oracle11i總帳培訓(xùn)手冊-全文預(yù)覽
【正文】 操作過程一、提交報表l 菜單路徑：其他/請求點擊：查找點擊：提交新請求、輸入名稱點擊：提交二、查看報表l 菜單路徑：其他/請求 選擇報表 點擊：查看輸出報表列表報表名稱報表內(nèi)容簡要描述報表用途科目表 段值列表會計彈性域的段值列表，如會計科目列表，責(zé)任中心列表。確認(rèn)后系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。二、關(guān)閉打開總帳會計期：l 菜單路徑：設(shè)置/打開關(guān)閉若是要關(guān)閉會計期，則選擇要關(guān)閉的會計周期，將狀態(tài)改為已關(guān)閉的。在每月期末，各損益帳戶的余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的，損益的計算通過損益表定義的公式來計算；在會計年末，各損益帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到帳本中設(shè)置的留存收益帳戶中，系統(tǒng)自動結(jié)出全年的利潤。l 注：若沒有設(shè)置對應(yīng)所輸入查詢帳戶的匯總模板時，則查詢不到任何信息?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。二、使用匯總模板進(jìn)行查詢l 菜單路徑：查詢/帳戶輸入：會計期：需查詢帳戶的會計期貨幣：查詢一種貨幣還是多種貨幣幣別 ：選擇輸入的金額主要余額類型下選擇：實際金額匯總模板：輸入?yún)R總模板（可選項）帳戶：輸根據(jù)模板要求輸入各段值。第八章 匯總模板定義與帳戶查詢本章主要介紹在總帳中如何定義好模板并方便用之于各種帳戶的查詢操作說明：GL提供功能強(qiáng)大的查詢功能，可以利用財會彈性域各段值的各級匯總值與明細(xì)值的靈活組合來定義出各種用于查詢的匯總模板。將重估價得到的分錄過帳。系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。三、匯率重估l 菜單路徑：貨幣/重估輸入如下信息：期間：重估價帳戶哪一會計期的余額未實現(xiàn)損益帳戶：匯率差異部分將計入的帳戶。操作過程一、啟用新幣種：l 菜單路徑：設(shè)置/幣種/定義查詢出要啟用的幣種選擇：有效欄，存盤。第七章 外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估本章主要介紹總帳中外幣的定義、啟用與維護(hù)，及在期末可能做的匯率重估。子值范圍定義完畢后，存盤，系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。對于收入、費用類科目，打開新年度會計周期時，余額被結(jié)轉(zhuǎn)，否則沒有被結(jié)轉(zhuǎn)。操作步驟l 增加段值 菜單：設(shè)置/財務(wù)/彈性域/鍵/值l 菜單路徑：設(shè)置/財務(wù)/彈性域/鍵/值選擇查找依據(jù)為值集，在名稱欄選擇出需維護(hù)的財會彈性域值集。如四舍五入、詳細(xì)級別等存盤退出三、 FSG報表運行l(wèi) 菜單路徑：報告/請求/財務(wù)選擇需運行的FSG報表及會計周期選擇提交后系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義報告。存盤退出到：報表/定義/列集選擇：創(chuàng)建表頭。存盤退出。再次選擇活動類型，是取借方數(shù)（借方）、貸方數(shù)（貸方）還是凈值。只能選擇其 。該描述將作為行的標(biāo)志顯示在報表上。操作過程一、 行集定義菜單：報表/定義/行集進(jìn)入：報表/定義/行集輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱選擇：定義行，進(jìn)入行集定義描述輸入欄目號（整數(shù)），報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，小號行在報表的前面顯示。FSG報表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表。對于這部分不能過帳的日記帳，應(yīng)查明原因，并修改相應(yīng)錯誤。操作過程審核日記帳分錄進(jìn)入：日記帳/過帳輸入待過帳日記帳分錄的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批等，選擇：查詢，進(jìn)入日記帳過帳屏幕選中所有待過帳的分錄，選擇：過帳。一次運行，應(yīng)避免在一會計期重復(fù)運行分錄公式。以通過公式的運行生成分?jǐn)偡咒??？啥x多個公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)偡咒?。二、定義和生成成批分?jǐn)偡咒沴 定義成批分?jǐn)偡咒涍M(jìn)入：日記帳/定義/分?jǐn)?。選擇要運行的重復(fù)公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成的分錄所在的會計期。自動抵消行的作用是當(dāng)定義的分錄借貸不平時，將差額記入該帳戶。公式將決定該分錄行是如何計算其金額的。輸入日記帳分錄名稱及分類，該名稱將作為重復(fù)性分錄名的一部分，分類將作為重復(fù)性分錄的類別。經(jīng)常性分錄是手工對分錄的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個分錄行金額。成批分?jǐn)偡咒浭菍⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。GL能提供三種類型的重復(fù)性分錄：框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補(bǔ)充。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄在總帳中自動生成。選擇日期范圍：輸入需引入會計信息的起始終止總帳日期。選擇組標(biāo)識：AR在向GL每過一次帳，會產(chǎn)生一個標(biāo)識號，GL可以根據(jù)標(biāo)識號引入。在會計信息直接提交到總帳的情況，無須對之進(jìn)行引入。分錄批名以“反沖”開頭。沖回操作如下：進(jìn)入：日記帳\輸入中查詢出該分錄選擇：檢查日記帳選擇：其他明細(xì)選擇沖回分錄所在的會計期。操作步驟二、憑證修改l 若分錄尚款過帳，可以直接在分錄上修改。）l 第二步操作：若選擇批控制，則輸入：“批”（批名稱）、“控制總數(shù)”（一批中包括的分錄總數(shù)（建議不輸））、“批總數(shù)”（一批中包括的分錄總金額（建議不輸））l 第三步操作：輸完批后，選擇“
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