【正文】 監(jiān)督職能時，發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令錯誤時，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知基金管理人改正，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。如相關(guān)交易已生效，托管人應(yīng)通知管理人在10個工作日內(nèi)糾正。基金管理人應(yīng)在合理時間內(nèi)補(bǔ)充相關(guān)資料，并給基金托管人預(yù)留必要的執(zhí)行時間，托管人對因此造成的延誤不承擔(dān)責(zé)任。在每個工作日的13：00以后接收基金管理人發(fā)出的銀證轉(zhuǎn)賬、銀期轉(zhuǎn)賬指令的，基金托管人不保證當(dāng)日完成劃轉(zhuǎn)流程，但仍應(yīng)有義務(wù)盡力推進(jìn)完成劃轉(zhuǎn)流程；在每個工作日的14：30以后接收基金管理人發(fā)出的其他指令，基金托管人不保證當(dāng)日完成在銀行的劃付流程，但仍應(yīng)有義務(wù)盡力推進(jìn)完成劃轉(zhuǎn)流程?；鸸芾砣藨?yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)以及本合同的規(guī)定，在其合法的經(jīng)營權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送指令，發(fā)送人應(yīng)按照其授權(quán)權(quán)限發(fā)送指令。傳真以獲得收件人（基金托管人）確認(rèn)該指令已成功接收之時視為送達(dá)。（二）指令的內(nèi)容投資指令是在管理基金財(cái)產(chǎn)時，基金管理人向基金托管人發(fā)出的交易成交單、交易指令及資金劃撥及其他款項(xiàng)支付的指令（以下簡稱指令）?；鹜泄苋嗽谑盏绞跈?quán)書當(dāng)日向基金管理人以電話或雙方約定的其他方式確認(rèn)。開立的上述基金財(cái)產(chǎn)賬戶與基金管理人、基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)和基金注冊登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。上述債權(quán)人對基金財(cái)產(chǎn)主張權(quán)利時，基金管理人、基金托管人應(yīng)明確告知基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。基金托管人對實(shí)際交付并控制下的基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管職責(zé)，對于非基金托管人保管的財(cái)產(chǎn)不承擔(dān)責(zé)任。（二）投資標(biāo)的：本基金的投資標(biāo)的【略】（三）投資范圍：本基金的投資范圍【略】（四）投資策略：本基金的投資策略【略】（五）投資限制：本基金的投資限制【略】（六）投資禁止行為本基金財(cái)產(chǎn)禁止從事下列行為：；；、操縱證券價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；、中國證監(jiān)會以及本合同規(guī)定禁止從事的其他行為。（四）基金份額持有人大會不得直接參與或者干涉基金的投資管理活動。（3）決定更換基金管理人、基金托管人；（4）決定調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；（5）基金合同約定的其他情形。(1)履行私募基金管理人登記和私募基金備案手續(xù)；(2)按照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行受托人義務(wù)，管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；(3)制作調(diào)查問卷，對投資者的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力進(jìn)行評估，向符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開募集資金；(4)制作風(fēng)險揭示書，向投資者充分揭示相關(guān)風(fēng)險；(5)配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進(jìn)行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；(6)建立健全內(nèi)部制度，保證所管理的私募基金財(cái)產(chǎn)與其管理的其他基金財(cái)產(chǎn)和私募基金管理人的固有財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同財(cái)產(chǎn)分別管理，分別記賬、分別投資；(7)不得利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便，為本人或者投資者以外的人牟取利益，進(jìn)行利益輸送；(8)自行擔(dān)任或者委托其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金的基金份額登記機(jī)構(gòu)，委托其他基金份額登記機(jī)構(gòu)辦理注冊登記業(yè)務(wù)時，對基金份額登記機(jī)構(gòu)的行為進(jìn)行必要的監(jiān)督；(9)按照基金合同約定接受投資者和私募基金托管人的監(jiān)督；(10)按照基金合同約定及時向托管人提供非證券類資產(chǎn)憑證或股權(quán)證明(包括股東名冊和工商部門出具并加蓋公章的權(quán)利證明文件)等重要文件（如有）；(11)按照基金合同約定負(fù)責(zé)私募基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報告；(12)按照基金合同約定計(jì)算并向投資者報告基金份額凈值；(13)根據(jù)法律法規(guī)與基金合同的規(guī)定，對投資者進(jìn)行必要的信息披露，揭示私募基金資產(chǎn)運(yùn)作情況，包括編制和向投資者提供基金定期報告；(14)確定私募基金份額申購、贖回價格，采取適當(dāng)、合理的措施確定基金份額交易價格的計(jì)算方法符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定；(15)保守商業(yè)秘密，不得泄露私募基金的投資計(jì)劃或意向等，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外；(16)保存私募基金投資業(yè)務(wù)活動的全部會計(jì)資料，并妥善保存有關(guān)的合同、交易記錄及其他相關(guān)資料，保存期限自私募基金清算終止之日起不得少于10年；(17)公平對待所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)，不得從事任何有損基金財(cái)產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動；(18)按照基金合同的約定確定私募基金收益分配方案，及時向投資者分配收益；(19)組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；(20)建立并保存投資者名冊；(21)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國基金業(yè)協(xié)會并通知私募基金托管人和基金投資者。每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。本基金存續(xù)期采用封閉運(yùn)作，存續(xù)期內(nèi)不允許申購或者贖回?；鸸芾砣擞诨鸪闪r發(fā)布基金成立公告，并向運(yùn)營服務(wù)機(jī)構(gòu)和托管人出具產(chǎn)品運(yùn)作起始通知書?；卦L過程不得出現(xiàn)誘導(dǎo)性陳述。（八）基金銷售失敗的處理方式募集期限屆滿，本基金未能成立的，基金管理人應(yīng)當(dāng)：。超出基金人數(shù)規(guī)模上限的認(rèn)購申請為無效申請。銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購申請并不表示對該申請成功的確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。基金投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)將認(rèn)購資金匯入基金托管賬戶。（三）基金份額的認(rèn)購和持有限額。本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)（基金管理人）和基金管理人委托的代銷機(jī)構(gòu)，本基金未設(shè)置代銷機(jī)構(gòu)。延長或縮短募集期的相關(guān)信息將及時通過短信、電話、電郵、微信等任意一種方式通知，即視為履行完畢延長或縮短募集期的程序。（八）投資經(jīng)理：本基金的投資經(jīng)理由基金管理人指定，基金管理人有權(quán)視業(yè)務(wù)開展情況聘任投資顧問。（三）基金的運(yùn)作方式：封閉式。前述信息資料如發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)及時告知私募基金管理人或募集機(jī)構(gòu)。私募基金管理人保證已在簽訂本合同前揭示了相關(guān)風(fēng)險；已經(jīng)了解私募基金投資者的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認(rèn)知能力和承受能力。：指在基金開放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定將本基金份額兌換為現(xiàn)金的行為。：指本基金的基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，具體時間以管理人公告為準(zhǔn)，但基金管理人可根據(jù)基金份額的認(rèn)購情況，決定延長或縮短募集期。：本基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價值總和。：除本合同特別說明外，指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理本基金的基金投資者或基金份額持有人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日（包括基金管理人設(shè)置的臨時開放日）。：中國證券投資基金業(yè)協(xié)會的簡稱，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《社會團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定設(shè)立的、基金行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)自愿結(jié)成的全國性、行業(yè)性、非營利性社會組織。：簽署本合同，履行本合同規(guī)定的出資義務(wù)取得基金份額的基金投資者。：投資管理有限公司。：以非公開方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金。、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。，其他與本基金相關(guān)的涉及本合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件、推介材料或表述，如與本合同相沖突，均以本合同為準(zhǔn)。 二、私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同私募股權(quán)投資基金契約型基金基金合同基金管理人：投資管理有限公司基金托管人：銀行股份有限公司分行本合同由以下各方于年月日在市簽訂：基金份額持有人（基金投資者）：聯(lián)系人（機(jī)構(gòu)客戶）：證件（營業(yè)執(zhí)照）名稱：證件（營業(yè)執(zhí)照）號碼：基金管理人：投資管理有限公司法定代表人：住所：通信地址：聯(lián)系人：電話： 傳真：郵箱：基金托管人：銀行股份有限公司分行法定代表人：住所：通信地址：聯(lián)系人：電話： 傳真：郵箱：一、前言訂立本合同的目的、依據(jù)和原則：基金一期私募投資基金，明確基金各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范本基金的運(yùn)作、保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定（以下簡稱相關(guān)法律法規(guī)），訂立本合同。、誠實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。但基金業(yè)協(xié)會接受本基金的備案，并不表明其對本基金的價值和收益做出實(shí)質(zhì)性的判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。：基金。：擬投資于本基金的合格投資者，包括個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者。包括基金管理人及基金管理人指定的其他銷售代理機(jī)構(gòu)。：于本合同中，關(guān)聯(lián)方將根據(jù)中國有效執(zhí)行的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則關(guān)于“關(guān)聯(lián)方”的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)定。：為基金投資者或基金份額持有人辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的工作日。（以下簡稱托管資金賬戶）：基金托管人為基金財(cái)產(chǎn)在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開立的銀行結(jié)算賬戶，用于基金財(cái)產(chǎn)中現(xiàn)金資產(chǎn)的歸集、存放與支付，該賬戶不得存放其他性質(zhì)資金。：計(jì)算、評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定本基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。：指在基金開放日，基金投資者按照本合同的規(guī)定購買本基金份額的行為。私募基金管理人向投資者進(jìn)一步聲明：中國基金業(yè)協(xié)會為私募基金管理人和私募基金辦理登記備案不構(gòu)成對私募基金管理人投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認(rèn)可；不作為對基金財(cái)產(chǎn)安全的保證。（三）私募基金投資者聲明：本人/本機(jī)構(gòu)為符合《私募辦法》規(guī)定的合格投資者，保證財(cái)產(chǎn)的來源及用途符合國家有關(guān)規(guī)定，并已充分理解本合同條款，了解相關(guān)權(quán)利義務(wù)，了解有關(guān)法律法規(guī)及所投資基金的風(fēng)險收益特征，愿意承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險；本人/本機(jī)構(gòu)承諾向私募基金管理人提供的有關(guān)投資目的、投資偏好、投資限制、財(cái)產(chǎn)收入情況和風(fēng)險承受能力等基本情況真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法，不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)。（二）基金的類型：私募股權(quán)投資基金。（七）基金初始份額的面值：?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)本基金銷售的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長或縮短募集期，此類變更適用于所有銷售機(jī)構(gòu)。但可以將募集期及其縮短或延長、基金的基本情況、申購、贖回信息在基金管理人網(wǎng)站上通知。本基金僅向合格投資者發(fā)售?；鹜顿Y者認(rèn)購時，按照面值（）認(rèn)購。（五）認(rèn)購申請的確認(rèn)認(rèn)購申請受理完成后，不得撤銷。基金管理人在募集期每個工作日，按照“時間優(yōu)先、金額優(yōu)先”的原則確認(rèn)有效認(rèn)購申請。（七）募集期內(nèi)基金投資者資金的管理基金募集期內(nèi)，基金投資者的認(rèn)購資金將存入專門賬戶進(jìn)行保管，在基金募集期結(jié)