廣東物資集團公司erp項目調(diào)研提綱-全文預(yù)覽
【正文】 量不一致時如何處理？6. 庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理？7． 周期為多長？8．庫與生產(chǎn)、財務(wù)對帳的內(nèi)容？9． 倉庫與生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時如何處理？10． 庫存盤點結(jié)果的財務(wù)處理？計劃管理1． 產(chǎn)計劃的制定部門？2． 制訂計劃的周期？3． 現(xiàn)有計劃人員數(shù)量4． 指定計劃的大致流程？5． 計劃制訂中的難點？生產(chǎn)管理1． 車間管理主管部門？2． 車間工單的流轉(zhuǎn)流程？3． 每月大致車間工單數(shù)量？4． 車間加工報廢處理流程？5． 車間補充工單處理？6． 車間能力平衡處理辦法11 / 12。目前庫存中物資是否存在此限制。4． 有無完善的供應(yīng)商信息管理？5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。l 關(guān)鍵的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀？l 基本需求及期望目標(biāo)？l 公司經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件？l 主要想解決哪些問題？l 現(xiàn)有的系統(tǒng)存在哪些不足？l 部門各業(yè)務(wù)具體流程《業(yè)務(wù)流程圖》l 所有單據(jù)、憑證及報表《業(yè)務(wù)表單》l 現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔l 現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況財務(wù)部分（Financial）總帳管理（General Ledger） 總體調(diào)研內(nèi)容：1. 財務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？2. 公司有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系如何？有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？3. 現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？4. 相關(guān)財務(wù)制度？實際業(yè)務(wù)核算1. 目前所使用的會計科目結(jié)構(gòu)？2. 憑證審批流程3. 有哪些外幣業(yè)務(wù)?4. 會計年度及結(jié)帳流程？應(yīng)付款管理（Account Payable）總體調(diào)研內(nèi)容：1. 相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊？2. 有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)？如何和財務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理1. 有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊？2. 每月的發(fā)票大致數(shù)量？3. 有無對發(fā)票進行詳細(xì)管理？ 4. 發(fā)票是否需要和采購單/
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