002采購管理操作規(guī)程-全文預覽
【正文】 第 26 頁 共 45 頁據(jù)（7）賬務處理：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】 ，進入憑證模板編輯界面，選擇“實際成本法——外購入庫暫估入賬”事務類型，點擊【新增】按鈕，新增一個憑證模板，并將此模板設置為默認模板： K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 27 頁 共 45 頁點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】 ，進入憑證生成界面，選擇“實際成本法——外購入庫暫估入賬”事務類型，點擊【重設】按鈕，將暫估外購入庫單過濾出來，點擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會按照以上模板生成一張暫估憑證 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 28 頁 共 45 頁（8）期末結(jié)賬：8 月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第 9期，點擊【供應鏈】—【存貨核算】 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 29 頁 共 45 頁—【期末處理】—【期末結(jié)賬】 ，進入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動生成一張暫估沖回憑證，通過【憑證管理】—【憑證查詢】可以查到此張憑證：（10）9 月收到采購發(fā)票時的處理：首先是錄入采購發(fā)票：點擊【供應鏈】— K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 30 頁 共 45 頁【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票新增】 ，依此路徑進入采購發(fā)票錄入界面，源單類型選擇外購入庫單，選單號處錄入 WIN000003，回車后即可帶出外購入庫單上的相應信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進行審核 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 31 頁 共 45 頁（11）外購入庫核算：點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【入庫核算】—【外購入庫核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊【核算】按鈕核算成功后，系統(tǒng)會自動生成一張外購入庫暫估補差單，點擊【供應鏈】—【存貨核算】—【出庫核算】—【核算單據(jù)查詢】 ，過濾條件的【事務類型】下選擇 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 32 頁 共 45 頁【外購入庫暫估補差單】 ，如下圖所示；點擊【確定】就可以查看這張暫估補差單暫估補差單的作用在于當實際確認的入庫成本與暫估金額不一致時，通過此單調(diào)整外購入庫成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票，將此發(fā)票與對應的外購入庫單鉤稽，進行外購入庫核算，之后重新按照采購發(fā)票金額生成外購入庫憑證。 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 18 頁 共 45 頁 暫估入庫流程原材料暫估入賬后，如何進行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫時直接做外購入庫單，期末發(fā)票未到達，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對應生成暫估沖回的紅字憑證。在該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務中物料的入庫成本賬務處理：首先要進行憑證模板的設置。（100+150） 。在【外購入庫核算】界面， 【核算】菜單下，參數(shù)【費用分配方式】 ，有兩個選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配” ，本案例選擇“按數(shù)量分配” 。采購員庫管員采購申請單采購訂單采購員把需要采購的 M R P 計劃單 ， 投放形成采購申請單確定需要采購的物料 ， 下推形成采購訂單 。K/3 標準操作規(guī)程供應鏈采購管理密級：★高★版本：XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司2022年 7月 3日20220703 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 2 頁 共 45 頁 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄日期 審核人 職務 備注文檔去向記錄日期 創(chuàng)建或更新人 版本 備注劉鵬東 拷貝份數(shù) 接受人 職務 備注 K3 供應鏈標準操作規(guī)程 第 3 頁 共 45 頁目錄第 1章 采購系統(tǒng)日常業(yè)務處理 ..........................................................................................................................4 采購業(yè)務處理 .........................................................
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