【正文】 經(jīng)營計劃調(diào)整申請的審核 ?經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供 科研院所 ?科研院所對年度經(jīng)營計劃草案提出建議 ?對年度經(jīng)營計劃的分解，擬定草案 ?執(zhí)行審定的年度經(jīng)營計劃 ?年度經(jīng)營計劃調(diào)整的申請 ?經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供 地方公司 ?地方公司對專業(yè)公司分解的年度經(jīng)營計劃草案提出建議 ?執(zhí)行審定的年度經(jīng)營計劃 ?年度經(jīng)營計劃調(diào)整的申請 ?經(jīng)營計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供 Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 28 頁 中鋼集團主要職能在集團、專業(yè)公司、地方公司、海外公司間的劃分 ———— 投資管理職責 管理功能 投資項目可行性研究 投資項目的運作 投資項目退出 集團高層 ?投資項目可行性研究報告的審定 ?投資項目階段進度審定 ?投資項目過程中調(diào)整審定 ?投資項目中風險處理 ?投資項目退出方案的審定 ?投資項目退出過程進度審定 ?投資項目退出過程調(diào)整的審定 集團職能部室 ?投資管理部對投資項目可行性研究報告的擬定 ?投資項目的運作信息采集與項目報告的擬定 ?投資項目過程控制與風險預警 ?投資項目退出方案的擬定 ?投資項目推出方案的執(zhí)行 ?投資項目推出方案執(zhí)行情況的信息采集與分析 專業(yè)公司 ?投資項目的方案提出 ?投資項目相關(guān)信息提供 ?退出項目相關(guān)信息提供 海外公司 ?投資項目方案提出 ?投資項目相關(guān)信息提供 ?退出項目相關(guān)信息提供 科研院所 ?投資項目方案提出 ?投資項目相關(guān)信息提供 ?推出項目相關(guān)信息提供 地方公司 / ?投資項目相關(guān)信息提供 ?退出項目相關(guān)信息提供 Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 29 頁 中鋼集團主要職能在集團、專業(yè)公司、地方公司、海外公司間的劃分 ———— 財務(wù)管理職責 管理功能 財務(wù)制度制定與修訂 預算制定與 調(diào)整 資金管理 資產(chǎn)管理 倉儲物資 管理 財務(wù)人員管理 集團高層 ?財務(wù)制度審定 ?財務(wù)制度修訂方案審定 ?預算方案審定 ?預算調(diào)整方案審定 ?資金計劃的審定 ?計劃外資金支出審定 ?大額資產(chǎn)購置審定 ?計劃外購置審定 ?倉儲管理制度審定 ?集團財務(wù)中層、高層人員的考核、任免 集團職能部室 ?財務(wù)制度擬定 ?財務(wù)制度修訂方案擬定 ?預算方案擬定 ?預算調(diào)整方案擬定 ?預算執(zhí)行情況信息采集與分析 ?資金計劃擬定 ?計劃外資金支出審核 ?資金計劃執(zhí)行情況信息采集與分析 ?集團資產(chǎn)管理 ?計劃外資產(chǎn)購置審核 ?小額資產(chǎn)購置審定 ?倉儲管理制度擬定 ?倉儲物資盤點 ?專業(yè)公司、地方公司財務(wù)負責人的考核、任免 ?海外公司財務(wù)負責人的備案 專業(yè)公司 ?財務(wù)制度修訂申請 ?專業(yè)公司預算草案建議 ?預算調(diào)整的提出 ?預算執(zhí)行信息提供 ?資金計劃草案擬定 ?計劃外資金支出申請 ?資金計劃執(zhí)行信息提供 ?資產(chǎn)購置申請 ?資產(chǎn)管理 ?倉儲物資實地管理 ?倉儲物資臺帳記錄 ?財務(wù)普通工作人員的聘用申請 ?財務(wù)經(jīng)理聘用申請與建議 海外公司 ?財務(wù)制度修訂申請 ?海外公司預算草案建議 ?預算調(diào)整的提出 ?預算執(zhí)行信息提供 ?資金計劃草案擬定 ?計劃外資金支出申請 ?資金計劃執(zhí)行信息提供 ?資產(chǎn)購置申請 ?資產(chǎn)管理 ?實地管理 ?倉儲物資臺帳記錄 ?財務(wù)普通工作人員的聘用 ?財務(wù)經(jīng)理的聘用 地方公司 / ?地方公司預算草案建議 ?預算調(diào)整的提出 ?預算執(zhí)行信息提供 ?資金計劃草案擬定 ?計劃外資金指出申請 ?資金計劃執(zhí)行信息提供 ?資產(chǎn)購置申請 ?資產(chǎn)管理 ?實地管理 ?倉儲物資臺帳記錄 ?財務(wù)普通工作人員的聘用 ?財務(wù)經(jīng)理聘用申請與建議 Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 30 頁 中鋼集團主要職能在集團、專業(yè)公司、地方公司、海外公司間的劃分 ———— 人力資源管理職責 管理功能 人力資源規(guī)劃制定與修訂 薪酬管理 績效管理 招聘管理 人事任免 培訓管理 集團 高層 ?人力資源規(guī)劃審定 ?人力資源規(guī)劃修訂方案審定 ?薪酬制度審定 ?薪酬計劃方案審定 ?薪酬計劃調(diào)整審定 ?績效方案審定 ?績效考核結(jié)果審定 ?高層管理人員招聘結(jié)果的審定 ?任免方案的審定 ?年度培訓計劃的審定 ?計劃外培訓的審定 集團 職能 部室 ?人力資源規(guī)劃方案擬定 ?海外、地方公司人力資源規(guī)劃方案審定 ?薪酬制度擬定 ?薪酬計劃方案擬定 ?薪酬計劃調(diào)整擬定 ?海外公司、地方公司薪酬總額控制 ?績效方案擬定 ?績效考核結(jié)果的初定 ?績效考核組織 ?集團職能部室招聘申請審定與招聘組織 ?海外公司、地方公司、專業(yè)公司的計劃外招聘申請的審定 ?集團職能部室人員任免方案擬定 ?專業(yè)公司、海外公司、地方公司高層人員人事任免方案擬定 ?人員變動記錄的備案 ?年度培訓計劃擬定 ?專業(yè)公司、海外公司、地方公司計劃外培訓的審核 ?集團職能部室培訓組織 ?集中培訓的組織 專業(yè) 公司 ?人力資源規(guī)劃建議 ?薪酬計劃草案擬定 ?薪酬計劃的執(zhí)行 ?績效草案提出 ?績效執(zhí)行 ?計劃外招聘申請的擬定 ?招聘組織 ?中層人員人事任免 ?普通員工招聘 /解聘 ?培訓計劃草案擬定 ?培訓組織 ?培訓計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供 海外 公司 ?人力資源規(guī)劃方案擬訂 ?薪酬計劃草案擬定 ?薪酬計劃執(zhí)行 ?薪酬發(fā)放信息提供 ?績效草案提出 ?招聘組織 ?計劃外招聘申請的擬定 ?中層人員人事任免 ?普通員工招聘 /解聘 ?培訓計劃草案擬定 ?培訓組織 ?培訓計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供 地方 公司 ?人力資源規(guī)劃方案擬訂 ?薪酬計劃草案擬定 ?薪酬計劃執(zhí)行 ?薪酬發(fā)放信息提供 ?績效草案提出 ?招聘組織 ?計劃外招聘申請的擬定 ?中層人員人事任免 ?普通員工招聘 /解聘 ?培訓計劃草案擬定 ?培訓組織 ?培訓計劃執(zhí)行數(shù)據(jù)提供 Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 31 頁 中鋼集團主要職能在集團、專業(yè)公司、地方公司、海外公司間的劃分 ———— 信息管理職責 管理功能 信息化規(guī)劃編制與 修訂 信息技術(shù)應(yīng)用項目實施 信息技術(shù)應(yīng)用項目 維護 信息內(nèi)容管理 集團高層 ?信息化規(guī)劃方案審定 ?信息化規(guī)劃調(diào)整方案審定 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目實施方案審定 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度審定 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度調(diào)整的審定 ?信息內(nèi)容管理制度的審定 ?信息內(nèi)容管理制度調(diào)整方案審定 集團職能部室 ?信息化規(guī)劃方案擬定 ?信息化規(guī)劃調(diào)整方案擬定 ?信息化規(guī)劃執(zhí)行 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目方案擬定 ?海外公司、地方公司信息技術(shù)應(yīng)用方案審核 ?海外、地方公司方案執(zhí)行情況的審定 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的擬定 ?信息技術(shù)應(yīng)用維護工作效果檢查與評價 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度調(diào)整方案擬定 ?信息內(nèi)容管理制度的擬定 ?信息內(nèi)容管理制度執(zhí)行效果檢查與評價 ?信息內(nèi)容管理制度調(diào)整草案擬定 專業(yè)公司 ?信息化應(yīng)用需求提出 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目需求提出 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行 ?信息內(nèi)容管理制度執(zhí)行 海外公司 ?信息化應(yīng)用需求提出 ?信息技術(shù)應(yīng)用方案擬定 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目執(zhí)行情況匯總上報 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行 地方公司 ?信息化應(yīng)用需求提出 ?信息技術(shù)應(yīng)用方案擬定 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目執(zhí)行情況匯總上報 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行 ?信息技術(shù)應(yīng)用項目維護制度的執(zhí)行 Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 32 頁 中鋼集團主要職能在集團、專業(yè)公司、地方公司、海外公司間的劃分 ———— 審計職責 管理功能 審計制度制定與修訂 審計計劃制定與調(diào)整 審計結(jié)果應(yīng)用 集團高層 ?審計制度審定 ?審計制度修訂方案的審定 ?審計計劃審定 ?計劃外審計審定 ?審計需求的提出 ?審計結(jié)果審定 集團職能部室 ?審計制度擬定 ?審計制度修訂方案的擬定 ?執(zhí)行審計制度 ?審計計劃擬定 ?計劃外審計的申請 ?審計計劃執(zhí)行 ?審計結(jié)果初定 ?審計改善措施的提出 ?審計改善措施執(zhí)行的監(jiān)督 專業(yè)公司 ?配合審計制度執(zhí)行 ?配合審計計劃執(zhí)行 ?對審計結(jié)果意見的提出 ?審計改善措施的執(zhí)行 海外公司 ?配合審計制度執(zhí)行 ?配合審計計劃執(zhí)行 ?對審計結(jié)果意見的提出 ?審計改善措施的執(zhí)行 地方公司 ?配合審計制度執(zhí)行 ?配合審計計劃執(zhí)行 ?對審計結(jié)果意見的提出 ?審計改善措施的執(zhí)行 Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 33 頁 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 管理目標 重要輸入 操作處理 重要輸出 相關(guān)表 單 1. 下級公司提供其運營信息 下級公司運營信息 2. 外部機構(gòu)提供行業(yè) /市場信息和競爭對手信息 行業(yè) /市場信息和競爭對手信息 3. 資產(chǎn)財務(wù)部提供財務(wù)信息 財務(wù)信息 4. 投資企業(yè)部提供投資項目運營信息 投資項目運營信息 5. 經(jīng)營發(fā)展部將上述信息整理和匯總，并進行行業(yè) /市場分析、企業(yè)現(xiàn)狀評估和優(yōu)劣勢分析 下級公司運營信息 投資項目運營信息 財務(wù)信息 行業(yè) /市場信息 競爭對手信息 戰(zhàn)略信息分析報告分析報告 6. 經(jīng)營發(fā)展部總經(jīng)理對戰(zhàn)略信息分析報告進行審閱，并存檔 戰(zhàn)略信息分析報告 7. 轉(zhuǎn)戰(zhàn)略制定與選擇流程 戰(zhàn)略信息分析報告 5 信息化需求分析： 通過流程描述、管理目標明晰、輸入、操作、輸出及表單的梳理，明確信息化需求 Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 34 頁 信息化需求分析過程中需要按公司按部門對業(yè)務(wù)及管理職能進行抽象總結(jié) 管理目標 建構(gòu) 增加 修改 查詢 計算、分析 靜態(tài) 結(jié)點 /元素 狀態(tài)信息 動態(tài) 過程 變動信息 抽象 刪減 ERP技術(shù) 信息化需求 報告報表 采購管理 倉儲管理 倉儲管理 服務(wù)管理 銷售管理 生產(chǎn)管理 財務(wù)管理 辦公事務(wù)管理 人力資源管理 研發(fā)管理 其他 戰(zhàn) 略 管 理 信息化需求分析方法： Copyright by allpku alliance co.,ltd. 第 35 頁 按照管理模式的需求和業(yè)務(wù)優(yōu)化需求將各單位對信息系統(tǒng)的需求按照系統(tǒng)效益與實施風險進行排序，確定系統(tǒng)實施的優(yōu)先級 + + 效 益 風險 /成本 F1： 集團財務(wù)系統(tǒng) F11：貿(mào)易類專業(yè)公司財務(wù)系統(tǒng) F12：服務(wù)類專業(yè)公司財務(wù)系統(tǒng) F13：地方公司財務(wù)系統(tǒng) F14：科研院所財務(wù)系統(tǒng) F15：海外公司財務(wù)系統(tǒng) C1：集團客戶關(guān)系管理系統(tǒng) C11：貿(mào)易類專業(yè)公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng) C12：服務(wù)類專業(yè)公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng) C13：地方公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng) C14：科研院所客戶關(guān)系管理系統(tǒng) C15：海外公司客戶關(guān)系管理系統(tǒng) HR1：集團人力資源系統(tǒng) HR11：貿(mào)易類專業(yè)公司人力資源系統(tǒng) HR12：服務(wù)類專業(yè)公司人力資源系統(tǒng) HR13：地方公司人力資源系統(tǒng) HR14：科研院所人力資源系統(tǒng) HR15：海外公司人力資源系統(tǒng) E1：貿(mào)易類專業(yè)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng) E2：地方公司業(yè)務(wù)系統(tǒng) E3：科研院所業(yè)務(wù)系統(tǒng) E4：工程公司項目管理系統(tǒng) E5：科研院所項目管理系統(tǒng) E6：電子商務(wù)系統(tǒng) E7：知識管理系統(tǒng) E8：貨運公司物流系統(tǒng) E9：集團