【正文】 要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、 銀行開戶手續(xù)。對此，公司存在一定的風險?？傮w來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下將繼續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。通過對資金的管理間接掌握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。 五、對掛靠單位進行多元化的財務(wù)管理。對于首次貸 款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立友好合作關(guān)系。 四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。應(yīng)加強對材料員的培訓，將公司的財務(wù)制度貫徹下去。存在的問題是：一是部分項目財務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。 三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務(wù)監(jiān)督管理。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財務(wù)部成為公司的信息庫。同時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失，只能花費人力、花費時間重新 輸入帳套。目前會計電算化已全面實施，按項目部、按公司共建有 9 個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。 一、成功實施會計電算化，使財務(wù)工作上一個新的臺階。 完成本月公司水費、電費、煤氣費、電話費等繳納工作 完成對當月憑證的審核工作，按照公司制度及要求嚴格審核，對不合理及錯誤的會計憑證及時處理 完成對主產(chǎn)品及煙酒的盤點工作，對現(xiàn)金庫存予以盤點并上報集團財務(wù)部 負責對現(xiàn)金存取及處理銀行事項等工作 完成對財務(wù)工作設(shè)備維護修理等工作，確保財務(wù)工作的正常運行?；仡?11月財務(wù)工作，現(xiàn)將我工作完成情況做以下敘述。報告截止日期定為每月五日。 （ 2）項目部及后勤部 負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務(wù)招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關(guān)報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關(guān)子目。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預(yù)約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。 。 在公司行政領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到；有關(guān)到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布 置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。在加強資金管理的同時，財務(wù)部還需要思考資金效益。 針對貨幣資金，每月末定期對項目財務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。一是控制借款的資金額度 。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題，財務(wù)部應(yīng)加強與稅務(wù)部門溝通，尋求更好的解決方案。財務(wù)人員不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。為了做好各項工作，財務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一視同仁，熱情服務(wù)，針對他們的財務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見， 不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。這種管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進行管理。為了獲得理解和支持，財務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境 。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了確保 2021 年原有的 融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。幾番周折，終于與 2021 年 12 月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立 200 萬元的信貸關(guān)系。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務(wù)部 2021 年度的奮斗目標。財務(wù)部應(yīng)規(guī)范項目上的各種原始記錄的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設(shè)計專用財務(wù)單據(jù)，要求材料員按財務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統(tǒng)籌安排資金。 2021 年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定公路幾個公路項目進行核算。工作量大，沒有時間復(fù)核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。 對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。 二、認真做好常規(guī)性財務(wù)工作。這不僅 為財務(wù)人員節(jié)約了時間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階。在實施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設(shè)置。財務(wù)主管月工作總結(jié) 第一篇：財務(wù)主管月工作總結(jié) 篇一：財務(wù)部門月工作總結(jié)和計劃表財務(wù)部門月工作總結(jié)和計劃表 2021 年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團領(lǐng)導(dǎo)年初提出的 2021 年工作重點和 2021 年財務(wù)部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務(wù)實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。 按照年初計劃，財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實施工作。會計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。今后的工作中要求財務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復(fù)勞動。在這最平常最繁瑣的工作中，財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務(wù)要求。存在的問題是：在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。 財務(wù)部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務(wù)管理經(jīng)驗的財務(wù)人 員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。尤其巴中 s302 線項目，材料單據(jù)不能及時遞交財務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財 務(wù)人員沒有掌握。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務(wù)復(fù)核不能一目了然，增加審核難度。 2021 年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務(wù)部帶來了不小的融資壓力。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務(wù)資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司 的考察。而財務(wù)部在交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務(wù)知識。 2021 年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。缺點是：掛靠單位在資金使用上有一定 的限制，因此有一定的抵觸。 2021 年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務(wù)風險。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。 財務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。本年度 3 月份需要面對康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財務(wù)部必須采取應(yīng)對措施，這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項目部的支持。應(yīng)收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。針對這個問題財務(wù)部明令要求：私人借款必須上報財務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應(yīng)及時扣回。篇二：財務(wù)部月度工作總結(jié)公司財務(wù)部月度工作總結(jié) 提供一篇月工作總結(jié)，為您提供幫助！ 進入八月份以來，公司財會部根據(jù)公司的工作任務(wù)要求，認 真落實了各項具體工作，基本上完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，現(xiàn)將八月份個人工作總結(jié)報告匯報如下： ，落實培訓工作的情況。 長期