收付款控制流程圖-全文預(yù)覽
【正文】 其單據(jù)的合規(guī)性進(jìn)行審核，若所報(bào)金額在預(yù)算范圍內(nèi)予以報(bào)銷(xiāo)。 出納付款 會(huì)計(jì)入賬 報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單 提出 付款 報(bào)銷(xiāo) 財(cái)務(wù)部門(mén)審核 是否預(yù)算內(nèi) 費(fèi)用控制 總裁審批 是否預(yù)算內(nèi) 不予支付 。 （ 3）總裁審批同意后，將單據(jù)下達(dá)至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)入支付程序，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 附件 盤(pán)點(diǎn) 付款申請(qǐng)單 出納 付款 報(bào)銷(xiāo)原始憑證 記賬憑證 記賬憑證匯總表 登記總賬 登記日記賬 （ 2）記賬憑證與實(shí)付金額核對(duì)：確?，F(xiàn)金支付數(shù)額的準(zhǔn)確性。 2. 涉及的主要單據(jù) （ 1）報(bào)銷(xiāo)審批單：業(yè)務(wù)執(zhí)行人員申請(qǐng)簽字，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。 、附件 （ 1）收取現(xiàn)金的業(yè)務(wù) 分錄： 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款等 涉及到的附件：交款單、收款收據(jù) （ 2）銀行轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 — ** 涉及到的附件：銀行轉(zhuǎn)賬收款憑證
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