002采購(gòu)管理操作規(guī)程-全文預(yù)覽
【正文】 第 26 頁(yè) 共 45 頁(yè)據(jù)（7）賬務(wù)處理：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證模板】 ，進(jìn)入憑證模板編輯界面，選擇“實(shí)際成本法——外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【新增】按鈕，新增一個(gè)憑證模板，并將此模板設(shè)置為默認(rèn)模板： K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 27 頁(yè) 共 45 頁(yè)點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【憑證管理】—【憑證生成】 ，進(jìn)入憑證生成界面，選擇“實(shí)際成本法——外購(gòu)入庫(kù)暫估入賬”事務(wù)類(lèi)型，點(diǎn)擊【重設(shè)】按鈕，將暫估外購(gòu)入庫(kù)單過(guò)濾出來(lái)，點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，系統(tǒng)會(huì)按照以上模板生成一張暫估憑證 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 28 頁(yè) 共 45 頁(yè)（8）期末結(jié)賬：8 月結(jié)束后將賬套結(jié)賬到第 9期，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 29 頁(yè) 共 45 頁(yè)—【期末處理】—【期末結(jié)賬】 ，進(jìn)入期末結(jié)賬界面（9）系統(tǒng)自動(dòng)生成一張暫估沖回憑證，通過(guò)【憑證管理】—【憑證查詢(xún)】可以查到此張憑證：（10）9 月收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)的處理：首先是錄入采購(gòu)發(fā)票：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】— K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 30 頁(yè) 共 45 頁(yè)【采購(gòu)管理】—【采購(gòu)發(fā)票】—【采購(gòu)發(fā)票新增】 ，依此路徑進(jìn)入采購(gòu)發(fā)票錄入界面，源單類(lèi)型選擇外購(gòu)入庫(kù)單，選單號(hào)處錄入 WIN000003，回車(chē)后即可帶出外購(gòu)入庫(kù)單上的相應(yīng)信息，手工錄入日期、保管等信息后保存單據(jù)并進(jìn)行審核 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 31 頁(yè) 共 45 頁(yè)（11）外購(gòu)入庫(kù)核算：點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【入庫(kù)核算】—【外購(gòu)入庫(kù)核算】 ，系統(tǒng)調(diào)出采購(gòu)發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點(diǎn)擊【核算】按鈕核算成功后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單，點(diǎn)擊【供應(yīng)鏈】—【存貨核算】—【出庫(kù)核算】—【核算單據(jù)查詢(xún)】 ，過(guò)濾條件的【事務(wù)類(lèi)型】下選擇 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 32 頁(yè) 共 45 頁(yè)【外購(gòu)入庫(kù)暫估補(bǔ)差單】 ，如下圖所示；點(diǎn)擊【確定】就可以查看這張暫估補(bǔ)差單暫估補(bǔ)差單的作用在于當(dāng)實(shí)際確認(rèn)的入庫(kù)成本與暫估金額不一致時(shí)，通過(guò)此單調(diào)整外購(gòu)入庫(kù)成本。具體做法為：在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票，將此發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽，進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)核算，之后重新按照采購(gòu)發(fā)票金額生成外購(gòu)入庫(kù)憑證。 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 18 頁(yè) 共 45 頁(yè) 暫估入庫(kù)流程原材料暫估入賬后，如何進(jìn)行后續(xù)處理？系統(tǒng)提供兩種暫估憑證沖回處理方式：月初一次沖回和單到?jīng)_回，它們分別的基本流程如下： 月初一次沖回：材料入庫(kù)時(shí)直接做外購(gòu)入庫(kù)單，期末發(fā)票未到達(dá)，做暫估入賬，然后期末結(jié)賬，系統(tǒng)在期末結(jié)賬后，會(huì)自動(dòng)按根據(jù)上期生成的暫估憑證，對(duì)應(yīng)生成暫估沖回的紅字憑證。在該外購(gòu)入庫(kù)核算界面上【查看】菜單下“對(duì)應(yīng)入庫(kù)單”中可以查看的到該筆采購(gòu)業(yè)務(wù)中物料的入庫(kù)成本賬務(wù)處理：首先要進(jìn)行憑證模板的設(shè)置。（100+150） 。在【外購(gòu)入庫(kù)核算】界面， 【核算】菜單下，參數(shù)【費(fèi)用分配方式】 ，有兩個(gè)選擇“按數(shù)量分配”和“按金額分配” ，本案例選擇“按數(shù)量分配” 。采購(gòu)員庫(kù)管員采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單采購(gòu)員把需要采購(gòu)的 M R P 計(jì)劃單 ， 投放形成采購(gòu)申請(qǐng)單確定需要采購(gòu)的物料 ， 下推形成采購(gòu)訂單 。K/3 標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程供應(yīng)鏈采購(gòu)管理密級(jí)：★高★版本：XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2022年 7月 3日20220703 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 2 頁(yè) 共 45 頁(yè) 文檔創(chuàng)建及更新記錄文檔審核記錄日期 審核人 職務(wù) 備注文檔去向記錄日期 創(chuàng)建或更新人 版本 備注劉鵬東 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 K3 供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 第 3 頁(yè) 共 45 頁(yè)目錄第 1章 采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 ..........................................................................................................................4 采購(gòu)業(yè)務(wù)處理 .........................................................
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