【正文】 ，應(yīng)進(jìn)行月末結(jié)賬。這時(shí)，用戶可瀏覽一下，看看這張憑證是不是應(yīng)該撤消的憑證。圖Ⅲ—809．選擇憑證。7．單擊“選擇”項(xiàng)，或選中此轉(zhuǎn)賬設(shè)置后單擊【編輯】菜單中【轉(zhuǎn)賬憑證選擇】或工具條中〖選擇〗按鈕，則“選擇”項(xiàng)中出現(xiàn)“√”。名稱輸入“結(jié)轉(zhuǎn)收入和支出”，選擇結(jié)余科目為“331”，憑證字選為“記”，錄入摘要“將本年收入和支出轉(zhuǎn)結(jié)余”。1．單擊結(jié)轉(zhuǎn)收支圖支用于將收支類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。 顯示項(xiàng)。調(diào)匯貨幣 顯示期初匯率，不可修改。4．選擇匯兌損益科目，單擊“確定”即可生成一張匯兌損益的憑證。1． 期末處理一、期末調(diào)匯期末調(diào)匯指對(duì)一些核算外幣的科目進(jìn)行期末匯兌損益調(diào)整。圖Ⅲ—62五）科目核算項(xiàng)余額表與核算項(xiàng)科目余額表相對(duì)應(yīng)，用于根據(jù)科目查詢各核算類別的余額。設(shè)置操作同核算項(xiàng)科目明細(xì)賬。（二）數(shù)量余額表數(shù)量余額表一般適用于不僅需要金額核算，而且需要進(jìn)行數(shù)量核算的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資科目，如“庫(kù)存物品”等。四、余額表本系統(tǒng)中余額表包括科目余額表、數(shù)量余額表、核算項(xiàng)科目余額表、核算項(xiàng)數(shù)量余額表、科目核算項(xiàng)余額表。1．單擊憑證記賬圖標(biāo)，屏幕彈出憑證記賬窗口，如下圖Ⅲ—36：七、憑證記賬憑證記賬對(duì)本月所有審核過的憑證進(jìn)行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑證的明細(xì)賬、總賬和匯總表。確定匯總范圍 輸入進(jìn)行憑證匯總的起始日期和終止日期。1．單擊“憑證匯總”圖標(biāo)，打開憑證匯總窗口，如下圖所示Ⅲ—34：圖Ⅲ—342．在會(huì)計(jì)期間輸入“01”，科目級(jí)次選“2”，單擊“確定”按鈕，生成的記賬憑證匯總表如下圖Ⅲ—35：六、憑證匯總憑證匯總實(shí)現(xiàn)對(duì)所有錄入的記賬憑證按一定條件范圍進(jìn)行匯總，并生成和輸出記賬憑證匯總表。1．憑證錄入中查詢可查到所有的憑證，其中，已審核記賬的憑證不可以修改。注：系統(tǒng)要求審核與制單不能為同一用戶。5．用〖下張憑證按鈕〗，依次調(diào)出滿足條件的憑證進(jìn)行審核。2．單擊“憑證查詢”按鈕，出現(xiàn)未記賬憑證查詢條件對(duì)話框，如圖Ⅲ—33。憑證審核的過程：1．找到要審核的憑證。操作：將上面修改的憑證刪除1．單擊【編輯】菜單中【刪除憑證】或工具條中〖刪除〗按鈕即可刪除該憑證。）1．上面已經(jīng)查到了憑證字為記的憑證，現(xiàn)在單擊“首張憑證”按鈕，屏幕上顯示憑證號(hào)為1的憑證。并錄入所需查詢條件。注：此憑證錄入后，相應(yīng)數(shù)據(jù)將會(huì)自動(dòng)記入“經(jīng)費(fèi)管理”模塊中，用戶可以在“經(jīng)費(fèi)管理”模塊中查詢到相應(yīng)的“經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬”等數(shù)據(jù)。如果還勾選了“自動(dòng)取下一個(gè)單位”選項(xiàng)，則在第一個(gè)單位錄入完成后，將在新的錄入窗口中，按單位編碼自動(dòng)取下一工會(huì)單位。沒有所需比例，可以點(diǎn)擊“增行”按鈕增加一行進(jìn)行比例設(shè)置，如果沒有比例，也可以增行后直接錄入金額不錄比例。在選擇相應(yīng)的收繳方式，填寫繳費(fèi)日期和繳費(fèi)所屬期。圖Ⅲ—28操作：錄入自主收繳經(jīng)費(fèi)憑證單位發(fā)生的業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)分錄如下：收到上級(jí)單位撥繳的經(jīng)費(fèi)X市工會(huì)：5000元、XXX市工會(huì)2000元，銀行結(jié)算單據(jù)號(hào)9872。借：庫(kù)存物品（141）生成憑證如圖Ⅲ—27：4．在借方金額欄輸入“1500”，按ENTER鍵，將光標(biāo)移到摘要欄，系統(tǒng)自動(dòng)將摘要帶到下一個(gè)分錄。15001．單擊“增加憑證”按鈕，光標(biāo)停在“摘要”欄。⑤修改科目506補(bǔ)助下級(jí)支出：點(diǎn)“修改”→“√”數(shù)量輔助核算→核算類1“項(xiàng)目”→保存→選擇“是”。（2220222022203核算類1為項(xiàng)目）④402撥繳經(jīng)費(fèi)收入：去“√”經(jīng)費(fèi)核算→“√”數(shù)量輔助核算→核算類1“項(xiàng)目” →保存。單擊會(huì)計(jì)科目圖標(biāo)，屏幕出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目窗口，如下圖。 （二）會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，也是整個(gè)財(cái)會(huì)軟件系統(tǒng)的核心。這些代碼表包括：部門、項(xiàng)目、銀行、職工類別、職工。在每個(gè)會(huì)計(jì)月度內(nèi)，要依次進(jìn)行日常賬務(wù)處理、月度結(jié)賬。 賬務(wù)處理賬務(wù)處理是整個(gè)通用財(cái)會(huì)軟件的主體和核心部分，包括期初建賬、日常賬務(wù)處理、月末結(jié)賬和年末結(jié)賬。選擇【權(quán)限】菜單中的【權(quán)限設(shè)置】，或單擊工具欄中的〖設(shè)置〗按鈕。用戶的權(quán)限是指用戶對(duì)每個(gè)子系統(tǒng)中各項(xiàng)功能的操作權(quán)限。4．已使用過的用戶不允許刪除。1．在用戶信息列表中選中要?jiǎng)h除的用戶。注意：?在修改用戶信息時(shí)，不能修改用戶的密碼。圖 Ⅱ—7（二）修改用戶信息對(duì)于系統(tǒng)中已有的用戶信息進(jìn)行修改。?用戶如果忘記了密碼，應(yīng)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。注意：?系統(tǒng)中用戶的“代碼”必須唯一，不能重復(fù)。密碼最大長(zhǎng)度為10位。（一）增加用戶增加用戶是對(duì)有權(quán)使用本系統(tǒng)的人員進(jìn)行登記注冊(cè)。注意 ：?應(yīng)規(guī)定只有系統(tǒng)管理員才能對(duì)用戶進(jìn)行管理控制。?如果所選賬套中只包括一個(gè)年度賬，將刪除整個(gè)賬套。提示：是否刪除xx賬套的xxxx年度數(shù)據(jù)。（三）刪除賬套如果錯(cuò)誤地建立了一個(gè)賬套或該套賬已不再使用，可以刪除該賬套。操作：1．在“賬套管理”窗口中，用鼠標(biāo)選中要修改的賬套。4．單擊“確定”按鈕，賬套管理中新增賬套001記錄。圖Ⅱ—53．在“增加賬套”對(duì)話框中，輸入新的賬套信息。2．在【編輯】菜單中選擇【新建賬套】，或按工具條上〖新建〗按鈕，打開增加賬套對(duì)話框，如圖Ⅱ—5：通用財(cái)會(huì)軟件允許使用一套軟件同時(shí)為多個(gè)核算單位記賬，實(shí)現(xiàn)一套軟件讓多個(gè)部門共享，處理各自的財(cái)會(huì)核算業(yè)務(wù)。用戶管理l注意：第一次只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進(jìn)入系統(tǒng)，在“用戶登錄”對(duì)話框中，選擇用戶名“dba”，密碼為空，然后單擊“確定”。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理是對(duì)整個(gè)賬務(wù)系統(tǒng)提供的管理以及為方便用戶設(shè)計(jì)的輔助性功能，它主要包括系統(tǒng)維護(hù)部分和一些為方便操作而提供的實(shí)用程序?；蛘咧苯与p擊打開桌面上的通用財(cái)會(huì)軟件（）文件夾，然后雙擊任意子系統(tǒng)即可啟動(dòng)通用財(cái)會(huì)軟件系統(tǒng)?！巴ㄓ秘?cái)會(huì)軟件（）”可以在Windows98/2000/NT/xp及Windows Vista上運(yùn)行使用。結(jié)合一些用戶的實(shí)際情況，對(duì)會(huì)計(jì)科目實(shí)行六級(jí)輔助核算，用戶可對(duì)不同核算類，不同級(jí)次進(jìn)行查詢匯總，使得用戶可以更加詳細(xì)、具體的獲得所需信息進(jìn)行管理、決策。通用財(cái)會(huì)軟件第一章軟件具有的特點(diǎn)如下：能夠使各級(jí)工會(huì)財(cái)會(huì)部門對(duì)工會(huì)預(yù)算執(zhí)行和資金活動(dòng)進(jìn)行如實(shí)的反映、核算、監(jiān)督。盡可能的做到各個(gè)模塊相互獨(dú)立，使得一些只需要用到部分功能的用戶，既能運(yùn)行順暢，又不必做太多無關(guān)操作。２．在“開始”菜單中選擇“程序”，再選擇通用財(cái)會(huì)軟件（），單擊任意子系統(tǒng)即可啟動(dòng)通用財(cái)會(huì)軟件系統(tǒng)。第二章 啟動(dòng)系統(tǒng)管理一、啟動(dòng)單擊“桌面”， 然后雙擊 “通用財(cái)會(huì)軟件（）”， 二、用戶登錄ACCESS版第一次登錄，直接點(diǎn)擊“確定”即可登錄系統(tǒng)。賬套管理l一、賬套管理所謂賬套，即一套會(huì)計(jì)軟件中為多個(gè)核算單位建立的各自獨(dú)立的賬簿體系（即會(huì)計(jì)軟件中為一個(gè)核算單位建立的一個(gè)數(shù)據(jù)文件或數(shù)據(jù)存放地）。1．在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊賬套管理圖標(biāo)打開賬套管理窗口，如圖Ⅱ—4。3．其它信息不變，保留默認(rèn)值。（二）修改賬套修改賬套是根據(jù)需要修改賬套名稱和單位相關(guān)信息。4．單擊“確定”按鈕，完成修改。3．選擇【編輯】菜單中的【刪除賬套】，或按工具條上的〖刪除〗。?刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)文件。dba擁有“系統(tǒng)管理”中的所有權(quán)限，而用戶guest的權(quán)限則由系統(tǒng)管理員來設(shè)置。?用戶在日常操作中，可定期修改自己的密碼，但如果忘記了自己的密碼，則只能請(qǐng)系統(tǒng)管理員幫助其撤消密碼。用戶設(shè)置后，每次啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)，都要輸入用戶名和密碼，若不能正確輸入，將不允許進(jìn)入系統(tǒng)。同時(shí)屏幕右側(cè)各欄位清空，可以繼續(xù)增加下一個(gè)用戶。?用戶在使用系統(tǒng)的過程中，可隨時(shí)修改自己的密碼。如圖Ⅱ—7：3．單擊“保存”按鈕，即可完成修改。（三）刪除用戶對(duì)不再有權(quán)限使用本系統(tǒng)的人員從記錄中刪除。刪除后，該用戶信息將從列表中消失。（四）設(shè)置用戶權(quán)限為了保證數(shù)據(jù)的安全性，還需要對(duì)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)的用戶設(shè)置權(quán)限。2．第三章賬務(wù)處理是一個(gè)周期性的工作，最基本的周期就是會(huì)計(jì)月度。在初次使用通用財(cái)會(huì)軟件時(shí)，首先要通過基礎(chǔ)設(shè)置建立各種編碼和設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)。（一）項(xiàng)目（設(shè)下級(jí)基層單位）點(diǎn)“增加”→輸入項(xiàng)目代碼、名稱、負(fù)責(zé)人→點(diǎn)“保存”。增加科目1．操作