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)與使用的時(shí)間，進(jìn)而導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生效益時(shí)間推后，由此帶來項(xiàng)目預(yù)計(jì)收益減少。借款協(xié)議/合同到期后，借款人某觀光某公司按照約定歸還資金本息，財(cái)務(wù)投資者退出本項(xiàng)目，本次合作終止。某市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的成本分析、收入與利潤(rùn)預(yù)測(cè)、投資回報(bào)期等有關(guān)經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)與財(cái)務(wù)分析請(qǐng)參考本《商業(yè)計(jì)劃書》第十章有關(guān)內(nèi)容。同時(shí)，xx先生正在上海、西安、成都、青島等大城市運(yùn)作同類型低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目。某觀光某公司將以Aero30 NG氣球系統(tǒng)作價(jià)人民幣1250萬元，連同現(xiàn)金人民幣600萬元作為對(duì)項(xiàng)目公司某觀光某公司的第二期投資，追加對(duì)項(xiàng)目公司的投資（包括增資擴(kuò)股形式和股東借款形式），擴(kuò)大項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金及經(jīng)濟(jì)實(shí)力，做大做強(qiáng)項(xiàng)目公司。由于Aero30 NG系統(tǒng)進(jìn)口所需資金占全部投資資金的三分之二強(qiáng)，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，資金使用集中；同時(shí)，考慮項(xiàng)目的宣傳推廣需要時(shí)間進(jìn)行，前期項(xiàng)目運(yùn)作資金與前3個(gè)月的運(yùn)營(yíng)資金合計(jì)人民幣460萬元將隨著低空載人氦氣球項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)和某觀光某公司的日常經(jīng)營(yíng)逐漸使用，Aero30 NG低空載人氦氣球系統(tǒng)及配套設(shè)施進(jìn)口價(jià)款資金將會(huì)被集中使用。前3個(gè)月運(yùn)營(yíng)資金：人民幣60萬元?；A(chǔ)建設(shè)費(fèi)用：人民幣140萬元。三、票價(jià)方案某觀光某公司運(yùn)營(yíng)和管理的某市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建成后，除日常必要維護(hù)、保養(yǎng)及某市惡劣天氣不適宜氣球升空外，將每天運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)時(shí)間自早上8:00至晚上10:00，根據(jù)Aero30 NG系留氣球系統(tǒng)在其他國(guó)際和地區(qū)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)及氣球本身的技術(shù)特征，氣球每次載客升空到下降時(shí)間為10—15分鐘，氣球每小時(shí)能載客運(yùn)營(yíng)4到6次。選擇與某市各大慶典公司合作，為各種活動(dòng)和慶典如婚紗攝影、婚禮、生日或公司商務(wù)活動(dòng)等提供場(chǎng)地和服務(wù)。組織銷售隊(duì)伍向某市中小學(xué)推廣，將紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球項(xiàng)目作為中小學(xué)校戶外教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)；同時(shí)，與某市各中小學(xué)校建立聯(lián)系，把低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目作為各中小學(xué)生春季和秋季市內(nèi)旅游景點(diǎn)，擴(kuò)大該項(xiàng)目游客群體。與中國(guó)大陸的各大飯店、賓館和其他提供住宿服務(wù)的樓堂館所建立聯(lián)系，使他們成為推廣低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的窗口。各地旅行社網(wǎng)點(diǎn)眾多，跟隨旅行社至某旅游的世界各地游客數(shù)量龐大，充分利用各地旅行社既可擴(kuò)大項(xiàng)目的游客數(shù)量，又方便了其他國(guó)家和地區(qū)游客購票。在某市紅領(lǐng)巾公園低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目完成后，xx先生與某觀光（香港）有限公司將在中國(guó)主要城市（如上海、西安、成都、青島等）建立同類項(xiàng)目，屆時(shí)xx先生與某觀光（香港）有限公司將根據(jù)區(qū)域統(tǒng)籌安排，避免相同項(xiàng)目的相互競(jìng)爭(zhēng)。某觀光某公司低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目建成后，將重點(diǎn)在上述三類人群進(jìn)行推廣，爭(zhēng)取盡可能多的游客參觀游覽該項(xiàng)目。某市中小學(xué)生人數(shù)眾多、經(jīng)濟(jì)條件優(yōu)越、旅游需求剛性，某觀光某公司經(jīng)營(yíng)的低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在中小學(xué)生中發(fā)展市場(chǎng)潛力巨大。基于某市不斷擴(kuò)大的常住人口基數(shù)，低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目在某市內(nèi)具有極大的本地游客基礎(chǔ)。某市本地居民：截止2006年年底，某市居住半年以上的常住人口1581萬。（1）酒店：朝陽區(qū)目前擁有星級(jí)飯店122家，其中五星級(jí)酒店占全某市的52%，四星級(jí)酒店占某市的25%，三星級(jí)酒店占某市的20%，為本項(xiàng)目提供了充足的客源市場(chǎng)。按照首都建設(shè)總體規(guī)劃，朝陽區(qū)擁有某市一半以上的可開發(fā)建設(shè)用地，某市將建設(shè)的10個(gè)邊緣集團(tuán)，其中5個(gè)在朝陽區(qū)。二、項(xiàng)目地域分析某觀光某公司低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目位于某市朝陽區(qū)紅領(lǐng)巾公園人工湖上。第29屆奧運(yùn)會(huì)將于2008年8月在某市舉辦，隨著奧運(yùn)會(huì)的臨近，某將成為世界各地游客的旅游首選地。第三章 市場(chǎng)分析 一、旅游產(chǎn)業(yè)分析《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出了“立足擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，推動(dòng)發(fā)展，把擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求作為基本立足點(diǎn)，促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由主要依靠投資和出口拉動(dòng)向消費(fèi)與投資、內(nèi)需與外需協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變”的主張。以法國(guó)為例，從1999年建成并投入運(yùn)營(yíng)，到2006年底，該Aero30低空載人氦氣球系統(tǒng)共有超過100萬人次乘坐，未發(fā)生任何一起安全事故?？茖W(xué)界公認(rèn)，在通常情況下，氦氣等惰性氣體的化學(xué)性質(zhì)很不活潑，不容易和其它物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)；此外，氦氣不能燃燒，質(zhì)量又輕，氦氣填充氣球或飛艇升空快，且不會(huì)發(fā)生爆炸。訂制某氣象局氣象服務(wù)，密切關(guān)注天氣狀況。在等待區(qū)設(shè)立圍欄，疏導(dǎo)游客，安排工作人員對(duì)于進(jìn)入等待區(qū)的游客給予幫助，告知游客將身上攜帶的有一定重量的物品（如手機(jī)或礦泉水瓶等）留在地面，由現(xiàn)場(chǎng)保安進(jìn)行管理。另外，該系統(tǒng)的絞車?yán)瓌?dòng)機(jī)、鋼索、飛行儀器、氣球材料、鋼結(jié)構(gòu)、金屬焊接、吊船配套工具等都由國(guó)際認(rèn)證并具有國(guó)際專利，詳細(xì)情況請(qǐng)參閱技術(shù)資料。Aero30系統(tǒng)的安全性、耐久性和優(yōu)異的表現(xiàn)使得全球每年數(shù)百萬游客爭(zhēng)相親身體驗(yàn)。氣球重量：l 氣球：900公斤；l 氣球保護(hù)網(wǎng)：290公斤；l 氣球吊船、著陸繩及相關(guān)設(shè)備：1050公斤；l 中央控制室：2噸；l 系留鋼纜：。氣球升空后（高度150米），游客可以360度全方位俯瞰周邊30公里內(nèi)的美麗景色——15公里外的故宮和天壇，2公里外的某CBD（中央商務(wù)區(qū)）及整個(gè)某城的新貌都可盡收眼底。低空載人氦氣球的工作原理是向氣球內(nèi)填充氦氣，驅(qū)動(dòng)氣球升空，用以承載游客，吊船外部由高強(qiáng)度保護(hù)網(wǎng)將吊船包裹，用以防止游客意外掉下。通過生產(chǎn)和發(fā)展Aero30 NG低空載人氣球并在全世界20多個(gè)國(guó)家的成功運(yùn)營(yíng)，Mr. Matthieu Gobbi現(xiàn)已成為世界上系留氣球產(chǎn)業(yè)和技術(shù)方面的領(lǐng)軍人物。（2）Mr. Matthieu GobbiMr. Matthieu Gobbi為低空載人氦氣球系統(tǒng)技術(shù)顧問。xx先生現(xiàn)年51歲，畢業(yè)于香港理工大學(xué)市場(chǎng)傳訊系，在項(xiàng)目開發(fā)、市場(chǎng)策略、宣傳推廣及行政管理等領(lǐng)域有超過25年的工作經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)由某觀光某公司董事/行政總裁xx先生領(lǐng)導(dǎo)，并由xx先生組建優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)共同開發(fā)中國(guó)大陸市場(chǎng)和管理某觀光某公司，同時(shí)，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)將有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)專家加盟，以確保低空載人氦氣球的安全運(yùn)營(yíng)。雅魯菲利集團(tuán)低空載人氦氣球成熟的技術(shù)、充分的安全性保障與及項(xiàng)目的良好經(jīng)濟(jì)效益得到了全球其他國(guó)家的熱烈歡迎，低空載人氦氣球游覽項(xiàng)目的觀賞性和新奇獨(dú)特的空中體驗(yàn)使得項(xiàng)目在世界范圍內(nèi)相繼建設(shè)并營(yíng)業(yè)。董事/行政總裁xx先生于2000年起服務(wù)于xx集團(tuán)并任該集團(tuán)亞洲地區(qū)業(yè)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)雅魯菲利集團(tuán)在亞洲地區(qū)的低空氦氣球游覽項(xiàng)目的業(yè)務(wù)開發(fā)、項(xiàng)目管理以及市場(chǎng)推廣等工作。第二部分 綜述第一章 公司介紹一、公司的宗旨某光觀文化發(fā)展（某）有限公司[公司英文名Shuttle Cruises（Beijing）Co., Ltd. 以下簡(jiǎn)稱“某觀光某公司”]致力于引進(jìn)xx集團(tuán)研發(fā)和生產(chǎn)的低空（150米—300米）載人氦氣球，并在中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)如某、上海、成都、西安等大型城市開展觀光游覽業(yè)務(wù)。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，投資回收期短，風(fēng)險(xiǎn)較小且可控。作為中國(guó)大陸第一個(gè)低空載人氦氣球觀光旅游景點(diǎn)，某觀光文化發(fā)展（某）有限公司及xx先生將負(fù)責(zé)引進(jìn)低空載人氦氣球設(shè)備、低空載人氦氣球觀光游覽項(xiàng)目的規(guī)劃與建設(shè)、相關(guān)政府審批或許可手續(xù)的申請(qǐng)與