【正文】 心調動起來 4 服務指導監(jiān)督協(xié)調做到的前提是能力強水平高不然無法開展計劃財務部 第四篇：上半年計劃和預算管理工作總結 上半年計劃和預算管理工作總結 集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經營 計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執(zhí)行情況分析工作。（分析利弊影響形成匯報上報 領導參考） 發(fā)揮本部財務的指導、監(jiān)督職能 ,根據實際情況與本部其他職能部門聯(lián)合定期抽查下屬單位賬務 ,針對不足之處給予指導 ,確保業(yè)務流程規(guī)范 ,賬務處理準確 ,各項財務制度得到有效執(zhí)行 ,防范杜絕違規(guī)操作。 做好財務報表編制及定期做好財務分析 ,獨立編制半年報附注工作是一項有難度有挑戰(zhàn)的重點工作 ,但是財務會積極嘗試努力做到準確無誤確保半年報三季報零差錯實現披露 .按時分析財務數據 ,重 3點關注應收賬款的回收及盈利能力低的資產的后續(xù)管理效果 。配合審計部開展分（子）公司半年考核工作 。此外財務部組織財務系統(tǒng)人員進行了一次規(guī)范業(yè)務處理及編制附注的培訓會 ,要求各單位對同一事項處理方式采取一致 ,對附注填寫內容進行了梳理和指導 ,為半年報附注順利編制打下了基礎 .針對半年報附注 ,領導高度重視組織了務系統(tǒng)財務經理及財務負責人召開了半年報工作部署會 ,提高大家的團隊 2 意識和對工作的責任感。 其次 ,高度重視應收賬款的跟蹤及分析工作 ,截止 7 月 4 日股份本部已順利收回應收地地價款 9, 萬元。 定期召開經營分析會 :共組織三次分析會議 ,通過財務報表分析提醒領導當前各業(yè)務模塊存在的發(fā)展瓶頸 ,達到了反映問題 分析問題解決問題 ,優(yōu)化公司管理促進公司發(fā)展的目的。并按時上交稅金及填報統(tǒng)計報表稅務報表及經濟功能區(qū)報表，與稅務、銀行等職能部門維系了良好的合作關系。 近年來，集團公司在房地產公司和天然氣公司工程建設上推行工程預算管理工作，取得了成功的經驗，保證了工程建設質量和工期，降低了工程建設成本。但能源公司不滿足現狀，在液化氣業(yè)務的外購外銷上大做文章，想方設法把液化氣批發(fā)業(yè)務做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在經營方法和經營業(yè)績上都有了明顯突破，提前 4－ 5 個月完成經 營計劃和預算目標已成定局。 市場營銷工作是企業(yè)一切工作的核心和龍頭，決定著企業(yè)的生存和發(fā)展。 預算分析工作制度化，深圳國禎環(huán)保公司預算分析深入、細致，很有指導意義。 重新修訂了以預算指標完成情況為基礎的工效掛鉤考核辦法，工作總結《上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結》。正是基于這種認識，我們把全面預算管 理工作分解為經營計劃和財務預算兩個有機的組成部分，以經營計劃和財務預算控制書的形式下達各單位，作為各成員企業(yè)經營工作的行動指南和奮斗目標。經過這十個月的實踐，我們既取得了一定的成績和經驗，值得加以推廣，也存在不少的問題，需要研究解決。 集團公司 工程預算管理工作成效顯著。天然氣公司從阜陽能源公司分離出去后，阜陽能源公司就剩下一個加油站和液化氣經營兩項業(yè)務，按照以往的經營實際，年銷售收入達到 6000萬元已經很不錯了。 不少成員企業(yè)開始重視市場開發(fā)工作，阜陽能源公司大膽創(chuàng)新，市場開發(fā)工作取得突破性進展；房地產公司可供銷售的住房 銷售率一直維持在 90％以上。同時為了加強經營管理工作，增加了綜合管理考核內容，用綜合管理系數調整各單位的應發(fā)工資總額，使工效掛鉤考核辦法更趨于完善。 xx 年，集團公司按照上述原則審批下達了大多數成員企業(yè)的年度預算指標，從上半年的執(zhí)行情況來看，既是實事求是的，也是先進合理的。在出臺 xx 年編制辦法時，我們反復強調要弄清楚經營計劃和財務預算之間的區(qū)別與聯(lián)系，要明白經營計劃是對來年各項經營管理工作的事先安排，而預算是完成各項經營計劃工作需要消耗的各種資源和取得的各項經營成果的貨幣表現，只有先制訂周詳的經營計劃，才能編制科學的財務預算。上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結 第一篇：上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結 [上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結 ] 上半年計劃和預算管理工作總結 集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執(zhí)行情況分析工作，上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結。 過去很長一段時間，我們不清楚經營計劃和財務預算的辨證關系，不是把計劃當作預算，就是把預算當作計劃，有時還出現計劃與預算相互矛盾、兩張皮的現象。 公司的發(fā)展離不開現有的基礎和條件，搜集和整理公司經營的歷史數據，從中找出各主要經營指標的發(fā)展趨勢是我們制訂年度預算的基礎；與此同時，還要搜集利用市場信息對相關指標進行預測，作為制訂年度預算的重要參考；在此基礎上，持續(xù)發(fā)展、不斷向上也是我們制訂預算的一個基本要求，反映在預算指標上，就是銷售收入、經營利潤和人均勞動生產率指標要不 斷增長，不能下降；但是增長也有一定的幅度，不能盲目制訂高不可攀的經營指標。因此 xx 年集團公司對原工效掛鉤考核辦法作了全面修訂，將計提工資的基礎由銷售收入改為邊際貢獻額，促使各單位從關心自身利益出發(fā)千方百計降低直接經營成本，增加經營毛利和利潤。特別是深圳國禎環(huán)保公司，在環(huán)保公司總部的指導下創(chuàng)立了一套詳細的經營計劃和財務預算分析模式，每個月都對所屬各運營廠和深圳國禎總部的生產量、銷售收入、市場拓展、經營成本、經營利潤、人員變動、制度建設、固定資產更新改造和投融資活動等工作情況進行詳細地總結和分析，發(fā)現問題及時提出整改措施并限期改正，很好地促進了公司的生產經營活動，提高了經營管理水平，保證了生產經營計劃和財務預算的順利完成。表現較好的有阜陽能源公司和房地產公司。特別是及時成立的售后服務中心，為用戶解決了很多本應該由物業(yè)管理公司解決的問題，在用戶中形成了一傳 十、十傳百的良好口碑，為“藍色雅典”項目創(chuàng)造并保持了 90％以上銷售率的銷售奇跡。【 1】 以下內容與本文上半年計劃和預算管理工作總結相關，可查閱參考： 【返回欄目列表】此文來自工作總結 |財務工作總結主題閱讀上半年電力安全工作總結 第二篇：上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結 [上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結 ] 上半年計劃和預算管理工作總結 集團公司從去年九月開始推行全面預算管理工作以來，制訂了“經營計劃和財務預算控制書編制辦法”（以下簡稱“編制辦法”），集團公司和大多數成員企業(yè)按照“編制辦法”編制了二 oo 六年“經營計劃和財務預算控制書”，不同程度地開展了計劃和預算執(zhí)行情況分析工作，上半年計劃和預算管理工作總結 財務工作總結。在出臺 xx 年編制辦法時，我們反復強調要弄清楚經營計劃和