公司財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)-全文預(yù)覽
【正文】 財(cái)務(wù)部定期對(duì)支出做出預(yù)算，計(jì)劃開(kāi)支，合理分配資源，以保證公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的資金。 在公司成立初期，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定了公司報(bào)銷(xiāo)制度、核算流程和審核流程。 二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)管理水平 建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、內(nèi)部制約機(jī)制，提高財(cái)務(wù)管理水平，是使公司健康發(fā)展的必要保證。 從填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)帳簿，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從公司成立時(shí)的稅務(wù)登記，到每月的納稅申報(bào)；從開(kāi)立銀行賬戶，到通過(guò)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)算；計(jì)劃財(cái)務(wù)部各個(gè)員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。 提高自己與公司各部門(mén)成員的溝通能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。 此外出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分 工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人和公司的資金安全。 一、主要工作內(nèi)容 嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，現(xiàn)金、銀行的收付、工資發(fā)放、公積金繳納等業(yè)務(wù)； 協(xié)助完成用友財(cái)務(wù)軟件的安裝、調(diào)試及模板的修訂； 完成與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，支票的購(gòu)買(mǎi)、對(duì)賬單據(jù)的打印、校對(duì)等； 認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)； 保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、密碼器、公司資料等； 完成記賬憑證的填寫(xiě)，打印，歸檔； 按月完成各銀行對(duì)賬； 二、工作進(jìn)展及心得 作為一名合格的出納，首先必須做到要熱愛(ài)出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工 作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝！ 第二篇：公司財(cái)務(wù)部出納工作總結(jié)自 9 月份入職以來(lái)，我主要擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部出納一職。 及時(shí)準(zhǔn)確錄入憑證，做到日清月結(jié)，保證賬證相符，賬款相符，賬賬相符。具備電腦操作、填支票、點(diǎn)鈔票等深厚的基本功。在工作期間，能夠按時(shí)保質(zhì)保量的完成領(lǐng)導(dǎo)交予的工作，并且從這份工作中，讓我學(xué)到了更多的業(yè)務(wù)技能及為人處世的道理。在部門(mén)中我們每個(gè)財(cái)務(wù)人員盡管職責(zé)分工不同，但是每一位同事都盡職盡責(zé)的為公司的發(fā)展奉獻(xiàn)力量，同時(shí)對(duì)我來(lái)說(shuō)更是一次磨練意志力、提升自我能力、展現(xiàn)自我價(jià)值的一個(gè)機(jī)會(huì)。 其次，出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。 三、 2021年工作計(jì)劃 新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑 戰(zhàn)，新的一年在本職工作上的計(jì)劃及方向 : 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌
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