【正文】 或生產(chǎn)能力利用率低，達(dá)不到設(shè)計要求，或生產(chǎn)成本提高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到預(yù)期要求。該項目建設(shè)要及時了解政府的有關(guān)政策調(diào)整：如稅收、金融、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策，及時采取措施，積極爭取國家有關(guān)政策落實在本項目中。一般包括市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、資源風(fēng)險、資金風(fēng)險、政策風(fēng)險、外部協(xié)作條件風(fēng)險、社會風(fēng)險、其他風(fēng)險。臨界點:敏感度系數(shù)和臨界點分析見表 62。盈虧平衡分析圖見圖 B1。 盈虧平衡分析達(dá)到設(shè)計綱領(lǐng)年份（第 4 年）的固定成本為 萬元，可變成本為 萬元，年營業(yè)收入為 270 萬元，年經(jīng)營稅金及附加為 萬元。根據(jù)計算結(jié)果，并結(jié)合借款償還平衡計劃，可以看出：各年累計盈余資金均遠(yuǎn)大于零，沒有出現(xiàn)負(fù)值，并且在運營內(nèi)，具有較大的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量（ 萬元～ 萬元） ，尤其在運營初期，就10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告43擁有足夠的經(jīng)營凈現(xiàn)金流量。滿足設(shè)定的最低可接受值，大于我國企業(yè)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析的結(jié)果。借款還本付息計劃見附表 B3。100%= %項目資本金凈利潤率（ROE）= NP 247。利潤和利潤分配估算見附表 B12。根據(jù)附表 B9 計算如下評價指標(biāo)：項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） ＝ %項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） ＝%項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） （i c＝8%）＝ 萬元項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） （i c＝8%）＝ 萬元項目投資回收期（年） （所得稅前）＝ 年項目投資回收期（年） （所得稅前）＝ 年從計算結(jié)果可以看出 FIRR ic，F(xiàn)NPV0,項目是可以接受的，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行融資后分析。正常年其他費用總額為 萬元。 財務(wù)費用生產(chǎn)期長期借款利息和流動資金借款利息計入總成本。 攤銷費估算本項目無形資產(chǎn)（土地費用）為 0 萬元，按 50 年攤銷，年攤銷費為0 萬元，其它資產(chǎn)為 萬元，按 5 年攤銷，年攤銷費為 萬元。10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告40年工資及福利費總額為 萬元。 年計算，工人 5 人，工資按18000 元/人 燃料及動力費燃料及動力費估算見附表 B7 基 2。 經(jīng)營成本與總成本本項目成本計算采用生產(chǎn)要素估算法。年營業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計算。本項目財務(wù)價格采用固定價格。 項目計算期項目計算期確定為 12 年，其中建設(shè)期按 1 年計算，生產(chǎn)運營期按 11年計算。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù) 財務(wù)基準(zhǔn)收益率（i c）設(shè)定參考國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》和相關(guān)行業(yè)的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，并考慮本行業(yè)的平均收益水平和項目的風(fēng)險因素，財務(wù)基準(zhǔn)收益率（i c）設(shè)定為 10%。 利率風(fēng)險分析本項目貸款采用固定利率。資金結(jié)構(gòu)合理。 資金結(jié)構(gòu)分析資金結(jié)構(gòu)包括項目資本金與項目債務(wù)資金的比例、項目資本金內(nèi)部結(jié)構(gòu)比例和項目債務(wù)資金內(nèi)部結(jié)構(gòu)的比例。 項目債務(wù)資金的來源渠道和籌措方式債務(wù)資金是項目投資中除資本金外，需要從金融市場借入的資金。資金籌措：本項目總投資 萬元。項目總投資（投資規(guī)模） 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元，鋪底流動資金 萬元。經(jīng)估算，項目達(dá)產(chǎn)期年需要流動資金 萬元。 流動資金估算流動資金估算是按分項詳細(xì)估算法估算的?；绢A(yù)備費率國內(nèi)配套部分按 5%計算，引進(jìn)部分按 2%計算。工程建設(shè)其他費用估算表見附表 B15。工程保險費按建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費之和的%計算。10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告34 工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或者取費標(biāo)準(zhǔn)估算。國內(nèi)設(shè)備購置費總額為 萬元。備品備件按設(shè)備購置費的 1%計算；運雜費按設(shè)備出廠價的 6%計算。建筑工程費總額為 萬元。 投資估算依據(jù)如下：① 國家和輕工總會頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項目投資估算的有關(guān)規(guī)定②《回族自治區(qū)建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 （2022 年）③《回族自治區(qū)裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 （2022 年）④《回族自治區(qū)安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》 （2022 年）的相關(guān)分冊⑤《回族自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》 （2022 年）10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告33⑥ 主要設(shè)備生產(chǎn)廠家 2022 年第 3 季度的報價⑦ 建筑、工藝等各相關(guān)專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容及工程量建設(shè)投資估算見附表 B1。固定資產(chǎn)其他費用指工程建設(shè)其他費用中按規(guī)定將形成固定資產(chǎn)的費用。(7) 2022 年 10 月正式投入生產(chǎn)。10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告31(3) 2022 年 1 月開始施工設(shè)計，2022 年 3 月底全部完成。 時間從 2022 年 11 月開始計算。建設(shè)工期一般是指從擬建項目永久性工程開工之日起，到項目全面建成投產(chǎn)或交付使用所需的全部時間。 給排水技術(shù)設(shè)計方案國家糧食儲備庫內(nèi)建有給排水管網(wǎng)，項目區(qū)管網(wǎng)可直接與儲備庫的管網(wǎng)相接。 防雷接地根據(jù)規(guī)程，凡高超過 15 米的建筑物均按三級防雷設(shè)計。車間裝有中控室，采用一級饋電方式。低壓配電各子項供電電源引自低壓配電室，采用放射式與樹干式結(jié)合的配電系統(tǒng)供電，低壓采用 380/220 伏三相五線電源供電。 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表主要建、構(gòu)筑物特征詳見下表。 結(jié)構(gòu)設(shè)計方案本工程所有子項均為普通結(jié)構(gòu)形式，具有一般糧食加工工程的技術(shù)特10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告27點，工藝和土建施工無十分特殊要求，其施工和安裝技術(shù)成熟。(3) 本工程從規(guī)劃到建筑單體設(shè)計力求創(chuàng)新，不僅滿足糧油倉儲功能的要求，而且在生活環(huán)境、工作環(huán)境、建筑格局上有所創(chuàng)新。(3) 考慮了建筑風(fēng)格的整體協(xié)調(diào)性，環(huán)境的美化與功能的協(xié)調(diào)，有利于企業(yè)的發(fā)展。(3) 道路兩側(cè)建（構(gòu)）筑物之雨水，設(shè)計成排向道路，使雨水沿著緣面槽排入雨水口，整個場區(qū)的排水由給排水專業(yè)綜合考慮設(shè)計。 總平面主要設(shè)計指標(biāo)總平面主要設(shè)計指標(biāo)見表 44。道路的設(shè)計上，保證該區(qū)域內(nèi)物流暢通，人流也保證在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)循環(huán)，保證該區(qū)域人流、車流的暢流，保證消防安全。 平面布置本項目為擴(kuò)建項目，不需要新建辦公服務(wù)區(qū)，只有生產(chǎn)區(qū)。 主要設(shè)備主要設(shè)備方案詳見表 43。這種頂蓋結(jié)構(gòu)簡單，受力好，耗鋼量少，施工容易，建造周期短，選價低，是國內(nèi)外目前普遍采用的一種罐體形式。立式圓筒儲罐根據(jù)罐頂結(jié)構(gòu)形式，有錐頂型、無力矩型、浮頂型及拱頂型。 工程方案 油罐區(qū)工藝方案 工藝流程外來油品→ 計量 → 泵 →貯罐貯罐油品→ 泵 → 計量 → 鶴管 →油罐車 工藝流程說明外來油品，計量后由泵打入貯罐中儲存。同時該項目還可以提供更多的就業(yè)機(jī)會，提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平。產(chǎn)品的差異化，對提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益，提高產(chǎn)品的知名度，提升企業(yè)形象，也有十分重要的意義。中央和地方儲備糧油的購銷和輪換，原則上通過規(guī)范的油料和油脂批發(fā)市場采取競價交易方式進(jìn)行，也可以通過國家規(guī)定的其他方式進(jìn)行。明確要求重點完善和建設(shè)油料儲備倉庫、油脂儲備罐區(qū)及中轉(zhuǎn)場地等油料和油脂物流節(jié)點中轉(zhuǎn)設(shè)施，形成物流網(wǎng)絡(luò)。項目以市場導(dǎo)向，以科技為依托，以市場為導(dǎo)向，這對于解決市乃至油脂油料的瓶頸問題有積極作用，是利國利民的“富民工程” 。 發(fā)展環(huán)境 幾年來，推進(jìn)優(yōu)勢特色農(nóng)產(chǎn)品合理布局，區(qū)域發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程取得了可觀的成效，都為農(nóng)副產(chǎn)品業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境條件。組織實施加快農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)發(fā)展的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)“2321”行動計劃和“龍頭企業(yè)振興工程” ，加大了政策、資金、財稅等方面的扶持力度，促進(jìn)了農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，通過政府引導(dǎo)，市場運作，擬建設(shè)包括重要油料和油脂節(jié)點，散運設(shè)施和新型油料和油脂批發(fā)市場等項目，完善東北油料和油脂主產(chǎn)區(qū)、黃淮海主產(chǎn)區(qū)、長江中下游地區(qū)的油料和油脂流出和東南沿海主銷區(qū)的油料和油脂流入的基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前國際上典型高效油料和油脂物流體系，以美國、加拿大、馬來西亞等油料和油脂出口國和以日本為代表的油料和油脂進(jìn)口國的油料和油脂物流鏈為代表。在 2022 年處以來全球油脂市場的大起大落的波動中，影響了政府對油料和油脂市場的調(diào)控和對保證油料和油脂安全作用的發(fā)揮。二是現(xiàn)代化油料和油脂散運工具不足，油料和油脂運輸仍以傳統(tǒng)的包糧運輸方式為主，成本偏高。但是我國的油料和油10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告14脂儲存?zhèn)}容嚴(yán)重不足，油料和油脂倉儲設(shè)施落后的問題亟待改善，技術(shù)水平亟待提高。國內(nèi)主要是以東北三省、河南、山西、河北、內(nèi)蒙古等省、市、區(qū)流入，以鐵路運輸為主。食用植物油是人們?nèi)粘Ｉ钪斜匦璧奈锲?，市場前景非常廣闊。市10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告13有一大批糧油加工企業(yè)，油脂加工企業(yè)有數(shù)家。自秦漢先后開掘的秦渠、漢渠、唐徠渠等九大干渠均從境內(nèi)引出，引黃灌溉條件得天獨厚。 周邊市場分析市位于黃河上游平原中部，總面積 2525 平方公里，總?cè)丝?萬人，城市人口 萬人，城市建成區(qū)面積 平方公里，城市化率達(dá)到 %。油脂消費仍將保持近幾年年均 50 萬噸左右的消費增長速度。入統(tǒng)企業(yè)總產(chǎn)值 億元，產(chǎn)品銷售收入 億元，出口交貨值 億元，利潤總額 億元，資產(chǎn)總計 億元，負(fù)債合計 億元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，年末從業(yè)人數(shù) 萬人。其中：日加工能力 100 噸以下的企業(yè)為 475 個，100～200 噸的企業(yè)為 187 個，200～400 噸的企業(yè)為 107 個，400～1000 噸的企業(yè)為 74 個，1000 噸以上的企業(yè)為 47 個。 市場的供應(yīng)現(xiàn)況我國是食用油消費大國，年需求量在 2400 萬噸左右，約有 60%需要進(jìn)口，因此我國是食用油（含油料）進(jìn)口大國。10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告9 氣象條件根據(jù)市氣象局提供的資料，擬選場地的基本氣象條件如下：年最高氣溫 ℃年最低氣溫 ℃年平均氣溫 ℃年降水量 mm主導(dǎo)風(fēng)向 西風(fēng)或西北風(fēng)年平均日照時數(shù) h無霜期 226 d相對濕度 50% 交通運輸條件位于黃河上游平原中部，全市四縱﹙109 國道、小李公路、小邵公路、沿山公路﹚三橫﹙吳青公路、小大公路、葉甘公路﹚七條主要公路已形成網(wǎng)絡(luò)，包蘭鐵路穿境而過，并設(shè)有、大壩、玉泉營三個火車站。 地形、地貌、地震情況擬選建設(shè)場地位于市，交通方便，地勢平坦。儲備庫緊靠 109 國道和包蘭電氣化鐵路，交通方便快捷，四通八達(dá)。國家糧食儲備庫距水力發(fā)電廠 11km，距大壩火電廠 20km，用電完全由西北水電、火電網(wǎng)供給，用電條件優(yōu)越。近年來，該庫各項條件不斷完善，經(jīng)濟(jì)效益逐年增長。10000 噸油庫擴(kuò)建項目資金申請報告7第 3 章 項目基本情況和基礎(chǔ)條件分析 項目基本情況 項目建設(shè)性質(zhì)該項目為擴(kuò)建項目。2022 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 5996 萬元，實現(xiàn)利潤 60 萬元。 項目建設(shè)單位財務(wù)狀況 項目單位近三年經(jīng)營狀況國家糧食儲備庫近三年經(jīng)營狀況：2022 年度實現(xiàn)政策性補貼收入、其他收入、銷售收入 4569 萬元，實現(xiàn)利潤 49 萬元。國家糧食儲備庫為國有企業(yè)，現(xiàn)有職工 90 人，其中大專以上文化程度者占 70%，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、財務(wù)科、經(jīng)營科、綜合科、質(zhì)檢科，企業(yè)主要業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍：儲備糧管理，倉儲、輪換及相關(guān)業(yè)務(wù)，糧食收購、銷售、中轉(zhuǎn)、調(diào)運。倉庫設(shè)施設(shè)備齊全，專業(yè)技術(shù)力量強，實現(xiàn)微機(jī)測溫、機(jī)械通風(fēng)、密閉隔熱、環(huán)流熏蒸、低溫儲糧。該庫現(xiàn)有倉容量 億斤，有鐵路專用線 722m，鐵路罩棚 4216㎡，全封閉貨位 32 個，露天站臺 1000㎡，可一次性裝卸貨物 2500t，道路地坪 25700㎡。經(jīng)濟(jì)類型：國有企業(yè) 項目建設(shè)單位簡介國家糧食儲備庫始建于 1978 年，原名糧油中轉(zhuǎn)站，1991 年 9 月上劃自治區(qū)糧食局，1992 年被國家糧食儲備局掛牌命名為國家糧食儲備庫。國家糧食儲備庫座落于平原中部全國商品糧基地之一的市，北臨火車站，南接鋁業(yè)集團(tuán)公司，緊靠包蘭鐵路，緊鄰 10110 國道和包蘭鐵路，交通十分便捷，糧源充足，是自治區(qū)糧食產(chǎn)銷區(qū)商品糧調(diào)配的主要庫點。 企業(yè)銀行信用等級： AAA。國家糧食儲備庫本著“務(wù)實、高效、創(chuàng)新” 的企業(yè)精神，團(tuán)結(jié)拼搏，銳意進(jìn)取，堅持以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以安全儲糧為重點，以提高倉儲精細(xì)化管理為目標(biāo)，構(gòu)建和諧發(fā)展的現(xiàn)代化企業(yè)。所有者權(quán)益 3023 萬元。資產(chǎn)負(fù)債率 %，所有者權(quán)益總額3100 萬元。該庫為國有企業(yè)，現(xiàn)有職工 90 人，無虧損。庫區(qū)設(shè)有完善的雨水、污水管網(wǎng)。 交通情況位于黃河上游平原中部，全市四縱﹙109 國道、小李公路、小邵公路、沿山公路﹚三橫﹙吳青公路、小大公路、葉甘公路﹚七條主要公路已形成網(wǎng)絡(luò)，包蘭鐵路穿境而過，并設(shè)有、大壩、玉泉營三個火車站。庫區(qū)有鐵路專用線 722