【正文】 菜、蔥段、蒜粒、蒜泥、西蘭花、白菜花、綠蘆筍等；三是保鮮類(lèi)產(chǎn)品，主要有胡蘿卜、圓蔥、西紅柿、五彩椒、蒜薹、山藥等。二是強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品檔次，增加產(chǎn)品種類(lèi)，依新、特、優(yōu)取勝。四、銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司設(shè)有銷(xiāo)售部，由分管的副總經(jīng)理任銷(xiāo)售部經(jīng)理，設(shè)立進(jìn)出口部，在青島設(shè)立進(jìn)出口辦事處，配備精干的銷(xiāo)售人員，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和信息反饋工作。在工程建設(shè)的同時(shí)，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的加工技術(shù)和優(yōu)良蔬菜品種，使產(chǎn)品完全達(dá)到出口國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。（詳見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖）三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程（一）生產(chǎn)技術(shù)方案本項(xiàng)目以萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開(kāi)發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無(wú)污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷(xiāo)售，也可以暫存入冷庫(kù)內(nèi)。引進(jìn)蔬菜新品種6個(gè)，引進(jìn)種植、加工新技術(shù)10項(xiàng)。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。其中各級(jí)財(cái)政資金175萬(wàn)元，自籌資金162萬(wàn)元。技術(shù)引進(jìn)費(fèi)16萬(wàn)元；技術(shù)改進(jìn)試驗(yàn)費(fèi)38萬(wàn)元；人員培訓(xùn)及外聘技術(shù)人員補(bǔ)助費(fèi)9萬(wàn)元；購(gòu)置科技培訓(xùn)器材6臺(tái)件，投資70萬(wàn)元。項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共130萬(wàn)元，其中技術(shù)引進(jìn)投資16萬(wàn)元，%；技術(shù)中試投資20萬(wàn)元，%；外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、科技培訓(xùn)等投資86萬(wàn)元，%；前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資8萬(wàn)元，%。山東馳中集團(tuán)有限公司2003年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金442萬(wàn)元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)按照農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)加工項(xiàng)目的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和政策及規(guī)定。（二）銷(xiāo)售稅金及附加 ；；。投資回收期:。盈虧平衡點(diǎn)==4580（噸）（二）敏感性分析當(dāng)原材料價(jià)格上漲5%時(shí)，%,%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為538萬(wàn)元,下降5097萬(wàn)元；當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降5%時(shí)，%，%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為93萬(wàn)元,下降5728萬(wàn)元。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。二、環(huán)境保護(hù)與治理措施盡管該項(xiàng)目無(wú)污染，但仍按環(huán)保部門(mén)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷(xiāo)運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。三、其它社會(huì)影響通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供財(cái)務(wù)信息。：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購(gòu)工作。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門(mén)的工作，車(chē)間主任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。在施工過(guò)程中，開(kāi)發(fā)辦與企業(yè)共同派員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進(jìn)行竣工驗(yàn)收。（三）財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)立專(zhuān)賬、專(zhuān)人管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，單位自籌資金提前籌足，并提前到位。定期向公司進(jìn)行工作匯報(bào)，將市場(chǎng)信息及時(shí)傳遞回公司。同時(shí)建立閱覽室，辦職工夜校，進(jìn)行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學(xué)創(chuàng)造條件。該項(xiàng)目的建設(shè)以馳中集團(tuán)的基礎(chǔ)設(shè)施、人才、技術(shù)和外部環(huán)境為依托，選址合理，技術(shù)方案和計(jì)劃引進(jìn)的加工、監(jiān)測(cè)設(shè)備先進(jìn)。二、建議建議在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)作中精打細(xì)算，加強(qiáng)管理，把握市場(chǎng)信息，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。27固定資產(chǎn)投資估算表附表1單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估 算 價(jià) 值占固定資產(chǎn)投建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)資的比例%1固定資產(chǎn)投資100工程費(fèi)用出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車(chē)間2000 m2蔬菜保鮮庫(kù)1500 m2冷藏庫(kù) 500 m2 更衣室 200 m2動(dòng)力車(chē)間、鍋爐房、材料配件庫(kù)購(gòu)置設(shè)備其它費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)辦費(fèi)預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)用漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息4固定資產(chǎn)投資總額（=1+2+3）設(shè)備投資明細(xì)表附表12序號(hào)設(shè) 備 名 稱(chēng)數(shù)量（臺(tái)/件）單價(jià)（元/臺(tái)件）投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政無(wú)償資金（萬(wàn)元）1主要設(shè)備蔬菜漂燙設(shè)備1臺(tái)蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)切片切丁機(jī)2臺(tái)單凍機(jī)1臺(tái)FD凍干流水線1條S8170制冷機(jī)組7組金屬探測(cè)儀1臺(tái)2附屬設(shè)備不銹鋼工作臺(tái)案100件電力設(shè)施配套18件DZL～2噸蒸汽鍋爐1臺(tái)合計(jì)科技投資明細(xì)表附表13序號(hào)投 向內(nèi)容簡(jiǎn)要工 作 量投 資 額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政無(wú)償資金（萬(wàn)元）主要作用單位計(jì) 劃 數(shù)1技術(shù)引進(jìn)品種引進(jìn)蔬菜品種個(gè)6技術(shù)種植加工技術(shù)項(xiàng)5材料工藝引進(jìn)加工工藝項(xiàng)5其它2技術(shù)中試品種引進(jìn)新品種個(gè)6技術(shù)引進(jìn)新技術(shù)項(xiàng)53技術(shù)示范示范新品種栽培技術(shù)示范畝500新品種、新技術(shù)展示保護(hù)地種植儀器設(shè)備液相色譜儀等儀器臺(tái)件6用于蔬菜基地環(huán)境和加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)加工操作技術(shù)人次1000提高工人操作技術(shù)水平科技人員補(bǔ)助外聘技術(shù)人員人日500外聘專(zhuān)家指導(dǎo)、授課主要配套技術(shù)4其它前期考察論證、可行性研究資金合計(jì)流動(dòng)資金估算表（加工項(xiàng)目用）附表2序 號(hào) 年份項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投 產(chǎn) 期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910111流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款3012存貨外購(gòu)原材料及燃料606在產(chǎn)品1524產(chǎn)成品1036現(xiàn)金10362流動(dòng)負(fù)債3012應(yīng)付賬款30123流動(dòng)資金（=12）4流動(dòng)資金本年增加額投資計(jì)劃與資金籌措表附表3單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期12345671總投資1092固定資產(chǎn)投資1092固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措442自有資金442其中：用于流動(dòng)資金銀行貸款3003003002002000長(zhǎng)期貸款流動(dòng)資金貸款3003003002002000財(cái)政投資650財(cái)政有償資金520財(cái)政無(wú)償資金130其他資金總成本費(fèi)用估算表附表4單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目生 產(chǎn) 期2345678910111外購(gòu)原材料保鮮速凍蔬菜原料251325132513251325132513251325132513FD（凍干）蔬菜原料包裝物6356356356356356356356356352外購(gòu)燃料及動(dòng)力412412412412412412412412412燃料費(fèi)535353535353535353電力費(fèi)339339339339339339339339339水142020202020202020