【正文】 ? 上班時(shí)打瞌睡。 ? 涂改打卡紀(jì)錄或故意毀壞考勤卡。 ? 攜帶或擁有違禁物品（如武器、毒品、爆炸品等）。 ? 危害公司任何同事。 ? 向未經(jīng)授權(quán)的個(gè)人或組織泄露公司機(jī)密。 ? 盜竊公司或其他員工、來訪者的財(cái)物。 ? 罰款 —— 適用于一個(gè)月內(nèi)獲三次書面警告者或一個(gè)月內(nèi)兩次觸犯乙類過失者，同一錯(cuò)誤連續(xù)犯兩次者加倍處罰，罰款金額由￥ 30 元至￥ 300 元不等，視情節(jié)惡劣而定，由部門主管填寫罰單，員工須于罰單上簽名，分公司經(jīng)理簽批后交財(cái)務(wù)部在當(dāng)月工資中扣除，罰單之副本送呈行政部歸入個(gè)人檔案。 公司根據(jù)本人工作表現(xiàn)各有關(guān)方面的考核結(jié)果，會(huì)有不斷提升的機(jī)會(huì)。 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。所有文具禁止作私人使用，更不得帶出公司。 正確使用辦公桌、椅及文具用品，禁止在桌面使用界紙刀導(dǎo)致桌面劃花等不正確的使用方式。 （三） 辦公用品使用規(guī)定 員工座位由公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要統(tǒng)一編排，不得隨意調(diào)換。第一次警告罰扣 50 元；第二次警告罰扣 100 元；第三次作開除處理。 復(fù)印機(jī)只供公司業(yè)務(wù)使用。如有發(fā)現(xiàn)長時(shí)間占用公司電話談私事，除由當(dāng)事人支付話費(fèi)外，第一次警告扣罰 50 元；第二次警告扣罰 100 元；第三次作開除處理。 2 尊重上司，服從指示，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上司交給的工作。 1 講衛(wèi)生愛清潔，不隨地吐談，不亂丟紙屑雜物，自覺維護(hù)公司范圍的環(huán)境整潔。 1 上班時(shí)間不得在辦公室內(nèi)吃零食、吸煙，若客人需要?jiǎng)t禮貌地請(qǐng)到公司大門外吸煙。 上班時(shí)間內(nèi)不得隨便離開自已的工作崗位，更不得串崗影響他人工作。 注意個(gè)人言行舉止，上班時(shí)間內(nèi)保持良好的坐姿、站姿，控制適中的音量，使用文明語言，不講粗言穢語。 弘揚(yáng)“熱心、細(xì)心、用心、忠心”的敬業(yè)精神。 倉庫重地，不允許任何閑雜人員進(jìn)入。 每月 26 日前進(jìn)行盤點(diǎn)，完成盤點(diǎn)后 3 天內(nèi)將盤點(diǎn)出實(shí)物數(shù)、賬面結(jié)存數(shù)由兩位倉管員及店長核實(shí)、簽字后交統(tǒng)計(jì)員。 倉管員應(yīng)根據(jù)每日進(jìn)、出倉數(shù)重新整理庫存，并把所缺貨品及時(shí)通知店長補(bǔ)貨。為保證倉庫安全，必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，不得在倉庫內(nèi)發(fā)貨，商品及物資在發(fā)貨地點(diǎn)由提貨方點(diǎn)驗(yàn)離開后發(fā)生的短缺，即由收貨方自負(fù)，倉庫不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任。 4 任何人借貸或調(diào)貨必須有經(jīng)理簽字同意的批條。 （三）出倉 1 按照?qǐng)鰞?nèi)售貨員需要的款號(hào)、數(shù)量、顏色、尺碼發(fā)貨。 4 留意本店的電腦是否已增加庫存，并登記店鋪的手工帳。 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。 要做好出貨場貨品的登記，交班時(shí)與收銀員核對(duì)出場貨品是否售賣，如果是作為出場陳列的要 增加“貨場流動(dòng)表”。 遺失、損毀商品應(yīng) 由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償；如不能明確責(zé)任，由當(dāng)班全體售貨員、收款員和店長平均分?jǐn)傎r償；如屬倉管員或保安員疏忽檢查造成，由倉管員或保安員負(fù)責(zé)賠償。 收款員要完成當(dāng)天的交接工作，清點(diǎn)備用金（零鈔），在銷售簿上記錄當(dāng)班銷售情況。 收款后附上小票交給顧客（有電腦的店鋪必須打印電腦小票交顧客），如要開發(fā)票應(yīng)馬上通知店長，并將小票附在發(fā)票上。并負(fù)責(zé)因此而造成的損失。 b) 專賣店、商場存貨計(jì)價(jià)按各分公司實(shí)際情況而定。 c) 公司盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)過后，在盤點(diǎn)標(biāo)簽尚未取下之前，進(jìn)行復(fù)盤。 16 i) 商品、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 f) 每月按照約定的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，完成盤點(diǎn)后當(dāng)天內(nèi)將盤點(diǎn)實(shí)物數(shù)量交給財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員核對(duì)。 b) 商品進(jìn)出倉后要及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)賬。 e) 倉管員對(duì)所保管的商品，應(yīng)經(jīng)常檢查，對(duì)滯存在倉時(shí)間較長的商品 、物資要主動(dòng)向經(jīng)理反映滯存情況，對(duì)存放商品、物資發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保管期限等，應(yīng)及時(shí)提出處理意見，并填寫“商品、物資殘損（霉變）處理報(bào)告書”送公司和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見。 15 (三 ) 存貨管理制度 商品、物資的保管和記錄 a) 商品及物資應(yīng)按大類分別管理。 ? 年度銷售匯總表。 ? 主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬應(yīng)按總公司規(guī)定結(jié)賬日期記錄 (店鋪銷售明細(xì)表 ) ? 折扣與折讓應(yīng)單獨(dú)記錄。 ? 分公司財(cái)務(wù)應(yīng)按總公司規(guī)定給客戶、商場、專賣店下達(dá)正確的價(jià)目表。 b) 專柜銷售業(yè)務(wù)的一般程序 顧客交錢時(shí)店員應(yīng)開具商場或 公司指定的銷售小票多聯(lián)，一聯(lián)交客戶、一聯(lián)交分公司業(yè)務(wù)、一聯(lián)交零售部統(tǒng)計(jì)、一聯(lián)交分公司財(cái)務(wù)。 ② 顧客要求退貨只能換貨，不退現(xiàn)金。 g) 辦理和記錄銷貨退回、銷貨折扣與折讓。 ④ 記錄銷售、代銷的職責(zé)應(yīng)與前面說明的處理銷售、代銷交易的其他功能相分離。記錄銷售、代銷賬的控制程序如下： ① 只依據(jù)附有裝運(yùn)憑證和倉庫直銷單、商場、專賣店的銷售發(fā)票、代銷單記錄銷售、代銷賬。 ② 應(yīng)依據(jù)已授權(quán)批準(zhǔn)的商品價(jià)目表編制銷售發(fā)票、代銷賬單。 13 商場、專賣店代銷單裝運(yùn)貨物職責(zé)相分離，裝運(yùn)部門職員在裝運(yùn)之前，還必須進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證。 c) 按銷售單、店鋪代銷單供貨。 顧客、商場、專賣店的訂單只有在符合總公司的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，才能被接受，批準(zhǔn)訂單后，應(yīng)在麗晶系統(tǒng)上編制一式多聯(lián)的倉庫直銷單、店鋪出貨代銷單，倉庫直銷單、店鋪代銷單是證明銷售、代銷交易“存在或發(fā)生”認(rèn)定的憑據(jù)。 h) 應(yīng)付賬款明細(xì)賬（總公司進(jìn)銷售存匯總表）。 d) 總公司發(fā)票（調(diào)撥單列表）。 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。存放商品的倉儲(chǔ)區(qū)應(yīng)相對(duì)獨(dú)立，限制無關(guān)人員接近。 驗(yàn)收商品制度 有效的“倉庫調(diào)出單”（總公司從電腦傳入）代表分公司已授權(quán)倉務(wù)部門接收總公司發(fā)運(yùn)來的商品。 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。 到財(cái)務(wù)部門辦理借款、報(bào)銷款項(xiàng)等事由，應(yīng)由本人辦理。 凡購置各種物品，必須辦理驗(yàn)收手續(xù)。 在報(bào)銷前，應(yīng)嚴(yán)格審查原始憑證。 （五） 分公司員工借款和報(bào)銷制度 借款先填寫“借款單”，需說明用款理由、用款金額，并由借款人和部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門付款。 領(lǐng)用物品必須填寫申領(lǐng)單，經(jīng)管理人簽字后方可出庫，手續(xù)不全的物品不能出庫。 福利的開支，要依據(jù)公司發(fā)展的規(guī)模制定適當(dāng)?shù)膯T工編制，嚴(yán)格防止超編現(xiàn)象，節(jié)約費(fèi)用開支。 工廠處理結(jié)果下達(dá)給分公司時(shí) ,再將“待處理財(cái)產(chǎn)損益 ”科目中相應(yīng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)銷 . （三） 分公司“增值稅發(fā)票”的使用和管理 發(fā)票的使用、保管、購置由專人負(fù)責(zé)，并由專人存放在保險(xiǎn)柜保管。 （二） 存貨管理 針對(duì)分公司庫存量大，專柜結(jié)款不及時(shí)等現(xiàn)象，而總公司又無法隨時(shí)準(zhǔn)確地掌握分公司銷售的實(shí)際情況，分公司應(yīng)嚴(yán)格實(shí)施貨物鋪底（周轉(zhuǎn)）限額制度。 其費(fèi)用戶主要反映分公司日常費(fèi)用的支付及相應(yīng)的資金來源。 分公司在申報(bào)下月預(yù)算前，應(yīng)提交上月費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行報(bào)告。 三是對(duì)嚴(yán)重違反公司規(guī)定的財(cái)務(wù)收支制止和糾正無效時(shí)，應(yīng)馬上向總公司匯報(bào)反映，由總公司嚴(yán)肅處理。 發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)立即向分公司經(jīng)理、總公司財(cái)務(wù)部報(bào)告，請(qǐng)求查明原因，作出處理，作到分清責(zé)任，確保公司財(cái)產(chǎn) 的安全、完整。 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。 二、分公司財(cái)務(wù)監(jiān)督制度 （一）會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)原始憑證進(jìn)行審核和監(jiān)督。 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。 根據(jù) 記帳憑證，登記其他明細(xì)帳。 7 第三節(jié) 規(guī)章制度 ? 財(cái)務(wù)制度 一、 分公司財(cái)務(wù)核算制度 （一） 會(huì)計(jì) 審核費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)，并制作記帳憑證。在康威運(yùn)動(dòng)城里將有現(xiàn)代化的行政辦公大樓、產(chǎn)品開發(fā)中心、生產(chǎn)車間、倉庫物流中心、員工生活區(qū)以及進(jìn)行全民健身活動(dòng)的各種體育設(shè)施和運(yùn)動(dòng)場地?？低⒓哟螽a(chǎn)品開發(fā)力度，以新穎、創(chuàng)新為目標(biāo)，陸續(xù)開發(fā)如棒球服、棒球鞋、網(wǎng)球服、網(wǎng)球鞋等專業(yè)產(chǎn)品，以滿足市場需求。用實(shí)力和勇氣磨礪品牌的利劍，康威集團(tuán)打破國際品牌霸居市場的格局，閃現(xiàn)民族品牌璀璨的光芒。各種服裝設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、展覽金獎(jiǎng)被靜靜地安放在集團(tuán)會(huì)議室的臺(tái)幾上。 “取之于社會(huì)，用之于社會(huì) ；取之于體育，用之于體育。 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。 品牌策略 走品牌經(jīng)營之路，在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、 推廣中極其注重品牌內(nèi)涵的釋放和延伸，旨在形成持久的品牌美譽(yù)度和忠誠度，打造百年品牌。 2 目 錄 第一節(jié) 集團(tuán)公司簡介 第二節(jié) 分公司架構(gòu) 第三節(jié) 分公司的規(guī)章制度與處罰條例 一、 財(cái)務(wù)制度 二、 行政管理制度 第四節(jié) 分公司各級(jí)職員的職責(zé) 一、 分公司經(jīng)理 /副經(jīng)理職責(zé) 二、 會(huì)計(jì) /財(cái)務(wù)主管職責(zé) 三、 出納員職責(zé) 四、 電腦統(tǒng)計(jì)員職責(zé) 五、 零售主管 /業(yè)務(wù)員職責(zé) 六、 批發(fā)主管 /業(yè)務(wù)員職責(zé) 七、 倉庫主管職責(zé) 八、 秘書 /前臺(tái)文員職責(zé) 九、 倉庫記帳員職責(zé) 十、 倉管員職責(zé) 十一、 司機(jī)職責(zé) 十二、 店長 /副店長 /柜長職責(zé) 十三、 店員職責(zé) 十四、 收銀員職責(zé) 十五、 店鋪倉管員職責(zé) 第五節(jié) 評(píng)估與晉升 一、 評(píng) 估 二、 晉升 三、 薪金 第六節(jié) 分公司日常運(yùn)作 一、 開辦前籌備工作 二、 店鋪開業(yè)前工作 三、 倉庫運(yùn)作與管理 四、 店鋪運(yùn)作與管理 五、 報(bào)表制度 六、 會(huì)議制度 七、 電腦操作 八、 陳列標(biāo)準(zhǔn) 九、 裝修細(xì)則 十、 產(chǎn)品知識(shí) 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。 1 廣州康威集團(tuán)有限公司 分 公 司 運(yùn) 作 手 冊(cè) 二 OO 二年八月版 （本資料未經(jīng)集團(tuán)公司允許不得翻?。? 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。 企業(yè)精神 不屈不撓的沖勁及對(duì)體育用品行業(yè)的滿腔熱忱與投入 經(jīng)營理念 不求第一，但求最好；穩(wěn)步向前，永不言敗。 ☆ 致力于多品種、多系列產(chǎn)品的開發(fā)，并在每年分階段、分季節(jié)、分層次地推出各系列的主導(dǎo)產(chǎn)品，形成持續(xù)的市場沖擊波，以提高營業(yè)額。憑著“不求第一，但求最好；穩(wěn)步向前，永不言敗”的經(jīng)營理念，康威集團(tuán)日趨擴(kuò)展為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、品牌經(jīng)營為一體；產(chǎn)品專業(yè)化、系列化、科技化的綜合型體育用品企業(yè)。 榮譽(yù)對(duì)于康威來說只是身外之物，沒有太多的商業(yè)目的，康威集團(tuán)便比別人多了一份從容。 作為少數(shù)能與阿迪達(dá)斯、耐克等國際品牌媲美的民族體育品牌之一，可以說，康威一直在與冠軍賽跑?？低瘓F(tuán)還轉(zhuǎn)變體育用品業(yè)傳統(tǒng)的銷售模式，由過去的批發(fā) /團(tuán)購轉(zhuǎn)為以零售為主，以全資專賣店、商場專柜及特許加盟連鎖經(jīng)營等方式占領(lǐng)市場，并加快與國際接軌。 為了配合未來的發(fā)展，康威集團(tuán)計(jì)劃在增城市新塘鎮(zhèn)建立一個(gè)全國規(guī)模最大、最具環(huán)保意識(shí)、綠化面積達(dá)到 70%的現(xiàn)代化國際化體育產(chǎn)業(yè)運(yùn)動(dòng)城。 6 第二節(jié) 分公司架構(gòu) 分公司經(jīng)理 秘 書 銷 售 部 倉 儲(chǔ) 部 財(cái) 務(wù) 部 零售主管 零售業(yè)務(wù)員 批發(fā)團(tuán)購業(yè)務(wù)代表 倉庫主管 倉 管 員 會(huì) 計(jì) 出 納 批發(fā)主管 倉庫記帳 員 司機(jī)及送貨員 電腦統(tǒng)計(jì)員 分公司運(yùn)作手冊(cè) 集團(tuán)公司 20208 本資料屬公司機(jī)密資料，未經(jīng)允許，不得轉(zhuǎn)印。 根據(jù)記帳憑證，登記進(jìn)銷存明細(xì)帳（按倉庫、各店鋪、專賣店、板房等設(shè)明細(xì)帳戶）。 會(huì)計(jì)核算要求做到帳證、帳帳、帳表、帳實(shí)相符。 每月結(jié)出現(xiàn)金、銀行帳面余額，并與庫存現(xiàn)金余額、銀行對(duì)帳單核對(duì)，作到日清月結(jié)，每月填寫《貨幣資金收支匯總表》 。 對(duì)于分公司經(jīng)理違規(guī)的原始憑證，應(yīng)拒絕受理，并及時(shí)向總公司財(cái)務(wù)部報(bào)告。 定期核對(duì)大倉、店鋪、專賣店等的庫存帳，并在此基礎(chǔ)上盤點(diǎn)實(shí)物核查。 二是對(duì)違反公司規(guī)定的財(cái)務(wù)