機(jī)械院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 屬公司規(guī)劃、批準(zhǔn)各權(quán)屬公司規(guī)劃四個主要步驟第十三條 集團(tuán)下達(dá)初步的期望業(yè)績指標(biāo)環(huán)節(jié)包括以下步驟：1. 集團(tuán)最高決策層根據(jù)國資委考核要求和集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃設(shè)定初步財務(wù)業(yè)績期望；2. 根據(jù)業(yè)績期望制定業(yè)績期望目標(biāo)；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部結(jié)合財務(wù)部意見分解、初定各公司的期望財務(wù)業(yè)績指標(biāo)，財務(wù)部下達(dá)年度預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求；4. 戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部提供各公司必要的技術(shù)協(xié)助及指導(dǎo)。第二章 財務(wù)規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)第六條 機(jī)械院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括機(jī)械院最高決策層和機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部。機(jī)密 機(jī)械科學(xué)研究院（集團(tuán)）財務(wù)規(guī)劃管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年8月10 / 11目 錄第一章 總則 2第二章 財務(wù)規(guī)劃管理機(jī)構(gòu) 2第三章 財務(wù)規(guī)劃內(nèi)容要求 3第四章 機(jī)械院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃制定流程 5第五章 財務(wù)規(guī)劃執(zhí)行過程管理 6第六章 財務(wù)規(guī)劃質(zhì)詢會 7第七章 經(jīng)營業(yè)績考核會 8第八章 財務(wù)規(guī)劃時間安排 9第九章 財務(wù)規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱 9第十章 附則 9第一章 總則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)械科學(xué)研究院的財務(wù)規(guī)劃管理，及時反映科研生產(chǎn)和經(jīng)營的運(yùn)行狀況，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本辦法。第五條 本制度對機(jī)械院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定，是機(jī)械院集團(tuán)開展財務(wù)規(guī)劃管理工作的依據(jù)，機(jī)械院集團(tuán)公司和集團(tuán)各權(quán)屬公司必須按照合理和適當(dāng)?shù)某绦蜃裾請?zhí)行。第九條 機(jī)械院集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部是集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在機(jī)械院集團(tuán)最高決策層領(lǐng)導(dǎo)下開展財務(wù)規(guī)劃工作，戰(zhàn)略發(fā)展部和財務(wù)部分別負(fù)責(zé)財務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營規(guī)劃和財務(wù)預(yù)算部分，并在專業(yè)分工的基礎(chǔ)上充分協(xié)作，共同開展財務(wù)規(guī)劃相關(guān)工作，其職責(zé)包括：1. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同組織制訂和修訂機(jī)械院集團(tuán)各項(xiàng)財務(wù)規(guī)劃管理制度，分別側(cè)重于經(jīng)營和預(yù)算部分；2. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同組織制訂和修訂機(jī)械院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃，對機(jī)械院集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整；3. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同審核權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃并提出各自建議，審核權(quán)屬公司財務(wù)規(guī)劃的調(diào)整并提出各自建議；4. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同組織進(jìn)行集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；5. 由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，共同監(jiān)督集團(tuán)財務(wù)規(guī)劃的實(shí)施。第十六條 批準(zhǔn)各權(quán)屬公司規(guī)劃環(huán)節(jié)包括以下步驟：1. 各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)詢會要求修正本業(yè)務(wù)部門計(jì)劃；2. 各權(quán)屬公司財務(wù)部門匯總業(yè)務(wù)部門修正計(jì)劃并修正本公司規(guī)劃；3. 戰(zhàn)略發(fā)展部匯總各權(quán)屬公司修正計(jì)劃，財務(wù)部和戰(zhàn)略發(fā)展部各自就財務(wù)規(guī)劃中的經(jīng)營計(jì)劃和財務(wù)預(yù)
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