附件1-工銀瑞信貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年度第2季度報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 (%) 1 119004 瀾 電 03 600, 60,000, 投資組合報(bào)告附注 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明。 167。本基金計(jì)劃合理配置基金的久期和類屬結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定和提升基金的收益水平。同時(shí)， 11月后回購(gòu)利率和 SHIBOR利率快速上漲，我們加大了對(duì)逆回購(gòu)、 SHIBOR浮息債和短期存款的投資力度。從貨幣市場(chǎng)看，一年期央票發(fā)行基本處于停滯狀態(tài)，一年期 AAA短融也經(jīng)歷了近 100個(gè) BP的上調(diào)。 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明 本基金于本報(bào)告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)，沒(méi)有損害基金持有人利益。 4 管理人報(bào)告 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金 經(jīng)理期限 證券從業(yè) 年限 說(shuō)明 任職日期 離任日期 韓亞慶 本基金基金經(jīng)理 、 固 2020 年 11月 11日 10 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有基金從業(yè)資 格。 ，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 投資策略 : 南方現(xiàn)金增利基金以 “ 保持資產(chǎn)充分流動(dòng)性，獲取穩(wěn)定收益 ” 為資產(chǎn)配置目標(biāo)，在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置上，主要采取利率走勢(shì)預(yù)期與組合久期控制相結(jié)合的策略，在戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)操作上，主要采取滾動(dòng)投資、關(guān)鍵時(shí)期的時(shí)機(jī)抉擇策略，并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境適時(shí)進(jìn)行回購(gòu)套利等操作。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定 ,于 2020年 1月 18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容 ,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏 ,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。投資有風(fēng)險(xiǎn) ,投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。 2 基金產(chǎn)品概況 基金簡(jiǎn)稱 : 南方現(xiàn)金增利貨幣 交易代碼 : 202301 基金運(yùn)作方式 : 契約型開放式 基金合同生效日 : 2020年 3月 5日 報(bào)告期末基金份額總額 : 10,574,608, 份 投資目標(biāo)： 本基金為具有高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定收益的短期金融市場(chǎng)基金，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)為投資者提供穩(wěn)定的收益。 3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 南方現(xiàn)金增利 A 南方現(xiàn)金增利 B 1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益 32,834, 25,777, 2．本期利潤(rùn) 32,834, 25,777, 3．期末基金資產(chǎn)凈值 5,220,195, 5,354,413, 注： 1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入 (不含公允價(jià)值變動(dòng)收益 )扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額 ,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基 金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 南方現(xiàn)金增利基金 2020 年第 4 季度報(bào)告 第 4 頁(yè) 共 10 頁(yè) 收益率 變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 基金份額累計(jì)凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖%%%%%%%2004年3月5日200
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