【正文】 心調(diào)動(dòng)起來(lái) 4 服務(wù)指導(dǎo)監(jiān)督協(xié)調(diào)做到的前提是能力強(qiáng)水平高不然無(wú)法開(kāi)展計(jì)劃財(cái)務(wù)部 第四篇：上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 集團(tuán)公司從去年九月開(kāi)始推行全面預(yù)算管理工作以來(lái)，制訂了“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作。（分析利弊影響形成匯報(bào)上報(bào) 領(lǐng)導(dǎo)參考） 發(fā)揮本部財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督職能 ,根據(jù)實(shí)際情況與本部其他職能部門聯(lián)合定期抽查下屬單位賬務(wù) ,針對(duì)不足之處給予指導(dǎo) ,確保業(yè)務(wù)流程規(guī)范 ,賬務(wù)處理準(zhǔn)確 ,各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度得到有效執(zhí)行 ,防范杜絕違規(guī)操作。 做好財(cái)務(wù)報(bào)表編制及定期做好財(cái)務(wù)分析 ,獨(dú)立編制半年報(bào)附注工作是一項(xiàng)有難度有挑戰(zhàn)的重點(diǎn)工作 ,但是財(cái)務(wù)會(huì)積極嘗試努力做到準(zhǔn)確無(wú)誤確保半年報(bào)三季報(bào)零差錯(cuò)實(shí)現(xiàn)披露 .按時(shí)分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) ,重 3點(diǎn)關(guān)注應(yīng)收賬款的回收及盈利能力低的資產(chǎn)的后續(xù)管理效果 。配合審計(jì)部開(kāi)展分（子）公司半年考核工作 。此外財(cái)務(wù)部組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員進(jìn)行了一次規(guī)范業(yè)務(wù)處理及編制附注的培訓(xùn)會(huì) ,要求各單位對(duì)同一事項(xiàng)處理方式采取一致 ,對(duì)附注填寫(xiě)內(nèi)容進(jìn)行了梳理和指導(dǎo) ,為半年報(bào)附注順利編制打下了基礎(chǔ) .針對(duì)半年報(bào)附注 ,領(lǐng)導(dǎo)高度重視組織了務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人召開(kāi)了半年報(bào)工作部署會(huì) ,提高大家的團(tuán)隊(duì) 2 意識(shí)和對(duì)工作的責(zé)任感。 其次 ,高度重視應(yīng)收賬款的跟蹤及分析工作 ,截止 7 月 4 日股份本部已順利收回應(yīng)收地地價(jià)款 9, 萬(wàn)元。 定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)分析會(huì) :共組織三次分析會(huì)議 ,通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表分析提醒領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)前各業(yè)務(wù)模塊存在的發(fā)展瓶頸 ,達(dá)到了反映問(wèn)題 分析問(wèn)題解決問(wèn)題 ,優(yōu)化公司管理促進(jìn)公司發(fā)展的目的。并按時(shí)上交稅金及填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表稅務(wù)報(bào)表及經(jīng)濟(jì)功能區(qū)報(bào)表，與稅務(wù)、銀行等職能部門維系了良好的合作關(guān)系。 近年來(lái)，集團(tuán)公司在房地產(chǎn)公司和天然氣公司工程建設(shè)上推行工程預(yù)算管理工作，取得了成功的經(jīng)驗(yàn)，保證了工程建設(shè)質(zhì)量和工期，降低了工程建設(shè)成本。但能源公司不滿足現(xiàn)狀，在液化氣業(yè)務(wù)的外購(gòu)?fù)怃N上大做文章，想方設(shè)法把液化氣批發(fā)業(yè)務(wù)做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經(jīng)營(yíng)方法和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上都有了明顯突破，提前 4－ 5 個(gè)月完成經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算目標(biāo)已成定局。 市場(chǎng)營(yíng)銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。 預(yù)算分析工作制度化，深圳國(guó)禎環(huán)保公司預(yù)算分析深入、細(xì)致，很有指導(dǎo)意義。 重新修訂了以預(yù)算指標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)的工效掛鉤考核辦法，工作總結(jié)《上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié)》。正是基于這種認(rèn)識(shí)，我們把全面預(yù)算管 理工作分解為經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算兩個(gè)有機(jī)的組成部分，以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)的形式下達(dá)各單位，作為各成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的行動(dòng)指南和奮斗目標(biāo)。經(jīng)過(guò)這十個(gè)月的實(shí)踐，我們既取得了一定的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，值得加以推廣，也存在不少的問(wèn)題，需要研究解決。 集團(tuán)公司 工程預(yù)算管理工作成效顯著。天然氣公司從阜陽(yáng)能源公司分離出去后，阜陽(yáng)能源公司就剩下一個(gè)加油站和液化氣經(jīng)營(yíng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，按照以往的經(jīng)營(yíng)實(shí)際，年銷售收入達(dá)到 6000萬(wàn)元已經(jīng)很不錯(cuò)了。 不少成員企業(yè)開(kāi)始重視市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，阜陽(yáng)能源公司大膽創(chuàng)新，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作取得突破性進(jìn)展；房地產(chǎn)公司可供銷售的住房 銷售率一直維持在 90％以上。同時(shí)為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作，增加了綜合管理考核內(nèi)容，用綜合管理系數(shù)調(diào)整各單位的應(yīng)發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。 xx 年，集團(tuán)公司按照上述原則審批下達(dá)了大多數(shù)成員企業(yè)的年度預(yù)算指標(biāo)，從上半年的執(zhí)行情況來(lái)看，既是實(shí)事求是的，也是先進(jìn)合理的。在出臺(tái) xx 年編制辦法時(shí)，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是對(duì)來(lái)年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作的事先安排，而預(yù)算是完成各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成果的貨幣表現(xiàn)，只有先制訂周詳?shù)慕?jīng)營(yíng)計(jì)劃，才能編制科學(xué)的財(cái)務(wù)預(yù)算。上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié) 第一篇：上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié) [上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié) ] 上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 集團(tuán)公司從去年九月開(kāi)始推行全面預(yù)算管理工作以來(lái)，制訂了“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作，上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié)。 過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，我們不清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的辨證關(guān)系，不是把計(jì)劃當(dāng)作預(yù)算，就是把預(yù)算當(dāng)作計(jì)劃，有時(shí)還出現(xiàn)計(jì)劃與預(yù)算相互矛盾、兩張皮的現(xiàn)象。 公司的發(fā)展離不開(kāi)現(xiàn)有的基礎(chǔ)和條件，搜集和整理公司經(jīng)營(yíng)的歷史數(shù)據(jù)，從中找出各主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的發(fā)展趨勢(shì)是我們制訂年度預(yù)算的基礎(chǔ)；與此同時(shí)，還要搜集利用市場(chǎng)信息對(duì)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，作為制訂年度預(yù)算的重要參考；在此基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預(yù)算的一個(gè)基本要求，反映在預(yù)算指標(biāo)上，就是銷售收入、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率指標(biāo)要不 斷增長(zhǎng)，不能下降；但是增長(zhǎng)也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。因此 xx 年集團(tuán)公司對(duì)原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計(jì)提工資的基礎(chǔ)由銷售收入改為邊際貢獻(xiàn)額，促使各單位從關(guān)心自身利益出發(fā)千方百計(jì)降低直接經(jīng)營(yíng)成本，增加經(jīng)營(yíng)毛利和利潤(rùn)。特別是深圳國(guó)禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導(dǎo)下創(chuàng)立了一套詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算分析模式，每個(gè)月都對(duì)所屬各運(yùn)營(yíng)廠和深圳國(guó)禎總部的生產(chǎn)量、銷售收入、市場(chǎng)拓展、經(jīng)營(yíng)成本、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、人員變動(dòng)、制度建設(shè)、固定資產(chǎn)更新改造和投融資活動(dòng)等工作情況進(jìn)行詳細(xì)地總結(jié)和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改措施并限期改正，很好地促進(jìn)了公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高了經(jīng)營(yíng)管理水平，保證了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的順利完成。表現(xiàn)較好的有阜陽(yáng)能源公司和房地產(chǎn)公司。特別是及時(shí)成立的售后服務(wù)中心，為用戶解決了很多本應(yīng)該由物業(yè)管理公司解決的問(wèn)題，在用戶中形成了一傳 十、十傳百的良好口碑，為“藍(lán)色雅典”項(xiàng)目創(chuàng)造并保持了 90％以上銷售率的銷售奇跡?！?1】 以下內(nèi)容與本文上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié)相關(guān)，可查閱參考： 【返回欄目列表】此文來(lái)自工作總結(jié) |財(cái)務(wù)工作總結(jié)主題閱讀上半年電力安全工作總結(jié) 第二篇：上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié) [上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié) ] 上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 集團(tuán)公司從去年九月開(kāi)始推行全面預(yù)算管理工作以來(lái)，制訂了“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)編制辦法”（以下簡(jiǎn)稱“編制辦法”），集團(tuán)公司和大多數(shù)成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算控制書(shū)”，不同程度地開(kāi)展了計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析工作，上半年計(jì)劃和預(yù)算管理工作總結(jié) 財(cái)務(wù)工作總結(jié)。在出臺(tái) xx 年編制辦法時(shí)，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)要弄清楚經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和