【正文】 投資及構(gòu)成 ， 構(gòu)成一般可分為 ：工程費(fèi)用和其他費(fèi)用 工程費(fèi)用：池塘整修、道路、進(jìn)排水系統(tǒng)、電力及通信設(shè)施、人工濕地、庫房、附屬設(shè)施； 22 表 1 工程費(fèi)用一覽表 序 號 工程或費(fèi)用名稱 建設(shè) 類型 工程量 單位 單位 造價(jià) 合計(jì) （萬元） 備注 （一） 池塘整修 1 清淤 2 推土 3 護(hù)坡 （二） 道路 1 主干道 2 支路 （三） 進(jìn)排水系統(tǒng) 1 進(jìn)水渠道 2 排水渠道 3 水閘 進(jìn)水 出水 （四） 電 力、通信 設(shè)施 1 變壓器 2 電纜 3 配電箱 （五） 人工濕地 1 平流式 2 潛流式 （六） 庫房 1 泵房 2 看護(hù)池塘專用值班房 3 實(shí)驗(yàn)、檔案等管理用房 4 倉庫 屋頂改造 5 大門、門房改造 （七） 附屬設(shè)施 1 圍墻 2 綠化 合計(jì) 23 總概算 表 2 總概算表 序號 建設(shè)內(nèi)容 資金（萬元） 備注 一 土建工程費(fèi) 二 工程建設(shè)其它費(fèi)用 （一） 規(guī)劃、工藝設(shè)計(jì)費(fèi) （二） 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) （三） 工程監(jiān)理費(fèi) （四） 審計(jì)審價(jià)費(fèi) （五） 其他 不可預(yù)見費(fèi) 總 計(jì) 二、 項(xiàng)目 資金來源 包括：申請財(cái)政資金、區(qū)縣財(cái)政資金、項(xiàng)目單位自籌、銀行貸款、其他。 三 、項(xiàng)目 建設(shè)地 現(xiàn)狀 詳細(xì)描述建設(shè)區(qū)域 面積、池塘數(shù)量、道路、渠道、電力、塘埂、護(hù)坡及建筑物的現(xiàn)狀 ； 根據(jù)現(xiàn)狀提出項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ； 第 二 章 建設(shè)方案 一、項(xiàng)目規(guī)模及布局 建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)區(qū)域面積情況 ； 并注明涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村 ， 建筑物 21 的布局說明。 13 清償能力（借款償期） 項(xiàng)目實(shí)施后第三年起以全部折舊費(fèi)和每年利潤的 60%作為還款資金，最遲在第 5 年底可全部歸還借款本息。年純收入為 411萬元，創(chuàng)稅 100 萬元，盈利率 %。 十、財(cái)務(wù)與社會評價(jià) 財(cái)務(wù)估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)取值標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)見附表 2 備注欄。管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下 : 11 基 地管理董事會（或股份公司） ↓ 項(xiàng)目總經(jīng)理 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 供 行 技 財(cái) 生 銷 政 術(shù) 務(wù) 產(chǎn) 部 部 部 室 部 八、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃 建設(shè)期：一年，基本完成基地土建工程和配套設(shè)施建設(shè)，購置安裝設(shè)備。董事會選（招）聘基地經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。 排灌站： 1 座， 10 平方米，磚混結(jié)構(gòu)。 進(jìn)排水溝： 3000 米，片石漿砌。新建 75 口魚池，每口魚池 10 畝，水深 ，主堤高 3米，支堤 米。此處已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造工程和水泥路面“村村通”工程，供電 、供水、交通均十分便利。 產(chǎn)品方案：主導(dǎo)產(chǎn)品為無公害優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品 —— 江 黃顙魚 ，鮮魚年總產(chǎn)量 8 750 噸，其中江黃顙魚 年產(chǎn) 550 噸，搭配混養(yǎng)常規(guī)魚產(chǎn)量 200 噸。 （四） 編制依據(jù) 江 黃顙魚 等優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)已初步列入章貢區(qū)漁業(yè)發(fā)展“十二 五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目之一，漁業(yè)生產(chǎn)狀況依據(jù)章貢區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒和漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)資料反映；基地選址、設(shè)計(jì)建設(shè)主要依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量 無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境要求》（ GB/） 、國家農(nóng)業(yè)部《無公害食品 淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》（ NY505120xx）和《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量 無公害水產(chǎn)品安全要求》（ ）等。糧食消費(fèi)量的下降，將主要由畜產(chǎn)品和水產(chǎn)品替代。項(xiàng)目區(qū)公路網(wǎng)發(fā)達(dá)，有贛粵高速公路、 105 國道、 323 國道，東側(cè)鄰近京九鐵路，南側(cè)鄰近黃金機(jī)場。 漁業(yè)資源：我區(qū)分布的經(jīng)濟(jì)魚類達(dá) 40 余種；其他水生經(jīng)濟(jì)動(dòng)物 10 多種；水生植物常見的有 15 種，分布廣、數(shù)量多。03180。58180。盡早規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化發(fā)展黃顙魚 養(yǎng)殖，必將帶來我區(qū)創(chuàng)匯漁業(yè)的新突破，促進(jìn)傳統(tǒng)自給型漁業(yè)朝現(xiàn)代外向型漁業(yè)發(fā)展，使我區(qū)漁業(yè)一躍成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的帶頭產(chǎn)業(yè)，成為創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)的生力軍。由于市區(qū)改制和新城區(qū)發(fā)展，近幾年內(nèi)就填沒了 4處基地，城郊高產(chǎn)魚塘大面積稅減，全區(qū)養(yǎng)魚水面驟然吃緊，水產(chǎn)品自給能力受到削弱 ， 優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品明顯短缺。 20xx 年全區(qū)水產(chǎn)品產(chǎn)量 5600 噸，人均擁有量約 10 公斤，大大低于全國 (36公斤 )、全?。?38公斤）平均水平。擁有養(yǎng)殖 4 動(dòng)物疫病化驗(yàn)室及辦公樓共 500 平方米，承擔(dān)完成國家及當(dāng)?shù)卣逻_(dá)的畜牧水產(chǎn)技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)推廣項(xiàng)目達(dá)數(shù)十項(xiàng)。章水、貢水于市境中 部匯為贛江，沿江多平原，四周丘陵環(huán)抱。 項(xiàng)目建設(shè)總投資： 1300 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 669 萬元，流動(dòng)資金 631萬元。 項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品： 江 黃顙魚 等無公害水產(chǎn)品，年產(chǎn)量 750 噸。面積 479 平方公里，人口 49 萬?，F(xiàn)有職工 26 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 20 人。隨著新贛州城區(qū)擴(kuò)建，本區(qū)養(yǎng)殖面積呈遞減趨勢。 （二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性 章貢區(qū)城郊養(yǎng)魚歷史悠久，原有百畝以上精養(yǎng)高產(chǎn)漁業(yè)基地 5處。 5 江 黃顙魚 屬名貴優(yōu)質(zhì)魚類，肉質(zhì)鮮嫩，滋補(bǔ)力強(qiáng)，具有適應(yīng)性強(qiáng)、生長快、抗病害、養(yǎng)殖周期短、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高等養(yǎng)殖優(yōu) 勢，在國內(nèi)外市場上貨俏價(jià)高。至 25186。至 115186。 資源潛力大 水域資源：我區(qū)水域（江河、水庫、池塘）總面積 59600余畝，其中有橡膠壩攔河形成的八境湖，常年水位 6 米時(shí)，適宜養(yǎng)殖水面面積 8000 畝，目前尚未開發(fā)利用；全區(qū)現(xiàn)有 6000 畝池塘中有近 3000 畝屬中低產(chǎn)魚池或農(nóng)漁兩用 6 田，還有宜漁不宜農(nóng)的低洼易澇地 20xx 畝左右，僅利用了 15%，宜漁稻田 5萬畝也僅利用 10%。 投資環(huán)境優(yōu)越 章貢區(qū)山青水秀，又是國家文明衛(wèi)生城市。根據(jù)有關(guān)專家對原糧人均直接消費(fèi)需求預(yù)測， 20xx 年為 ， 20xx 年為 。因此，我國水產(chǎn)品國內(nèi)需求和出口空間將越來越大，水產(chǎn)品市場十分廣闊。 （二）生產(chǎn)能力 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：占地 1000 畝，新筑標(biāo)準(zhǔn)化魚池 750 畝，生產(chǎn)生活用房一棟， 500 平方米。 （二）建設(shè)條件 擬建址地勢 開闊，土質(zhì)以紫紅砂巖等風(fēng)化積物、河流沖積物、第四系紅粘土等為主要構(gòu)成，保水性較強(qiáng)，含氮量和有機(jī)質(zhì)豐富，旱澇無憂。其生產(chǎn)流程為： 標(biāo)準(zhǔn)魚池 — →良種放養(yǎng) — →優(yōu)質(zhì)餌料 — →機(jī)械化作業(yè)（包括自動(dòng)投餌、機(jī)械清淤、機(jī)械增氧等） — →水質(zhì)調(diào)控、疫病預(yù)防 — →捕撈上市 所需設(shè)備詳見下表 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 自動(dòng)投餌機(jī) 容量 100Kg 臺 75 清淤機(jī)組 15Kw/組 組 1 抽水機(jī) 4 Kw/臺 臺 6 微孔 增氧機(jī) 3Kw/臺 臺 75 水質(zhì)測定儀器 套 2 運(yùn)輸車輛 5 噸 /輛 輛 2 變壓器 50 千伏安 /臺 臺 1 （二）養(yǎng)殖布局 基地總占地 1000 畝，魚池面積 750畝，塘堤 250畝。支堤面寬 5米，堤高 ，坡度 1﹕ ，每口面積10 畝，共 75 口， 750 畝，土方量約 56 萬立方。 生產(chǎn)管理用房： 1 棟， 500 平方米，磚混結(jié)構(gòu)。 七、組織機(jī)構(gòu)及定員 基地設(shè)立管理董事會或投資者組成股分公司董事會?；厝藛T暫定 80 人。 九、投資概算與資金籌措 （一）投資概算 基地建設(shè)總投資需 1300 萬元，其中： 固定資產(chǎn)總投資 669 萬元（詳見附表 1） 生產(chǎn)流動(dòng)資金： 631 萬元（詳見附表 2） （二）資金籌措 12 爭取省、部農(nóng)業(yè)投資立項(xiàng)，申請項(xiàng)目撥款 100 萬元，自籌 80 萬元，招商引資 600 萬元，銀行扶持貸款 400 萬元，區(qū)財(cái)政扶助款 120 萬元。 （二）年收入與稅金 由附表 2 測算出基地總產(chǎn)值 1250 萬元，總成本為 739 萬元。 內(nèi)部收益率 采用現(xiàn)值分析法測得財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（見附表 附表 4）。 14 附表 1 江黃顙魚健康 養(yǎng)殖基地固定資產(chǎn)投資概算表 單位：萬元 序號 投資項(xiàng)目 數(shù)量 單位 單價(jià) 金額 備注 1 土地補(bǔ)償 1000 畝 130 補(bǔ)償當(dāng)年青苗費(fèi) 2 挖塘筑堤土方 60 萬立方 5 300 3 砌溝、護(hù)堤石方 萬立方 100 50 4 進(jìn)（排）水涵管 萬米 50 15 5 排灌站 1 座 10 10 包括設(shè)備安裝 6 生產(chǎn)、管理用房 萬平方米 600 30 簡易裝修 7 蓄水塔 2 座 5 10 8 生活用水管道 1 路 15 15 9 土建施工不可預(yù)算款 28 按土建投資 5%計(jì)算 小計(jì) 588 10 變壓器等器材 1 臺 16 16 包括配電器材 11 清淤機(jī)組 1 臺 8 8 12 抽水機(jī) 5 臺 1 13 微孔 增 氧機(jī) 75 臺 30 14 自動(dòng)投餌機(jī) 75 臺 3 15 網(wǎng)具等生產(chǎn)工具 2 套 3 16 運(yùn)輸車輛 2 輛 10 20 小計(jì) 81 總計(jì) 669 15 附表 2 章貢區(qū)江黃顙魚健康 養(yǎng)殖基地經(jīng)營技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合測算表 項(xiàng)目 江黃顙魚 常規(guī)魚 總計(jì) 單位 備注 放 養(yǎng) 苗 種 面積 體重 數(shù)量 成活率 1000 10 80 90 1000 50 20 90 1000 100 畝 克 萬尾 % 主養(yǎng)江黃顙魚 ，搭養(yǎng)常規(guī)魚（鰱、鳙、草、鳊等 ） 收 獲 體重 產(chǎn)量 售價(jià) 銷售額 ～ 550 1100 ～ 1 200 150 750 1250 千克 噸 萬元 /噸 萬元 水產(chǎn)品售價(jià)按現(xiàn)行市場綜合價(jià)計(jì)算 生 產(chǎn) 成 本 變 動(dòng) 成 本 苗種費(fèi) 飼料費(fèi) 防疫費(fèi) 工具、水電費(fèi) 80 267 15 11 20 40 100 307 15 11 萬元 萬元 萬元 萬元 按 200 元 /畝計(jì)算 按 150 元 /畝計(jì)算 小 計(jì) 373 60 433 萬元 固 定 成 本 土 地租金 折舊費(fèi) 管理與 營銷費(fèi)用 人員工資 貸款利息 52 67 55 70 40 10 52 67 80 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 按 520 元 /畝計(jì)算 固定資產(chǎn)投資 10% 按銷售額 5%計(jì)算 按人均年薪 1 萬計(jì)算 貸款年利率 %， 貸款 600 萬元 小 計(jì) 284 22 306 萬元 合 計(jì) 657 82 739 萬元 周轉(zhuǎn)金約 631 萬元 創(chuàng) 稅 利 毛利 稅金 純利潤 盈利率 443 88 355 68 12 56 511 100 411 萬元 萬元 萬元 % 按銷售額 8%計(jì)算 盈虧 平衡 點(diǎn) 盈虧臨界產(chǎn)量 盈虧臨界達(dá)產(chǎn)率 噸 % 按達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力比例計(jì)算 16 附表 3 江黃顙魚健康 養(yǎng)殖基地現(xiàn)金流量分析表 單位：萬元 年份 項(xiàng)目 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx …… 20xx 20xx 合計(jì) 投資總額 1300 …… 折舊費(fèi) 67 67 67 67