項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書 (2)-全文預(yù)覽
【正文】 入 （萬元） 年度銷售收入（萬元） 第 2 年 第 3 年 第 4 年 1 獨(dú)立別 5800 5917 4438 1479 政策輔導(dǎo)、項(xiàng)目申報專家 榮德企業(yè)管理發(fā)展有限公司 13825242403 6 墅 2 高檔公寓 4200 25811 21331 4480 3 中檔公寓 3500 43078 35928 7150 4 小高層躍層 11 合計(jì) 154728 74592 57081 23055 資金運(yùn)用分析 項(xiàng)目第一年需籌集 7284 萬元建設(shè)資金，銷售平衡點(diǎn)之前共需要建設(shè)資金12549 萬元，以后各建設(shè)期可用銷售收入滾動投入，達(dá)到資金平衡，詳見表 4 表 4 資金來源于運(yùn)用表 序號 項(xiàng)目 年份 合計(jì)（萬元） 第 1 年 第 2 年 3 4 1 資金來源 7284 74592 57081 23055 162021 自籌資金 7284 銷售收入 74592 57081 23055 154728 2 資金運(yùn)用 7284 49500 44907 16397 118089 建設(shè)投資 銷售稅金及附加 所得稅 政策輔導(dǎo)、項(xiàng)目申報專家 榮德企業(yè)管理發(fā)展有限公司 13825242403 7 3 盈余資金（ 12） 現(xiàn)金流量分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基準(zhǔn)收益： Ic=15% 營業(yè)稅： 5% 城市維護(hù)建設(shè)稅： 7% 教育費(fèi)附加： 3% 所得稅按 33%（按免征增值稅計(jì)） 評價指標(biāo)及結(jié)論： 稅后內(nèi)部收益率： FIRR=% 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=15%）： 24450 萬元； 投資回收期： 年 稅前內(nèi)部收益率： FIRR=% 財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=15%）： 36899 萬元 投資回收期 年。 融資需求 計(jì)劃融資 5850 萬元人民幣，采取銀行貸款的方式，年利息為 %。 圖表：建議經(jīng)營期的財務(wù)預(yù)測圖（歷年財務(wù)狀況示意：銷售收入、總成本費(fèi)用、稅后利潤） 融資需求及投資回報 項(xiàng)目采用整體規(guī)劃，一次性征用建設(shè)用地，分期建設(shè)，以銷售收入滾動投入后續(xù)建設(shè)工程，分期收回利潤的方法實(shí)施。 全部投資的投資回報 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率： % 投資回收期： 年 全部投資的投資利潤率： 313% 融資后股本的投資回報 稅后財 務(wù)內(nèi)部收益率： % 股本投資回收期： 年 股本的投資利潤率： 623% 政策輔導(dǎo)、項(xiàng)目申報專家 榮德企業(yè)管理發(fā)展有限公司 13825242403 5 2 項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目來源 ……… 5 財務(wù)預(yù)測 項(xiàng)目成本費(fèi)用分析 本項(xiàng)目估算總投資 91533 萬元，如表 1 和表 2 所示。 根據(jù)評價指標(biāo)項(xiàng)目財務(wù)上可以接受，詳見表 5 所示的年度現(xiàn)金流量表。即第二年底還 清本息共計(jì) 。 表 9年度現(xiàn)金流量表 (萬元 ) 政
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