【正文】 三、措施 加強(qiáng)對財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅持局隊領(lǐng)導(dǎo)的開支由局長審批，其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務(wù)公開。 管好用好全市各項普查工作經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。 按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財務(wù)月、季度財務(wù)報表，作到賬表一致。 公司財務(wù)部門工作計劃篇二 為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善各項財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。 公司財務(wù)部門工作計劃篇一 20xx 年已經(jīng)過去，為了做好 20xx 年公司的財務(wù)工作，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 對所有的會計檔案進(jìn)行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。 管好、用好各種專項經(jīng)費(fèi)。 201 某年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 從財務(wù)角度認(rèn)真總結(jié) 201 某年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán) 。 我們將進(jìn)一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用 。 搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ)，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高會計核算的 水平。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大知識面。盡量避免無計劃、無定額使用資金。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細(xì)則。 三、加強(qiáng)考核考評、提高工作質(zhì)量 嚴(yán)格遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān) 規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源 。及時加以整改。 完成公司董事會及 CEO 臨時交辦的其他工作。 配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。及時清理往來款項。 做好日常會計核算工作。 一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算 根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。為了做到財務(wù)工 作長計劃，短安排。這是財務(wù)部新的一年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。 六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極參與公司的各項政策、經(jīng)營方案的制定，做好參謀工作 新的一年，為完成集團(tuán)公司本目標(biāo)任務(wù)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。在本職工作方面，全體財務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足公司需求，但對比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯偏低、財務(wù)管理意識較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問題。下一步將繼續(xù)加大財務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、 自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為此，新的一年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還舊續(xù)新 。 加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò) 。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等 。 在新的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法 。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 ：跟據(jù)購買固定資產(chǎn)合同，依據(jù)合同資料確認(rèn)是否 需要分期按排付款與發(fā)票的收齊工作，在公司收到固定資產(chǎn)時登記到固定資產(chǎn)清單表格內(nèi)，固定資產(chǎn)原值是不含稅金額，不管固定資產(chǎn)是否完全付完款，發(fā)票是否全部收齊，都要計入總的不含 稅金額，并在下一個月進(jìn)行折舊 .折舊方法采用“平均年限法”，也就是“直線法” .折舊的年限依據(jù)設(shè)備的價值，一般分 3 年、 5 年、 10 年折舊 .預(yù)計凈殘值為設(shè)備的不含稅金額的 5%計算 .每月都要進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊 .直到設(shè)備按期提完折舊或依然還在使用，這樣就不需要再提折舊 .根據(jù)設(shè)備的用途分管理用的設(shè)備入管理費(fèi)用，車間用的設(shè)備入制造費(fèi)用 .折舊資料與固定資產(chǎn)清單交 GG 審核后轉(zhuǎn)交給總賬會計入賬 . ：內(nèi)外賬要分開柜進(jìn)行保存。接著結(jié)轉(zhuǎn)損益，把所有損益類的科目接平，整套賬將于完成 .出具財務(wù)報 表 .財務(wù)報表交給 GG 審核，公司審核。報銷人有前期欠款時，報銷費(fèi)用一律先沖抵欠款 .若遇出納無現(xiàn)金時，應(yīng)暫時保存報銷單據(jù)，待出納取回現(xiàn)金時通知領(lǐng)款，或退回報銷人，待出納取回現(xiàn)金時再通知領(lǐng)款 .付款的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”圖章，報銷完的單據(jù)由某某每日去 YY 處拿來及時登記現(xiàn)金流水賬，每天結(jié)束前清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，是否與賬相符 . 銀行收付 某某根據(jù) YY 從銀行取拿回的回款單據(jù)，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務(wù)主管審核，方可登記現(xiàn)金銀行日記賬 . YY 每月根據(jù) ZZ 月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致 .方可付款，付款 OK 后的付款單交回給某某登記現(xiàn)金銀行日記賬 .下月中旬完成上月的賬務(wù)工作，確保賬上與現(xiàn)金銀行賬戶余額一致，并出具財務(wù)報表 .(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網(wǎng)上維護(hù)，方便財務(wù)人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務(wù)處理，減少錯誤發(fā)生款項 收支 .賬務(wù)迷亂 .) (二 )、總賬崗位工作流程： 總賬流程：主要是費(fèi)用類、收付款類原始數(shù)據(jù)錄入，財務(wù)總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務(wù)數(shù)據(jù) . ：每月整理出納現(xiàn)金費(fèi)用報銷單，銀行收款與支出等單據(jù)，對這些經(jīng)楊立超審核后的原始單據(jù)進(jìn)行核對，如復(fù)核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當(dāng)月所有費(fèi)用，現(xiàn)金及銀行發(fā)生業(yè)務(wù)全都錄入現(xiàn)金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現(xiàn)金，銀行存款的當(dāng)月余額。分散控制是由各個部門根據(jù)本部門職責(zé)分工，對應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行控制，采取行政負(fù)責(zé)，部門監(jiān)督的原則，控制好其他費(fèi)用的使用 . 、流動資產(chǎn) (庫存資產(chǎn) )的管理， (每月應(yīng)對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，賬卡物必須做到統(tǒng)一標(biāo)識， )凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率 . 作為財務(wù)部的責(zé)任人應(yīng)深入研究稅收政策，合理避稅增收益，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，公司利益不是個人行為，只有整個團(tuán)隊的認(rèn)真配合，才能充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè) 管理的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻(xiàn) ! 現(xiàn)在將規(guī)劃某某公司財務(wù)部的工作計劃與制度流程描敘如下： 計劃公司在 2020 年某月份之前建立財務(wù)賬，并出具生產(chǎn)成本表與財務(wù)報表以及其他相關(guān)報表 .因為開立賬套前期需要花費(fèi)一定的時間對存貨與固定資產(chǎn)等進(jìn)行盤點(diǎn) .但是在未建立財務(wù)賬前幾個月的收入，日常費(fèi)用，付款數(shù)據(jù)都要一一登記整理好及時匯報提交給總經(jīng)理 .目前正在籌劃印刷財務(wù)上所用到的單據(jù)與制做表格，如：費(fèi)用報銷單、記賬憑證、賬簿等。 財務(wù)部門年度工作計劃 2020(三 ) 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本計劃控制、各部門費(fèi)用支出的重任，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費(fèi)用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。為此，財務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，降低財務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預(yù)算 ，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。 財務(wù)科工作計劃搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。平時要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀， 積極爭取政策。 一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅定目標(biāo)不動搖。 (三 )編制計劃表格，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo) 以經(jīng)營目標(biāo)為核心，以平均先進(jìn)定額為基礎(chǔ)，計算酒店計劃期內(nèi)資金占用、 成本、費(fèi)用利潤等各項計劃指標(biāo)，編制出財務(wù)計劃表，并檢查、核對各項有關(guān)計劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。 (一 )分析主客觀原因，全面安排計劃指標(biāo) 審視當(dāng)年的經(jīng)營情況，分析整個經(jīng)營條件和目前的競爭形勢等與所確定的經(jīng)營目標(biāo)有關(guān)的各種因素，按 照酒店總體經(jīng)濟(jì)效益的原則，制定出主要的計劃指標(biāo)。它 是落實酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。我一直信守這個原則，一直這樣做，我很相信這就是對的。 當(dāng)然最重要的是要注意公司的財務(wù)問題了，財務(wù)問題在任何地方都是整個公司的心臟，是最重要的，不能出現(xiàn)任何馬虎。作為酒店的實力型人物，我一直在注意，注意和每個同事、員工搞好關(guān)系，高處不勝寒，做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。因為只要公司的的財務(wù)不出現(xiàn)問題，能及時的將員工的工資發(fā)下去，這比說一萬句好話都重要。財務(wù)計劃工作的本身就是運(yùn)用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，對目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡，制定主要計劃指標(biāo)，擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施，協(xié)調(diào)各項計劃指標(biāo)。 編制財務(wù)計劃要做好以下工作。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力，從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)，對酒店各部門經(jīng)營活動提出要求，制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施，制定和修訂各項定額，以保證計劃指標(biāo)的落實。 財務(wù)部門年度工作計劃 2020(二 ) 在新的一年里 ,財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路 ,從嚴(yán)管理 ,積極為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀 ,財務(wù)科工 作計劃具體有以下工作安排和計劃。 按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。新的一年里，全體財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。 搞好固定資產(chǎn)管理。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。 2020 年我們對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款 長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 集中控制是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算 。 ) 現(xiàn)金收付 根據(jù) YY 開具的收據(jù)收款，檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名，收到現(xiàn)金后在收據(jù) (發(fā)票 )上簽字并加蓋財務(wù)“結(jié)算”章將收據(jù)第②聯(lián) (或發(fā)票聯(lián) )給交款人，某某憑記賬聯(lián)登記現(xiàn)金流水賬 . ： 某某負(fù)責(zé)每次給供貨商或者本廠員工報銷前都要填寫某某公司費(fèi)用報銷單， 本廠員工的費(fèi)用報銷單經(jīng)經(jīng)理和財務(wù)主管審核簽名方可拿給 YY報銷，并且要經(jīng)手人簽名。 ：所有賬務(wù)記賬完成后，對全部的數(shù)據(jù)結(jié)余核對一次，現(xiàn)金、銀行結(jié)余要與出納賬核對當(dāng)月余額，應(yīng)收應(yīng)付結(jié)余數(shù)要與往來會計核對當(dāng)月余額，如有不一致，要找出原因更正。 ：根據(jù)倉庫人員傳遞的送貨單數(shù)量與供應(yīng)商對賬，核對對賬單正確 無誤后，根據(jù)對賬單上的數(shù)量與采購訂單的單價，得出需要開票的金額，做為應(yīng)付賬款，待發(fā)票收回后，依據(jù)實際付款金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款 .因自己計算金額 與供應(yīng)商開出的增值稅發(fā)票金額如有 12 分錢相差，沖減原材料科目 .除了購買原材料做為應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付的款項做為其他應(yīng)付賬款，如：購買固定資產(chǎn)、購買進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)、文具用品等其他需付款資料 .購買進(jìn)項發(fā)票支付的稅點(diǎn)每月要跟供應(yīng)商核對稅點(diǎn)款 .將每筆應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付賬款填寫記賬憑證 .每月底制作付款計劃，聯(lián)系供應(yīng)商并安排付款 .需要以銀行賬付款的，把銀行付款資料交給廠長付款 .付完款后將應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)沖減銀行、現(xiàn)金，填寫記賬憑證，記賬憑證后面附上相對應(yīng)的資料或?qū)~單 .以上資料整理好交給 GG 審核 OK后交給總賬會計某某做 賬 .每月跟進(jìn)進(jìn)項發(fā)票的收齊工作，抵扣聯(lián)復(fù)印件附在付款資料后面做賬，原件交給外賬人員抵扣，對于本月不夠抵扣的進(jìn)項發(fā)票，聯(lián)系供應(yīng)商購買稅票 .并負(fù)責(zé)處理收齊相關(guān)資料， (如：送貨單 \銷售合同 \采購訂單 )確保進(jìn)項增值稅票、送貨單、銷售合同、采購訂單四份單據(jù)數(shù)據(jù)一致。