【正文】 單位”、“事業(yè)單位”、“民間非營利組織”的“凈資產(chǎn)合計”以及“企業(yè)化管理事業(yè)單位 — 少數(shù)股東權益、所有者權益合計”的四項之和。 ：填 列“行政單位”、“事業(yè)單位”和“企業(yè)化管理事業(yè)單位”、“民間非營利組織”的資產(chǎn)合計。 （ 7） 其他流動負債：填列事業(yè)單位除上述各項之外的其他流動負債，如承擔的將于 1 年內（含 1 年）償還的長期負債。填列本項的單位需在填報說明中對固定資產(chǎn)計提折舊的制度依據(jù)等相關事項進行說明。 （ 1） 短期投資：填列事業(yè)單位依法取得的，持有時間不超過 1 年（含 1 年）的投資，主要是國債投資 。 （ 6） 應付其他個人收入：填列單位應發(fā)未發(fā)的除“ 應付工資（離退休費）”和“應付地方（部門）津貼補貼”核算內容以外的其他收入。 （ 4） 應付工資（離退休費）：填列單位應發(fā)未發(fā)的工資或離退休費。具體填列要求如下： 《會計科目與部門決算報表對應關系表》。 （ 四 ） 《固定資產(chǎn)變動情況表》（附件 3） 本表反映單位期末各類固定資產(chǎn)增減變化情況。 ，同一件資產(chǎn)卡片中的相關信息勾稽關系要合理、正確。 1.“取得日期”，一定要填寫資產(chǎn)實際取得的日期，不能填寫為向軟件中錄入卡片的時間。一般情況下不需要單位進行人為調整，但由于（二期） 系統(tǒng) 強化了卡片信息審核功能、 部分卡片增加 了 指標 信息 ， 數(shù)據(jù)遷移后，基層單位需對遷入的卡片進行充實、審核、完善。 管理 信 息 錄入所有 占有 使用資產(chǎn)的人員 姓名， 人員信息代碼可自行確定位數(shù)，原則上按自然數(shù)順序排列 （ 00 00 00 ???） 。 （ 二 ）《基礎信息》 基礎信息包括：部門管理、人員管理、存放 地 點管理等，是在（二期）系統(tǒng)中錄入資產(chǎn)管理卡片時在軟件中內置的 枚舉字典信息，這些基礎信息一次性錄入后，在填報資產(chǎn)管理卡片時相關信息可直接從下拉箭頭中選取。 、批準文號、成立日期 填列 單位 設立時批準部門、批準文號 、 批準文件 的 落款日期 。單位性質為國家行政機構 時，行政機構 分為 “ 綜合事務 ” 、 “ 對外事務 ” 、 “ 公共安全事務 ” 、 “ 社會事務 ” 、 “ 經(jīng)濟事務 ” 、 “ 政府事務 ” 、“ 行政監(jiān)督 ” 等七種情況選擇填報，具體分類情況如下： （ 1）“綜合事務管理機構”包括：各級人民政府計劃、財政、審計、監(jiān)察、科技、稅務、海關、外匯、統(tǒng)計、保密等行政機構；從事港、澳、臺行政事務的活動的機構；各 級政府所屬部門從事政策、法制研究及參事等活動的機構；各級政府批準的開發(fā)區(qū)（經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)等）管理機構；各級政府派出的辦事機構（如政府辦事處） ； （ 2）“對外事務管理機構”包括：政府部門從事外交、外事的行政事務活動的機構；我國駐外使領館等機構 ； （ 3）“公共安全事務管理機構”包括：各級政府部門從事社會治安、公共安全、消防、監(jiān)獄、勞教等活動的機構；鐵路、港口、民航、林區(qū)、海關等部門中的人民警察機構 ； （ 4）“社會事務管理機構”包括：各級政府部門從事教育、司法、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政（含政 府救濟、婚姻登記、調解以及民事糾紛調解等）、民族等行政事務的機構；各級政府部門從事廣播電影電視、體育、新聞出版、環(huán)保、藥品監(jiān)督、宗教、專利、文物、中醫(yī)藥等行政事務的機構；。 此指標關聯(lián)資產(chǎn)配置卡片計提折舊，應按單位財務核算實際情況填列。一般而言，行政事業(yè)單位執(zhí)行的會計制度應與編辦核定的單位性質一致，填寫該指標時，注意與相關信息保持一致。 “行政單位”分“共產(chǎn)黨機關”、“人大機關”、“司法行政”、“政協(xié)機關”、“法院”、“檢察”、“民主黨派”、“政府機關”、“群眾團體”、“公安”、“監(jiān)獄”、“勞教”和“行政其他”等 13 項，根據(jù)編辦核定性質選填。 按照財政部門核定的預算代碼填列。省直單位統(tǒng)一選填“省級”，實行垂直管理的地稅部門的基層單位也 應 選填“省級”；省轄市市直單位統(tǒng)一選填“ 地（ 市 ） 級”；省直管縣和省轄市所屬縣（市區(qū)）級直屬單位統(tǒng)一 選填“縣級”；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦事處）級單位統(tǒng)一選填“鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 級”。選擇“其他”時，關聯(lián)結果為“參照公務員法管理的社會團體”和“其他社會團體”，根據(jù)情況進行選填。 “基層 ”下分“行政基層”、“事業(yè)基層”、“所辦企業(yè)”，根據(jù)單位性質選填（企業(yè)化管理事業(yè)單位選填“事業(yè)基層”、事業(yè)單位所辦企業(yè)選填“所辦企業(yè)”）；社會團體選填“其他 ” 。 此指標與“單位性質” 和“單位預算管理級次（企業(yè)級次類型）” 有關聯(lián)關系 （選填“所辦企業(yè)時”，“單位預算管理級次”欄顯示為“企業(yè)級次類型”） 。 根據(jù)各級技術監(jiān)督部門核發(fā)的機關、團體、事業(yè)單位代碼證書規(guī)定的 9位數(shù)填列。 仍 按照《河南省行政事業(yè)單位“單位層次代碼”編碼規(guī)則》 （豫財資〔 2020〕 31號） 執(zhí) 行。 從（一期）系統(tǒng)中繼承過來的這七個指標，基層單位不能修改，如有錯誤，應通知財政部門進行修改。指標 信息非常重要，必須準確填報。 納入系統(tǒng)管理范圍的單位，無論財務和資產(chǎn)是否獨立，無論是否有資產(chǎn)，均應在系統(tǒng)中獨立填報相關數(shù)據(jù)資料。 （二期） 系統(tǒng) 資料填報說明 （實 施初期暫行） （二期）系統(tǒng)是依照財政部 最 新頒發(fā)的會計制度（財庫〔 2020〕 218號、財會 〔 2020〕 22號 、 財會 〔 2020〕 7號 ）和新的 國家標準 固定 資產(chǎn)分類與代碼 （ GB/T148852020） 開發(fā)的。在 EXCEL電子表中填寫時 ， 應從下拉箭頭彈出項中選擇 ； （四）單位性質 應根據(jù)省編辦核定的單位性質，在 EXCEL電子表中填寫，不需手工錄入，從下拉箭頭彈出項中選擇填報 ； （五）單位版資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中的“卡片數(shù)量”和“卡片價值合計”，為數(shù) 據(jù)遷入（二期）系統(tǒng)后核對是否遷移完整的重要指標，應從現(xiàn)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中查詢填報 ； 1.“卡片數(shù)量合計（張）”，填報現(xiàn)有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中錄入并全部入賬后的資產(chǎn)管理卡片張數(shù)。列入（二期）系統(tǒng)管理單位的相關信息，均應在本表中予以反映。 （二期）系統(tǒng)后，必須進行“系統(tǒng)初始” ，各單位登錄 （二期）系統(tǒng) 的用戶名為 《財政部門在 (二期 )系統(tǒng)建立用戶必需信息統(tǒng)計表》中 填寫的 單位名稱的“簡稱” ，初始密碼為本單位的組織機構代碼，單位首次登錄后應修改密碼 。 二、省轄市和直管縣（市） 應于 10 月 31 日前完成本地區(qū)系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移工作。 （二期）系統(tǒng)初始階段的信息補錄、完善工作，適時啟用（二期）系統(tǒng)。 （二期）系統(tǒng)初始階段的信息補錄、完善工作，適時啟用（二期）系統(tǒng) （詳見 （二期）系統(tǒng)啟用及 建立 資產(chǎn)管理卡片操作方法 ） 。各級部門、單位主要任務： 一、 省本級 （一）基層單位 8月 20日 前，完成對（一期）系統(tǒng)數(shù)據(jù) 的補錄、審核以及向省本級財政版資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)（一期）報送工作，審核 重點如下： （ 1）必須確?！皢挝磺闆r表”中的“單位層次代碼”和“組織機構代碼”填報正確； （ 2）必須確保所有“資產(chǎn)配置卡片”全部進行了“入賬”操作（系統(tǒng)功能－批量入賬－全部入賬）； （ 3）必須確保資產(chǎn)處置網(wǎng)絡申報審批事項按豫財資〔 2020〕18 號文件規(guī)定程序完成全部操作流程 。省財政廳高度重視， 5 月 23 日召開了全省（二期）系統(tǒng)部署工作動員會，集中組織采購了系統(tǒng)服務器等硬件設施，目前，系統(tǒng)硬件已部署到位，網(wǎng)絡基本聯(lián)通。 （ ） 8:(二期 )系統(tǒng)省級服務器上的匯總節(jié)點樹形結構 （ ） 8.（二期）系統(tǒng)啟用及 資產(chǎn)管理常用功能 操作方法 （ ） （二期）系統(tǒng) 中建立單位 用戶操作方法 （ ） （ 5） 附件 5： 機構人員情況表 （ ） 圖書 、 檔案 （ ） 文物和陳列品 （ ） 專用設備 （ ） 通用設備 （ ） 房屋 （ ） （ 2） 附件 2： 資產(chǎn)管理卡片 （ ） （ 1） 附件 1： 單位基本信息 （ ） 在 (二期 )系統(tǒng)建立用戶必需信息統(tǒng)計表填報說明（ ） 系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 遷移工作安排 河南省行政事業(yè)單位 資產(chǎn)管理信息 系統(tǒng) （二期） 培 訓 資 料 河南省財政廳 2020 年 7 月 25 日 重點事項提示 一、 重點落實內容 詳 見 P2 頁 、 P51頁 、 P72頁 。 （ ） 家具、用具、裝具 及動植物 （ ） 5.（二期）系統(tǒng)有關問題解答（ ） 系統(tǒng) 數(shù)據(jù) 遷移 操作方法 （ ） 9： 自編臨時“組織機構代碼”前 5位字段碼區(qū)分 表 為此，財政部統(tǒng)一組織開發(fā)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)（二期）（以下簡稱“（二期）系統(tǒng)”），印發(fā)了 《關于部署行政事 業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)（二期）的通知》（財辦〔 2020〕 51號）（以下簡稱“（二期）系統(tǒng)”） ，要求 各 地 2020年 6月 30 日前 ，完成（二期）系統(tǒng) 部署工作。 資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移工作安排 河南省各級行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)（一期）數(shù)據(jù)向（二期） 系統(tǒng) 遷移工作 （以下簡稱“系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移”） ，由各級財政部門會同相關主管部門負責實施。 （一期） 系統(tǒng) 數(shù)據(jù)資料 ， 以便對遷移數(shù)據(jù)進行審核、確認，確保（二期）系統(tǒng) 順利啟用 。 （二期）系統(tǒng)用戶建立、初始密碼設定及系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移工作。 會同省直主管部門，按照 “ 成熟一個遷移一個 ” 的辦法，在 2020 年 9 月 30日前，完成省本級 部門、單位數(shù)據(jù)遷移工作。 ,即在 (二期 )系統(tǒng)中為主管部門所屬單位建立用戶信息 ,在主管部門的配合下進行數(shù)據(jù)遷移。 二、填報范圍 本表由省直主管部門負責填報。組織機構代碼為 9位數(shù)，無組織機構代碼的單位，應向省財政廳反映，由省廳統(tǒng)一編制臨時組織機構代碼 ； （三）“是否為（一期）系統(tǒng)管理單位”、“財務是否獨立核算”、“財政專網(wǎng)是否通達” 等指標 應根據(jù)實際情況選填“是”或“否”。 （六） “ 財政版卡片價值合計（元） ” 由主管部門在財政版中的“日常管理” — “資產(chǎn)配置” — “資產(chǎn)匯總查詢”中查詢填報。 一、關于納入系統(tǒng)管理的范圍 （一）納入系統(tǒng)管理的單位 按照《河南省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法》（省政府第 108號令） 和《財政部關于部署行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)（ 二期）的通知》（財辦〔 2020〕 51號）規(guī)定，包括：各級行政單位、事業(yè)單位（含執(zhí)行企業(yè)財務和會計制度的事業(yè)單位）和執(zhí)行《民間非營利組織會計制度》的社會團體。 二、關于填報說明 （一）《單位 基本信息 》 （附件 1） “單位基本信息”是 財政部門在服務器上為基層單位建立用戶的必備資料，也是 各部門后期進行數(shù)據(jù)審核、分析、歸類、匯總的重要依據(jù)， 同時，也是基層單位啟用 （ 二期）系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、管理應用、審核報送功能的鑰匙。 本表中的“單位代碼”、“單位名稱”、 “組織機構代碼”、“單位類型”、“單位性質”、“所屬財政關系”、“ 單位預算管理級次（企業(yè)級次類型） ”等七個指標由財政部門在服務器上建立用戶時填寫。 碼 按 3,3,3結構賦碼。 注：辦理產(chǎn)權登記的單位不需填寫 “ 單位層次碼 ” ，其他信息填寫 完整后， 企業(yè)的“組織機構代碼” 自動 默認為 “ 單位層次碼 ” 。 依據(jù)編辦核定的單位性質，從下拉箭頭展開的內容 中進行選填 。 辦理產(chǎn)權登記 時才可選擇“企業(yè)主管”項 。選填“基層”中 的“行政基層”時，關聯(lián)結果為“行政單位”；選擇“事業(yè)基層”時關聯(lián)結果為“參照公務員法管理的事業(yè)單位”、“財政補助事業(yè)單位”和“經(jīng)費自理事業(yè)單位”，根據(jù)編 辦核定的單位性質分別選填；選擇“所辦企業(yè)”時，關聯(lián)結果為“事業(yè)單位所辦企業(yè)”（辦理產(chǎn)權登記時使用）。 預算管理級次 從下拉箭頭中選擇填報。 以下指標信息，由基層單位 首次登錄系統(tǒng)時通過系統(tǒng)初始化進行充實、 修改、 完善。 本指標根據(jù)“單位類型”關聯(lián)結果選填。醫(yī)院、高校、地勘等執(zhí)行行業(yè)會計制度的單位按“事業(yè)單位會計制度”選擇填報。 按預算管理主管部門填列。 按編辦核定的職能，從下拉箭頭展開的內容中選擇填報。 、單位聯(lián)系電話