財務(wù)部職務(wù)說明書匯編-全文預(yù)覽
【正文】 學歷專業(yè) 會計專業(yè)、財務(wù)會計、金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷 專業(yè)英語培訓、外匯業(yè)務(wù)、會計規(guī)范培訓、金融知識培訓、計算機應(yīng)用知識培訓等經(jīng)驗 具備助理會計師資格，2 年以上會計相關(guān)工作經(jīng)驗知識 熟練掌握會計、金融結(jié)算知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧 熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境 一般工作環(huán)境工作時間特征 正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔 各種來往票據(jù)、憑證、報表、公司文件備注：財務(wù)部資金管理職務(wù)說明書崗位名稱 資金管理 崗位編號所在部門 財務(wù)部 崗位定員 1直接上級 資金管理副部長 職系 管理職系直接下級所轄人員 崗位分析日期 2022 年 6 月本職：負責公司籌融資管理工作職責與工作任務(wù)：職責表述：負責籌融資方案的制定與實施 工作時間百分比：30%評估業(yè)務(wù)部門籌融資需求的可行性 頻次：日常職責一 工作任務(wù)制定和實施籌融資方案 頻次：日常職責表述：對公司的籌融資規(guī)模進行管理和控制 工作時間百分比：30%管理和監(jiān)控籌融資相關(guān)數(shù)據(jù) 頻次：日常調(diào)查擔保單位的財務(wù)經(jīng)營狀況 頻次：日常根據(jù)業(yè)務(wù)需要調(diào)節(jié)籌融資規(guī)模 頻次：日常職責二工作任務(wù)分析籌融資風險并上報 頻次：日常職責三 職責表述：負責辦理各種融資手續(xù)工作時間百分比：10%職責四 職責表述：負責辦理各種融資資質(zhì)、年檢和抵押擔保手續(xù) 工作時間百分比：5%職責五 職責表述：拓寬和管理籌融資渠道，拓展融資手段工作時間百分比：20%職責六 職責表述：完成上級交辦的其他任務(wù) 工作時間百分比：5%權(quán)力：對籌融資規(guī)模和方式的建議權(quán)對授信額度的使用權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表公司對外處理問題的決定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 各事業(yè)部、職能部門17 / 25外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行，擔保單位、國機集團任職資格：教育水平 大學本科及以上學歷專業(yè) 金融專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷 專業(yè)英語培訓、外匯業(yè)務(wù)、會計規(guī)范培訓、金融知識培訓、計算機應(yīng)用知識培訓等經(jīng)驗 具備助理會計師資格或 2 年以上會計工作經(jīng)驗知識 熟練掌握會計、金融知識，熟悉工程承包、法律、稅務(wù)等知識，具備專業(yè)英語等基本知識技能技巧 熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，具有一定的寫作能力其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)、文件柜及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境 一般工作環(huán)境工作時間特征 正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔 各種來往票據(jù)、憑證、報表、公司文件備注：財務(wù)部出納職務(wù)說明書崗位名稱 出納 崗位編號所在部門 財務(wù)部 崗位定員 2直接上級 資金管理副部長 職系 管理職系直接下級所轄人員 崗位分析日期 2022 年 6 月本職：負責貨幣收付結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金保管、支票手續(xù)辦理等工作職責與工作任務(wù)：職責表述：辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記賬 工作時間百分比：40%按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù) 頻次：日常根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進行結(jié)賬 頻次：日常負責保管庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表，經(jīng)復核后歸檔 頻次：日常每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，以保證賬實相符 頻次：日常定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，以保證賬賬相符 頻次：日常根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要 頻次：日常職責一 工作任務(wù)負責代管工會、離退辦的現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù) 頻次：日常職責表述：負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，登記銀行存款日記賬，與銀行進行對賬等工作工作時間百分比：55%審核需開具支票業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交由復核會計復核蓋章 頻次：日常根據(jù)記賬憑證登記銀行存款日記賬，每日進行結(jié)帳 頻次：日常負責辦理內(nèi)外部銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 頻次：日常定期與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表 頻次：日常負責與開戶銀行其他往來票據(jù)的傳遞 頻次：日常保管支票、各類票據(jù)、有價證券及總公司、子公司財務(wù)專用章頻次：日常職責二 工作任務(wù)處理與銀行的網(wǎng)上付款業(yè)務(wù) 頻次：日常19 / 25負責代管工會、離退辦的銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 頻次：日常職責三 職責表述：完成上級交付的其它任務(wù) 工作時間百分比：5%權(quán)力：現(xiàn)金收付憑證的審核權(quán)支票付款業(yè)務(wù)的記賬憑證及申請的審核權(quán)和監(jiān)督實施權(quán)財務(wù)專用章的使用監(jiān)控權(quán)出納業(yè)務(wù)的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 財務(wù)部內(nèi)部各崗位、公司各業(yè)務(wù)部門、職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系 各開戶銀行任職資格：教育水平 大學?？萍耙陨蠈W歷專業(yè) 財務(wù)會計專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷 財務(wù)管理培訓、會計培訓經(jīng)驗 具備會計上崗證，1 年以上會計工作經(jīng)驗知識 具備簡單的財務(wù)管理知識、會計知識技能技巧 熟練使用相關(guān)辦公軟件和財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工具設(shè)備計算機、傳真機、打印機、Inter/Intra 網(wǎng)絡(luò)、文件柜備及一般辦公設(shè)備工作環(huán)境 一般工作環(huán)境工作時間特征 正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、庫存現(xiàn)金日報表、內(nèi)部銀行賬、各種銀行結(jié)算單據(jù)、公司文件、工作總結(jié)、收支情況報告單等備注：財務(wù)部成本控制職務(wù)說明書崗位名稱 成本控制 崗位編號所在部門 財務(wù)部 崗位定員 2直接上級 財務(wù)部核算副部長 職系 管理職系直接下級所轄人員 崗位分析日期 2022 年 6 月本職：負責公司各項成本及費用核算職責與工作任務(wù)：職責表述：人工成本預(yù)算及費用預(yù)算 工作時間百分比：20%掌握工資、獎金的支付，計算出工資費用總額 頻次：12 次/年負責核算薪資支出，按規(guī)定計提職工福利基金、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費等 頻次：12 次/年職責一 工作任務(wù)負責個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算工作，定期與公積金管理中心和個人進行對帳頻次：12 次/年職責表述：嚴格執(zhí)行公司財務(wù)報銷制度，按照公司費用計劃進行費用管理工作時間百分比：25%根據(jù)財務(wù)部業(yè)務(wù)管理要求，審核各項管理費用原始憑證的真實性、合規(guī)性和完整性，辦理管理費用的報銷
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