【正文】 目估算價(jià)值（萬元）占總投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1建設(shè)投資 %工程費(fèi)用 　 %建筑工程 　　　 設(shè) 備　 　 工程建設(shè)其他費(fèi)用　　　 %河道采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)　　　 前期工程費(fèi)用　　　 環(huán)評(píng)費(fèi)　　　 可研編制費(fèi)　　　 其它前期工程費(fèi)　　　 工程監(jiān)理費(fèi)　　　 預(yù)備費(fèi)　　　　 %2建設(shè)期利息　　　　 %3流動(dòng)資金　　　　 %4合 計(jì) %，其中：；；。材料價(jià)格依據(jù)黃南地區(qū)2009年市場(chǎng)價(jià)格估算。在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)全體員工進(jìn)行設(shè)備操作及維護(hù)技術(shù)等方面的培訓(xùn)。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，既要確保公司的利益，同時(shí)也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機(jī)地結(jié)合起來，共同發(fā)展。項(xiàng)目資金管理方式：本項(xiàng)目資金管理按照有關(guān)財(cái)經(jīng)律和項(xiàng)目計(jì)劃使用和管理，設(shè)立專賬，由專人負(fù)責(zé)管理，做到專款專用。實(shí)行工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。生產(chǎn)及設(shè)備檢修等河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂石料場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目總經(jīng)理河南縣優(yōu)干寧鎮(zhèn)澤曲河砂料廠項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)銷售部辦 公 室安 檢 部項(xiàng) 目 部建設(shè)期管理產(chǎn)品銷售及核算等供電供水及綠化等安全管理及培訓(xùn)等圖81：組織機(jī)構(gòu)示意圖項(xiàng)目勞動(dòng)定員23名，其中管理和技術(shù)人員7名，生產(chǎn)工人16名。第八章 項(xiàng)目組織與管理項(xiàng)目成立由***發(fā)改委、財(cái)政局、水務(wù)局、環(huán)保局有關(guān)主管負(fù)責(zé)人和企業(yè)法定代表人為成員的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管項(xiàng)目建設(shè)。 將運(yùn)輸路線上灑落的河砂，儲(chǔ)砂場(chǎng)上的粗砂、亂石及時(shí)清理干凈，并加以綜合利用，運(yùn)行期滿后，砂場(chǎng)應(yīng)清理并恢復(fù)植被。 限制采砂范圍，并不得進(jìn)行岸坡垂直開采，在可能危及堤岸的區(qū)域不準(zhǔn)采砂； 規(guī)范采砂行為，砂石不準(zhǔn)棄于河道，不得侵占兩岸草地； 采砂船、挖掘機(jī)及運(yùn)輸車輛等產(chǎn)生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點(diǎn)妥善處理；加強(qiáng)管理，防止采挖及運(yùn)輸砂石設(shè)備及車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時(shí)清理，妥善處置。在采砂河道沿河兩岸設(shè)置網(wǎng)圍欄和警示標(biāo)牌等，防止非生產(chǎn)人員和牲畜進(jìn)入采砂區(qū)，發(fā)生溺水等危及安全的事件。三、加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。照明用電與動(dòng)力用電分開設(shè)置。隔墻、吊頂、活動(dòng)地板及其他裝飾材料，在設(shè)計(jì)時(shí)選用非燃或難燃材料?？倛D布置時(shí)建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求?！蛾P(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》（發(fā)改投資[2006]2787號(hào)）等相關(guān)法規(guī)文件。運(yùn)輸車輛用油直接由當(dāng)?shù)丶佑驼炯幼?，年用油量約30噸，能得到充分保證。主要技術(shù)參數(shù)詳見表52。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的采砂場(chǎng)地示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關(guān)系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。項(xiàng)目所需設(shè)備根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝及技術(shù)需要進(jìn)行選定，確保先進(jìn)性和適用性以及較高的性價(jià)比，優(yōu)先選用國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備?？菟竟?jié)：12月至次年的2月。采砂區(qū)范圍：*********段：東西方向7000m，南北以河床為準(zhǔn)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要面臨當(dāng)?shù)厮阶蚤_采砂石料的競(jìng)爭(zhēng)，隨著國(guó)土資源局、水務(wù)局及環(huán)保局等部門執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強(qiáng)，私自開采砂石料行為將受到有關(guān)部門的嚴(yán)格控制或禁止，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將迅速減弱。調(diào)查表明，近年來***在各級(jí)部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級(jí)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐；全面推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和生態(tài)移民工程、定居點(diǎn)工程、安居工程以及“四配套”工程建設(shè)，目前全縣僅民用建筑工程砂石用量就達(dá)5萬立方米以上，尚不包括道路硬化工程等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用量，而合法開采的砂石料目前年產(chǎn)量尚不及3萬立方米，缺口巨大。外部配套（1）給排水項(xiàng)目新增用水量主要為防塵灑水以及少量生活、生產(chǎn)用水，排水量很少，場(chǎng)區(qū)內(nèi)原有給排水管道及設(shè)施可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求，不需要再進(jìn)行投資建設(shè)。條帶狀分布，—，礦體頂板即為地表高原灰色腐殖土層，礦體底板第三系褐紅色輕微固結(jié)的亞粘土層。隨著《***礦產(chǎn)資源整合總體方案》及《非金屬礦區(qū)整合實(shí)施方案》的實(shí)施，有關(guān)部門依法將***將5個(gè)采砂點(diǎn)整合為1個(gè)采砂場(chǎng)，以100萬元萬元掛牌出讓，并依法頒發(fā)了采礦許可證，為項(xiàng)目持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了保障。***是縣境內(nèi)最大的河流，全長(zhǎng)232公里，境內(nèi)落差253米。44′00″，東西長(zhǎng)約7km，南北寬約80 m（詳見附圖：采砂示意圖）。項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)位于***城西（***鎮(zhèn)南側(cè)），地理座標(biāo)：東經(jīng)101176。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件項(xiàng)目建設(shè)符合***相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策。在取得***唯一采砂經(jīng)營(yíng)權(quán)后將提高投入購置大型設(shè)備，合并吸納零散采砂企業(yè)和個(gè)人共同開發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大采砂量和環(huán)境治理力度，提高企業(yè)生產(chǎn)能力，滿足***經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，滿足農(nóng)牧民定居工程建設(shè)對(duì)河沙的需求。 項(xiàng)目建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定通過公開、公正、公平的競(jìng)爭(zhēng)取得了采砂權(quán)，通過科學(xué)勘察論證進(jìn)行合理采挖，提高生產(chǎn)能力以滿足市場(chǎng)需求。因此，項(xiàng)目建設(shè)是進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，保護(hù)生態(tài)環(huán)境的需要。近年，由于小城鎮(zhèn)建設(shè)和三江源地區(qū)牧民定居工程實(shí)施，砂石料市場(chǎng)需求量大，企業(yè)生產(chǎn)能力不足，缺口巨大，一些單位和個(gè)人受利益驅(qū)使紛紛加入***采砂行列，私采亂挖、濫采濫挖等違規(guī)開采行為發(fā)生，導(dǎo)致河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象頻現(xiàn)。隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施，三江源生態(tài)保護(hù)與建設(shè)工程的加速推進(jìn)，***城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小城鎮(zhèn)建設(shè)，生態(tài)移民安居工程及游牧民定居工程，生態(tài)畜牧業(yè)等建設(shè)工程日益加快建設(shè)，帶動(dòng)了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。同時(shí)，各建設(shè)單位和施工單位也不得不接受違規(guī)開采的砂石料，并接受其不合理的價(jià)格和服務(wù)，增加了建設(shè)成本。%。累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資30070萬元。蒙古族占93%，是***唯一的蒙古族自治縣，是全國(guó)面積最大的有機(jī)畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，是***生態(tài)保護(hù)最好的草原；周邊藏區(qū)環(huán)繞，是典型的蒙藏文化融合地區(qū)。企業(yè)通過拍賣取得了*********段砂石礦的采礦權(quán)（該砂石礦為***唯一具有合法開采權(quán)的砂石礦），為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)還將增加固定就業(yè)崗位17個(gè)，能有效促進(jìn)地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會(huì)穩(wěn)定。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。資金來源項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款260萬元，%；，%。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)砂石料5萬立方米，其中：細(xì)砂3萬立方米；；礫石（）；碎石（）。投資結(jié)構(gòu)，其中：（；；），%；，%；，%。生態(tài)和社會(huì)效益項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范采砂行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂等行為導(dǎo)致的河床嚴(yán)重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。（，），能有效增加地方財(cái)政收入，從而推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)目事業(yè)發(fā)展。企業(yè)經(jīng)過5年的建設(shè)與發(fā)展，已擁有總資產(chǎn)300多萬元（其中固定資產(chǎn)210萬元），年收入近160萬元，繳納稅金6萬多元，成為***私營(yíng)企業(yè)中的利稅大戶，目前企業(yè)無負(fù)債。 表11：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)名稱單位指標(biāo)備注1項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力立方米50000達(dá)產(chǎn)正常年2新增勞動(dòng)定員人17　3項(xiàng)目總投資萬元 　其中：建設(shè)投資萬元 　 建設(shè)期利息萬元 　 流動(dòng)資金萬元 　4年銷售收入（不含稅）萬元 達(dá)產(chǎn)正常年5稅金及附加萬元 達(dá)產(chǎn)正常年6年總成本萬元 達(dá)產(chǎn)第7年7年利潤(rùn)總額萬元 達(dá)產(chǎn)第7年8年所得稅萬元 達(dá)產(chǎn)第7年9稅后利潤(rùn)萬元 達(dá)產(chǎn)第7年10財(cái)務(wù)盈利能力分析　　　財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)　%所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)　%所得稅后投