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【正文】 審核n 功能說明：審核人進入“待審核報銷單”菜單后，查看報銷單，進行審核，可以選擇審核通過，也可以選擇駁回，并填寫駁回原因，駁回后，報銷單回退到報銷人的單據(jù)列表中，報銷人可以重新修改，之后再提交。n 屬性：單據(jù)ID，單據(jù)編號（系統(tǒng)自動生成一串字母編號），單據(jù)名稱，報銷人，報銷時間，附件（包括采購合同，比價單等，參照報銷流程的要求），其他報銷數(shù)據(jù).n 界面參考： 報銷與借款沖抵報銷時，如果有借款申請的，可以在提交報銷單時，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動進行計算，進行報銷與借款的沖抵處理。財務部經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單申請人將已經(jīng)簽字審批完畢的費用報銷，統(tǒng)一給李總簽字。相關部門主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)采購合同出差計劃書借款單部門經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務部，由財務部門會計人員進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準；2） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務規(guī)范要求(齊全合法有效).若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務管理系統(tǒng)FM設計方案 付萬超1 產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫描述財務管理系統(tǒng)Finance Management SystemFM財務管理系統(tǒng)2 報銷管理 報銷流程（預算內(nèi)）費用支付及報銷流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件報銷單據(jù)整理粘貼 NGNGNGNG銀行轉賬付款李總審核財務部經(jīng)理審核財務部審核直接主管審核填寫《費用報銷申請單》報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。報銷時，如果有借款申請，可以選擇借款記錄，作為報銷的沖抵。此條報銷記錄自動存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。n 查詢條件：報銷時間段，報銷人，報銷單據(jù)號 已審核報銷功能說明： 報銷人可以在此看到已經(jīng)審批通過的報銷單。 綜合報銷統(tǒng)計n 功能說明：可以根據(jù)需要，按部門，按人員，按時間段，按項目進行報銷統(tǒng)計3 借還款管理 借款流程上級主管（行政）審核簽字會計審核財務經(jīng)理審批李總審批出納付款借款人申請?zhí)顚懡杩顔?，寫明借款原因符合公司財務制度?guī)定的借款范圍 審核填寫正確 審核前期有無借款
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