【正文】 N輸入開戶名稱，如：萬達(dá)寶（廣州）軟件有限公司公司銀行賬號(hào)文本C(40)YN輸入銀行賬號(hào)，如：9558812023545888888功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[銀行賬號(hào)]主要用于設(shè)定公司的銀行賬號(hào)資料與其他模塊的關(guān)系[銀行賬號(hào)]數(shù)據(jù)會(huì)在支票管理，應(yīng)收和應(yīng)付交易單據(jù)中使用到.注意事項(xiàng)九. [摘要范本]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→其他資料設(shè)定→摘要范本主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注摘要范本編號(hào)文本 C(10)YN主鍵，唯一必填欄位，輸入摘要范本編號(hào)摘要文本 C(80)YN必填欄位，輸入摘要的具體內(nèi)容。完成結(jié)束初始化之后，該欄位變成不可編輯，取消結(jié)束按鈕Button完成結(jié)束初始化之后，該按鈕變成可編輯，點(diǎn)擊該按鈕可以取消結(jié)束，取消結(jié)束后所有的初始化單據(jù)變成可編輯。核算項(xiàng)目(1,2,3,4,….)文本C(25)用戶必須在至少一個(gè)核算項(xiàng)目中輸入數(shù)據(jù)說明(1,2,3,4,….)文本Y只讀欄位顯示核算項(xiàng)目的說明功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[科目余額初始化]主要用于統(tǒng)一維護(hù)啟用系統(tǒng)初期科目的余額。點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入科目明細(xì)編輯界面。導(dǎo)入文件按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕，可以進(jìn)入文件導(dǎo)入界面，導(dǎo)入已經(jīng)編輯好的科目余額初始化Excel文件。功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能 [科目]主要用于增加，修改，刪除會(huì)計(jì)科目與其他模塊的關(guān)系在系統(tǒng)需要輸入科目的地方，科目都必須讀取[科目]模塊中設(shè)定的值。修改科目界面欄位屬性介紹請(qǐng)參考“如何增加科目”的欄位屬性介紹。赤字控制勾選框確定該科目是否進(jìn)行赤字控制，勾選了該欄位則系統(tǒng)會(huì)控制該科目不能出現(xiàn)赤字，否則保存影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的單據(jù)時(shí)無法保存。外匯匯率調(diào)整科目，不能設(shè)定貨幣，不能為銀行科目和現(xiàn)金科目，也不能設(shè)定核算項(xiàng)目。貨幣文本框Y限制性輸入，只能輸入公司內(nèi)已經(jīng)設(shè)定的貨幣編號(hào)。輔助科目編號(hào)文本框NN默認(rèn)為科目編號(hào)，可修改助記碼文本框NN用戶可以輸入便于記住該科目的編碼（比如拼音等），在需要輸入科目編號(hào)的地方直接輸入助記碼即可帶出對(duì)應(yīng)的科目編號(hào)?？颇烤幪?hào)列表（footer）列表 唯讀顯示欄位增加科目界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注加下拉框可以選擇“本級(jí)科目”或“下級(jí)科目”?？傎~模塊說明書目錄一. 科目顯示方式設(shè)定 2二. [科目] 4三. [科目轉(zhuǎn)換] 8四. [科目余額初始化] 9五. [初始化對(duì)賬] 13六. [結(jié)束初始化] 14七. [銀行類型] 16八. [銀行賬號(hào)] 17九. [摘要范本] 18十. [結(jié)算方式 ] 19十一. [核算項(xiàng)目自定義主文件標(biāo)題 ] 20十二. [核算項(xiàng)目自定義主文件](130) 21十三. [核算項(xiàng)目關(guān)聯(lián)設(shè)置] 22十四. [核算項(xiàng)目]（130） 25十五. [憑證方案設(shè)定(財(cái)務(wù)單據(jù))] 26十六. [憑證方案設(shè)定(庫存單據(jù))] 33十七. [憑證方案復(fù)制] 38十八. [憑證模板] 39十九. [記賬憑證] 41二十. [憑證制單] 45二十一. [費(fèi)用分配] 47二十二. [結(jié)賬] 49二十三. [票據(jù)類型] 51二十四. [萬達(dá)寶財(cái)務(wù)控制] 52一. 科目顯示方式設(shè)定1. 科目顯示方式設(shè)定目標(biāo)：設(shè)定公司會(huì)計(jì)科目的顯示方式路徑：點(diǎn)擊模塊→系統(tǒng)管理→公司資料設(shè)定→公司架構(gòu)設(shè)定欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注公司科目下拉框Y可以選擇“國內(nèi)”，“國際”和“國內(nèi)及國際”三種方式科目顯示方式下拉框Y當(dāng)公司科目選擇“國內(nèi)”或“國際”時(shí)為只讀狀態(tài)。注意事項(xiàng) 當(dāng)“科目顯示方式=國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)”時(shí)，科目的顯示狀態(tài)如下圖：當(dāng)“科目顯示方式=國際標(biāo)準(zhǔn)”時(shí)，科目顯示界面如下圖：二. [科目] 路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→會(huì)計(jì)科目表→科目主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注增加科目按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入增加科目的操作界面修改科目按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以進(jìn)入修改科目的操作界面刪除科目按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以刪除光標(biāo)所選擇的科目導(dǎo)出至Excel按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以將系統(tǒng)中當(dāng)前科目表信息導(dǎo)出為Excel文件導(dǎo)入文件按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以導(dǎo)入在Excel中編輯好的科目資料，導(dǎo)入模板可以使用通過“導(dǎo)出至Excel”功能導(dǎo)出的excel文件.載入模板按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以載入系統(tǒng)中預(yù)設(shè)的會(huì)計(jì)科目表模板重新讀取科目按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以讀取系統(tǒng)當(dāng)前使用的會(huì)計(jì)科目列表顯示所有按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以展開顯示footer中科目編號(hào)欄中的所有科目編號(hào)隱藏所有按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以隱藏所有科目編號(hào)，僅顯示科目性質(zhì)欄位說明按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以查看footer中科目信息列表中各欄位的屬性。上級(jí)科目文本Y唯讀欄位顯示當(dāng)前科目的上級(jí)科目，如果科目級(jí)別為1，則該欄位不顯示。余額方向下拉框N可選擇“借方”或“貸方”，默認(rèn)值為光標(biāo)所選定科目的余額方向。 約束商業(yè)中心文本框輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的商業(yè)中心編號(hào)，如果約束商業(yè)中心，該科目僅僅能使用到對(duì)應(yīng)商業(yè)中心銀行科目勾選框確定該科目是否為銀行科目，選擇了銀行科目，則其他欄位的勾選情況會(huì)有如下變化：1. 現(xiàn)金科目默認(rèn)勾選，且不可編輯；2. 外幣匯率調(diào)整科目，盈余滾存科目/本年利潤科目默認(rèn)不勾選，且不可編輯外幣匯率調(diào)整科目勾選框設(shè)定外幣匯率調(diào)整科目，系統(tǒng)控制一套賬戶只能設(shè)定一個(gè)外幣匯率調(diào)整科目。盈余滾存科目不能設(shè)定貨幣，不能為銀行科目和現(xiàn)金科目，也不能設(shè)定核算項(xiàng)目。如果科目有選擇上具體的核算項(xiàng)目核算，相關(guān)科目在發(fā)生交易時(shí)，需要定義相關(guān)的核算項(xiàng)目內(nèi)容，否則系統(tǒng)會(huì)有提醒，系統(tǒng)亦會(huì)有相關(guān)的報(bào)告分析科目核算項(xiàng)目的發(fā)生金額數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)：1） 增加科目時(shí)需用光標(biāo)選定footer列表中的一個(gè)科目，點(diǎn)擊“增加科目”按鈕才能進(jìn)入增加科目界面，否則系統(tǒng)會(huì)提示“不能編輯最頂層科目”；2） 如科目已經(jīng)發(fā)生交易，增加下級(jí)科目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提醒是否將交易轉(zhuǎn)到相關(guān)的下級(jí)科目上；3） 一套賬戶僅僅能有一個(gè)外幣匯率調(diào)賬賬戶；4） 一套賬戶僅僅能有一個(gè)盈余滾存賬戶/本年利潤賬戶調(diào)賬賬戶；5） 下級(jí)科目的科目性質(zhì)必須和上級(jí)科目的科目性質(zhì)一致；6） 下級(jí)科目的核算項(xiàng)目必須包括上級(jí)科目的核算項(xiàng)目（默認(rèn)不能編輯，只能增加新的核算項(xiàng)目）；7） 編輯完增加科目后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕完成編輯，之后需要點(diǎn)擊菜單欄中的“保存”按鈕，才能最終增加科目，否則不能增加新的科目。注意事項(xiàng)：1) 不能刪除有交易記錄的科目；2) 非1級(jí)科目已經(jīng)有交易記錄，其上一級(jí)科目不能刪除。注意事項(xiàng)1. 如果被替代科目已經(jīng)發(fā)生交易，則會(huì)將其交易記錄一并轉(zhuǎn)移至替代科目下；2. 已經(jīng)有下級(jí)科目的科目不能夠進(jìn)行轉(zhuǎn)換，只能對(duì)其下級(jí)科目進(jìn)行轉(zhuǎn)換；3. 替代科目設(shè)定的核算項(xiàng)目必須包括被替代科目已經(jīng)設(shè)定的核算項(xiàng)目，否則系統(tǒng)會(huì)提示無法完成轉(zhuǎn)換；四. [科目余額初始化] 路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→總賬初始化→科目余額初始化 主界面Header欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注記賬憑證編號(hào)文本框C(20)YN主鍵，唯一手動(dòng)輸入或根據(jù)[更新文件編號(hào)]中的設(shè)定自動(dòng)產(chǎn)生文件編號(hào)記賬憑證類別文本框C(2)N N控制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的記賬憑證類別 會(huì)計(jì)年度開始日期日期日期Y只讀欄位讀取[會(huì)計(jì)期間]模塊中的會(huì)計(jì)年度開始日期系統(tǒng)啟用日期日期日期Y只讀欄位讀取[會(huì)計(jì)期間]模塊中設(shè)定的系統(tǒng)啟用日期商業(yè)中心文本C(10)YN限制輸入系統(tǒng)中已設(shè)定的商業(yè)中心編號(hào)職員文本C(10)YN限制輸入系統(tǒng)中已經(jīng)設(shè)定的職員編號(hào)附單據(jù)（）張數(shù)字NumericNN輸入相關(guān)的實(shí)際單據(jù)數(shù)量試算按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕可以查看當(dāng)前科目余額初始化所有科目余額的借方和貸方總金額是否平衡產(chǎn)生模板Excel文件按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕，可以生成導(dǎo)入文件的Excel模板?？颇棵骷?xì)按鈕Button有下級(jí)科目的科目或沒有下級(jí)科目，也未設(shè)置核算項(xiàng)目的科目，該按鈕為灰色，不可編輯；當(dāng)科目設(shè)置了核算項(xiàng)目，且未設(shè)置下級(jí)科目時(shí)，按鈕可編輯。年初金額數(shù)字NumericN輸入年初金額累計(jì)借方數(shù)字NumericN輸入累計(jì)借方金額累計(jì)貸方數(shù)字NumericN輸入累計(jì)貸方金額期初余額數(shù)字NumericY 唯讀欄位當(dāng)科目方向?yàn)榻璺綍r(shí)=（年初余額+累計(jì)借方）累計(jì)貸方；當(dāng)科目方向?yàn)橘J方時(shí)=（年初余額+累計(jì)貸方）累計(jì)借方。五. [初始化對(duì)賬]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→總賬初始化→初始化對(duì)賬主界面Header欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注核算項(xiàng)目類別下拉框 篩選條件，設(shè)定需要對(duì)賬的核算項(xiàng)目類別系統(tǒng)啟用時(shí)間日期日期Y顯示系統(tǒng)啟用日期核算項(xiàng)目編號(hào)文本C(25)N篩選條件，設(shè)定需要對(duì)賬的核算項(xiàng)目編號(hào)范圍科目編號(hào)文本C(14)N篩選條件，設(shè)定需要對(duì)賬的科目編號(hào)范圍對(duì)應(yīng)總賬核算項(xiàng)目下拉框可選擇設(shè)置了關(guān)聯(lián)模塊的核算項(xiàng)目篩選條件，設(shè)定對(duì)應(yīng)總賬總的核算項(xiàng)目本位幣文本顯示本位幣包括未批核的資料勾選框確定對(duì)賬的數(shù)據(jù)是否包括未批核的資料對(duì)賬按鈕Button點(diǎn)擊可以根據(jù)設(shè)定進(jìn)行初始化對(duì)賬Footer欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注科目編號(hào)文本 Y只讀欄位顯示所讀取的科目編號(hào)科目名稱文本Y只讀欄位顯示科目中文說明核算項(xiàng)目編號(hào)文本Y只讀欄位顯示科目關(guān)聯(lián)的Header中核算項(xiàng)目的編號(hào)核算項(xiàng)目說明文本Y只讀欄位顯示核算項(xiàng)目的說明方向下拉框Y只讀欄位顯示科目的余額方向科目余額數(shù)字NumericY只讀欄位顯示對(duì)賬時(shí)科目余額應(yīng)收值數(shù)字NumericY只讀欄位顯示應(yīng)收金額預(yù)收值數(shù)字NumericY只讀欄位顯示預(yù)收金額應(yīng)付值數(shù)字NumericY只讀欄位顯示應(yīng)付金額預(yù)付值數(shù)字NumericY只讀欄位顯示預(yù)付金額差異金額數(shù)字NumericY差異金額=科目余額（應(yīng)收值、預(yù)收值、應(yīng)付值或預(yù)收值）顯示差異凈額功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[初始化對(duì)賬]主要是用于初始化對(duì)賬 六. [結(jié)束初始化]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→總賬初始化→結(jié)束初始化主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注說明文本框 Y 介紹結(jié)束初始化的前提條件，結(jié)束初始化時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測(cè)這些條件是否都滿足，否則系統(tǒng)會(huì)彈出提示，不能結(jié)束初始化結(jié)束按鈕Button點(diǎn)擊該按鈕以結(jié)束初始化，結(jié)束初始化后，所有的初始化單據(jù)均不能編輯或修改。八. [銀行賬號(hào)]路徑：點(diǎn)擊模塊→財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→總賬→其他資料設(shè)定→銀行賬號(hào)主界面欄位屬性欄位種類格式必填只讀檢測(cè)備注銀行賬號(hào)編號(hào)文本 C(10)YN主鍵，唯一輸入銀行賬號(hào)編號(hào)，如：BKACC001銀行類型編號(hào)文本C(10)YN輸入[銀行類型]中設(shè)定的值，也可以雙擊該欄位進(jìn)行選擇。與其他模塊的關(guān)系[結(jié)算方式]中設(shè)定的數(shù)據(jù)是財(cái)務(wù)單據(jù)中“結(jié)算方式”欄位的數(shù)據(jù)來源。英文說明文本C(80)NN 輸入英文說明中文說明文本C(80)NN輸入中文說明功能簡介選項(xiàng)功能說明模塊的功能[核算項(xiàng)目自定義主文件] 用于設(shè)置核算項(xiàng)目自定義主文件的值。 空白時(shí)提示勾選框N只有設(shè)置了關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目該勾選框才可以編輯勾選“空白時(shí)提示”，在保存科目時(shí)，科目對(duì)應(yīng)的該核算項(xiàng)目沒有輸入值時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出提示。關(guān)聯(lián)模塊界面操作提示：用鼠標(biāo)點(diǎn)擊尚未建立關(guān)聯(lián)的核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的“關(guān)聯(lián)設(shè)置”按鈕即可進(jìn)入“關(guān)聯(lián)模塊”設(shè)置界面