【正文】 32032032032032032032032032034累計(jì)盈余資金0203406609812102512181421162418272030223324362639 總成本估算表序號項(xiàng)目名稱建設(shè)期生 產(chǎn) 期123456789101112122021經(jīng)營負(fù)荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料19301930193019301930193019301930193019301930193019302外購運(yùn)力7107107107107107107107107107107107107103工資及福利費(fèi)1251251251251251251251251251251251251254折舊費(fèi)1121121121121121121121121121121121121125攤銷費(fèi)6修理費(fèi)6346346346346346346346346346346346346347財(cái)務(wù)費(fèi)用8其他費(fèi)用11001100110011001100110011001100110011001100110011009總成本費(fèi)用4611461146114611461146114611461146114611461146114611其中:固定成本1791179117911791179117911791179117911791179117911791 可變成本264026402640264026402640264026402640264026402640264010經(jīng)營成本4499449944994499449944994499449944994499449944994499。而項(xiàng)目投產(chǎn)后硼砂增加利潤159萬元。 投 資 分 析 表 項(xiàng) 目 名 稱投資額（萬元）占基本費(fèi)用比例（℅）1估算基本費(fèi)用其中:建筑費(fèi)用安裝工程及設(shè)備購置費(fèi)用其它費(fèi)用預(yù)備費(fèi)用1146359768550100332建設(shè)期貸款利息573鋪底流動(dòng)資金60 總 投 資 1263 總 投 資 估 算 表序號工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值（萬元）建筑工程設(shè)備購置設(shè)備安裝其他1廠房322設(shè)備基礎(chǔ)33非標(biāo)設(shè)備406654轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備473325其它費(fèi)用796人員培訓(xùn)17環(huán)保評價(jià)費(fèi)58不可預(yù)見費(fèi)509建設(shè)期貸款利息5710鋪底流動(dòng)資金60合 計(jì)126317財(cái)務(wù)計(jì)算及評價(jià)：根據(jù)國家、地方有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行財(cái)稅政政策及項(xiàng)目的實(shí)際情況，對該項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算及評價(jià)。⑵根據(jù)國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)。勞動(dòng)定員：根據(jù)設(shè)計(jì)，新增的崗位和設(shè)備數(shù)量，需要增加的操作工人、設(shè)備、儀表、電氣維修工人，預(yù)計(jì)16名。人員培訓(xùn)該項(xiàng)目建成后，能否順利投產(chǎn)，投產(chǎn)后能否安全平穩(wěn)運(yùn)行，在很大程度上取決于操作工人、設(shè)備維修工、生產(chǎn)管理和技術(shù)管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。1項(xiàng)目實(shí)施綜合計(jì)劃此項(xiàng)目主體工程為四萬噸液體CO2生產(chǎn)線的建設(shè),建設(shè)期為半年,其中包擴(kuò)籌劃、設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備制造安裝、生產(chǎn)調(diào)試到投入運(yùn)行。企業(yè)工人經(jīng)安全培訓(xùn)后，持安全合格證方可上崗作業(yè)，并制定嚴(yán)格的規(guī)章制度、操作規(guī)程。設(shè)計(jì)主要依據(jù)國家基本建設(shè)關(guān)于“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的指示精神，結(jié)合本廠實(shí)際情況，嚴(yán)格執(zhí)行建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBT1687）的各項(xiàng)規(guī)定。為了及時(shí)了解和掌握安全生產(chǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，消除不安全因素，建立崗位操作規(guī)程，巡回檢查制度，建立健全安全生產(chǎn)檢查制度等一系列規(guī)章制度。10勞動(dòng)安全和清潔生產(chǎn)編制依據(jù)、采用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)國家的有關(guān)法律和各級政府的有關(guān)法規(guī)、規(guī)程及對從業(yè)人員安全健康保護(hù)要求，并參考有關(guān)資料而進(jìn)行的。一但外漏采用水噴灑稀釋的方法控制?；士倧S現(xiàn)在所有污水采用閉路循環(huán)的方法，實(shí)現(xiàn)污水零排放。精餾過程排除的輕組分氣體為氮?dú)夂投趸?，二氧化碳供二期工程生產(chǎn)輕質(zhì)碳酸鎂、輕質(zhì)氧化鎂使用，剩余氮?dú)饪梢灾苯优趴铡Ｔ擁?xiàng)目熱力采暖設(shè)備充分利用合成氨生產(chǎn)系統(tǒng)余熱進(jìn)行改造、擴(kuò)建,其熱源充足,達(dá)到建設(shè)要求。： 硼砂生產(chǎn)線仍采用原組織機(jī)構(gòu),人員上做相對增減。兩個(gè)床輪換操作，生產(chǎn)連續(xù)進(jìn)行。%以上的二氧化碳產(chǎn)品。硼鐵礦石 B2O3≥9%煤 發(fā)熱量≥7000千卡/kg純堿 主含量≥%CO2 氣源 ≥84%6廠址、技改條件及外部配套條件落實(shí)情況廠址：市化肥總廠院內(nèi)技改條件：需要將原有電力設(shè)施進(jìn)改造,新上年產(chǎn)4萬噸液體CO2生產(chǎn)線一套（此套裝置占地面積800m2）。5產(chǎn)品原料、輔助材料及燃料、資源情況A、硼鐵礦石：來自我國最大的硼鐵礦原料基地市劉家河鎮(zhèn)翁泉溝，我公司在翁泉溝東臺(tái)子礦已達(dá)到年采礦能力100萬噸/年，完全可以滿足我公司生產(chǎn)需要?？傆?jì)每年使用量在4萬噸以上，另外遼河油田的用量更大，在市場上供不應(yīng)求，且價(jià)格較為可觀。（硼砂）產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T605293產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目完成后,我公司將又增加一新液體CO2產(chǎn)品,這對調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu),增強(qiáng)市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力有著牢固的基礎(chǔ)（一期工程）。3設(shè)計(jì)規(guī)模與產(chǎn)品方案。⑺日照:全年日照時(shí)間為2500小時(shí)(57%)。⑶降水:日最大積雪310㎜,年最大降水量1400㎜,區(qū)域內(nèi)每年平均降水量8001200㎜。F、勞動(dòng)力：地區(qū)勞動(dòng)力市場充足，且用工較便宜，完全可以獲得穩(wěn)定的勞動(dòng)用工。A、來自我國最大的硼鐵礦原料基地市劉家河鎮(zhèn)翁泉溝，我公司在翁泉溝東臺(tái)子礦已達(dá)到年采礦能力100萬噸/年，完全可以滿足我公司生產(chǎn)需要。如此高純度的二氧化碳?xì)庠捶浅ｋy得，又因?yàn)榕鹕吧a(chǎn)過程中需要二氧化碳?xì)怏w，硼砂生產(chǎn)后的二氧化碳采用先進(jìn)技術(shù)把二氧化碳回收凈化冷凍液化生產(chǎn)液體CO2，再投放到日益緊俏的市場。：隨著硼化物在各個(gè)領(lǐng)域的不斷應(yīng)用,它已由過去的一般行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用進(jìn)一步進(jìn)入電子、軍工、航空航天、原子能、國防等領(lǐng)域不可缺少的戰(zhàn)略物資,因此硼化物的最基礎(chǔ)物質(zhì)硼砂的需求量也是越來越大,這也給我們硼砂行業(yè)的發(fā)展帶來了更高的要求和無盡的商機(jī)。,銷售收入為15015萬元,利稅1746萬元。（液體CO2）主要原料消耗指標(biāo):⑴硼砂:硼鐵礦石（以B2O310%計(jì)） 煤（7000千卡/kg） 純堿 電 600度/噸⑵液體CO2:電耗 230度/噸CO2單耗 700Nm3/噸蒸汽 循環(huán)水 60噸/噸:本項(xiàng)目產(chǎn)品有著廣闊市場,完全可行,不會(huì)有產(chǎn)品積壓。硼砂生產(chǎn)線隨液體CO2進(jìn)度做局部工藝調(diào)整,不影響正常生產(chǎn)。因此這次技改項(xiàng)目的實(shí)施是完全遵循國家關(guān)于發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略,是完全可行的。而本項(xiàng)目正是利用液體CO2及硼砂的生產(chǎn)工藝特點(diǎn),將合成氨生產(chǎn)過程中通過變壓吸附富集后CO2供硼砂使用，然后剩余的CO2通過脫硫脫水凈化后加壓冷凍制成液體CO2（一期工程）。液體CO2用于機(jī)械加工、注氣采油、煙絲彭化、食品保鮮等較多行業(yè)，大連地區(qū)及遼河油田使用量較大，且市場價(jià)格較好，因此產(chǎn)品投產(chǎn)后不會(huì)造成產(chǎn)品積壓，影響企業(yè)的正常運(yùn)行。B、電源：市化肥總廠原有電源經(jīng)過增容改造后完全可以滿足。而且可減少CO2對環(huán)境的污染，真正實(shí)現(xiàn)合理利用資源，搞好循環(huán)經(jīng)濟(jì)，達(dá)到產(chǎn)品優(yōu)勢互補(bǔ)，為社會(huì)謀福，為企業(yè)增效。首先利用合成氨脫碳尾氣，使硼砂生產(chǎn)過程中停掉了兩座石灰窯，降低