商品采購流程圖-全文預(yù)覽
【正文】 否 每月指定對帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額，每月 15 號對單， 15 號、 25 號后周五結(jié)款 通知采購部、營運部、財務(wù)部淘汰供應(yīng)商 總經(jīng)理簽名同意 采購部經(jīng)理簽名提出處理意見 與財務(wù)部進行對帳，核對每日交款項（營業(yè)額） 收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費 通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財務(wù)部結(jié)算 財務(wù)確認(rèn)支票日期，出納員付款 本月結(jié)算到期后，財務(wù)部將以下各表交至指定部門 ： 《正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》 《保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》 《合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表》 總 經(jīng) 理 店長 采購部經(jīng)理 財務(wù)部根據(jù)合同查驗收取分成額是否超出保底數(shù) 核算員審核結(jié)款金額是否正確 采購 部書面填報各供應(yīng)商特別費用清單 財務(wù)部匯總各項費用，列明細(xì)表 店長審核意見是否保留該供應(yīng)商 供應(yīng)商清算 9 代銷結(jié)算流程 財務(wù)部查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額核對應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項費用并填單交采購部簽名 采購部書面填報供應(yīng)商特別費用清單 財務(wù)部匯總各項費用，列明細(xì)表 財務(wù)總監(jiān)簽名同意 供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票 財務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員 付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn) 財務(wù)每月交《代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表》于總經(jīng)理 店長簽名同意 10 購銷（先貨后款）結(jié)算流程 無 否 工 有 是 否 到期 同意 權(quán)限金額范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi) 每周三 供應(yīng)商持驗收單至財務(wù)部對帳 財務(wù)部對帳 組將供應(yīng)商驗收單和電腦驗收單進行核對 補做調(diào)整單 財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù) 采購部經(jīng)理 審批 金額有誤，由采購部提出解決方案 數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案 供應(yīng)商檢查驗收單和送貨單并更正 交采購經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額， 總經(jīng)理簽名同意 財務(wù)總監(jiān)簽名同意 通知供應(yīng)商在每 周五 前領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票 或收據(jù) 財務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn) 店長簽名確認(rèn) 確定供應(yīng)商驗收單與電腦 驗收單是否平帳 檢查入庫單是否有誤 財務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期 采購在每月 7 日前統(tǒng)計供應(yīng)商的各項應(yīng)扣費用 總表 待處理 11 購銷（先款后貨）結(jié)算流程 不同意 同意 采購部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同 總經(jīng)理（店長）在合同上簽名，蓋公司合同章 采購部填寫 《借款單》 店長在 《借款單》 上簽名 財務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn) 并且查驗合同書 采購員下訂單 財務(wù)部合同正本備案 采購部合同副本備案 供應(yīng)商合同正本備案 采購員憑結(jié)算單報銷 店長財務(wù) 部確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名 12 類別單品數(shù)量管理流程 （沒討論） 不 妥 同 意 差異 較大
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