電力行業(yè)-供電公司部門職能-財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部-全文預(yù)覽
【正文】 應(yīng)付款的往來款項(xiàng)的管理工作，定期與有關(guān)往來單位進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對(duì)和清理工作 ? 負(fù)責(zé)其他應(yīng)收應(yīng)付項(xiàng)目，如預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費(fèi)等的核算 ? 物資管理 ? 負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行物資核算的有關(guān)管理辦法和制度 ? 負(fù)責(zé)會(huì)同物 資管理部門建立物資管理制度，參與物資采購、保管、發(fā)放過程相關(guān)內(nèi)部控制制度的制定工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)在途物資和入庫尚未付款的物資及時(shí)清理、核對(duì)、結(jié)算 ? 負(fù)責(zé)建立物資核算的流程和稽核審查制度，及時(shí)對(duì)庫存物資的收、發(fā)結(jié)存情況進(jìn)行分類、匯總、核算 ? 定期或不定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)，對(duì)存在的問題，協(xié)助物資管理部門進(jìn)行處理 ? 隨時(shí)檢查、掌握庫存物資的儲(chǔ)備動(dòng)態(tài)，考核流動(dòng)資金的使用效果，對(duì)超正常儲(chǔ)備和呆滯積壓物資及保管不善等原因造成的損失浪費(fèi)，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理 ? 參與物資的招投標(biāo)工作和合同的會(huì)簽 部門職責(zé)說明 索引號(hào) 財(cái)務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部 版本號(hào) 20xx12 內(nèi)容 ? 其他會(huì)計(jì)核算項(xiàng)目 ? 負(fù)責(zé)工資薪金的 核算、計(jì)提和撥付 ? 負(fù)責(zé)其他費(fèi)用的核算，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、低值易耗品、修繕費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等 ? 負(fù)責(zé)其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出的核算 ? 負(fù)責(zé)營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的核算 ? 報(bào)表管理 ? 負(fù)責(zé)公司月、季、年度報(bào)表的編制、分析和上報(bào)工作 ? 配合中介機(jī)構(gòu)年報(bào)的審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)擬訂并督促執(zhí)行報(bào)表管理的有關(guān)管理辦法、制度 ? 出納 ? 負(fù)責(zé)及時(shí)辦理銀行存款匯、收、付款業(yè)務(wù) ? 負(fù)責(zé)保守存款秘密，隨時(shí)掌握銀行存款余額 ? 負(fù)責(zé)各種有價(jià)證券、銀行承兌匯票、空白支票、匯款憑證及其他有關(guān)票據(jù)及有關(guān)印章的保管，對(duì)支票防偽識(shí)別、支票密碼、保險(xiǎn)柜密碼等負(fù)有保密責(zé)任 ? 負(fù)責(zé)辦理應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)及到期承兌工作、
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