【正文】 三、措施 加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。 管好用好全市各項普查工作經費，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一致。 公司財務部門工作計劃篇二 為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 完成領導臨時交辦的其他工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。 公司財務部門工作計劃篇一 20xx 年已經過去，為了做好 20xx 年公司的財務工作，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的管理和監(jiān)督。 管好、用好各種專項經費。 201 某年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。 從財務角度認真總結 201 某年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) 。 我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用 。 搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的 水平。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。定期進行業(yè)務培訓，更新業(yè)務知識，擴大知識面。盡量避免無計劃、無定額使用資金。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。 三、加強考核考評、提高工作質量 嚴格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關 規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。及時加以整改。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時清理往來款項。 做好日常會計核算工作。 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。 首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。為了做到財務工 作長計劃，短安排。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。 六、加強與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經營方案的制定，做好參謀工作 新的一年，為完成集團公司本目標任務，財務部的工作任重而道遠。在本職工作方面，全體財務人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調能力亟待提高等一系列問題。下一步將繼續(xù)加大財務基礎工作建設，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認真審核原始票據(jù)，細化賬務處理流程，內控與內審結合，每月進行自查、 自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務基礎工作更加規(guī)范化。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新 。 加強與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網絡 。服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等 。 在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法 。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 ：跟據(jù)購買固定資產合同，依據(jù)合同資料確認是否 需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產時登記到固定資產清單表格內，固定資產原值是不含稅金額，不管固定資產是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含 稅金額，并在下一個月進行折舊 .折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法” .折舊的年限依據(jù)設備的價值，一般分 3 年、 5 年、 10 年折舊 .預計凈殘值為設備的不含稅金額的 5%計算 .每月都要進行固定資產折舊 .直到設備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊 .根據(jù)設備的用途分管理用的設備入管理費用，車間用的設備入制造費用 .折舊資料與固定資產清單交 GG 審核后轉交給總賬會計入賬 . ：內外賬要分開柜進行保存。接著結轉損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成 .出具財務報 表 .財務報表交給 GG 審核，公司審核。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款 .若遇出納無現(xiàn)金時，應暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領款 .付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由某某每日去 YY 處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結束前清點庫存現(xiàn)金，是否與賬相符 . 銀行收付 某某根據(jù) YY 從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬 . YY 每月根據(jù) ZZ 月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致 .方可付款，付款 OK 后的付款單交回給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬 .下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表 .(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項 收支 .賬務迷亂 .) (二 )、總賬崗位工作流程： 總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數(shù)據(jù) . ：每月整理出納現(xiàn)金費用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經楊立超審核后的原始單據(jù)進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當月余額。分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費用的使用 . 、流動資產 (庫存資產 )的管理， (每月應對庫存產品進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識， )凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產利潤率 . 作為財務部的責任人應深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團隊的認真配合，才能充分發(fā)揮財務管理在企業(yè) 管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻 ! 現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財務部的工作計劃與制度流程描敘如下： 計劃公司在 2020 年某月份之前建立財務賬，并出具生產成本表與財務報表以及其他相關報表 .因為開立賬套前期需要花費一定的時間對存貨與固定資產等進行盤點 .但是在未建立財務賬前幾個月的收入，日常費用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經理 .目前正在籌劃印刷財務上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費用報銷單、記賬憑證、賬簿等。 財務部門年度工作計劃 2020(三 ) 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制、各部門費用支出的重任，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算 ，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。 財務科工作計劃搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 積極爭取政策。 一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。 (三 )編制計劃表格，協(xié)調各項計劃指標 以經營目標為核心，以平均先進定額為基礎，計算酒店計劃期內資金占用、 成本、費用利潤等各項計劃指標，編制出財務計劃表，并檢查、核對各項有關計劃指標是否密切銜接協(xié)調平衡。 (一 )分析主客觀原因，全面安排計劃指標 審視當年的經營情況，分析整個經營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經營目標有關的各種因素，按 照酒店總體經濟效益的原則，制定出主要的計劃指標。它 是落實酒店奮斗目標和保證措施的必要環(huán)節(jié)。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信這就是對的。 當然最重要的是要注意公司的財務問題了，財務問題在任何地方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關系，高處不勝寒，做好領導一定要這樣。因為只要公司的的財務不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。財務計劃工作的本身就是運用科學的技術手段和數(shù)學方法，對目標進行綜合平衡，制定主要計劃指標，擬訂增產節(jié)約措施，協(xié)調各項計劃指標。 編制財務計劃要做好以下工作。還要努力挖掘酒店內部潛力，從提高經濟效益出發(fā)，對酒店各部門經營活動提出要求，制定出各部門的增產節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標的落實。 財務部門年度工作計劃 2020(二 ) 在新的一年里 ,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路 ,從嚴管理 ,積極為公司領導經營決策當好參謀 ,財務科工 作計劃具體有以下工作安排和計劃。 按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。 搞好固定資產管理。管理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。 2020 年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款 長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算 。 ) 現(xiàn)金收付 根據(jù) YY 開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù) (發(fā)票 )上簽字并加蓋財務“結算”章將收據(jù)第②聯(lián) (或發(fā)票聯(lián) )給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 . ： 某某負責每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費用報銷單， 本廠員工的費用報銷單經經理和財務主管審核簽名方可拿給 YY報銷，并且要經手人簽名。 ：所有賬務記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結余核對一次，現(xiàn)金、銀行結余要與出納賬核對當月余額，應收應付結余數(shù)要與往來會計核對當月余額，如有不一致，要找出原因更正。 ：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應商對賬，核對對賬單正確 無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結轉應付賬款 .因自己計算金額 與供應商開出的增值稅發(fā)票金額如有 12 分錢相差，沖減原材料科目 .除了購買原材料做為應付賬款，其他應付的款項做為其他應付賬款，如：購買固定資產、購買進項發(fā)票支付的稅點、文具用品等其他需付款資料 .購買進項發(fā)票支付的稅點每月要跟供應商核對稅點款 .將每筆應付賬款及其他應付賬款填寫記賬憑證 .每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應商并安排付款 .需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款 .付完款后將應付賬款結轉沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應的資料或對賬單 .以上資料整理好交給 GG 審核 OK后交給總賬會計某某做 賬 .每月跟進進項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進項發(fā)票，聯(lián)系供應商購買稅票 .并負責處理收齊相關資料， (如：送貨單 \銷售合同 \采購訂單 )確保進項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。