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財務部門工作計劃-全文預覽

2025-11-03 03:28 上一頁面

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【正文】 施落實力度,提高內勤員工業(yè)務操作能力,切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務,今年,我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法,將日常業(yè)務和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識,確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故,促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。 謝飛 謝飛 全體 20xx年11月十二月財務工作總結、來年工作計劃 謝飛 謝飛 全體 20xx年12月全年完成各項指標情況摸底。組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力: 今年財務部要通過會計人員繼續(xù)教育培訓和參加社會專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試等辦法,系統(tǒng)組織財務人員培訓,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,及時解決實際工作中存的問題,組織財務人員對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富財務人員稅務知識的理解,通過財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。進一步提高財務人員的執(zhí)行力:針對各個財務部門和財務人員,設立清晰的目標和實現(xiàn)目標的進度表:這個目標一定要可衡量、可檢查,不能模棱兩可。建立內部責任會計制度,對各部門和各單位的經營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。五是加強內部借款回收力度,進一步降低借款融資總量進一步完善內部融資管理的制度建設。對于那些文件執(zhí)行不到位的單位下達整改通知書,限期整改,逾期不改的,給予通報批評,保障制度執(zhí)行的嚴肅性。三是以資金流為焦點,采用價值管理為定量描述手段在項目施工前就要建立項目資金策劃。進一步完善健全費用資金的預算制度,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展:一是今年要在去年實施的預算管理的基礎上,以公司年初計劃和局下達的經濟指標為出發(fā)點,對相關經濟責任指標入行了分解,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,制定xx各單位的成本費用預算、收入預算、人員預算、目標利潤預算,費用預算等一系列預算指標,并監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核,按月準確及時向公司領導提供預算執(zhí)行情況的匯總分析,借以反映公司20xx年的經營管理活動。今年要加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量等指標財務信息的搜集、分析、評價,連續(xù)地反映公司經濟運行質量的動態(tài)趨勢,對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時發(fā)出預警信號,遵循嚴格事前、控制事中、防患未然的原則,提出財務建議。二是以局對公司財務分析評價系統(tǒng)為藍本完善公司對分公司和項目的財務分析評價系統(tǒng)。二、主要經營指標:在主營業(yè)務收入全年達到40億元的前提下,確保利潤總額8500萬元;確保各分公司按下達指標上繳8500萬元貨幣資金,其中隧道公司4500萬元,鐵路公司3000萬元,安徽分公司xx00萬元;全年公司管理費用控制在1400萬元以內;全年業(yè)務費控制在186萬元以內;三、工作措施為了實現(xiàn)上述目標,財務部要以實施創(chuàng)新穩(wěn)健理財手段為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用 ,建立和健全公司財務管理管理制度,以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關,為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作,對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導,協(xié)助領導做好決策工作。對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等。本,機遇與挑戰(zhàn)并存。財務預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上。六是加強應急管理的研究和分析。四是加強審核檔案的管理工作。三是做好一些重大項目的投資核算。將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。使公司財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用。加強各種費用開支的核算。我將根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作。在新的一年里,我要繼續(xù)加強財務知識學習教育,了解財物新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。隨著社會的不斷發(fā)展,審核的概念越來越抽象,它不再局限于某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。就拿財務部來說,日常業(yè)務和每個部門都要打交道。那么如何主動的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業(yè)績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你為榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)審核制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經辦順利完成了XXXX年工商年檢的工作,為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細則中的規(guī)定,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。年初,為了加強審核基礎工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。財務部門工作計劃9又一個月的時間過去了,我們財務部人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程。從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。從收費到出納各項原始收支的操作。年報必須在規(guī)定的時間內報送,凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報,并按考核辦法扣分。職業(yè)道德,發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,當好家理好財。財務人員必須認真學習財務管理的有關規(guī)定,在財務活動中認真執(zhí)行。積極為領導出謀劃策,在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節(jié)流,為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。二、目標任務認真貫徹省統(tǒng)計局xx年財務工作要點,并將 精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務工作中認真貫徹執(zhí)行。在自己的工作領域里認真工作,積極的為公司發(fā)展出謀劃策,實現(xiàn)我在公司中工作的價值。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系。首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。做到財務工作長計劃,短安排。財務部門工作計劃6作為一名公司的財務人員,我手中掌握的財務情況是公司最需要的。四、辦公室完成市交通局對我局工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。完成了誠信交通建設工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權相關標準的制定和上報工作,并參加了執(zhí)法證考試。完成了20xx工作總結及20xx工作計劃。二、港務科完成洋河灘避風港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。固定資產盤點在進行中,存貨盤點將在月底進行,31日結束。對于各項費用的開支(汽油費,運輸費,差旅費等)實行預算管理,總額控制,分層量化,責權明晰。加強各項費用的控制,采取集中控制與分散控制的原則,集中控制是在分管領導的領導下,指導財務部門統(tǒng)一控制,統(tǒng)一核算,分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工,對應付的成本費用進行控制,采取行政負責,部門監(jiān)督的原則,控制好業(yè)務招待費用的使用。為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃,做好搞好固定資產預算治理工作,進一步做好費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析。嚴格遵守財務會計制度和稅收法則,認真履行職責,順利完成并通過各種年審工作。運行質量。進一步加強會計核算工作,完善財務制度建設2。加強公司的庫存管理和應收賬款管理。做好會計檔案管理。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表,及時報送稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時結清往來賬款。二、目標和任務(一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等相關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理,完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。目前這一工作還在進行中。5月份公司加強了財務部銷售核算力量,確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務銷售明細的編制。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。從小處著手,對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內容進行再調整、增加了各項內部管理報表和財務分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內部管理做好前期工作。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結與匯報。六、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作:今年公司對各部門都簽訂了責任合同,我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放。 今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強各項費用的控制,行使財務監(jiān)督職能,審核控制好各項開支,在財務核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務。完成領導交辦的其他工作任務。進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。從前段公布的發(fā)布信息數(shù)據(jù)看,我科為局機關科室信息發(fā)布量第2名,從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。為便于改制專項資金的管理與核算,開設了一個新的銀行賬戶,先后多次跑市財政、市人民銀行及專業(yè)銀行,用時一個多月。進一步加大了對公務卡使用的宣傳力度,使我局的干部職工能逐漸按財政要求執(zhí)行公務卡報賬制度。打造財務監(jiān)督和服務并重的工作理念。強化資金監(jiān)管,做到安全高效。財務科在此項工作中,根據(jù)領導的指示,認真負責地辦好了各個環(huán)節(jié)的工作手續(xù),保證了資金的及時到賬。財政供養(yǎng)人員情況信息表是市財政撥付我局人員經費的依據(jù),其數(shù)據(jù)的正確與否直接關系到我局人員的工資福利待遇。完成了xx財務決算編制和xx預算編制上報工作。對客戶進行分類細化管理,是行之有效的工作方法。面向市場,擴展團隊隊伍,廣泛招納能人之志為我所用。全年完成業(yè)務總收入萬元,占應收款%。建立辦事高效,運作協(xié)調,行為規(guī)范的管理機制,開拓新業(yè)務,再上新水平,努力開創(chuàng)各項工作的新局面,財務部門工作計劃。加強業(yè)務學習,堅持員工技能培訓,采取多樣化形式,把學業(yè)務與交流技能相結合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質、管理水平??蛻袅魇蕿榭偪蛻舻?,其中:人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%,工作計劃《財務部門工作計劃》。三、工作措施,開拓市場,爭當業(yè)績頂尖人。搞好各類客戶分類細劃,摸底排查工作?,F(xiàn)將一年來的工作總結如下。2月份,財務科開始填報財政供養(yǎng)人員情況信息表。為爭取此筆資金全額返回我局,主管領導劉組長親自多次找市領導、市財政局、市國資委等部門,匯報情況,協(xié)調關系,密切跟蹤各個審批環(huán)節(jié),本應按政策規(guī)定要扣除40%,由于是通過劉組長等局領導卓有成效的積極爭取,實際只扣了83萬元,占3%還不到,為我局多爭取到資金1050萬元,這將大大有利于我局今后的工作開展。審核申報今年第一批中小開資金40萬元。迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經費、會計人員從業(yè)資格及資產清查等工作的檢查。1加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無害化處理中心的財務核算和基建財務管理。1加強了信息采集上報工作。認真抓好財務基礎工作,嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。加強學習,熟練操作電腦做賬等,提高財務會計信息化水平,不斷提高工作效率,為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。三、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能。五、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產品,提高資金的運行質量,合理控制資金的使用:公司發(fā)展至今,生產資金的籌集,一直是個頭痛的問題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點是物資采購量大、生產批量大、銷售批量大,籌集資金是財務的一個主要職能,良好的銀企關系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制,壓縮庫存,合理生產,控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產的同時控制到最底線,在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地產企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,這些都是財務部工作的重中之重。建立健全了財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。根據(jù)房地產行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。財務審核財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。但由于標準版的功
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